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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 109,6 USD | -0,16 % |
|
+1,08 % | +5,90 % |
| Mois en cours | -0,60 % | ||
| 1 mois | +1,22 % |
Graphique VisionFund - US Eq Large Cap Val J USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 407 USD | +0,38 % | +5,88 % | +77,46 % | 4,03% | ||
| 271,6 USD | -0,93 % | -3,98 % | +59,42 % | 2,91% | ||
| 408,8 USD | +0,33 % | -2,26 % | +76,53 % | 2,81% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR | 237 M EUR | +7,26 % | - | ||
| VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD | 265 M USD | +6,02 % | +13,42 % | ||
| VisionFund - US Eq Large Cap Val J EUR H | 237 M EUR | +6,00 % | - | ||
| VisionFund - US Eq Large Cap Val J USD | 253 M USD | +5,90 % | - | ||
| VisionFund - US Eq Large Cap Value I USD | 265 M USD | +5,90 % | +12,55 % | ||
| VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD | 265 M USD | +5,51 % | +9,75 % | ||
| VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR H | 245 M EUR | +4,62 % | +1,89 % | ||
| VisionFund - US Eq Large Cap Val A CHF H | 239 M CHF | +3,53 % | -2,20 % | ||
| VisionFund - US Eq Large Cap Val I EUR H | 245 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
3 M
USD
Date de création
22/02/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/12/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/06/24 | 109,6 | -0,16 % |
| 05/06/24 | 109,8 | +0,72 % |
| 04/06/24 | 109 | -0,40 % |
| 03/06/24 | 109,4 | -0,91 % |
| 31/05/24 | 110,4 | +1,22 % |
Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
