Compte de Résultat Abo Mix SA

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NUIA

RONUIAACNOR2

Cours en clôture Bucharest S.E. Autres places de cotation 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,50 ^RON	+16,67 %		+16,67 %	-2,78 %

29/09/25	Abo Mix SA publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
30/04/25	L'auditeur d'Abo Mix SA émet des doutes quant à la continuité de l'exploitation	CI

2.oI7IK3gM8WPmxUiM2QU69PNXL25HYxSXdNDXsw9YO8U.kvjwbwpvujqptn_omlxqvroVeSoLKSHPTJOtg2cRSrWN7Z9RLWnDF4iceA

Données Financières Publiées: ABO MIX SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	34,54 M	37,32 M	20,82 M	11,28 M	16,79 M
Autres recettes, total	3,57 M	3,55 M	1,46 M	-27,53 k	501 k
Total Chiffre d'affaires	38,11 M	40,87 M	22,28 M	11,25 M	17,29 M
Coût des marchandises vendues, total	37 M	40,82 M	27,18 M	9,22 M	14,35 M
Résultat Brut	1,11 M	46,67 k	-4,9 M	2,03 M	2,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,12 M	6,62 M	5,11 M	2,86 M	2,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,46 M	1,51 M	1,15 M	1,02 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,01 M	-16,83 M	-14,22 M	-239 k	2,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,59 M	-8,7 M	-7,96 M	3,64 M	5,18 M
Résultat d'Exploitation	-7,49 M	8,75 M	3,05 M	-1,61 M	-2,24 M
Intérêts payés, total	-24,7 k	-318 k	-563 k	-435 k	-281 k
Intérêts perçus et revenus des placements	486	4,36 k	528	192 k	8,62 k
Charges d'intérêt nettes	-24,21 k	-313 k	-562 k	-243 k	-272 k
Autres produits non opérationnels	-166 k	-16,33 M	-90,74 k	-101 k	-41,13 k
EBT, hors éléments non courants	-7,68 M	-7,9 M	2,4 M	-1,95 M	-2,55 M
EBT, elements non courants inclus	-7,68 M	-7,9 M	2,4 M	-1,95 M	-2,55 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,68 M	-7,9 M	2,4 M	-1,95 M	-2,55 M
Résultat net part du groupe	-7,68 M	-7,9 M	2,4 M	-1,95 M	-2,55 M
Résultat net	-7,68 M	-7,9 M	2,4 M	-1,95 M	-2,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,68 M	-7,9 M	2,4 M	-1,95 M	-2,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,68 M	-7,9 M	2,4 M	-1,95 M	-2,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,91	-7,1	2,16	-1,76	-2,29
BPA de base - Activités poursuivies	-6,91	-7,1	2,16	-1,76	-2,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,91	-7,1	2,16	-1,76	-2,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,91	-7,1	2,16	-1,76	-2,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M
BPA de base normalisé	-4,32	-4,44	1,35	-1,1	-1,43
BPA dilué normalisé	-4,32	-4,44	1,35	-1,1	-1,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,03 M	10,26 M	4,22 M	-585 k	-1,21 M
EBITA	-7,49 M	8,75 M	3,06 M	-1,61 M	-2,24 M
EBIT	-7,49 M	8,75 M	3,05 M	-1,61 M	-2,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	65,12 M	78,69 M	52,94 M	13,68 M	17,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,8 M	-4,93 M	1,5 M	-1,22 M	-1,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 M	2,85 M	11,16 M	46,8 k	1,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	649 k	-	2,74 M	-
Total des liquidités et VMP	1,16 M	3,5 M	11,16 M	2,79 M	1,72 M
Créances clients, total	2,89 M	3,13 M	1,39 M	2,87 M	4,07 M
Autres créances	3,52 M	3,36 M	1,38 M	-203 k	980 k
Total des créances	6,41 M	6,49 M	2,77 M	2,66 M	5,05 M
Stocks	13,22 M	10,85 M	1,71 M	7,67 M	2,28 M
Dépenses payées d'avance	27,69 k	17 k	34,05 k	31,9 k	33,04 k
Total de l'actif circulant	20,83 M	20,85 M	15,67 M	13,15 M	9,09 M
Immobilisations corporelles brutes	39,55 M	39,92 M	37,2 M	37,87 M	38,04 M
Amortissements cumulés	-23,41 M	-24,41 M	-24,61 M	-25,63 M	-26,54 M
Immobilisations corporelles nettes	16,15 M	15,52 M	12,59 M	12,24 M	11,49 M
Investissements à long terme	-	200	200	200	200
Autres immobilisations incorporelles, total	9,91 k	4,96 k	10,41 k	8,96 k	7,51 k
Prêts à long terme	145 k	145 k	149 k	148 k	148 k
Autres actifs à long terme, total	200	-	-	-	-
Total des actifs	37,13 M	36,52 M	28,43 M	25,55 M	20,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,04 M	7,2 M	624 k	821 k	392 k
Charges à payer, total	570 k	630 k	357 k	202 k	182 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,87 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	79,04 k	171 k	8,48 k	137 k	6,2 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	594 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	463 k	-	-506	19,66 k	2,15 k
Total du passif circulant	4,15 M	11,47 M	989 k	1,18 M	583 k
Dette à long terme	5 M	5,02 M	5 M	3,89 M	2,22 M
Contrats de location à long terme	48,83 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	9,2 M	16,49 M	5,99 M	5,07 M	2,8 M
Actions ordinaires, total	3,92 M	3,92 M	3,92 M	3,92 M	3,92 M
Primes d'émissions d'actions	517 k	517 k	517 k	517 k	517 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,21 M	-682 k	1,72 M	-233 k	-2,78 M
Résultat global et autres	16,28 M	16,28 M	16,28 M	16,28 M	16,28 M
Total des fonds propres ordinaires	27,93 M	20,03 M	22,44 M	20,48 M	17,93 M
Total des capitaux propres	27,93 M	20,03 M	22,44 M	20,48 M	17,93 M
Total du passif et des capitaux propres	37,13 M	36,52 M	28,43 M	25,55 M	20,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Actif net par action	25,13	18,02	20,18	18,43	16,13
Actif corporel net	27,92 M	20,03 M	22,43 M	20,47 M	17,92 M
Actif corporel net par action	25,12	18,02	20,18	18,42	16,13
Total de la dette	5,05 M	7,89 M	5 M	3,89 M	2,22 M
Dette nette	3,89 M	4,39 M	-6,16 M	1,1 M	500 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,82 M	3,09 M	1,67 M	6,92 M	1,56 M
Stocks de produits finis, total	7,39 M	7,75 M	30,59 k	61,7 k	59,28 k
Stocks - Autres	19,77 k	13,32 k	8,1 k	689 k	666 k
Terres possédées	5,99 M	5,99 M	5,99 M	5,99 M	5,99 M
Bâtiments, total	21,91 M	21,91 M	22,52 M	22,82 M	22,82 M
Machines, total	8,11 M	8,11 M	8,44 M	8,81 M	8,81 M
Employés à temps plein	98	102	66	32	25

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,68 M	-7,9 M	2,4 M	-1,95 M	-2,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,46 M	1,51 M	1,16 M	1,02 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	6,17 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,46 M	1,51 M	1,16 M	1,02 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,48 M	235 k	-11,17 M	-6,54 M	3,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,69 M	-6,15 M	-7,6 M	-7,47 M	905 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,04 M	-986 k	-438 k	-685 k	-167 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	310 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-727 k	-986 k	-438 k	-685 k	-167 k
Dette à long terme émise, total	5 M	2,87 M	19,8 M	-	-
Total de la dette émise	5 M	2,87 M	19,8 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,87 M	-1,11 M	-1,67 M
Total de la dette remboursée	-	-	-2,87 M	-1,11 M	-1,67 M
Autres activités de financement, total	550 k	5,95 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,55 M	8,82 M	16,93 M	-1,11 M	-1,67 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-163 k
Variation nette de la trésorerie	-7,87 M	1,69 M	8,89 M	-9,27 M	-1,09 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,12 M	12,55 M	7,51 M	-6,59 M	657 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,1 M	12,75 M	7,87 M	-6,32 M	833 k
Variation du fonds de roulement net	-1,15 M	-6,75 M	-5,23 M	5,65 M	-2,4 M
Dette nette émise (remboursée)	5 M	2,87 M	16,93 M	-1,11 M	-1,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,15	14,85	5,88	-3,73	-6,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,48	17,96	6,9	-3,88	-6,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,92	-32,92	11,31	-9,1	-13,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,92	-32,92	11,31	-9,1	-13,28
Analyse des marges
Marge brute %	2,9	0,11	-22,01	18,06	17,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,07	16,19	22,95	25,39	15,7
Marge d’EBITDA %	-15,82	25,11	18,93	-5,2	-7,02
Marge EBITA %	-19,64	21,41	13,74	-14,29	-12,94
Marge d'EBIT %	-19,64	21,41	13,71	-14,29	-12,94
Marge des activités poursuivies %	-20,14	-19,32	10,78	-17,36	-14,75
Marge nette %	-20,14	-19,32	10,78	-17,36	-14,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,14	-19,32	10,78	-17,36	-14,75
Marge nette normalisée %	-12,59	-12,08	6,74	-10,85	-9,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,19	30,71	33,73	-58,59	3,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,15	31,19	35,31	-56,17	4,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	1,11	0,69	0,42	0,75
Rotation des actifs corporels	2,36	2,58	1,58	0,91	1,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,58	12,4	9,22	5,31	4,84
Rotation des stocks (stock moyen)	2,99	3,39	4,33	1,97	2,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,02	1,82	15,85	11,15	15,6
Quick Ratio	1,82	0,87	14,08	4,62	11,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,06	-0,54	-7,69	-6,34	1,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,53	29,43	39,6	68,97	75,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	122,03	107,63	84,35	186,14	126,53
Délais de paiement des fournisseurs	29,64	48,64	79,18	17,43	24,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	123,92	88,43	44,77	237,67	177,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,08	39,38	22,29	18,99	12,39
Dette totale / Capital total	15,31	28,25	18,22	15,96	11,03
Dette à long terme / Capitaux propres	18,08	25,06	22,29	18,99	12,39
Dette à long terme / Capital total	15,31	17,98	18,22	15,96	11,03
Dette totale / Total de l'actif	24,78	45,15	21,07	19,84	13,53
EBIT / Charges d'intérêt	-303,13	27,55	5,43	-3,69	-7,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-244,09	32,31	7,49	-1,34	-4,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-286,06	29,21	6,71	-2,92	-4,91
Dette totale / EBITDA	-0,84	0,77	1,19	-6,65	-1,83
Dette nette / EBITDA	-0,64	0,43	-1,46	-1,88	-0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,71	0,85	1,32	-3,06	-1,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,55	0,47	-1,63	-0,87	-0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,98	7,23	-45,49	-49,48	53,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-86,94	-95,78	-10,61 k	-141,47	44,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-220,16	-270,22	-58,9	-113,87	107,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-311,04	-216,89	-65,02	-152,55	39,08
EBIT, 1 an Croissance %	-311,34	-216,89	-65,09	-152,66	39,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-382,91	2,86	-130,42	-181,33	30,58
Résultat net, Croissance 1 an	-382,91	2,86	-130,42	-181,33	30,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-344,04	2,86	-130,42	-181,33	30,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-382,91	2,86	-130,42	-181,33	30,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,24	8,4	-55,72	106,69	41,95
Stocks, Croissance 1 an	14,81	-17,96	-84,21	347,39	-70,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,32	-3,9	-18,86	-2,77	-6,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,6	-1,63	-22,17	-10,11	-18,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,49	-28,26	11,96	-8,7	-12,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,49	-28,27	11,99	-8,71	-12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	450,51	-51,56	23,61	-1,68	-112,1
CAPEX, Croissance 1 an	-48,59	-4,86	-55,55	56,23	-75,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-156,69	-502,19	-40,13	-187,75	-109,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-154,94	-510,58	-38,3	-180,37	-113,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	64,51	10,07	-23,54	-47,52	-11,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,26	-92,58	110,54	560,03	-22,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,68	43,02	-16,36	-76,12	-46,35
EBITA, 2 ans CAGR %	45	57,06	-36,05	-57,12	-14,51
EBIT, 2 ans CAGR %	45	57,17	-36,12	-57,12	-14,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	70,73	70,59	-44,06	-50,26	3,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	70,73	70,59	-44,06	-50,26	3,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,63	58,43	-44,06	-50,26	3,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	70,73	70,59	-44,06	-50,26	3,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,03	0,81	-30,72	-4,33	71,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,62	-2,95	-64	-15,94	15,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,98	-2,13	-11,7	-11,18	-4,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,33	-11,63	-12,5	-16,36	-14,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,63	-28,38	-10,38	1,1	-10,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,61	-28,38	-10,37	1,11	-10,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	514,53	63,3	-22,62	10,25	-65,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-30,06	-34,97	-16,67	-38,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,37	50,99	55,18	-27,52	-70,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,7	50,2	59,16	-29,58	-67,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,58	42,64	-12,91	-33,41	-24,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-52,11	-82,47	-16,65	22,5	298,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,14	28,53	-5,62	-54,05	-50,91
EBITA, 3 ans CAGR %	49,77	34,95	-4,79	-40,1	-36,53
EBIT, 3 ans CAGR %	49,77	34,95	-4,81	-40,1	-36,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,78	44,2	-3,98	-36,63	-31,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,78	44,2	-3,98	-36,63	-31,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,57	36,72	-8,6	-36,63	-31,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	84,78	44,2	-3,98	-36,63	-31,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,46	-17,51	-23,37	-0,26	9,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,36	1,94	-47,02	-16,62	-40,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,28	-0,02	-8,06	-8,82	-9,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,08	-4,79	-15,29	-11,71	-17,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,75	-15,09	-16,87	-9,82	-3,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,74	-15,09	-16,87	-9,82	-3,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	163,49	48,83	-16,19	-47,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,87	-12,9	-44,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	44,52	10,93	28,32	-62,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	42,9	11,65	26,74	-59,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,21	-4,44	-11,04	-4,38	-12,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-38,88	-67,96	-13,41	-25,16	-19,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,95	-3,06	1,32	-34,45	-24,71
EBITA, 5 ans CAGR %	28,91	-3,16	6,56	-14,69	-8,8
EBIT, 5 ans CAGR %	28,91	-3,14	6,51	-14,69	-8,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,81	-1,93	14,57	-5,8	-1,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,81	-1,93	14,57	-5,8	-1,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,25	-4,56	10,35	-8,76	-4,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-1,93	14,57	-5,8	-1,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,62	-17,68	-24,16	-12,47	5,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,15	-1,49	-28,74	-5,63	-27,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,42	5,42	-4,12	-4,64	-6,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,85	-4,74	-6,97	-9,6	-15,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,03	-7,22	-5,88	-8,95	-14,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,02	-7,22	-5,87	-8,94	-14,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	2,01	-	85,95	-17,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	34,99	-	-	-39,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	33,76	-	9,66	-34,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	32,02	-	7,67	-31,81