Cours Vontobel Bond Global Aggt C EUR

Fonds

LU1482063846

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
88,23 EUR +0,20 % Graphique intraday de Vontobel Bond Global Aggt C EUR -0,32 % +1,40 %
1 mois+0,78 %
3 mois+0,89 %
Graphique Vontobel Bond Global Aggt C EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Vontobel Asset Management S.A.
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements de placement possibles.Tout en respectant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans des instruments à revenu fixe tels que des effets, des obliga-tions et des titres à taux fixe et variable similaires, y compris des titres intégrant des dérivés tels que les obligations con-vertibles, qui sont émis ou couverts par des emprunteurs nationaux, supranationaux et des entreprises.Jusqu'à 4 % des actifs nets du Compartiment peuvent être investis dans des titres d'émetteurs domiciliés, ayant leur principale activité ou majoritairement exposés aux pays hors OCDE.En outre, le Compartiment peut investir jusqu'à 20% de ses actifs nets dans des titres adossés à des actifs / des créances hypothécaires. L'exposition aux ABS/MBS peut être consti-tuée directement ou indirectement via des titres à annoncer (TBA).
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 7,34%
- GBX -.--% - - 7,34%
- USD -.--% - - 7,34%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Vontobel Bond Global Aggt HN Hdg USD 169 M USD +2,33 %-10,71 %
Vontobel Bond Global Aggt I EUR 220 M EUR +1,73 %-15,11 %
Vontobel Bond Global Aggt AN EUR 220 M EUR +1,72 %-15,22 %
Vontobel Bond Global Aggt N EUR 220 M EUR +1,72 %-15,23 %
Vontobel Bond Global Aggt B EUR 220 M EUR +1,56 %-15,93 %
Vontobel Bond Global Aggt A EUR 220 M EUR +1,56 %-15,90 %
Vontobel Bond Global Aggt C EUR 220 M EUR +1,40 %-17,00 %
Vontobel Bond Global Aggt HN Hdg CHF 149 M CHF +0,58 %-18,50 %
Vontobel Global Active Bond AM USD
237 M USD -0,88 %-.--%
Société de gestion
Logo Vontobel Asset Management S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
7 M EUR
Date de création
08/09/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.35%
Courants
20%
Equipe de gestion
NomDepuis
03/11/22
01/07/22
Date Cours Variation
30/05/24 88,23 +0,20 %
29/05/24 88,05 -0,38 %
28/05/24 88,39 -0,15 %
24/05/24 88,52 +0,01 %
23/05/24 88,51 -0,23 %

Temps réel Fonds, Le 30 mai 2024 à 11:00

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