Bilan Acast AB

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ACAST

SE0015960935

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35,78 ^SEK	-0,90 %		-2,59 %	+4,08 %

09:52	SB1 Markets juge limité le risque pour Acast lié à la nouvelle fonctionnalité publicitaire de Spotify	FW
24/07	SB1 Markets relève l'objectif de cours d'Acast à 50 couronnes (contre 46), maintient sa recommandation à l'achat	FW

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Données Financières Publiées: ACAST AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,03 Md	1,39 Md	1,64 Md	1,94 Md	2,52 Md
Total Chiffre d'affaires	1,03 Md	1,39 Md	1,64 Md	1,94 Md	2,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	652 M	921 M	1,12 Md	1,18 Md	1,53 Md
Résultat Brut	373 M	470 M	521 M	764 M	989 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	479 M	620 M	601 M	638 M	762 M
Dépenses de R&D	121 M	204 M	180 M	188 M	208 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,87 M	-1,68 M	-1,2 M	-4,18 M	-8,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	595 M	822 M	779 M	822 M	962 M
Résultat d'Exploitation	-222 M	-353 M	-259 M	-57,51 M	27,39 M
Intérêts payés, total	-5,02 M	-3,26 M	-4,33 M	-5,51 M	-11,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17,05 M	4,09 M	19,3 M	23,8 M	11,71 M
Charges d'intérêt nettes	12,02 M	826 k	14,97 M	18,3 M	123 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-89,49 M
Autres produits non opérationnels	13,22 M	71,55 M	-6,26 M	56,17 M	5,15 M
EBT, hors éléments non courants	-196 M	-280 M	-250 M	16,96 M	-56,83 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-2,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	5,44 M	-	-
Autres éléments non courants	-98,72 M	-	73,57 M	-	-43,42 M
EBT, elements non courants inclus	-295 M	-280 M	-171 M	16,96 M	-102 M
Charge d'impôt	5,28 M	6,11 M	8,77 M	-61,26 M	10,16 M
Résultat des activités poursuivies	-300 M	-286 M	-180 M	78,22 M	-112 M
Résultat net part du groupe	-300 M	-286 M	-180 M	78,22 M	-112 M
Résultat net	-300 M	-286 M	-180 M	78,22 M	-112 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-300 M	-286 M	-180 M	78,22 M	-112 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-300 M	-286 M	-180 M	78,22 M	-112 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,91	-1,59	-0,99	0,43	-0,62
BPA de base - Activités poursuivies	-1,91	-1,59	-0,99	0,43	-0,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	157 M	180 M	181 M	181 M	182 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,91	-1,59	-0,99	0,42	-0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,91	-1,59	-0,99	0,42	-0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	157 M	180 M	181 M	188 M	182 M
BPA de base normalisé	-0,78	-0,97	-0,86	0,06	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,78	-0,97	-0,86	0,06	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-220 M	-350 M	-255 M	-53 M	35,06 M
EBITA	-221 M	-350 M	-255 M	-54,02 M	30,28 M
EBIT	-222 M	-353 M	-259 M	-57,51 M	27,39 M
EBITDAR	-	-	-	-	32,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,79	-2,18	-5,13	-361,31	-9,93
Total des impôts courants	2,5 M	3,32 M	6,67 M	6,87 M	8,72 M
Total des impôts différés	2,78 M	2,79 M	1,28 M	-67,72 M	1,88 M
Résultat net normalisé	-123 M	-175 M	-156 M	10,6 M	-35,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	141 M	3,34 M	10,6 M	6,12 M	12,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	270 M	400 M	387 M	414 M	511 M
Dépenses générales et administratives	209 M	221 M	214 M	223 M	252 M
Dépense en recherche et de développement	139 M	232 M	218 M	233 M	257 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-2,41 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-2,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-390 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	33,37 M	48,14 M	28,63 M	25,18 M	34,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	33,37 M	48,14 M	28,63 M	25,18 M	34,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 Md	868 M	759 M	714 M	589 M
Total des liquidités et VMP	1,36 Md	868 M	759 M	714 M	589 M
Créances clients, total	345 M	444 M	443 M	556 M	695 M
Autres créances	20,29 M	30,64 M	28,18 M	41,46 M	120 M
Total des créances	365 M	475 M	471 M	597 M	815 M
Dépenses payées d'avance	12,45 M	45,33 M	33,65 M	18,01 M	18,16 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	-	-1 k
Total de l'actif circulant	1,74 Md	1,39 Md	1,26 Md	1,33 Md	1,42 Md
Immobilisations corporelles brutes	51,02 M	34,31 M	27,15 M	148 M	142 M
Amortissements cumulés	-2,64 M	-3,16 M	-2,98 M	-3,79 M	-8,3 M
Immobilisations corporelles nettes	48,37 M	31,16 M	24,18 M	144 M	134 M
Investissements à long terme	452 k	522 k	502 k	550 k	-
Goodwill	27,09 M	351 M	338 M	370 M	381 M
Autres immobilisations incorporelles, total	43,32 M	89,71 M	95,85 M	97,18 M	103 M
Créances à long terme	-	-	-	-	6,71 M
Actifs d'impôts différés à long terme	368 k	328 k	375 k	66,94 M	73,88 M
Autres actifs à long terme, total	2,7 M	1,77 M	1,57 M	2,47 M	3,48 M
Total des actifs	1,86 Md	1,86 Md	1,72 Md	2,01 Md	2,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	101 M	122 M	145 M	175 M	261 M
Charges à payer, total	194 M	262 M	332 M	326 M	426 M
Part à court terme des contrats de location	24,05 M	17,1 M	21,91 M	23,44 M	-
Impôts sur le revenu à payer	2,89 M	876 k	2,66 M	3,74 M	3,73 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,21 M	20,06 M	22,45 M	31,42 M	36 M
Autres passifs à court terme	9,52 M	82,33 M	25,69 M	45,5 M	87,51 M
Total du passif circulant	338 M	504 M	550 M	605 M	815 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	23,18 M	11,62 M	34 k	118 M	103 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,31 M	19,46 M	20,52 M	19,93 M	23,9 M
Autres passifs non courants	-	19,69 M	9,64 M	1 k	673 k
Total du passif	370 M	555 M	580 M	742 M	943 M
Actions ordinaires, total	1,16 M	1,17 M	1,17 M	1,17 M	1,18 M
Primes d'émissions d'actions	2,3 Md	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-803 M	-1,04 Md	-1,19 Md	-1,09 Md	-1,14 Md
Résultat global et autres	-4,34 M	9,81 M	-3,2 M	17,32 M	-12,75 M
Total des fonds propres ordinaires	1,49 Md	1,31 Md	1,14 Md	1,27 Md	1,18 Md
Total des capitaux propres	1,49 Md	1,31 Md	1,14 Md	1,27 Md	1,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,86 Md	1,86 Md	1,72 Md	2,01 Md	2,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	179 M	181 M	181 M	181 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	179 M	181 M	181 M	181 M	182 M
Actif net par action	8,36	7,22	6,32	7	6,47
Actif corporel net	1,42 Md	867 M	710 M	801 M	698 M
Actif corporel net par action	7,97	4,79	3,92	4,42	3,82
Total de la dette	47,23 M	28,72 M	21,95 M	141 M	103 M
Dette nette	-1,32 Md	-839 M	-738 M	-573 M	-486 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-19,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,16 M	2,36 M	2,06 M	5,55 M	17,45 M
Employés à temps plein	313	366	352	357	433
Salariés à temps partiel	-	11	14	12	26
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32,24 M	40,11 M	30,05 M	15,14 M	20,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-300 M	-286 M	-180 M	78,22 M	-112 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,77 M	25,86 M	25,51 M	28,84 M	32,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	397 k	2,28 M	3,61 M	3,48 M	2,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,17 M	28,13 M	29,12 M	32,33 M	35,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	17,86 M	29,56 M	42,21 M	49,11 M	53,15 M
Rémunération à base d'actions (CF)	33,37 M	48,14 M	28,63 M	25,18 M	34,83 M
Autres activités d'exploitation, total	102 M	-91,97 M	11,72 M	-117 M	124 M
Variation des créances	-44,21 M	-74,22 M	1,3 M	-86,46 M	-193 M
Variation des dettes fournisseurs	50,83 M	20,19 M	23,17 M	29,95 M	88,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,9 M	32,25 M	15,4 M	22,84 M	32,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-107 M	-294 M	-28,14 M	34,39 M	62,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-407 k	-55 k	-281 k	-11,22 M	-11,15 M
Acquisitions en espèces	-	-210 M	-	-11,12 M	-36,12 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-34,31 M	-42,7 M	-52,88 M	-52,03 M	-55,09 M
Autres activités d'investissement, total	-592 k	1,04 M	-141 k	-1,5 M	-14,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-35,31 M	-251 M	-53,3 M	-75,88 M	-117 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-122 M	-27,01 M	-25,02 M	-22,94 M	-27,49 M
Total de la dette remboursée	-122 M	-27,01 M	-25,02 M	-22,94 M	-27,49 M
Émission d'actions ordinaires	1,25 Md	-	-	-	9 k
Autres activités de financement, total	86,12 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,21 Md	-27,01 M	-25,02 M	-22,94 M	-27,48 M
Ajustements des taux de change	4,38 M	75,57 M	-1,84 M	18,67 M	-42,41 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-3 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,08 Md	-497 M	-108 M	-45,76 M	-124 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,02 M	1,96 M	2,7 M	5,51 M	10,51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,43 M	5,12 M	4,66 M	5,18 M	6,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-101 M	-129 M	-60,33 M	-53,57 M	59,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-97,75 M	-126 M	-57,63 M	-50,12 M	66,57 M
Variation du fonds de roulement net	-2,1 M	-30,84 M	-57,22 M	57,54 M	8,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-122 M	-27,01 M	-25,02 M	-22,94 M	-27,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,85	-11,82	-9,01	-1,92	0,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,89	-15,31	-12,92	-2,79	1,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,36	-20,44	-14,66	6,49	-9,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,36	-20,44	-14,66	6,49	-9,18
Analyse des marges
Marge brute %	36,41	33,79	31,83	39,32	39,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,68	44,62	36,72	32,81	30,28
Marge d’EBITDA %	-21,48	-25,17	-15,56	-2,73	1,39
Marge EBITA %	-21,57	-25,2	-15,58	-2,78	1,2
Marge d'EBIT %	-21,61	-25,36	-15,8	-2,96	1,09
Marge des activités poursuivies %	-29,29	-20,6	-10,98	4,02	-4,47
Marge nette %	-29,29	-20,6	-10,98	4,02	-4,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,29	-20,6	-10,98	4,02	-4,47
Marge nette normalisée %	-11,97	-12,6	-9,55	0,55	-1,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,84	-9,24	-3,69	-2,76	2,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,53	-9,1	-3,52	-2,58	2,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,8	0,75	0,91	1,04	1,22
Rotation des actifs corporels	20,77	34,96	59,15	23,08	18,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,29	3,52	3,69	3,89	4,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,16	2,75	2,3	2,2	1,75
Quick Ratio	5,12	2,66	2,24	2,17	1,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,58	-0,05	0,06	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	111,08	103,65	98,95	93,99	90,68
Délais de paiement des fournisseurs	42,28	44,24	43,71	49,63	52,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,16	2,2	1,92	11,13	8,75
Dette totale / Capital total	3,06	2,15	1,88	10,02	8,04
Dette à long terme / Capitaux propres	1,55	0,89	0	9,28	8,75
Dette à long terme / Capital total	1,5	0,87	0	8,35	8,04
Dette totale / Total de l'actif	19,85	29,79	33,66	36,93	44,39
EBIT / Charges d'intérêt	-44,11	-108,14	-59,71	-10,44	2,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-39,7	-99,51	-52,99	-4,57	5,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-39,78	-99,53	-53,06	-6,61	4,5
Dette totale / EBITDA	-0,24	-0,09	-0,1	-5,61	1,63
Dette nette / EBITDA	6,6	2,59	3,21	22,74	-7,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	-0,09	-0,1	-3,88	1,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,59	2,59	3,21	15,73	-9,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	73,4	35,55	17,69	18,78	29,49
Résultat brut, Croissance 1 an	70,21	25,81	10,85	46,72	29,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,63	58,82	-22,21	-79,19	-170,49
EBITA, 1 an Croissance en %	49,14	58,36	-22,19	-78,81	-159,65
EBIT, 1 an Croissance %	49,22	59,1	-21,64	-77,76	-150,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,42	-4,67	-37,26	-143,53	-243,72
Résultat net, Croissance 1 an	74,42	-4,67	-37,26	-143,53	-243,72
Résultat net normalisé sur 1 an	17,61	42,7	-3	-106,94	-381,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,16	-16,57	-37,74	-142,32	-247,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,68	28,76	-0,39	25,48	25,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,96	-35,59	-22,41	496,74	-7,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	171,22	-0,12	-7,43	16,58	5,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	460,53	-39,12	-18,09	12,73	-12,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	388,65	-12,51	-12,54	10,83	-6,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,55	141,6	-90,44	-222,23	80,8
CAPEX, Croissance 1 an	-63,73	-86,49	410,91	3,89 k	-0,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,22	27,39	-47,26	-11,22	-311,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,67	29,4	-48,71	-13,02	-370,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	68,52	53,31	26,31	18,24	24,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	70,29	46,33	18,09	27,53	37,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,59	54,16	7,5	-59,77	-62,89
EBITA, 2 ans CAGR %	35,41	53,68	7,36	-59,4	-65,54
EBIT, 2 ans CAGR %	35,42	54,08	8,02	-58,26	-67,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,89	28,95	-22,66	-47,74	-20,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,89	28,95	-22,66	-47,74	-20,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,43	29,55	12,8	-74,35	-51,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,53	8,14	-27,92	-48,67	-20,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	77,28	26,19	13,25	11,8	25,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	59,82	-21,35	-29,31	115,17	135,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	128,43	64,59	-3,85	3,88	10,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	188,6	84,72	-29,39	-3,91	-0,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	161,7	106,77	-12,52	-1,55	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,03	24,85	-51,94	-65,82	48,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,45	-77,86	-16,91	1,33 k	529,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,28	-4,37	-22,67	-31,57	-0,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,8	-4,6	-23,22	-33,21	7,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	78,56	56,72	40,38	23,75	21,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	83,24	53,94	33,39	26,95	28,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,84	42,93	20,03	-37,81	-52,51
EBITA, 3 ans CAGR %	39,6	42,67	19,79	-37,5	-54,79
EBIT, 3 ans CAGR %	39,6	42,9	20,3	-36,22	-56,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,86	30,62	1,42	-36,14	-26,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,86	30,62	1,42	-36,14	-26,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,3	31,63	14,38	-55,8	-39,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,34	-6,82	-10,04	-39,64	-27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	74,78	59,36	16,63	17,19	16,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,84	18,05	-21,71	43,94	62,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,45	73,38	35,86	2,53	4,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	65,68	71,8	40,86	-17,47	-6,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	67,13	81,64	55,21	-5,34	-3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,62	37,44	-46,98	-34,4	-40,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,95	-60,1	-36,97	202,1	487,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	18,49	-24,56	-19,03	-19,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	18,78	-25,43	-19,96	-16,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	55,47	40,02	33,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	53,71	42,78	35,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	25,88	-15,06	-24,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	25,68	-14,85	-27,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	25,99	-13,8	-28,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	15,94	-9,45	-8,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	15,94	-9,45	-8,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	24,69	-32,71	-19,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-15,66	-26,59	-14,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	46,93	38,29	20,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-1,04	50,09	21,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	32,68	41,26	25,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	17,79	36,17	22,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	29	42,17	31,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,98	-21,22	-19,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,94	66,92	58,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,06	-15,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,86	-13,69