Cours DNCA Invest Alpha Bonds N EUR

Fonds

LU1694789709

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
125 ^EUR	-0,01 %		+0,12 %	+2,79 %

Mois en cours	+0,14 %
1 mois	+0,37 %

Graphique DNCA Invest Alpha Bonds N EUR

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par DNCA Finance

Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l'Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché.L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG).L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire.

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
DNCA Invest Alpha Bonds H-I USD	12 334 M USD	+3,53 %	+24,64 %
DNCA Invest Alpha Bonds HA USD	12 334 M USD	+3,24 %	+22,38 %
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	11 362 M EUR	+2,98 %	+20,29 %
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	11 362 M EUR	+2,97 %	+19,98 %
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	11 362 M EUR	+2,89 %	+19,68 %
DNCA Invest Alpha Bonds ND EUR	11 362 M EUR	+2,79 %	+18,94 %
DNCA Invest Alpha Bonds N EUR	11 362 M EUR	+2,79 %	+18,92 %
DNCA Invest Alpha Bonds AD EUR	11 362 M EUR	+2,64 %	+17,48 %
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR	11 362 M EUR	+2,64 %	+17,66 %
DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	11 362 M EUR	+2,55 %	+17,08 %
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF	11 127 M CHF	+1,78 %	+15,38 %
DNCA Invest Alpha Bonds H-A CHF	11 127 M CHF	+1,50 %	+13,44 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/05/2024

568 M EUR

Date de création

14/12/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Flexibles

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL CORE BD GR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

Investissements Alternatifs

investment focus

Hedge Funds

Frais

Souscription

Gestion

0.8%

Courants

20%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Pascal Gilbert	14/12/17
Fran�ois Collet	14/12/17
Fabien Georges	20/06/19
Paul LENTZ	30/10/23

Cotations

Date	Cours	Variation
11/06/24	125	-0,01 %
10/06/24	125,1	+0,08 %
07/06/24	125	-0,17 %
06/06/24	125,2	+0,14 %
05/06/24	125	+0,14 %

Temps réel Fonds, Le 10 juin 2024 à 11:00

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