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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 383 USD | +1,01 % |
|
+0,67 % | +1,67 % |
| Mois en cours | +1,32 % | ||
| 1 mois | +0,60 % |
Graphique Russell Inv Global List Infras I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,53 AUD | -0,32 % | +0,72 % | -13,53 % | 4,80% | ||
| 172,7 EUR | -0,92 % | -1,76 % | +16,81 % | 4,52% | ||
| 70,14 USD | +1,87 % | +6,29 % | -6,96 % | 3,91% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Global List Infras C EUR | 217 M EUR | +3,66 % | +16,46 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I GBP | 185 M GBP | +3,23 % | +22,82 % | ||
| Russell Inv Global List Infras P USD | 234 M USD | +1,05 % | +10,55 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I USD | 234 M USD | +1,02 % | +10,22 % | ||
| Russell Inv Global List Infras A USD | 234 M USD | +0,74 % | +7,57 % | ||
| Russell Inv Global List Infras B USD | 234 M USD | +0,66 % | +6,78 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
101 M
USD
Date de création
01/04/2009
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/19 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/05/24 | 3 383 | +1,01 % | 0 |
| 01/05/24 | 3 350 | +0,31 % | 0 |
| 30/04/24 | 3 339 | -1,22 % | 0 |
| 29/04/24 | 3 380 | +1,00 % | 0 |
| 26/04/24 | 3 347 | -0,41 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 02 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
