Flux de Trésorerie ABL Texcell Diagnostics

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ABLD

FR001400AHX6

Equipement, fournitures et distribution médicale

PEA

PEA/PME

Temps réel Euronext Paris 14:55:59 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,260 ^EUR	-6,61 %		-12,40 %	-24,67 %

18/09	Bourse : Solutions 30 et Boiron souffrent, Stellantis pourrait vendre Aramis
18/09	ABL Diagnostics change de nom, mais reste sur le marché réglementé

f32ee9a29aba640f8acd38b398d5.m6u0Tg-j8FuMs6J1xtJwhdamMkFFCJzFE1IGqiVsWWE.2p7CenXHlmzCyeEGi6Q0x4GXdHE9YPGUSis1wBxUHjLa5ucUW5uFCcbElg

Données Financières Publiées: ABL TEXCELL DIAGNOSTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	9,36 M	6,19 M	5,87 M	7,97 M
Autres recettes, total	18	-	-1	-	-1
Total Chiffre d'affaires	18	9,36 M	6,19 M	5,87 M	7,97 M
Coût des marchandises vendues, total	102 k	6,27 M	5,07 M	4,32 M	5,56 M
Résultat Brut	-102 k	3,09 M	1,12 M	1,55 M	2,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	1,33 M	1,46 M	1,5 M	1,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	561 k	662 k	736 k	610 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,01 k	1,14 M	-345 k	-201 k	-21,91 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 k	3,04 M	1,77 M	2,04 M	2,08 M
Résultat d'Exploitation	-103 k	59,28 k	-657 k	-490 k	317 k
Intérêts payés, total	-	-12,82 k	-54,12 k	-72,84 k	-73,71 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11	31,05 k	43,46 k	63,44 k	70,49 k
Charges d'intérêt nettes	11	18,23 k	-10,66 k	-9,4 k	-3,22 k
Gains (pertes) de change	-	-14	-3,17 k	3,74 k	-7,38 k
Autres produits non opérationnels	1,43 k	-	-1	-	2,83 k
EBT, hors éléments non courants	-101 k	77,5 k	-671 k	-496 k	309 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-169	46,1 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,53 k	-649 k	47,49 k	60,27 k	-26,65 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	399 k	1,06 M	-425	-976	-
EBT, elements non courants inclus	296 k	491 k	-624 k	-437 k	329 k
Charge d'impôt	38,09 k	-615 k	-678 k	-722 k	-658 k
Résultat des activités poursuivies	258 k	1,11 M	54,36 k	285 k	987 k
Résultat net part du groupe	258 k	1,11 M	54,36 k	285 k	987 k
Résultat net	258 k	1,11 M	54,36 k	285 k	987 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	258 k	1,11 M	54,36 k	285 k	987 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	258 k	1,11 M	54,36 k	285 k	987 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,07	0	0,02	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	0,07	0	0,02	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,01 M	15,8 M	16,11 M	14,26 M	16,44 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,07	0	0,02	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	0,07	0	0,02	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,01 M	15,8 M	16,11 M	14,26 M	16,44 M
BPA de base normalisé	-0,03	0	-0,03	-0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	0	-0,03	-0,02	0,01
Dividende par action	-	-	-	0,05	0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	620 k	5,13 k	246 k	428 k
EBITA	-103 k	59,28 k	-657 k	-490 k	361 k
EBIT	-103 k	59,28 k	-657 k	-490 k	317 k
Total des revenus (tels que rapportés)	18	9,39 M	7,69 M	6,22 M	8,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,87	-125,41	108,71	165,26	-200,09
Résultat net normalisé	-63,24 k	48,44 k	-419 k	-310 k	193 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	2,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,7 M	1,01 M	2,22 M	469 k	1,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	94	94	94	60,54 k	234 k
Total des liquidités et VMP	2,7 M	1,01 M	2,23 M	529 k	1,32 M
Créances clients, total	-	3,94 M	3,98 M	3,26 M	4,93 M
Autres créances	10,83 k	6,36 M	4,67 M	3,89 M	1,91 M
Total des créances	10,83 k	10,3 M	8,65 M	7,16 M	6,85 M
Stocks	-	665 k	707 k	699 k	1,14 M
Dépenses payées d'avance	-	-	22,42 k	42,27 k	123 k
Autres actifs à court terme, total	-	12 k	-	-1	-1
Total de l'actif circulant	2,71 M	11,99 M	11,61 M	8,43 M	9,43 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,03 M	808 k	847 k	869 k
Amortissements cumulés	-	-205 k	-297 k	-383 k	-451 k
Immobilisations corporelles nettes	-	827 k	511 k	463 k	418 k
Investissements à long terme	-	1	1	1	1
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	565 k	593 k	738 k	1,38 M
Prêts à long terme	-	257 k	228 k	177 k	126 k
Charges différées à long terme	-	1,74 M	1,93 M	1,97 M	1,55 M
Autres actifs à long terme, total	-	35,26 k	35,26 k	34,44 k	45,21 k
Total des actifs	2,71 M	15,41 M	14,9 M	11,81 M	12,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	55,86 k	4,39 M	3,23 M	1,4 M	2,41 M
Charges à payer, total	-	1,23 M	598 k	265 k	-
Emprunts à court terme	312	-	1,25 k	629	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	989 k	1,17 M	1,11 M	854 k
Impôts sur le revenu à payer	38,09 k	-	208 k	90,56 k	349 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	123 k
Autres passifs à court terme	-	367 k	626 k	837	176 k
Total du passif circulant	94,26 k	6,97 M	5,84 M	2,87 M	3,92 M
Dette à long terme	-	1,67 M	2,3 M	1,44 M	1,4 M
Recettes non acquises Non courantes	-	14,65 k	-	11,65 k	11,65 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	94,26 k	8,65 M	8,14 M	4,32 M	5,32 M
Actions ordinaires, total	2,01 M	1,61 M	1,61 M	1,61 M	1,61 M
Primes d'émissions d'actions	208 k	3,39 M	3,39 M	3,39 M	3,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	387 k	1,49 M	1,55 M	1,83 M	2,01 M
Résultat global et autres	17,48 k	256 k	215 k	649 k	614 k
Total des fonds propres ordinaires	2,62 M	6,75 M	6,77 M	7,49 M	7,63 M
Total des capitaux propres	2,62 M	6,75 M	6,77 M	7,49 M	7,63 M
Total du passif et des capitaux propres	2,71 M	15,41 M	14,9 M	11,81 M	12,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,01 M	16,11 M	16,11 M	16,11 M	16,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,01 M	16,11 M	16,11 M	16,11 M	16,07 M
Actif net par action	1,31	0,42	0,42	0,46	0,47
Actif corporel net	2,62 M	6,19 M	6,17 M	6,75 M	6,25 M
Actif corporel net par action	1,31	0,38	0,38	0,42	0,39
Total de la dette	312	2,66 M	3,47 M	2,55 M	2,25 M
Dette nette	-2,7 M	1,64 M	1,24 M	2,02 M	933 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	414 k	472 k	408 k	619 k
Stocks - travaux en cours, total	-	251 k	236 k	292 k	129 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	397 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	682 k	455 k	494 k	496 k
Employés à temps plein	-	19	20	19	22
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	577 k	119 k	135 k	31,26 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	258 k	-	-	-	987 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	67,41 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	43,8 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	111 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	499 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-398 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-85,11 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-104 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	83,91 k	-	-	-	99,55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-56,69 k	-	-	-	1,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-793 k
cession totale ou partielle d'une activité	400 k	-	-	-	40,42 k
Flux de trésorerie d'investissement	400 k	-	-	-	-752 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-304 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-304 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-756 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	1,09 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	31,82 k
Variation nette de la trésorerie	343 k	-	-	-	787 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,77 k	-	-	-	1,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,77 k	-	-	-	1,1 M
Variation du fonds de roulement net	-83,91 k	5,07 M	-272 k	1,42 M	-1,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-304 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,52	0,41	-2,71	-2,29	1,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,57	0,62	-4,18	-3,02	1,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,36	23,59	0,8	4	13,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,36	23,59	0,8	4	13,05
Analyse des marges
Marge brute %	-565 k	33,06	18,06	26,34	30,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	14,22	23,55	25,58	18,78
Marge d’EBITDA %	-	6,62	0,08	4,19	5,38
Marge EBITA %	-570 k	0,63	-10,62	-8,36	4,53
Marge d'EBIT %	-570 k	0,63	-10,62	-8,36	3,98
Marge des activités poursuivies %	1,43 M	11,81	0,88	4,86	12,39
Marge nette %	1,43 M	11,81	0,88	4,86	12,39
Net Avail. Pour la marge commune %	1,43 M	11,81	0,88	4,86	12,39
Marge nette normalisée %	-351 k	0,52	-6,78	-5,28	2,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	110 k	-	-	-	13,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	110 k	-	-	-	13,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	1,03	0,41	0,44	0,64
Rotation des actifs corporels	-	-	9,25	12,05	18,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,53	1,62	1,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	7,39	6,15	6,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,79	1,72	1,99	2,94	2,41
Quick Ratio	28,79	1,62	1,86	2,68	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-	-	-	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	238,15	225,79	187,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	49,4	59,55	60,47
Délais de paiement des fournisseurs	130,28	-	272,04	196,64	115,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	15,5	88,7	132,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	39,32	51,26	34,1	29,47
Dette totale / Capital total	0,01	28,22	33,89	25,43	22,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	24,68	33,96	19,27	18,28
Dette à long terme / Capital total	-	17,71	22,45	14,37	14,12
Dette totale / Total de l'actif	3,47	56,17	54,59	36,61	41,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	4,62	-12,14	-6,73	4,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-	48,36	0,09	3,38	5,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	48,36	0,09	3,38	-4,94
Dette totale / EBITDA	-	4,28	675,69	10,38	5,25
Dette nette / EBITDA	-	2,65	242,3	8,23	2,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	4,28	675,69	10,38	-6,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,65	242,3	8,23	-2,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,7 k	-	-33,89	-5,16	35,71
Résultat brut, Croissance 1 an	16,53	-3,14 k	-63,89	38,38	55,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-99,17	4,69 k	60,39
EBITA, 1 an Croissance en %	12,57	-157,77	-1,21 k	-25,36	-173,59
EBIT, 1 an Croissance %	12,57	-157,77	-1,21 k	-25,36	-164,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-388,78	328,78	-95,08	424,58	246
Résultat net, Croissance 1 an	-388,78	328,78	-95,08	424,58	246
Résultat net normalisé sur 1 an	13,31	-175,52	-965,73	-26,06	-162,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-388,78	-45,53	-95,18	492,94	200
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-2,8	-18,07	51,26
Stocks, Croissance 1 an	-	-	6,33	-1,13	63,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-38,2	-9,33	-9,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,04	467,87	-3,28	-20,76	9,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,92	136,3	-0,22	9,29	-7,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,92	157,88	0,2	10,62	1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-292,13	-	-	-	-211,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-17,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,02	-	-	-	-153,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,02	-	-	-	-157,02
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	120
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	306 k	-	-20,82	13,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,64	495,7	231,57	-29,31	46,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-37,03	813,4
EBITA, 2 ans CAGR %	21,72	-19,36	153,04	187,63	-25,89
EBIT, 2 ans CAGR %	21,72	-19,36	153,04	187,63	-30,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	102,42	251,88	-54,09	-49,21	326,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	102,42	251,88	-54,09	-49,21	326,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,79	-6,84	155,7	153,01	-32,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	102,42	25,42	-83,8	-46,55	321,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-10,76	11,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,53	27,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,23 k	-	-25,14	-9,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-38,65	154,48	134,37	-12,45	-6,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-39,22	61,9	53,55	4,43	0,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-39,22	69,13	60,75	5,28	6,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,87	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-72,35	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-72,35	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-96,27	-	18,26 k	-	-5,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,17	259,74	134	147,79	-8,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	92,69	-	-	-11,6
EBITA, 3 ans CAGR %	21,94	-5,06	93,17	68,44	82,6
EBIT, 3 ans CAGR %	21,94	-5,06	93,17	68,44	74,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,83	159,96	-15,25	3,41	-3,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,83	159,96	-15,25	3,41	-3,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,03	7,18	95,86	69,09	58,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,83	30,68	-57,68	-46,21	-5,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	715,28	594,44	-	-20,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,51	28,81	84,34	63,27	-5,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,46	-4,43	37,77	37,1	0,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,46	-1,61	42,05	41,92	4,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,25	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-79,48	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-79,48	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-87,38	70,18	78,31	-	2,3 k
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,42	44,91	38,97	87,64	94,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	5,59	-52,51	23,19	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,57	-20,54	63,29	47,92	31,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,57	-20,54	63,29	47,92	28,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,37	113,2	-49,3	35,28	61,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,37	113,2	-49,3	35,28	61,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,59	-16,42	61,25	51,12	28,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,37	41,11	-66,58	-8,61	6,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	78,27	62,81	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-30,37	219,88	213,67	207,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,07	15,47	13,98	10,38	40,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17	-3,16	-2,9	-0,98	21,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,26	-1,74	-1,1	1,09	26,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	76,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,94