Ratios Financiers AbraSilver Resource Corp.

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ABRA

CA00379L3048

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,80 ^CAD	-3,07 %		-0,50 %	+47,94 %

02/09	AbraSilver publie de nouveaux résultats d'analyse pour cinq forages sur la cible Cerro Viejo dans le cadre du programme d'exploration de phase VI de son projet Diablillos en Argentine	CI
28/08	L'action Worley progresse légèrement après l'émission d'un avis limité de procéder par AbraSilver	MT

f4e676f24103ad58bb386b35a5c.Wqno37c84JAmp2E51-Ut15CSORbfYIEBKh3SOQbIsGc.E9Ojh-VrtvNL0jtwtoxVuKenUGOpIdRDQXG8d2q9hC0ZzquG51fS_37UFg

Données Financières Publiées: ABRASILVER RESOURCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,97 M	5,98 M	4,07 M	7,4 M	15,91 M
Coûts d'exploration / de forage, total	13,11 M	24,57 M	23,21 M	20,36 M	42,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,96 k	-	1,74 M	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	4,24 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,35 M	30,56 M	29,02 M	27,76 M	58,16 M
Résultat d'Exploitation	-22,35 M	-30,56 M	-29,02 M	-27,76 M	-58,16 M
Intérêts payés, total	-5,26 k	-17,02 k	-473	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	362 k	573 k	1,79 M
Charges d'intérêt nettes	-5,26 k	-17,02 k	361 k	573 k	1,79 M
Gains (pertes) de change	-585 k	-494 k	236 k	-951 k	-1,55 M
Autres produits non opérationnels	-39,43 k	-1,11 M	-1,48 M	-858 k	-126 k
EBT, hors éléments non courants	-22,98 M	-32,18 M	-29,9 M	-29 M	-58,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,8 M	11,28 M	11,1 M	3,9 M	699 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-88,2 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-200 k
EBT, elements non courants inclus	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,63 M
Résultat des activités poursuivies	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,63 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-12,37 k
Résultat net part du groupe	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,64 M
Résultat net	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,21	-0,17	-0,21	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,21	-0,17	-0,21	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,08 M	97,91 M	111 M	122 M	151 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,21	-0,17	-0,21	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,21	-0,17	-0,21	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,08 M	97,91 M	111 M	122 M	151 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,21	-0,17	-0,15	-0,24
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,21	-0,17	-0,15	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,08 M	-30,55 M	-29 M	-27,74 M	-58,08 M
EBITA	-22,35 M	-30,56 M	-29,02 M	-27,76 M	-58,16 M
EBIT	-22,35 M	-30,56 M	-29,02 M	-27,76 M	-58,16 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-14,36 M	-20,11 M	-18,69 M	-18,12 M	-36,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,26 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,17 M	5,1 M	3,12 M	6,05 M	13,65 M
Frais d'exploration et de forage	13,11 M	24,57 M	23,21 M	20,36 M	42,25 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,98 M	1,96 M	1,7 M	2,75 M	7,29 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,98 M	1,96 M	1,7 M	2,75 M	7,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,02 M	13,82 M	2,8 M	13,73 M	29,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2 M	2 M	-	29,05 M
Total des liquidités et VMP	19,02 M	15,82 M	4,8 M	13,73 M	58,46 M
Autres créances	170 k	296 k	443 k	282 k	395 k
Total des créances	170 k	296 k	443 k	282 k	395 k
Dépenses payées d'avance	169 k	97,77 k	50,18 k	73,17 k	306 k
Total de l'actif circulant	19,36 M	16,22 M	5,29 M	14,08 M	59,16 M
Immobilisations corporelles brutes	15,31 M	22,91 M	24,38 M	25,63 M	27 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-26,61 k	-95,88 k
Immobilisations corporelles nettes	15,31 M	22,91 M	24,38 M	25,6 M	26,9 M
Total des actifs	34,66 M	39,13 M	29,67 M	39,68 M	86,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	420 k	774 k	645 k	1,47 M	5,22 M
Charges à payer, total	142 k	137 k	144 k	168 k	528 k
Part à court terme des contrats de location	4,15 k	12,53 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	9,29 M	1,5 M
Total du passif circulant	567 k	924 k	789 k	10,93 M	7,24 M
Contrats de location à long terme	15,93 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	6,61 M	7,42 M	-	-
Total du passif	583 k	7,53 M	8,21 M	10,93 M	7,24 M
Actions ordinaires, total	66,14 M	83,53 M	93,2 M	124 M	227 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,75 M	-60,64 M	-79,43 M	-105 M	-162 M
Résultat global et autres	11,69 M	8,7 M	7,69 M	9,66 M	14,34 M
Total des fonds propres ordinaires	34,08 M	31,6 M	21,46 M	28,75 M	78,82 M
Total des capitaux propres	34,08 M	31,6 M	21,46 M	28,75 M	78,82 M
Total du passif et des capitaux propres	34,66 M	39,13 M	29,67 M	39,68 M	86,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,45 M	107 M	125 M	153 M	161 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95 M	105 M	113 M	129 M	160 M
Actif net par action	0,36	0,3	0,19	0,22	0,49
Actif corporel net	34,08 M	31,6 M	21,46 M	28,75 M	78,82 M
Actif corporel net par action	0,36	0,3	0,19	0,22	0,49
Total de la dette	20,08 k	12,53 k	0	0	0
Dette nette	-19 M	-15,81 M	-4,8 M	-13,73 M	-58,46 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	125	11,41 k	-	370 k	484 k
Employés à temps plein	-	36	-	38	54

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,96 k	6,86 k	11,37 k	20,89 k	76,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	4,24 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,27 M	6,86 k	11,37 k	20,89 k	76,46 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,8 M	-11,28 M	-11,1 M	-3,9 M	-699 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,98 M	1,96 M	1,7 M	2,75 M	7,29 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-17,99 k
Autres activités d'exploitation, total	1,8 M	4,2 M	752 k	2,11 M	1,55 M
Variation des créances	41,32 k	-127 k	-147 k	161 k	-109 k
Variation des dettes fournisseurs	32,33 k	348 k	-122 k	853 k	5,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-96,26 k	71,51 k	47,59 k	-22,99 k	-233 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,95 M	-25,72 M	-27,65 M	-23,13 M	-44,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-352 k	-523 k	-2,05 M	-3,12 M	-6,58 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,8 M	8,16 M	11,1 M	5,9 M	-28,72 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	3,99 M	3,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,45 M	7,63 M	9,06 M	6,77 M	-31,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,77 k	-18,85 k	-12,92 k	-	-
Total de la dette remboursée	-30,77 k	-18,85 k	-12,92 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,61 M	11,46 M	7,89 M	27,76 M	102 M
Autres activités de financement, total	-217 k	1,66 M	-83,33 k	-	-9,66 M
Flux de trésorerie de financement	12,37 M	13,1 M	7,8 M	27,76 M	91,98 M
Ajustements des taux de change	56,59 k	-209 k	-225 k	-476 k	-719 k
Variation nette de la trésorerie	1,93 M	-5,19 M	-11,03 M	10,93 M	15,69 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,09 M	-17,37 M	-18,69 M	-7,43 M	-39,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,09 M	-17,36 M	-18,69 M	-7,43 M	-39,59 M
Variation du fonds de roulement net	22,65 k	-293 k	221 k	-10,28 M	4,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-30,77 k	-18,85 k	-12,92 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,57	-49,96	-52,72	-50,04	-57,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,22	-60,62	-68,34	-69,11	-67,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,7	-66,39	-70,84	-99,96	-107,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,7	-66,39	-70,84	-99,96	-107,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,14	17,56	6,7	1,29	8,17
Quick Ratio	33,84	17,45	6,64	1,28	8,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-26,36	-27,85	-35,04	-2,12	-6,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,06	0,04	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,06	0,04	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,05	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,68	19,25	27,67	27,54	8,42
EBIT / Charges d'intérêt	-4,25 k	-1,8 k	-61,34 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,44 k	-1,79 k	-61,32 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,51 k	-1,83 k	-65,65 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,05	0,52	0,17	0,49	1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,03	0,51	0,15	0,44	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	154,93	69,01	-5,06	-4,35	109,63
EBITA, 1 an Croissance en %	210,94	36,74	-5,05	-4,32	109,75
EBIT, 1 an Croissance %	210,94	36,74	-5,05	-4,32	109,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	219,28	10,95	-10,1	33,54	129,8
Résultat net, Croissance 1 an	219,28	10,95	-10,1	33,54	129,67
Résultat net normalisé sur 1 an	201,05	36,11	-7,1	-3	100,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	125,45	0,95	-20,42	21,16	85,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,01	27,52	6,39	5,01	5,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,37	4,84	-24,18	33,74	116,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,39	0,7	-32,09	33,98	174,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,39	0,7	-32,09	33,98	174,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	94,26	72,08	7,52	-16,36	90,99
CAPEX, Croissance 1 an	-94,83	48,73	291,48	52,56	110,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29,08	114,58	7,61	-60,27	434,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,1	114,54	7,67	-60,27	434,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	375,23	107,57	26,67	-4,71	41,51
EBITA, 2 ans CAGR %	296,5	106,2	13,95	-4,68	41,57
EBIT, 2 ans CAGR %	296,5	106,2	13,95	-4,68	41,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	243,4	91,63	-0,13	9,57	75,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	243,4	91,63	-0,13	9,57	75,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	286,11	105,34	12,45	-5,07	39,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	63,7	53,6	-10,37	-1,81	49,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,29	16,71	16,48	5,7	5,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,78	6,98	-10,84	0,7	70,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,41	-3,04	-17,3	-4,61	91,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,41	-3,04	-17,3	-4,61	91,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	238,72	82,83	36,02	-5,17	26,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,87	-72,28	141,3	144,38	79,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	132,94	23,36	51,96	-34,62	45,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	132,9	23,33	51,99	-34,6	45,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	94,53	236,7	59,93	15,35	23,88
EBITA, 3 ans CAGR %	93,66	178,05	59,23	7,5	23,92
EBIT, 3 ans CAGR %	93,66	178,05	59,23	7,5	23,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	76,23	138,48	48,9	10,03	40,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	76,23	138,48	48,9	10,03	40,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	91,49	175,37	57,63	7,04	21,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,64	41,02	23,36	-0,9	21,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	57,07	30,1	13,16	12,52	5,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	105,3	45,85	-4,62	2,06	30,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	123,44	40,75	-13,89	-2,87	35,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	123,44	40,75	-13,89	-2,87	35,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,75	170,27	53,18	15,67	19,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,17	-8,19	-32,99	107,1	132,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	87,01	126,65	17,87	-2,83	31,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86,99	126,61	17,87	-2,82	31,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	52,03	63,85	103,22	52,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	51,86	56,64	81,19	51,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	51,86	56,64	81,19	51,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	27,57	41,44	74,72	58,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	27,57	41,44	74,72	58,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	49,07	55,65	79,85	50,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-20,34	-3,97	22,01	33,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	36,38	43,91	19,73	9,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	51,11	49,25	25,76	20,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	53,56	47,68	20,47	18,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	53,56	47,68	20,47	18,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	53,8	63,98	77,77	41,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-22,06	48,28	35,82	-0,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	72,11	37,85	28,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	72,11	37,85	28,25