Flux de Trésorerie Active Clothing Co Limited

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ACTIVE6

INE380Z01015

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 05:59:48 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
100,95 ^INR	+1,05 %		+1,05 %	-3,54 %

14/08	Active Clothing Co Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Active Clothing Co Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ACTIVE CLOTHING CO LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,15 Md	2 Md	2,12 Md	2,96 Md	3,16 Md
Total Chiffre d'affaires	1,15 Md	2 Md	2,12 Md	2,96 Md	3,16 Md
Coût des marchandises vendues, total	836 M	1,45 Md	1,45 Md	2,08 Md	2,24 Md
Résultat Brut	314 M	555 M	675 M	886 M	925 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	176 M	346 M	407 M	508 M	555 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	33,96 M	35,33 M	72,72 M	71,28 M	70,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	45,06 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	255 M	382 M	480 M	580 M	625 M
Résultat d'Exploitation	59,09 M	173 M	195 M	306 M	299 M
Intérêts payés, total	-52,81 M	-62,84 M	-78,12 M	-109 M	-100 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,19 M	488 k	382 k	799 k	1,01 M
Charges d'intérêt nettes	-50,61 M	-62,35 M	-77,74 M	-108 M	-99,18 M
Gains (pertes) de change	1,38 M	3,09 M	2,75 M	8,87 M	17,64 M
Autres produits non opérationnels	-2,75 M	-83,92 M	-60,83 M	-107 M	-97,46 M
EBT, hors éléments non courants	7,11 M	30,26 M	59,09 M	100 M	120 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	102 k
EBT, elements non courants inclus	7,11 M	30,26 M	59,09 M	100 M	121 M
Charge d'impôt	1,91 M	7,66 M	10,46 M	15,62 M	20,09 M
Résultat des activités poursuivies	5,2 M	22,6 M	48,62 M	84,48 M	100 M
Résultat net part du groupe	5,2 M	22,6 M	48,62 M	84,48 M	100 M
Résultat net	5,2 M	22,6 M	48,62 M	84,48 M	100 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,2 M	22,6 M	48,62 M	84,48 M	100 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,2 M	22,6 M	48,62 M	84,48 M	100 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,34	1,46	3,13	5,45	6,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,34	1,46	3,13	5,45	6,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,34	1,46	3,13	5,45	6,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,34	1,46	3,13	5,45	6,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M
BPA de base normalisé	0,29	1,22	2,38	4,03	4,85
BPA dilué normalisé	0,29	1,22	2,38	4,03	4,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	93,05 M	209 M	268 M	378 M	370 M
EBITA	59,09 M	173 M	195 M	306 M	299 M
EBIT	59,09 M	173 M	195 M	306 M	299 M
EBITDAR	93,85 M	214 M	276 M	382 M	374 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,15 Md	2,01 Md	2,13 Md	2,97 Md	3,18 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,86	25,32	17,71	15,6	16,66
Total des impôts courants	1,91 M	7,66 M	10,46 M	15,62 M	20,09 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	4,44 M	18,91 M	36,93 M	62,56 M	75,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	161 k	162 k	372 k	232 k	498 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	161 k	162 k	372 k	232 k	498 k
Charges locatives nettes, total	800 k	5,03 M	7,93 M	4,72 M	4,42 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	573 k	3,88 M	6,01 M	4,03 M	2,9 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	228 k	1,15 M	1,92 M	690 k	1,52 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	12,95 M	17,87 M	31,61 M	22,28 M	26,04 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,63 M	1,43 M	3,09 M	2,34 M	68,15 M
Total des liquidités et VMP	42,63 M	1,43 M	3,09 M	2,34 M	68,15 M
Créances clients, total	390 M	476 M	747 M	1,04 Md	1,15 Md
Total des créances	390 M	476 M	747 M	1,04 Md	1,15 Md
Stocks	620 M	656 M	727 M	1,03 Md	1,02 Md
Dépenses payées d'avance	2,8 M	1,83 M	1,38 M	1,69 M	2,65 M
Autres actifs à court terme, total	77,23 M	76,65 M	121 M	77,55 M	112 M
Total de l'actif circulant	1,13 Md	1,21 Md	1,6 Md	2,15 Md	2,36 Md
Immobilisations corporelles brutes	752 M	927 M	1,12 Md	1,23 Md	1,34 Md
Amortissements cumulés	-438 M	-474 M	-547 M	-618 M	-688 M
Immobilisations corporelles nettes	314 M	453 M	575 M	611 M	648 M
Investissements à long terme	6,35 M	5,71 M	11,05 M	11,75 M	6,06 M
Actifs d'impôts différés à long terme	61,36 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,6 M	111 M	15,27 M	15,6 M	38,04 M
Total des actifs	1,46 Md	1,78 Md	2,2 Md	2,79 Md	3,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	199 M	234 M	452 M	634 M	635 M
Charges à payer, total	24,5 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	303 M	517 M	578 M	890 M	929 M
Part à court terme de la dette à long terme	89,55 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	593 k	-	-	4,43 M
Autres passifs à court terme	5,37 M	98,12 M	154 M	124 M	108 M
Total du passif circulant	622 M	850 M	1,18 Md	1,65 Md	1,68 Md
Dette à long terme	210 M	272 M	281 M	291 M	332 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-47 k	-7 k	-86 k	-45 k
Autres passifs non courants	3,41 M	16,35 M	44,93 M	77,54 M	116 M
Total du passif	835 M	1,14 Md	1,51 Md	2,02 Md	2,12 Md
Actions ordinaires, total	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
Primes d'émissions d'actions	255 M	255 M	255 M	255 M	255 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	211 M	233 M	282 M	364 M	461 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	57,5 M
Total des fonds propres ordinaires	621 M	643 M	692 M	774 M	929 M
Total des capitaux propres	621 M	643 M	692 M	774 M	929 M
Total du passif et des capitaux propres	1,46 Md	1,78 Md	2,2 Md	2,79 Md	3,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M
Actif net par action	40,03	41,48	44,61	49,89	59,86
Actif corporel net	621 M	643 M	692 M	774 M	929 M
Actif corporel net par action	40,03	41,48	44,61	49,89	59,86
Total de la dette	602 M	790 M	859 M	1,18 Md	1,26 Md
Dette nette	560 M	788 M	856 M	1,18 Md	1,19 Md
Dette relative aux contrats de location	6,4 M	40,22 M	63,41 M	37,74 M	35,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	168 M	189 M	108 M	122 M	103 M
Stocks - travaux en cours, total	215 M	225 M	259 M	441 M	295 M
Stocks de produits finis, total	223 M	226 M	334 M	440 M	571 M
Stocks - Autres	14,87 M	16,02 M	25,97 M	26,66 M	55,95 M
Terres possédées	45,21 M	51,1 M	51,1 M	51,1 M	51,1 M
Bâtiments, total	223 M	223 M	273 M	273 M	284 M
Machines, total	484 M	533 M	798 M	824 M	893 M
Employés à temps plein	876	1,59 k	1,69 k	2,36 k	1,76 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	5,2 M	22,6 M	48,62 M	84,48 M	100 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,96 M	35,33 M	72,73 M	71,28 M	70,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	33,96 M	35,33 M	72,73 M	71,28 M	70,55 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	50,61 M	72,07 M	78,7 M	110 M	103 M
Variation des créances	-92,54 M	-85,69 M	-271 M	-296 M	-111 M
Variation des stocks	-989 k	-35,88 M	-70,67 M	-140 M	-157 M
Variation des dettes fournisseurs	135 M	34,45 M	218 M	182 M	552 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	99,64 M	131 M	-116 M	132 M
Flux de trésorerie d'exploitation	131 M	143 M	208 M	-104 M	138 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,95 M	-175 M	-315 M	-107 M	-170 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	248 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-54,99 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,74 M	488 k	120 M	798 k	63,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-58,2 M	-174 M	-195 M	-106 M	-107 M
Dette à court terme émise, total	25,47 M	-	60,39 M	312 M	38,74 M
Dette à long terme émise, total	1,41 M	62,67 M	8,56 M	10,15 M	41,14 M
Total de la dette émise	26,89 M	62,67 M	68,95 M	322 M	79,89 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-48,46 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-48,46 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	57,5 M
Autres activités de financement, total	-52,81 M	-72,11 M	-80,45 M	-114 M	-103 M
Flux de trésorerie de financement	-74,38 M	-9,43 M	-11,51 M	209 M	34,56 M
Variation nette de la trésorerie	-1,54 M	-41,2 M	1,67 M	-752 k	65,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	52,81 M	62,84 M	78,12 M	109 M	100 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,91 M	7,21 M	11,83 M	15,72 M	15,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,56 M	-177 M	-282 M	-313 M	-128 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,44 M	-137 M	-233 M	-245 M	-65,48 M
Variation du fonds de roulement net	59,5 M	106 M	113 M	401 M	153 M
Dette nette émise (remboursée)	-21,57 M	62,67 M	68,95 M	322 M	79,89 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,64	6,7	6,12	7,67	6,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,06	8,45	8,16	10,92	9,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,84	3,57	7,28	11,53	11,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,84	3,57	7,28	11,53	11,8
Analyse des marges
Marge brute %	27,32	27,68	31,78	29,92	29,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,32	17,27	19,17	17,17	17,53
Marge d’EBITDA %	8,09	10,41	12,6	12,75	11,69
Marge EBITA %	5,13	8,65	9,18	10,34	9,46
Marge d'EBIT %	5,13	8,65	9,18	10,34	9,46
Marge des activités poursuivies %	0,45	1,13	2,29	2,85	3,17
Marge nette %	0,45	1,13	2,29	2,85	3,17
Net Avail. Pour la marge commune %	0,45	1,13	2,29	2,85	3,17
Marge nette normalisée %	0,39	0,94	1,74	2,11	2,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,48	-8,81	-13,26	-10,57	-4,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,39	-6,85	-10,96	-8,27	-2,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	1,24	1,07	1,19	1,08
Rotation des actifs corporels	3,52	5,23	4,13	4,99	5,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,35	4,63	3,47	3,31	2,88
Rotation des stocks (stock moyen)	1,35	2,27	2,1	2,36	2,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	1,43	1,35	1,31	1,41
Quick Ratio	0,7	0,56	0,63	0,63	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,17	0,18	-0,06	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	109,07	78,83	105,38	110,28	126,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	270,47	160,67	174,7	154,37	167,3
Délais de paiement des fournisseurs	69,67	53,13	82,56	83,39	103,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	309,87	186,36	197,52	181,27	190,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	97,01	122,76	124,11	152,62	135,8
Dette totale / Capital total	49,24	55,11	55,38	60,42	57,59
Dette à long terme / Capitaux propres	33,78	42,34	40,6	37,62	35,78
Dette à long terme / Capital total	17,14	19,01	18,12	14,89	15,18
Dette totale / Total de l'actif	57,34	63,89	68,56	72,27	69,58
EBIT / Charges d'intérêt	1,12	2,76	2,49	2,81	2,99
EBITDA / Charges d'intérêt	1,76	3,32	3,43	3,47	3,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,63	0,54	-0,6	2,49	1,99
Dette totale / EBITDA	6,47	3,78	3,21	3,13	3,41
Dette nette / EBITDA	6,02	3,78	3,2	3,12	3,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7	23,23	-18,32	4,36	6,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,5	23,18	-18,25	4,35	5,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	57,34	74,22	5,91	39,47	6,85
Résultat brut, Croissance 1 an	30,01	77,23	21,58	29,66	4,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,81	52,57	28,56	36,72	-1,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,13	68,6	12,76	50,55	-2,21
EBIT, 1 an Croissance %	-11,13	68,6	12,76	50,55	-2,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	843,9	334,6	115,17	73,73	18,92
Résultat net, Croissance 1 an	843,9	334,6	115,17	73,73	18,92
Résultat net normalisé sur 1 an	855,04	325,64	95,26	69,4	20,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	843,92	334,6	114,86	73,99	18,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,09	21,96	56,99	39,58	10,64
Stocks, Croissance 1 an	0,16	5,78	10,77	41,56	-0,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,93	44,45	26,97	6,13	6,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,86	22,4	23,54	26,79	9,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,86	3,61	7,54	11,83	19,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,86	3,61	7,54	11,83	19,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,08	36,39	45,76	-149,92	-233,22
CAPEX, Croissance 1 an	59,1	2,41 k	79,96	-66,13	59,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-133,21	-299,83	59,09	13,32	-59,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-96,53	-213,13	69,01	7,73	-73,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,81	65,56	35,84	21,54	22,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,05	51,48	46,79	26,34	16,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,92	41,46	39,85	34,66	15,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,31	61,51	37,64	33,1	21,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,31	61,51	37,64	33,1	21,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,16	540,5	205,79	93,35	43,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,16	540,5	205,79	93,35	43,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,26	537,6	188,28	81,87	42,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,93	540,51	205,57	93,35	43,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,76	26,45	38,37	48,03	24,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,91	2,93	8,25	25,22	18,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,44	15,32	35,42	16,08	6,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,03	15,43	22,97	25,16	17,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,48	2,23	5,56	9,66	15,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,48	2,23	5,56	9,66	15,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,12	-5,04	41	-14,7	-18,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,34	532,39	572,66	-21,92	-26,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	191,05	43,29	78,49	33	-31,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,55	3,49	38,46	33,39	-46,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,35	10,66	42,66	37,04	16,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,54	14,28	40,78	41,43	18,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,86	16,62	36,89	40,25	21,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,39	25,12	43,11	43,85	20,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,39	25,12	43,11	43,85	20,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,63	38,1	345,25	153,27	64,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,63	38,1	345,25	153,27	64,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,83	40,53	329,77	141,46	58,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,59	38,36	345,03	153,27	64,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,41	1,24	35,9	38,77	34,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,25	0,59	5,48	18,38	16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,69	6,59	19,08	24,86	12,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3	4,8	18,07	24,23	19,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,71	1,51	3,97	7,61	13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,71	1,51	3,97	7,61	13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,34	31,81	9,54	-0,25	-1,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,34	222,17	315,96	148,4	-0,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,53	274,14	48,48	52,44	-10,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-59,4	38,9	21,98	26,37	-21,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,83	9,5	6,57	14,89	34,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,43	9,37	9,7	18,96	30,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,19	5,47	10,57	23,46	28,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,45	11,4	14,85	28,16	35,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,45	11,4	14,85	28,16	35,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,23	-0,96	9,69	57,99	183,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,23	-0,96	9,69	57,99	183,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,63	-3,13	8,05	55,8	176,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,96	-0,96	9,7	58,18	183,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,42	14,67	13,59	17,85	31,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,8	2,21	0,57	9,8	10,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,61	-0,53	6,91	10,29	13,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,8	5,39	6,65	12,51	17,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,94	2,43	2,62	4,7	8,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,94	2,43	2,62	4,7	8,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,01	16,64	49,88	10,75	-2,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,3	8,13	92,58	82,75	108,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,15	6,16	22,56	147,48	8,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,53	8,34	28,51	36,74	-12,57