Flux de Trésorerie Acrux Limited

Actions

ACR

AU000000ACR3

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Australian S.E. 06:10:08 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^AUD	-9,09 %		+11,11 %	-33,33 %

26/08	Acrux Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
25/08	Acrux Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

af569100d06dc2ca54c1ae1.1ud4xRY2-or0W_EZCssfP7MYpGF6O2WhrguXJACgQuE.j4I_qSNiq_LZGKVrbbgsR4NX7RIXTgST3VTfY0jwMJaY0TOLXmGruJ8PwQ

Données Financières Publiées: ACRUX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,72 M	8,43 M	5,09 M	1,19 M	4,64 M
Autres recettes, total	-	-	-	3,3 M	1,94 M
Total Chiffre d'affaires	1,72 M	8,43 M	5,09 M	4,49 M	6,58 M
Coût des marchandises vendues, total	6,37 M	4,37 M	6,38 M	2,31 M	1,04 M
Résultat Brut	-4,65 M	4,06 M	-1,28 M	2,18 M	5,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,08 M	5,74 M	5,75 M	5,91 M	5,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	450 k	370 k	381 k	216 k	182 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	660 k	595 k	510 k	467 k	438 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,12 M	748 k	649 k	1,26 M	46 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,31 M	7,45 M	7,29 M	7,85 M	5,74 M
Résultat d'Exploitation	-12,97 M	-3,39 M	-8,58 M	-5,67 M	-202 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-303 k	-282 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18 k	122 k	134 k	40 k	15 k
Charges d'intérêt nettes	18 k	122 k	134 k	-263 k	-267 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	3,37 M	3,38 M	2,87 M	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-9,58 M	109 k	-5,57 M	-5,94 M	-469 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-321 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,58 M	-212 k	-5,57 M	-5,94 M	-469 k
Charge d'impôt	252 k	552 k	232 k	8 k	135 k
Résultat des activités poursuivies	-9,83 M	-764 k	-5,8 M	-5,94 M	-604 k
Résultat net part du groupe	-9,83 M	-764 k	-5,8 M	-5,94 M	-604 k
Résultat net	-9,83 M	-764 k	-5,8 M	-5,94 M	-604 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,83 M	-764 k	-5,8 M	-5,94 M	-604 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,83 M	-764 k	-5,8 M	-5,94 M	-604 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0	-0,02	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	284 M	286 M	289 M	352 M	423 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	284 M	286 M	289 M	352 M	423 M
BPA de base normalisé	-0,02	0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,61 M	-2,81 M	-8,34 M	-5,46 M	-17 k
EBITA	-12,97 M	-3,39 M	-8,58 M	-5,67 M	-202 k
EBIT	-12,97 M	-3,39 M	-8,58 M	-5,67 M	-202 k
EBITDAR	-12,41 M	-2,56 M	-8,06 M	-5,21 M	213 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,1 M	11,93 M	8,1 M	4,53 M	6,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,63	-260,38	-4,17	-0,13	-28,78
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	252 k	552 k	232 k	8 k	135 k
Résultat net normalisé	-5,99 M	68,12 k	-3,48 M	-3,71 M	-293 k
Intérêts sur la dette à long terme	172 k	196 k	178 k	163 k	137 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	639 k	532 k	555 k	569 k	612 k
Dépense en recherche et de développement	6,48 M	3,86 M	2,42 M	2,31 M	1,04 M
Charges locatives nettes, total	201 k	244 k	281 k	248 k	230 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	164 k	169 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	84,18 k	61,34 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	450 k	370 k	381 k	216 k	182 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	450 k	370 k	381 k	216 k	182 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,83 M	6,23 M	2,94 M	863 k	1,7 M
Total des liquidités et VMP	5,83 M	6,23 M	2,94 M	863 k	1,7 M
Créances clients, total	262 k	385 k	4 k	719 k	383 k
Autres créances	3,5 M	2,92 M	2,88 M	3,07 M	1,99 M
Total des créances	3,76 M	3,31 M	2,89 M	3,79 M	2,37 M
Dépenses payées d'avance	420 k	316 k	147 k	149 k	33 k
Autres actifs à court terme, total	-	37 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,02 M	9,89 M	5,98 M	4,8 M	4,11 M
Immobilisations corporelles brutes	4,92 M	5,49 M	5,77 M	5,59 M	5,36 M
Amortissements cumulés	-2,36 M	-2,9 M	-3,36 M	-3,74 M	-4,06 M
Immobilisations corporelles nettes	2,56 M	2,59 M	2,41 M	1,86 M	1,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,36 M	803 k	572 k	564 k	428 k
Charges différées à long terme	375 k	-	-	-	-
Total des actifs	14,3 M	13,28 M	8,96 M	7,22 M	5,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	789 k	488 k	427 k	463 k	728 k
Charges à payer, total	875 k	826 k	868 k	907 k	716 k
Emprunts à court terme	-	-	1,49 M	1,73 M	950 k
Part à court terme des contrats de location	224 k	192 k	293 k	225 k	240 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	72 k
Autres passifs à court terme	1,43 M	884 k	647 k	1,16 M	290 k
Total du passif circulant	3,32 M	2,39 M	3,72 M	4,48 M	3 M
Contrats de location à long terme	1,85 M	2,16 M	1,92 M	1,68 M	1,33 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	40 k	38 k	41 k	39 k	44 k
Total du passif	5,21 M	4,59 M	5,69 M	6,2 M	4,37 M
Actions ordinaires, total	115 M	115 M	115 M	118 M	119 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-106 M	-107 M	-5,8 M	-119 M	-119 M
Résultat global et autres	860 k	909 k	-106 M	1,65 M	1,66 M
Total des fonds propres ordinaires	9,09 M	8,7 M	3,28 M	1,02 M	1,47 M
Total des capitaux propres	9,09 M	8,7 M	3,28 M	1,02 M	1,47 M
Total du passif et des capitaux propres	14,3 M	13,28 M	8,96 M	7,22 M	5,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	285 M	288 M	291 M	409 M	590 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	285 M	288 M	291 M	408 M	523 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,01	0	0
Actif corporel net	9,09 M	8,7 M	3,28 M	1,02 M	1,47 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,01	0	0
Total de la dette	2,08 M	2,35 M	3,7 M	3,64 M	2,52 M
Dette nette	-3,75 M	-3,88 M	759 k	2,77 M	813 k
Dette relative aux contrats de location	1,61 M	1,95 M	2,25 M	1,98 M	1,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	2,32 M	2,49 M	2,67 M	2,72 M	2,6 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-9,83 M	-764 k	-5,8 M	-5,94 M	-604 k
Dépréciation et amortissement - CF	553 k	863 k	510 k	467 k	438 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	553 k	863 k	510 k	467 k	438 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	107 k	53 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	450 k	370 k	381 k	216 k	182 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-606 k	459 k	417 k	-903 k	1,42 M
Variation des dettes fournisseurs	441 k	-847 k	-294 k	411 k	-483 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	252 k	552 k	232 k	8 k	135 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-182 k	17 k	251 k	275 k	-70 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,82 M	703 k	-4,3 M	-5,47 M	1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-465 k	-119 k	-276 k	-5 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-465 k	-119 k	-276 k	-5 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	1,49 M	2,19 M	1,41 M
Total de la dette émise	-	-	1,49 M	2,19 M	1,41 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,96 M	-2,18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-155 k	-183 k	-195 k	-217 k	-269 k
Total de la dette remboursée	-155 k	-183 k	-195 k	-2,18 M	-2,45 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	3,38 M	868 k
Flux de trésorerie de financement	-155 k	-183 k	1,29 M	3,39 M	-178 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-9,44 M	401 k	-3,29 M	-2,08 M	842 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	172 k	201 k	179 k	238 k	282 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3,11 M	-3,73 M	-2,87 M	-2,98 M	-3,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,81 M	-1,32 M	-4,38 M	-3,38 M	1,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,81 M	-1,32 M	-4,38 M	-3,19 M	1,31 M
Variation du fonds de roulement net	348 k	370 k	-367 k	318 k	-815 k
Dette nette émise (remboursée)	-155 k	-183 k	1,29 M	18 k	-1,05 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,07	-15,36	-48,18	-43,81	-1,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,85	-19,07	-59,45	-60,93	-2,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,36	-8,59	-96,89	-276,58	-48,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,36	-8,59	-96,89	-276,58	-48,51
Analyse des marges
Marge brute %	-270,62	48,16	-25,22	48,57	84,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	353,98	68,05	112,96	131,68	77,13
Marge d’EBITDA %	-733,74	-33,33	-163,74	-121,64	-0,26
Marge EBITA %	-754,28	-40,22	-168,43	-126,4	-3,07
Marge d'EBIT %	-754,28	-40,22	-168,43	-126,4	-3,07
Marge des activités poursuivies %	-572,08	-9,06	-113,93	-132,46	-9,18
Marge nette %	-572,08	-9,06	-113,93	-132,46	-9,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-572,08	-9,06	-113,93	-132,46	-9,18
Marge nette normalisée %	-348,39	0,81	-68,36	-82,68	-4,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-454,14	-15,68	-85,98	-75,2	17,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-454,14	-15,68	-85,98	-70,98	19,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,61	0,46	0,55	1,01
Rotation des actifs corporels	0,66	3,28	2,04	2,1	4,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,25	26,06	26,17	3,29	8,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,02	4,14	1,61	1,07	1,37
Quick Ratio	2,89	3,99	1,57	1,04	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,66	0,29	-1,16	-1,22	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,39	14,01	13,98	110,88	43,31
Délais de paiement des fournisseurs	31,54	53,33	26,27	70,37	208,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,86	27,06	113,06	355,33	171,64
Dette totale / Capital total	18,61	21,3	53,07	78,04	63,19
Dette à long terme / Capitaux propres	20,4	24,85	58,73	164,52	90,52
Dette à long terme / Capital total	16,6	19,56	27,56	36,13	33,32
Dette totale / Total de l'actif	36,44	34,54	63,45	85,84	74,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-18,72	-0,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-17,18	0,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-17,2	0,84
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,93	-0,46	-0,7	10,67
Dette nette / EBITDA	0,3	1,54	-0,09	-0,53	3,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,89	-0,44	-0,7	10,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	1,47	-0,09	-0,53	3,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,57	390,34	-39,6	-43,65	46,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,72	-187,25	-131,63	37,19	154,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,81	-77,73	166,33	3,27	-99,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,21	-73,85	152,95	2,68	-96,44
EBIT, 1 an Croissance %	-20,21	-73,85	152,95	2,68	-96,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,13	-92,23	659,16	2,5	-89,84
Résultat net, Croissance 1 an	-22,13	-92,23	659,16	2,5	-89,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,12	-101,14	-5,21 k	6,63	-92,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,75	-92,21	642	-15,65	-91,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,03	46,95	-98,96	17,88 k	-46,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,33	1,37	-6,99	-22,9	-30,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,69	-7,11	-32,53	-19,39	-19,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-50,79	-4,33	-62,33	-68,77	43,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-50,79	-4,33	-62,33	-68,77	43,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,74	-107,97	-712,09	27,14	-118,63
CAPEX, Croissance 1 an	355,88	-74,41	131,93	-98,19	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,08	-83,07	166,47	30,69	-133,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,08	-83,07	166,47	28,91	-141,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,13	151,09	72,09	-27,03	-9,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,25	-26,88	-47,46	-26,71	86,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,93	-58	-18,7	32,06	-94,33
EBITA, 2 ans CAGR %	3,62	-54,33	-18,68	29,36	-80,88
EBIT, 2 ans CAGR %	3,62	-54,33	-18,68	29,36	-80,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,9	-75,4	-23,2	178,95	-67,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,9	-75,4	-23,2	178,95	-67,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,04	-90,77	-23,77	638,02	-70,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,7	-78,33	-23,95	150,18	-73,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,43	15,62	-87,64	36,66	878,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,2	-1,01	-2,9	-15,32	-26,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,45	-24,53	-20,84	-26,25	-19,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,89	-31,39	-39,97	-65,7	-33,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,89	-31,39	-39,97	-65,7	-33,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,66	-75,18	-30,15	178,97	-51,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,25	8,01	-22,96	-79,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,76	-62,08	-25,12	43,33	-33,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,76	-62,08	-25,12	39,26	-27,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,66	88,77	56,16	37,7	-7,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,17	2,59	-44,7	-22,33	10,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,15	-37,81	-19,41	-24,36	-82,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,06	-34,52	-19,19	-24,08	-60,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,06	-34,52	-19,19	-24,08	-60,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,71	-56,79	-22,85	-15,44	-7,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,71	-56,79	-22,85	-15,44	-7,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,76	-77,35	-24,22	-14,75	62,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,51	-63,71	-29,63	-21,28	-19,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,79	26,54	-75,96	40	-0,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,3	-5,8	-3,04	-10,09	-20,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,35	-9,35	-27,3	-20,36	-23,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,45	-12,2	-43,82	-51,72	-44,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,45	-12,2	-43,82	-51,72	-44,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,9	-56,49	-27,76	-14,71	13,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,96	-22,74	39,35	-77,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,39	-42,57	-21,91	-24,39	-11,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,39	-42,57	-21,91	-25,83	-7,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-40,95	19,69	51,83	29,07	37,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-25,71	117,18	-22,16	-10,32	-6,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,37	-21,34	-8,03	-14,11	-74,55
EBITA, 5 ans CAGR %	3,15	-18,72	-7,97	-14,03	-58,42
EBIT, 5 ans CAGR %	3,26	-18,72	-7,97	-14,03	-58,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	109,62	-44,25	-6,97	-8,89	-45,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	109,62	-44,25	-6,97	-8,89	-45,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,97	-59,29	-7,75	-8,75	-48,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	87,37	-49,86	-16,72	-21,45	-52,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-45,58	19,96	-54,18	30,5	5,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,86	25,12	21,61	-9,73	-13,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,28	-16,38	-18,17	-16,53	-24,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,03	-21,92	-31,63	-39,72	-39,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,03	-21,92	-31,63	-39,72	-39,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,41	-33,19	-15,41	-8,51	-38,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,86	-16,66	-6,2	-54,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,78	2,48	-15,49	-13,52	-34,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,78	2,48	-15,49	-14,52	-32,29