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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,19 USD | +0,19 % |
|
+2,08 % | +10,31 % |
| Mois en cours | +5,06 % | ||
| 1 mois | +5,68 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/03/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 395 USD | -1,19 % | +4,69 % | +105,83 % | 4,54% | ||
| 420,2 USD | -0,19 % | +1,32 % | +31,93 % | 4,06% | ||
| 835 TWD | -0,71 % | +4,11 % | +57,55 % | 2,57% | ||
| 770 USD | -0,15 % | +1,32 % | +75,84 % | 1,85% | ||
| 853 EUR | -0,71 % | -1,33 % | +33,16 % | 1,80% | ||
| 524,6 USD | +0,64 % | +2,30 % | +9,47 % | 1,60% | ||
| 104,9 CAD | +1,67 % | +0,30 % | +38,59 % | 1,56% | ||
| 903,3 DKK | -1,05 % | +2,28 % | +57,10 % | 1,56% | ||
| 344,2 USD | +0,43 % | -0,64 % | +16,62 % | 1,52% | ||
| 99,83 USD | -0,82 % | +0,17 % | +7,81 % | 1,48% | ||
Exposition obligataire par pays
| Israël | 0.1 % |
| Grande Bretagne | 0.04 % |
| Etats-Unis | 0.03 % |
Répartition par taille de coupon
| 3% à 3.5% | 0.14 % |
| 5% à 5.5% | 0.01 % |
| 8% à 8.5% | 0.01 % |
| 9% à 9.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.11 % |
| 20 à 30 ans | 0.04 % |
| 3 à 5 ans | 0.03 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 90.3 % |
| Etats-Unis | 48.21 % |
| Zone Euro | 15.12 % |
| Europe ex Euro | 5.83 % |
| Royaume-Uni | 5.61 % |
| Canada | 5.19 % |
| Marchés Emergents | 5.1 % |
| Japon | 4.64 % |
| Asie Développée | 4.25 % |
| Asie Emergente | 3.78 % |
| Australasie | 1.33 % |
| Amérique Latine | 1.32 % |
| Moyen Orient | 0.12 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 5.1 % |
| Illiquidate | 0.32 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 95.4 % |
| Liquidités | 4.25 % |
| Actions Privilégiées | 0.19 % |
| Obligations | 0.17 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Capital Group World G&I (LUX) C
