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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 105,5 USD | +0,09 % |
|
+0,11 % | +1,73 % |
| Mois en cours | +0,65 % | ||
| 1 mois | +1,10 % |
Graphique UBAM Medium Term US Corporate Bd AD USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par UBP Asset Management (Europe) S.A.
Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's).
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 0,95% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 0,95% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 0,95% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 609 M USD | +1,87 % | -2,70 % | ||
| UBAM Medium Term US Corporate Bd ID USD | 609 M USD | +1,87 % | -2,70 % | ||
| UBAM Medium Term US Corporate Bd AC USD | 609 M USD | +1,71 % | -3,68 % | ||
| UBAM Medium Term US Corporate Bd AD USD | 609 M USD | +1,71 % | -3,68 % | ||
| UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 542 M EUR | +1,12 % | -8,16 % | ||
| UBAM Medium Term US Corporate Bd IHD EUR | 522 M EUR | +1,11 % | -8,17 % | ||
| UBAM Medium Term US Corporate Bd AHD EUR | 522 M EUR | +0,96 % | -9,09 % | ||
| UBAM Medium Term US Corporate Bd AHC EUR | 542 M EUR | +0,96 % | -9,08 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
7 M
USD
Date de création
06/06/2002
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US CORP BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/08 | |
| 30/06/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/06/24 | 105,5 | +0,09 % |
| 12/06/24 | 105,4 | +0,39 % |
| 11/06/24 | 105 | +0,08 % |
| 10/06/24 | 104,9 | -0,05 % |
| 07/06/24 | 105 | -0,32 % |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
