BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRV C

Cours BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Prv C

Fonds

LU0167239168

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
139 ^USD	+0,01 %		+0,10 %	+1,93 %

Mois en cours	+0,12 %
1 mois	+0,44 %

Graphique BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Prv C

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Le compartiment BNP Paribas InstiCash USD investit dans un portefeuille diversifié d'instruments monétaires et de titres obligataires à court terme, notamment des certificats de dépôt, billets de trésorerie, commercial paper, titres d'Etat et obligations à taux révisable. Le compartiment investit également dans des contrats de réméré ou de prise/mise en pension conclus avec des contreparties de premier ordre telles que définies dans le prospectus complet. Le compartiment peut également, à titre accessoire, détenir jusqu'à 49 % de ses actifs nets sous forme de liquidités.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	2,81%
NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	2,81%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	2,81%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I + C	11 927 M USD	+1,99 %	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	10 565 M USD	+1,98 %	+9,35 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV IT1 C	12 426 M USD	+1,98 %	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Prv C	10 565 M USD	+1,93 %	+9,11 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV ClT1C	12 426 M USD	+1,87 %	+8,83 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Cl C	12 426 M USD	+1,87 %	+8,83 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV P D	12 426 M USD	+0,46 %	+5,21 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I D	10 565 M USD	0,00 %	+3,45 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au Aujourd'hui

121 M USD

Date de création

14/05/2003

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Monétaires

Catégorie Morningstar

Monétaires USD Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP monétaires

investment focus

Fonds Monétaires Autres Devises

Frais

Gestion

0.2%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Elodie Derien	23/11/22
Olivier Heurtaut	22/11/17
Jerome CHEREL	23/11/22

Cotations

Date	Cours	Variation
08/05/24	139	+0,01 %
07/05/24	139	+0,01 %
06/05/24	139	+0,04 %
03/05/24	138,9	+0,01 %
02/05/24	138,9	+0,03 %

Temps réel Fonds, Le 08 mai 2024 à 11:00

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