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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 091 USD | +0,39 % |
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+0,53 % | -1,65 % |
| Mois en cours | +0,35 % | ||
| 1 mois | +0,52 % |
Graphique KBC Renta Dollarenta B Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par KBC Asset Management SA
Le portefeuille du compartiment KBC Renta Dollarenta est principalement investi, directement ou indirectement, en valeurs mobilières, de préférence en obligations, libellées en dollars américains (ci-après dénommés "USD").Le compartiment investit, directement et/ou indirectement, au minimum 75% de ses actifs en obligations et titres de créancesqui ont un rating investment grade ( au minimum BBB-/ Baa3 long terme, A3/F3/P3 court terme) auprès d'au moins une des agences de notation suivantes : Moody's ( Moody's Investor Service), S & P ( Standard & Poor's, a Division of the McGraw-Hill Companies) ou Fitch ( Fitch Ratings).Le compartiment peut en outre investir au maximum 25% de ses actifs en obligations et en titres de créancesqui ont un rating moins élevé ou auxquelles aucune des agences de notation précitées n'a attribué de rating.La valeur nette d'inventaire de ce compartiment est exprimée en USD.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Renta Dollarenta B Acc | 38 M USD | -1,82 % | -12,25 % | ||
| KBC Renta Dollarenta A Inc | 38 M USD | -1,85 % | -14,10 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/06/2016
au 30/06/2016
52 M
USD
Date de création
01/03/1996
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US GOVT BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/09/20 | |
| 30/09/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/24 | 1 091 | +0,39 % |
| 10/06/24 | 1 087 | -0,18 % |
| 07/06/24 | 1 089 | -0,85 % |
| 06/06/24 | 1 098 | -0,03 % |
| 05/06/24 | 1 099 | +0,32 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
