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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 114,4 EUR | -0,50 % |
|
+0,70 % | +3,73 % |
| Mois en cours | +0,55 % | ||
| 1 mois | +1,82 % |
Graphique UBAM European Convertible Bd ID EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par UBP Asset Management (Europe) S.A.
Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en obligations convertibles, obligations échangeables, obligations remboursables en actions, obligations à bons de souscription, obligations indexées sur des actions ou autres titres assimilables, dont le sous-jacent et/ou l'émetteur est une société cotée en Europe ou ayant son siège dans un pays membre de l'OCDE. Les investissements sont effectués majoritairement dans la zone Euro. Le compartiment peut également être exposé en:- titres participatifs, titres de créances négociables, emprunts obligataires, quelles que soient leur maturité et la notation de l'émetteur à hauteur de 30 % maximum de ses actifs nets.- actions jusqu'à un maximum de 10 %.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 2,75% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 2,75% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 2,75% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM European Convertible Bd IHC USD | 45 M USD | +3,08 % | -7,76 % | ||
| UBAM European Convertible Bd AH USD | 45 M USD | +2,85 % | -9,11 % | ||
| UBAM European Convertible Bd AHC USD | 45 M USD | +2,84 % | -9,11 % | ||
| UBAM European Convertible Bd AH GBP | 36 M GBP | +2,71 % | -11,06 % | ||
| UBAM European Convertible Bd ID EUR | 42 M EUR | +2,58 % | -11,83 % | ||
| UBAM European Convertible Bond IC EUR | 43 M EUR | +2,58 % | -11,83 % | ||
| UBAM European Convertible Bd UC EUR | 42 M EUR | +2,54 % | -12,05 % | ||
| UBAM European Convertible Bd UD EUR | 42 M EUR | +2,53 % | -12,05 % | ||
| UBAM European Convertible Bond AC EUR | 43 M EUR | +2,35 % | -13,11 % | ||
| UBAM- Europe Convertible Bond AD EUR | 43 M EUR | +2,35 % | -13,11 % | ||
| UBAM European Convertible Bond RC EUR | 43 M EUR | +1,93 % | -15,39 % | ||
| UBAM European Convertible Bd IHC CHF | 41 M CHF | +1,25 % | -16,04 % | ||
| UBAM European Convertible Bd AHC CHF | 42 M CHF | +1,02 % | -17,26 % | ||
| UBAM European Convertible Bd IHD USD | 45 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
334 732
EUR
Date de création
10/10/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Convertibles
Catégorie Morningstar
Convertibles Europe
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
REFINITIV EUROPE CB TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Convertibles et options internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/18 | |
| 19/09/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/24 | 114,4 | -0,50 % |
| 10/06/24 | 115 | -0,33 % |
| 07/06/24 | 115,3 | -0,28 % |
| 06/06/24 | 115,7 | +0,21 % |
| 05/06/24 | 115,4 | +0,39 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
