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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 41,81 USD | -0,29 % |
|
+0,92 % | +5,00 % |
| Mois en cours | +2,43 % | ||
| 1 mois | +3,18 % |
Graphique MS INVF Emerging Markets Debt AX
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par MSIM Fund Management (Ireland) Limited
L'objectif d'investissement du Compartiment Emerging Markets Debt Fund est de maximiser le rendement total, mesuré en Dollars, par des investissements en titres de créance d'émetteurs gouvernementaux et apparentés situés dans des pays émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
MS INVF Emerging Markets Debt A EUR
| 170 M EUR | +7,06 % | - | ||
| MS INVF Emerging Markets Debt Z | 181 M USD | +5,39 % | -2,68 % | ||
| MS INVF Emerging Markets Debt I | 181 M USD | +5,35 % | -2,91 % | ||
| MS INVF Emerging Markets Debt A USD | 181 M USD | +5,02 % | -5,22 % | ||
| MS INVF Emerging Markets Debt AX | 181 M USD | +5,01 % | -5,23 % | ||
MS INVF Emerging Markets Debt ARM USD
| 181 M USD | +5,00 % | -5,21 % | ||
| MS INVF Emerging Markets Debt ZH EUR | 138 M EUR | +4,69 % | -8,58 % | ||
| MS INVF Emerging Markets Debt AH EUR | 138 M EUR | +4,38 % | -10,81 % | ||
| MS INVF Emerging Markets Debt AHX EUR | 138 M EUR | +4,35 % | -10,99 % | ||
| MS INVF Emerging Markets Debt NH EUR | 168 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
5 M
USD
Date de création
31/01/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/10/15 | |
| 01/04/95 | |
| 01/04/95 | |
| 01/04/95 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/05/24 | 41,81 | -0,29 % |
| 16/05/24 | 41,93 | +0,48 % |
| 15/05/24 | 41,73 | +0,53 % |
| 14/05/24 | 41,51 | +0,12 % |
| 13/05/24 | 41,46 | +0,07 % |
Temps réel Fonds, Le 17 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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