Cours LO Funds Short-Term Money Market USD NA

Fonds

LU0353682056

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,24 ^USD	+0,01 %		+0,12 %	+2,04 %

Mois en cours	+0,26 %
1 mois	+0,44 %

Graphique LO Funds Short-Term Money Market USD NA

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD)et autres titres à taux fixe ou variable. L'ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuventavoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. LaMonnaie de référence est l'USD.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	2,03%
COBHAM	- GBX	-.--%	-	-	2,03%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	2,03%

Tout voir

Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	1 752 M USD	+2,13 %	+9,76 %
LO Funds Short-Term Money Market USD ND	1 752 M USD	+2,04 %	+9,14 %
LO Funds Short-Term Money Market USD NA	1 752 M USD	+2,04 %	+9,15 %
LO Funds Short-Term Money Market USD MD	1 752 M USD	+2,00 %	+8,79 %
LO Funds Short-Term Money Market USD MA	1 752 M USD	+2,00 %	+8,80 %
LO Funds Short-Term Money Market USD PD	1 752 M USD	+1,92 %	+8,25 %
LO Funds Short-Term Money Market USD PA	1 752 M USD	+1,92 %	+8,25 %
LO Funds Short-Term Money Market USD RA	1 752 M USD	+1,89 %	+7,84 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

618 M USD

Date de création

02/10/2008

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Monétaires

Catégorie Morningstar

Monétaires USD Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP monétaires

investment focus

Fonds Monétaires Autres Devises

Frais

Souscription

Gestion

0.22%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
David Callahan	30/11/09
Florian Helly	01/06/10

Cotations

Date	Cours	Variation
17/05/24	12,24	+0,01 %
16/05/24	12,23	+0,02 %
15/05/24	12,23	+0,01 %
14/05/24	12,23	+0,02 %
13/05/24	12,23	+0,04 %

Temps réel Fonds, Le 17 mai 2024 à 11:00

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