Bilan 360 Capital REIT

Actions

TOT

AU000000TOT4

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - Australian S.E. 07:47:25 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4100 ^AUD	+3,80 %		+1,23 %	+1,86 %

23/09	360 Capital REIT annonce un dividende en numéraire pour le trimestre clos le 30 septembre 2026, payable le 27 octobre 2026	CI
12/08	360 Capital REIT publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

a035bff513bccb23fc00c6af47.OTaz-bgPDOy1kT7_bTYzHM02ZsFIcOZyUJNNPsEtcPU.aVHntfB2WtrW2lK6OGBjLPlQCal4SY4QH_QIVplaH5wUUIKx7mhFosWlDg

Données Financières Publiées: 360 CAPITAL REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus de location	-	13,33 M	14,89 M	14,49 M	15,29 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	8,16 M	422 k	331 k	69 k	951 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	39,79 M	2,58 M	-	-	-
Autres recettes, total	4,64 M	80 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	52,58 M	16,4 M	15,22 M	14,56 M	16,24 M
Dépenses immobilières	4,06 M	3,74 M	4,51 M	4,27 M	4,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	425 k	362 k	341 k	355 k	347 k
Provision pour pertes sur prêts - (Ins. / REIT / Utility Templates)	66 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	167 k	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	4,59 M	4,1 M	4,85 M	4,63 M	5,02 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	47,99 M	12,31 M	10,37 M	9,94 M	11,22 M
Intérêts payés, total	-2 k	-3,86 M	-5,36 M	-4,19 M	-4,24 M
Charges d'intérêt nettes	-2 k	-3,86 M	-5,36 M	-4,19 M	-4,24 M
Gains (pertes) de change	29 k	6 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-388 k	-3,68 M	-	-	-140 k
EBT, hors éléments non courants	47,63 M	4,78 M	5,01 M	5,75 M	6,84 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-508 k	-947 k	-82 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-53,36 M	-26,29 M	-4,49 M	-502 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	47,63 M	-49,09 M	-22,23 M	1,18 M	6,34 M
Charge d'impôt	13,91 M	-1,17 M	-279 k	-134 k	15 k
Résultat des activités poursuivies	33,72 M	-47,92 M	-21,95 M	1,31 M	6,33 M
Résultat net part du groupe	33,72 M	-47,92 M	-21,95 M	1,31 M	6,33 M
Résultat net	33,72 M	-47,92 M	-21,95 M	1,31 M	6,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,72 M	-47,92 M	-21,95 M	1,31 M	6,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,72 M	-47,92 M	-21,95 M	1,31 M	6,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	-0,33	-0,13	0,01	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	-0,33	-0,13	0,01	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	143 M	165 M	216 M	217 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	-0,33	-0,13	0,01	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	-0,33	-0,13	0,01	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	140 M	143 M	165 M	216 M	217 M
BPA de base normalisé	0,21	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,21	0,02	0,02	0,02	0,02
Dividende par action	0,06	0,06	0,05	0,03	0,03
Ratio de distribution	20,94	-14,73	-30,94	371,49	89,28
Éléments supplémentaires
EBITA	47,99 M	12,31 M	10,37 M	9,94 M	11,22 M
EBIT	47,99 M	12,31 M	10,37 M	9,94 M	11,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	52,68 M	16,41 M	15,22 M	14,56 M	16,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,2	2,38	1,26	-11,38	0,24
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	29,77 M	2,99 M	3,13 M	3,59 M	4,28 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	4,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	425 k	362 k	341 k	355 k	347 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	-	225 M	201 M	201 M	202 M
Total des actifs immobiliers	-	225 M	201 M	201 M	202 M
Trésorerie et équivalents	10,84 M	3,08 M	2,34 M	451 k	645 k
Créances clients, total	440 k	374 k	150 k	37 k	19 k
Autres créances	91 k	89 k	59 k	7 k	65 k
Investissements en titres de créance et de participation	4,77 M	-	-	-	100 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	18,91 M	89 k	107 k	58 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	167 M	4,26 M	3,32 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	29 k	15 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	10,77 M
Total des actifs	202 M	233 M	207 M	202 M	214 M
Passifs
Dette à long terme	-	83,41 M	73,38 M	71,8 M	83,7 M
Comptes à payer, total	243 k	264 k	17 k	889 k	1,2 M
Charges à payer, total	-	1,2 M	1,52 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	216 k	11,79 M	-	244 k	-
Recettes non acquises, courantes	-	1,98 M	1,79 M	1,85 M	1,64 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,37 M	2,17 M	1,59 M	1,62 M	1,64 M
Passif d'impôt différé Non courant	13,83 M	628 k	349 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	16,66 M	101 M	78,65 M	76,4 M	88,18 M
Actions ordinaires, total	182 M	185 M	213 M	214 M	215 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,78 M	-53,76 M	-83,83 M	-89 M	-89,18 M
Total des fonds propres ordinaires	185 M	131 M	129 M	125 M	126 M
Total des capitaux propres	185 M	131 M	129 M	125 M	126 M
Total du passif et des capitaux propres	202 M	233 M	207 M	202 M	214 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	144 M	215 M	216 M	221 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 M	144 M	212 M	216 M	219 M
Actif net par action	1,32	0,91	0,61	0,58	0,58
Actif corporel net	185 M	131 M	129 M	125 M	126 M
Actif corporel net par action	1,32	0,91	0,61	0,58	0,58
Total de la dette	0	83,41 M	73,38 M	71,8 M	83,7 M
Dette nette	-178 M	76,06 M	67,72 M	71,35 M	83,06 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	33,72 M	-47,92 M	-21,95 M	1,31 M	6,33 M
Amortissement des charges différées, total	-	40 k	168 k	219 k	553 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-39,79 M	-2,07 M	947 k	82 k	-
Total des dépréciations d'actifs	-	53,36 M	26,29 M	4,49 M	502 k
Provision pour pertes sur créances	-65 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,34 M	-	-	-	-
Variation des créances	1,94 M	-525 k	320 k	214 k	18 k
Variation des stocks	2,84 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	9,36 M	1,08 M	-12,11 M	-709 k	-253 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-22 k	2,26 M	-1,21 M	-1,01 M	-1,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,63 M	6,23 M	-7,55 M	4,59 M	5,66 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-277 M	-1,64 M	-3,24 M	-1,72 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-277 M	-1,64 M	-3,24 M	-1,72 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,95 M	188 M	-	3,23 M	-100 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	3,2 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-3,73 M	-	-	-10 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,75 M	-92,11 M	-1,64 M	-3 k	-11,82 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	89,8 M	15,5 M	2 M	12,7 M
Total de la dette émise	-	89,8 M	15,5 M	2 M	12,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6 M	-25,7 M	-3,6 M	-700 k
Total de la dette remboursée	-	-6 M	-25,7 M	-3,6 M	-700 k
Émission d'actions ordinaires	1,43 M	1,39 M	25,58 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-7,06 M	-7,06 M	-6,79 M	-4,87 M	-5,65 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,06 M	-7,06 M	-6,79 M	-4,87 M	-5,65 M
Autres activités de financement, total	-20 k	-20 k	-140 k	-10 k	-5 k
Flux de trésorerie de financement	-5,65 M	78,12 M	8,45 M	-6,48 M	6,35 M
Variation nette de la trésorerie	-4,77 M	-7,76 M	-738 k	-1,89 M	194 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	3,6 M	5,15 M	4,54 M	4,24 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,21 M	453 k	11,79 M	-	244 k
Dette nette émise / remboursée	-	83,8 M	-10,2 M	-1,6 M	12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,77 M	38,79 M	-8,96 M	3,71 M	4,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,77 M	41,2 M	-5,61 M	6,33 M	7,46 M
Variation du fonds de roulement net	16,22 M	-33,47 M	12,26 M	100 k	108 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,21	3,54	2,94	3,04	3,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,53	3,85	3,11	3,11	3,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,71	-30,28	-16,87	1,03	5,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,71	-30,28	-16,87	1,03	5,04
Analyse des marges
Marge brute %	92,4	77,23	70,38	70,67	71,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,81	2,21	2,24	2,44	2,14
Marge EBITA %	91,27	75,02	68,14	68,23	69,1
Marge d'EBIT %	91,27	75,02	68,14	68,23	69,1
Marge des activités poursuivies %	64,13	-292,11	-144,19	9,01	38,95
Marge nette %	64,13	-292,11	-144,19	9,01	38,95
Net Avail. Pour la marge commune %	64,13	-292,11	-144,19	9,01	38,95
Marge nette normalisée %	56,61	18,2	20,57	24,67	26,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,19	236,46	-58,84	25,49	29,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,19	251,14	-36,82	43,46	45,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,08	0,07	0,07	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	0,07	0,07	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	32,74	56,84	155,02	546,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	69,66	0,45	1,22	0,12	0,16
Quick Ratio	62,97	0,45	1,19	0,11	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,34	0,36	-1,53	1	1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	11,15	6,44	2,35	0,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,55	11,4	103,66	81,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	63,45	57	57,38	66,55
Dette totale / Capital total	-	38,82	36,31	36,46	39,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	63,45	57	57,38	66,55
Dette à long terme / Capital total	-	38,82	36,31	36,46	39,96
Dette totale / Total de l'actif	8,25	43,56	37,92	37,91	41,21
EBIT / Charges d'intérêt	24 k	3,19	1,93	2,37	2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	108,66	-68,8	-7,21	-4,33	11,54
Résultat brut, Croissance 1 an	277,22	-73,83	-15,44	-3,93	12,44
EBITA, 1 an Croissance en %	302,47	-74,36	-15,72	-4,19	12,96
EBIT, 1 an Croissance %	302,47	-74,36	-15,72	-4,19	12,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	265,19	-242,09	-54,2	-105,98	382,24
Résultat net, Croissance 1 an	265,19	-242,09	-54,2	-105,98	382,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	258,96	-239,17	-60,1	-104,5	383,33
Résultat net normalisé sur 1 an	309,08	-89,97	4,88	14,73	19,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-10,49	-0,22	0,7
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,51	-15	-59,89	-75,33	-48,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,9	15,43	-10,96	-2,82	6,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,85	-28,99	-2,07	-2,8	0,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,85	-28,99	-2,07	-2,8	0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,18	-5,99	-221,08	-160,87	23,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,98	181,7	-123,09	-141,44	29,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,98	199,17	-113,61	-212,92	17,87
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-12,5	-42,86	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	85,17	-19,32	-46,2	-5,78	3,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	127,78	-0,82	-52,96	-9,87	3,93
EBITA, 2 ans CAGR %	132,28	1,59	-53,51	-10,14	4,03
EBIT, 2 ans CAGR %	132,28	1,59	-53,51	-10,14	4,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,83	127,8	-19,33	-83,45	-46,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,83	127,8	-19,33	-83,45	-46,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,14	123,51	-25,48	-86,6	-53,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	144,75	-35,95	-67,57	9,69	16,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-5,5	0,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,76	-9,44	-41,61	-68,55	-64,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,7	17,64	1,38	-6,98	1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,57	-8,52	-16,61	-2,44	-1,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,57	-8,52	-16,61	-2,44	-1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	243,47	-30,88	6,69	-14,15	-13,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,95	-17,75	-19,35	-69,07	-26,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,8	-15,23	-36,2	-60,8	15,37
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-18,35	0	-6,46	-29,29	-24,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	79,1	2,27	-15,47	-34,82	-0,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	78,63	10,6	-5,96	-40,32	-2,97
EBITA, 3 ans CAGR %	83,72	11,43	-4,54	-40,84	-3,02
EBIT, 3 ans CAGR %	83,72	11,43	-4,54	-40,84	-3,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,82	66,25	33,45	-66,12	-49,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,82	66,25	33,45	-66,12	-49,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,54	51,54	25,85	-70,76	-55,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	83,33	-15,62	-24,51	-50,58	12,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	105,1	0,18	-30,97	-56,19	-62,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,52	12,93	7,21	-0,04	-2,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,98	-5,76	-6,42	-12,24	-1,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,98	-5,76	-6,42	-12,24	-1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,04	123,01	-16,68	-11,51	-3,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,52	14,56	-46,14	-35,4	-50,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,52	17,03	-53,93	-22,83	-43,42
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-20,63	-12,64	-4,35	-20,63	-20,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,18	39,52	10,71	-1,03	-8,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	45,85	37,82	4,68	1,91	-2,12
EBITA, 5 ans CAGR %	47,87	39,42	6,03	2,24	-1,2
EBIT, 5 ans CAGR %	47,87	39,42	6,03	2,24	-1,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,16	81,78	23,4	-33,94	-7,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,16	81,78	23,4	-33,94	-7,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,69	55,58	3,36	-42,56	-15,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,85	15,71	-8,31	-6,29	-10,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-27,55	-	24,08	-36,97	-47,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,83	23,9	19,06	4,5	4,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,71	10,94	9,34	-4,44	-4,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,71	10,94	9,34	-4,44	-4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,57	18,36	6,9	52,23	-15,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,24	4,47	-12,45	-32,15	-39,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,13	5,74	-20,28	-24,44	-33,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,83	-7,79	-15,24	-19,73	-12,94