Cours La Française Rendement Glb 2028 IC USD H

Fonds

FR0013439486

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 075 USD +0,13 % Graphique intraday de La Française Rendement Glb 2028 IC USD H +0,57 % +3,16 %
Mois en cours+0,49 %
1 mois+1,06 %
Graphique La Française Rendement Glb 2028 IC USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par La Française Asset Management
Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans à compter de la date de création du compartiment jusqu'au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2028 émises par l'Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192) en investissant dans un portefeuille d'émetteurs filtrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.La rentabilité éventuelle du compartiment sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.L'objectif de performance nette annualisée est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
La Française Rendement Glb 2028 IC USD H 519 M USD +3,16 %+3,70 %
La Française Rendement Glb 2028 TC EUR 480 M EUR +2,37 %-2,29 %
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR 480 M EUR +2,37 %-2,29 %
La Française Rendement Glb 2028 ID EUR 480 M EUR +2,37 %-1,67 %
La Française Rendement Glb 2028 TD EUR 495 M EUR +2,37 %-
La Française Rendement Glb 2028 RC EUR 480 M EUR +2,17 %-3,68 %
La Française Rendement Glb 2028 RD EUR 480 M EUR +2,16 %-3,67 %
La Française Rendement Glb 2028 DB EUR 495 M EUR +2,12 %-
La Française Rendement Glb 2028 B 495 M EUR +1,88 %-
La Française Rendement Glb 2028 IC CHF H 467 M CHF +1,30 %-5,57 %
La Française Rendement Glb 2028 RC CHF H 435 M CHF +1,18 %-
La Française Rendement Glb 2028 TD USD H 519 M USD +0,88 %-8,75 %
La Française Rendement Glb 2028 RD USD H 519 M USD +0,60 %-
La Française Rendement Glb 2028 OF
480 M EUR - -
Société de gestion
Logo La Française Asset Management
Profil
Actif total
au 31/03/2024
271 617 USD
Date de création
05/01/2021
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.65%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
06/06/24 1 075 +0,13 %
05/06/24 1 073 +0,10 %
04/06/24 1 072 +0,09 %
03/06/24 1 071 +0,17 %
31/05/24 1 070 +0,07 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

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