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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10 523 USD | +0,01 % |
|
+0,10 % | +1,79 % |
| Mois en cours | +0,09 % | ||
| 1 mois | +0,42 % |
Graphique JPM USD Liquidity LVNAV R (acc.)
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Ce Compartiment de liquidités est destiné à constituer un placement sûr pour la trésorerie des investisseurs libellée endollars américains. Il regroupe les actifs des investisseurs et les répartit à travers un certain nombre d'instruments du marchémonétaire de grande qualité, visant à assurer un haut niveau de sécurité et de liquidité tout en recherchant un rendementcompétitif.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV E (acc.) | 124 Mrd USD | +1,83 % | +9,14 % | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.) | 124 Mrd USD | +1,81 % | - | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV W (acc.) | 124 Mrd USD | +1,81 % | +9,00 % | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.) | 124 Mrd USD | +1,79 % | +8,89 % | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV Instl (acc.) | 124 Mrd USD | +1,79 % | +8,89 % | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV R (acc.) | 124 Mrd USD | +1,79 % | - | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) | 124 Mrd USD | +1,68 % | +8,11 % | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.) | 124 Mrd USD | +1,64 % | - | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 124 Mrd USD | +0,93 % | +5,55 % | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.) | 124 Mrd USD | +0,91 % | +5,73 % | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) | 124 Mrd USD | +0,90 % | +4,98 % | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.) | 124 Mrd USD | +0,90 % | +5,24 % | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.) | 124 Mrd USD | +0,90 % | +5,24 % | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV Agency (dist.) | 124 Mrd USD | +0,89 % | +5,17 % | ||
| JPM USD Liquidity LVNAV Premier (dist.) | 124 Mrd USD | +0,86 % | +4,91 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
3 M
USD
Date de création
03/12/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Monétaires
Catégorie Morningstar
Monétaires USD Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/12/01 | |
| 02/10/20 | |
| 22/12/99 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/05/24 | 10 523 | +0,01 % | 0 |
| 06/05/24 | 10 522 | +0,02 % | 0 |
| 03/05/24 | 10 520 | +0,04 % | 0 |
| 02/05/24 | 10 515 | +0,02 % | 0 |
| 01/05/24 | 10 514 | +0,01 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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