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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 119 EUR | +0,13 % |
|
+0,36 % | -2,05 % |
| Mois en cours | +1,16 % | ||
| 1 mois | +0,12 % |
Graphique Schroder ISF US Dllr Bd B Acc EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en USD et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans le monde entier.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc CZK | 14 300 M CZK | +2,22 % | -4,12 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc EUR | 582 M EUR | +1,41 % | -0,76 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis EUR | 582 M EUR | +1,30 % | - | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR | 582 M EUR | +1,29 % | - | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd I Acc USD | 615 M USD | -0,96 % | -10,63 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd IZ Acc USD | 615 M USD | -1,14 % | -11,96 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Acc USD | 615 M USD | -1,16 % | -12,17 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd C Dis USD | 615 M USD | -1,17 % | -12,17 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis HKD MF | 4 812 M HKD | -1,25 % | -12,41 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD | 615 M USD | -1,27 % | -12,96 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis $ QF | 615 M USD | -1,28 % | -12,95 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis USD MF | 615 M USD | -1,28 % | -12,94 % | ||
| Schroder ISF US Dollar Bd.Z Dis GBP H | 507 M GBP | -1,28 % | -13,56 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis GBP H QV | 507 M GBP | -1,43 % | -14,67 % | ||
| Schroder ISF US Dllr Bd B Dis USD AV | 615 M USD | -1,45 % | -14,25 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
5 M
EUR
Date de création
13/04/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 17/10/14 | |
| 01/02/18 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/05/24 | 119 | +0,13 % | 0 |
| 09/05/24 | 118,9 | -0,12 % | 0 |
| 08/05/24 | 119 | -0,11 % | 0 |
| 07/05/24 | 119,1 | +0,17 % | 0 |
| 06/05/24 | 118,9 | +0,30 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 10 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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