Flux de Trésorerie ADC Therapeutics SA

Actions

ADCT

CH0499880968

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,730 ^USD	+8,81 %		+53,10 %	-50,99 %

09/10	ADC Therapeutics réduit sa dette et étend sa visibilité financière avant la publication de données clés sur son médicament, selon RBC	MT
08/10	Les actions d’ADC Therapeutics progressent après une restructuration financière qui prolonge sa visibilité de trésorerie	MT

04dced124e0cfb25491ddb59197.enqg2oa1bt4xBxbsZTSxcUTzw2Bnqd3aFW6KEdboOB8.FivNir6FOLNddVigPXjuPCCwkTgqy761XS--dbWleWY3Oc6ixc8nmQBJYQ

Données Financières Publiées: ADC THERAPEUTICS SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	33,92 M	210 M	69,56 M	70,84 M	81,36 M
Total Chiffre d'affaires	33,92 M	210 M	69,56 M	70,84 M	81,36 M
Coût des marchandises vendues, total	159 M	192 M	130 M	116 M	108 M
Résultat Brut	-125 M	17,66 M	-60,1 M	-44,74 M	-26,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	136 M	141 M	106 M	85,91 M	79,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	136 M	141 M	106 M	85,91 M	79,93 M
Résultat d'Exploitation	-262 M	-123 M	-166 M	-131 M	-106 M
Intérêts payés, total	-18,34 M	-36,92 M	-46,32 M	-50,21 M	-51,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	66 k	17,97 M	10,54 M	12,27 M	8,81 M
Charges d'intérêt nettes	-18,27 M	-18,95 M	-35,78 M	-37,94 M	-42,82 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-6,67 M	-10,08 M	-5,53 M	-1,54 M	-
Gains (pertes) de change	50 k	-110 k	-52 k	-80 k	-670 k
Autres produits non opérationnels	35,11 M	40,23 M	6,4 M	12,54 M	23,38 M
EBT, hors éléments non courants	-252 M	-112 M	-201 M	-158 M	-126 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-13,12 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-226 k	-	-	-2,28 M
Autres éléments non courants	-	-42,11 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-252 M	-155 M	-201 M	-158 M	-142 M
Charge d'impôt	-21,48 M	1,14 M	39,11 M	166 k	1,02 M
Résultat des activités poursuivies	-230 M	-156 M	-240 M	-158 M	-143 M
Résultat net part du groupe	-230 M	-156 M	-240 M	-158 M	-143 M
Résultat net	-230 M	-156 M	-240 M	-158 M	-143 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-230 M	-156 M	-240 M	-158 M	-143 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-230 M	-156 M	-240 M	-158 M	-143 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3	-1,99	-2,94	-1,62	-1,12
BPA de base - Activités poursuivies	-3	-1,99	-2,94	-1,62	-1,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,75 M	78,15 M	81,71 M	97,16 M	127 M
Bénéfice net par action - dilué	-3	-1,99	-2,94	-1,62	-1,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-3	-1,99	-2,94	-1,62	-1,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,75 M	78,15 M	81,71 M	97,16 M	127 M
BPA de base normalisé	-2,05	-0,9	-1,54	-1,01	-0,62
BPA dilué normalisé	-2,05	-0,9	-1,54	-1,01	-0,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-261 M	-122 M	-165 M	-129 M	-105 M
EBITA	-262 M	-123 M	-166 M	-131 M	-106 M
EBIT	-262 M	-123 M	-166 M	-131 M	-106 M
EBITDAR	-261 M	-122 M	-163 M	-127 M	-104 M
Total des revenus (tels que rapportés)	33,92 M	210 M	69,56 M	70,84 M	81,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,54	-0,74	-19,46	-0,11	-0,72
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	1,02 M
Total des impôts courants	4,57 M	1,85 M	1,5 M	300 k	1,02 M
Total des impôts différés	-26,05 M	-708 k	37,1 M	-	-
Résultat net normalisé	-157 M	-70,2 M	-126 M	-98,55 M	-78,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,34 M	36,92 M	18,4 M	16,6 M	16,28 M
Provisions de pension	-644 k	-158 k	-527 k	-159 k	-222 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	64,78 M	69,05 M	57,46 M	44,02 M	43,37 M
Dépenses générales et administratives	71,46 M	72,01 M	48,42 M	41,89 M	36,56 M
Dépense en recherche et de développement	158 M	188 M	127 M	110 M	104 M
Charges locatives nettes, total	164 k	46 k	2,08 M	1,94 M	1,17 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	130 k	40,75 k	2,03 M	1,79 M	1,1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	33,62 k	5,25 k	45,24 k	151 k	74,98 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	16,56 M	17,44 M	3,95 M	1,92 M	2,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	9,59 M	-	-322 k	304 k	1,3 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	34,4 M	-	9,86 M	5,51 M	4,52 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	33,2 M	1 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	60,56 M	50,64 M	13,5 M	7,73 M	8,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	467 M	326 M	279 M	251 M	261 M
Total des liquidités et VMP	467 M	326 M	279 M	251 M	261 M
Créances clients, total	30,22 M	72,97 M	25,18 M	20,32 M	29,12 M
Autres créances	819 k	4,38 M	-	-	-
Total des créances	31,04 M	77,35 M	25,18 M	20,32 M	29,12 M
Stocks	11,12 M	18,56 M	16,18 M	18,39 M	4,18 M
Dépenses payées d'avance	15,35 M	15,31 M	16,33 M	8,37 M	5,61 M
Autres actifs à court terme, total	1,13 M	8,35 M	-	9,45 M	6,08 M
Total de l'actif circulant	525 M	446 M	336 M	307 M	306 M
Immobilisations corporelles brutes	15,54 M	15,93 M	20,41 M	18,75 M	2,68 M
Amortissements cumulés	-4,31 M	-5,95 M	-4,28 M	-5,32 M	-1,38 M
Immobilisations corporelles nettes	11,23 M	9,98 M	16,13 M	13,43 M	1,3 M
Investissements à long terme	41,24 M	31,15 M	1,65 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	12,95 M	13,41 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	26,05 M	26,76 M	-	-	-
Charges différées à long terme	631 k	954 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	693 k	903 k	711 k	1,16 M	15,52 M
Total des actifs	618 M	529 M	355 M	322 M	323 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,08 M	12,35 M	15,57 M	18,03 M	9,18 M
Charges à payer, total	37,77 M	58,07 M	37,6 M	49,82 M	43,34 M
Part à court terme de la dette à long terme	13,39 M	22,4 M	-	-	3 M
Part à court terme des contrats de location	1,03 M	1,1 M	1,47 M	1,37 M	538 k
Impôts sur le revenu à payer	3,75 M	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,92 M	5,04 M	13,04 M	11,25 M	14,11 M
Total du passif circulant	73,94 M	98,96 M	67,67 M	80,47 M	70,16 M
Dette à long terme	306 M	310 M	416 M	434 M	435 M
Contrats de location à long terme	6,99 M	6,56 M	10,18 M	8 M	1,03 M
Recettes non acquises Non courantes	23,54 M	23,54 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,65 M	-	1,19 M	1,97 M	1,94 M
Autres passifs non courants	37,95 M	1,79 M	7,69 M	466 k	872 k
Total du passif	452 M	440 M	503 M	525 M	509 M
Actions ordinaires, total	6,44 M	7,31 M	7,31 M	8,42 M	11,08 M
Primes d'émissions d'actions	982 M	1,01 Md	1,18 Md	1,28 Md	1,44 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-925 M	-1,08 Md	-1,34 Md	-1,49 Md	-1,64 Md
Actions détenues en propre	-128 k	-679 k	-541 k	-220 k	-205 k
Résultat global et autres	103 M	155 M	-93 k	-1,42 M	-517 k
Total des fonds propres ordinaires	166 M	88,73 M	-148 M	-203 M	-186 M
Total des capitaux propres	166 M	88,73 M	-148 M	-203 M	-186 M
Total du passif et des capitaux propres	618 M	529 M	355 M	322 M	323 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,81 M	80,64 M	82,53 M	99,08 M	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,81 M	80,64 M	82,29 M	98,86 M	126 M
Actif net par action	2,16	1,1	-1,8	-2,05	-1,48
Actif corporel net	153 M	75,32 M	-148 M	-203 M	-186 M
Actif corporel net par action	1,99	0,93	-1,8	-2,05	-1,48
Total de la dette	327 M	340 M	428 M	443 M	440 M
Dette nette	-139 M	13,21 M	149 M	192 M	178 M
Dette relative aux PBO non financés	3,65 M	0	1,19 M	1,97 M	1,94 M
Dette relative aux contrats de location	1,31 M	368 k	16,64 M	15,54 M	9,37 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	41,24 M	31,15 M	1,65 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	10,56 M	18,16 M	16,1 M	18,34 M	-
Stocks de produits finis, total	560 k	399 k	82 k	49 k	-
Machines, total	4,15 M	4,4 M	5,94 M	6,52 M	1,16 M
Employés à temps plein	312	317	273	263	188
Salariés à temps partiel	-	-	1	2	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-230 M	-156 M	-240 M	-158 M	-143 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,5 M	2,21 M	3,27 M	3,28 M	1,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	50 k	75 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,55 M	2,28 M	3,27 M	3,28 M	1,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	79 k	43 k	3,02 M	902 k	1,82 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,93 M	-	-	6,7 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	6,67 M	10,08 M	5,53 M	1,54 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	60,48 M	49,32 M	13,5 M	6,57 M	6,9 M
Autres activités d'exploitation, total	-52,85 M	-12,65 M	51,79 M	17,9 M	9,51 M
Variation des créances	-30,22 M	-42,75 M	47,79 M	4,77 M	-8,79 M
Variation des stocks	-3,02 M	-8,96 M	-5,71 M	-3,73 M	-2,38 M
Variation des dettes fournisseurs	6,8 M	310 k	3,17 M	2,46 M	-9,04 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	1,85 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,16 M	16,55 M	-979 k	321 k	-5,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-233 M	-137 M	-119 M	-124 M	-141 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,43 M	-577 k	-3,22 M	-867 k	-264 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	659 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,95 M	-1,72 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-297 k	-210 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,67 M	-2,51 M	-3,22 M	-867 k	395 k
Dette à long terme émise, total	49,59 M	113 M	-	-	-
Total de la dette émise	49,59 M	113 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-977 k	-119 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-977 k	-119 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	778 k	6,13 M	773 k	98,22 M	152 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,16 M	-1,51 M
Autres activités de financement, total	218 M	-221 k	73,1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	267 M	-593 k	73,88 M	97,05 M	151 M
Ajustements des taux de change	6 k	-208 k	184 k	-83 k	305 k
Variation nette de la trésorerie	27,35 M	-140 M	-47,84 M	-27,73 M	10,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,28 M	10,37 M	15,39 M	15,7 M	14,47 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	671 k	13,47 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-142 M	-94,53 M	-79,93 M	-87,93 M	-104 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-130 M	-71,45 M	-53,99 M	-57,45 M	-73,36 M
Variation du fonds de roulement net	23,67 M	44,99 M	-36,21 M	-14,06 M	17,08 M
Dette nette émise (remboursée)	48,61 M	-6,5 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,91	-13,45	-24,54	-24,13	-20,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,57	-16,74	-30,12	-31,4	-26,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-91,72	-122,28	697,85	89,97	73,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-91,72	-122,28	697,85	89,97	73,43
Analyse des marges
Marge brute %	-369,96	8,41	-86,4	-63,17	-32,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	401,69	67,2	152,23	121,28	98,25
Marge d’EBITDA %	-768,79	-58,27	-236,92	-182,56	-129,54
Marge EBITA %	-771,5	-58,75	-238,63	-184,44	-130,41
Marge d'EBIT %	-771,65	-58,79	-238,63	-184,44	-130,41
Marge des activités poursuivies %	-678,2	-74,22	-345,11	-222,83	-175,31
Marge nette %	-678,2	-74,22	-345,11	-222,83	-175,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-678,2	-74,22	-345,11	-222,83	-175,31
Marge nette normalisée %	-463,46	-33,44	-180,56	-139,12	-96,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-418,36	-45,03	-114,9	-124,14	-127,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-384,57	-34,04	-77,62	-81,11	-90,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,37	0,16	0,21	0,25
Rotation des actifs corporels	4,24	19,79	5,27	4,79	11,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,07	1,42	3,11	3,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	12,95	9,18	6,69	33,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,1	4,51	4,97	3,82	4,37
Quick Ratio	6,73	4,08	4,49	3,37	4,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,16	-1,38	-1,75	-1,54	-2,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	89,72	257,52	117,54	110,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	28,18	39,76	54,72	10,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,33	38,09	52,2	45,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	95,57	259,19	120,07	76,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	197,02	382,81	-288,67	-218,66	-236,53
Dette totale / Capital total	66,33	79,29	153	184,28	173,25
Dette à long terme / Capitaux propres	188,34	356,33	-287,68	-217,98	-234,62
Dette à long terme / Capital total	63,41	73,8	152,48	183,71	171,85
Dette totale / Total de l'actif	73,12	83,23	141,79	162,94	157,51
EBIT / Charges d'intérêt	-14,27	-3,34	-3,58	-2,6	-2,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,13	-3,28	-3,51	-2,54	-2,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,32	-3,3	-3,58	-2,55	-2,02
Dette totale / EBITDA	-1,26	-2,8	-2,63	-3,48	-4,22
Dette nette / EBITDA	0,54	-0,11	-0,92	-1,51	-1,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,25	-2,79	-2,58	-3,46	-4,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	-0,11	-0,9	-1,5	-1,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	518,89	-66,86	1,84	14,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,52	-114,07	-398,25	-25,55	-39,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,46	-53,09	34,77	-21,53	-17,54
EBITA, 1 an Croissance en %	19,46	-52,87	34,57	-21,29	-17,84
EBIT, 1 an Croissance %	19,48	-52,85	34,57	-21,29	-17,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,6	-32,27	52,78	-34,25	-9,64
Résultat net, Croissance 1 an	-6,6	-32,27	52,78	-34,25	-9,64
Résultat net normalisé sur 1 an	2,34	-55,34	75,06	-21,53	-19,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,4	-33,49	46,12	-44,7	-30,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	141,48	-65,49	-19,32	43,32
Stocks, Croissance 1 an	-	66,91	33,99	13,66	85,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	136,02	-11,12	57,24	-16,76	-90,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,3	-14,37	-27,72	-9,25	0,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-52,93	-50,81	-286,59	36,69	-8,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-50,5	-46,58	-286,59	36,69	-8,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,32	-41,39	-14,19	4,34	14
CAPEX, Croissance 1 an	328,21	-83,18	368,12	-73,04	-69,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	66,74	-33,38	9,59	10,02	46,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	59,02	-45,22	1,23	6,42	81,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	280,72	-	43,21	-41,91	8,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,21	-64,71	-30,79	49,02	-34,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,14	-25,14	-20,5	2,84	-20,03
EBITA, 2 ans CAGR %	48,06	-24,96	-20,36	2,92	-20,05
EBIT, 2 ans CAGR %	48,05	-24,94	-20,36	2,92	-20,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,53	-20,46	2,16	0,23	-22,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,53	-20,46	2,16	0,23	-22,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,31	-32,39	-10,61	17,2	-20,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,6	-27,24	-1	-10,11	-38,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,71	-47,24	7,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	20,6	23,41	-49,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,79	44,84	19,86	14,41	-71,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	111,86	1,5	-24,23	-19,01	-4,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,1	-51,88	-1,61	59,7	11,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,24	-48,57	-5,52	59,7	11,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,55	-9,96	-28,69	-5,38	9,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	209,53	-15,13	-3,17	12,34	-71,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32	5,39	-24,95	9,8	13,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,64	-6,67	-35,66	3,79	16,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	209,86	347,65	-	27,82	-27,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,38	-44,84	-24,89	-29,09	9,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,78	0,97	-8,94	-20,84	-4,84
EBITA, 3 ans CAGR %	27,77	1,09	-8,82	-20,67	-4,9
EBIT, 3 ans CAGR %	27,69	1,1	-8,83	-20,67	-4,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,17	10,18	-0,85	-11,8	-3,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,17	10,18	-0,85	-11,8	-3,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,05	-1,04	-6,49	-14,41	3,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,3	-5,52	-7,94	-18,46	-17,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	439,91	-	-	-12,4	-26,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,24	-29,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	93,92	16,74	50,23	6,14	-49,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	60,11	56,64	-11,61	-19,53	-13,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,6	-9,83	-23,05	9,79	32,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,57	-7,24	-23,83	6,86	32,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,35	4,01	-11,07	-19,04	0,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	53,74	17,25	58,94	-36,77	-27,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,62	5,1	-2,07	-14,74	12,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,25	-4,23	-13,01	-23,91	11,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	158,94	127,56	97,79	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-26,75	-12,47	-15,72	-28,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	6,01	5,69	1,71	-13,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	6,11	5,76	1,82	-13,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	6,13	5,72	1,82	-13,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	11,63	14,29	6,27	-10,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	11,63	14,29	6,27	-10,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	4,57	10,38	6,35	-12,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	2,15	-7,23	-21,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	131,94	165,19	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	54,28	59,97	16,44	-22,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	14,24	18,7	18,52	-8,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-20,93	4,39	14,55	-10,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-18,66	3,27	12,76	-11,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	12,79	-0,44	0,37	-3,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-2,53	27,78	19,35	-19,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	0,26	1,55	4,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,3	-6,72	-2,21