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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
10,50 EUR | +0,96 % | +0,48 % | -27,84 % |
06/11 | Arkema : Crédit Agricole, Eurazeo, Solvay...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - | AO |
05/11 | Arkema : Coface, Neoen, Rubis...les valeurs à suivre demain à Paris - | AO |
Période Fiscale: Mars | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Résultat net | 690 k | -611 k | 7,2 M | 6,73 M | 1,7 M | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 10,21 M | 9,9 M | 9,66 M | 10,82 M | 10,67 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 1,92 M | 850 k | 1,22 M | 1,07 M | 1,15 M | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 12,14 M | 10,74 M | 10,89 M | 11,89 M | 11,82 M | |||||
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | 78 k | 366 k | 343 k | 347 k | 484 k | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | 14 k | 8 k | -447 k | -531 k | 3 k | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 16 k | -9 k | - | 572 k | - | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | 15 k | -12 k | 52 k | 95 k | 230 k | |||||
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées | - | - | - | - | -122 k | |||||
Autres activités d'exploitation, total | 4,83 M | 3,48 M | 4,82 M | 2,94 M | 6,9 M | |||||
Variation des créances | 15,55 M | 2,48 M | -6,82 M | -1,5 M | 1,18 M | |||||
Variation des stocks | -945 k | 3,01 M | -7,44 M | -5 M | 1,77 M | |||||
Variation des dettes fournisseurs | -1,95 M | -2,93 M | 6,44 M | 2,77 M | -3,92 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 928 k | 1,68 M | 10,63 M | -8,45 M | -3,89 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 31,36 M | 18,21 M | 25,66 M | 9,86 M | 16,14 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -3,46 M | -2,47 M | -3,76 M | -4,41 M | -5,47 M | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | 104 k | 137 k | 513 k | 522 k | 72 k | |||||
Acquisitions en espèces | -18 k | - | -1,11 M | -267 k | -6,37 M | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | 245 k | - | - | - | |||||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -1,27 M | -448 k | -776 k | -964 k | -1,2 M | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | 73 k | -268 k | -386 k | 71 k | 39 k | |||||
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | - | - | - | - | - | |||||
Autres activités d'investissement, total | - | - | - | 1 k | -67 k | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -4,57 M | -2,8 M | -5,52 M | -5,05 M | -12,99 M | |||||
Dette à long terme émise, total | 23,87 M | 33 M | - | - | 7,81 M | |||||
Total de la dette émise | 23,87 M | 33 M | - | - | 7,81 M | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -16,91 M | -28,51 M | -25,03 M | -27,54 M | -29,12 M | |||||
Total de la dette remboursée | -16,91 M | -28,51 M | -25,03 M | -27,54 M | -29,12 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | - | - | - | - | - | |||||
Dividendes ordinaires payés | -2,4 M | - | - | -3,02 M | -2,49 M | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -2,4 M | - | - | -3,02 M | -2,49 M | |||||
Autres activités de financement, total | -4,03 M | -3,27 M | -3,34 M | -2,98 M | -2,64 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | 532 k | 1,22 M | -28,37 M | -33,54 M | -26,44 M | |||||
Ajustements des taux de change | 100 k | -108 k | 172 k | -160 k | -16 k | |||||
Ajustements divers des flux de trésorerie | -1 k | - | -1 k | 1 k | -1 k | |||||
Variation nette de la trésorerie | 27,42 M | 16,52 M | -8,06 M | -28,9 M | -23,3 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 1,92 M | 2,11 M | 94 k | 5,14 M | 4,65 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 25,82 M | 14,58 M | 11,02 M | 5,56 M | 12,86 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 28,03 M | 17,47 M | 13,96 M | 7,96 M | 15,55 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | -13,86 M | -4,26 M | 2,2 M | 8,41 M | 535 k | |||||
Dette nette émise (remboursée) | 6,97 M | 4,49 M | -25,03 M | -27,54 M | -21,31 M |