Cours Eurizon Bond USD LTE R Acc

Fonds

LU0090978569

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
179,2 EUR +0,21 % Graphique intraday de Eurizon Bond USD LTE R Acc +0,52 % +0,47 %
Mois en cours+0,52 %
1 mois+0,39 %
Graphique Eurizon Bond USD LTE R Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Eurizon Capital S.A.
Les avoirs nets du Compartiment Bonds US$ seront principalement investis dans des titres à rendement fixe ou flottant, à maturité variable, libellés en Dollars des Etats-Unis d´Amérique et émis par des gouvernements, leurs agences ou des émetteurs privés de premier ordre soit dans les marchés domestiques des Etats-Unis d´Amérique soit dans les marchés internationaux. En outre, le Compartiment pourra détenir des instruments du marché monétaire libellés principalement en Dollars des Etats-Unis d´Amérique ainsi que des liquidités dans les limites permises par la loi et indiquées sous la section "Investissements et restrictions d´investissement ". Le Compartiment pourra faire usage des techniques et instruments financiers dans les limites et sous les conditions décrites sous la section " Techniques et instruments ". Ces techniques et instruments seront utilisés uniquement dans la mesure où ils n´affectent pas la qualité de la politique d´investissement du Compartiment.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Eurizon Bond USD LTE Z Acc 2 210 M EUR +0,56 %+1,25 %
Eurizon Bond USD LTE C Acc
2 210 M EUR +0,54 %-
Eurizon Bond USD LTE R Acc 2 210 M EUR +0,47 %+0,57 %
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
28 M EUR
Date de création
20/10/1998
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US GOVT BD TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat USA
Frais
Souscription
1.5%
Gestion
0.4%
Equipe de gestion
NomDepuis
18/05/19
Date Cours Variation Volume
07/05/24 179,2 +0,21 % 0
06/05/24 178,8 -0,03 % 0
03/05/24 178,9 -0,31 % 0
02/05/24 179,4 +0,66 % 0
30/04/24 178,3 -0,13 % 0

Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00

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