Flux de Trésorerie Adeer Real Estate Company

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9634

SA16A1AKMH11

Services immobiliers

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 15:35:20 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
97,00 ^SAR	-3,00 %		+0,10 %	-22,34 %

30/09	Adeer Real Estate Company annonce la formation de son comité d’audit, avec effet au 31 mai 2025	CI
29/09	Adeer Real Estate Co. annonce la nomination de membres au conseil d’administration, avec effet au 04 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ADEER REAL ESTATE COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	40,65 M	81,96 M	108 M	121 M	168 M
Total Chiffre d'affaires	40,65 M	81,96 M	108 M	121 M	168 M
Coût des marchandises vendues, total	2,57 M	28,34 M	14,52 M	15,62 M	15,06 M
Résultat Brut	38,07 M	53,62 M	93,84 M	105 M	153 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,98 M	9,75 M	41,79 M	42,93 M	47,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,19 M	987 k	983 k	963 k	1,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,17 M	10,74 M	42,77 M	43,89 M	48,87 M
Résultat d'Exploitation	22,91 M	42,88 M	51,07 M	61,53 M	104 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-6,28 k	-16,89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	629 k	2,15 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	622 k	2,13 M
Autres produits non opérationnels	174 k	154 k	567 k	2,45 M	92,08 k
EBT, hors éléments non courants	23,08 M	43,04 M	51,64 M	64,6 M	106 M
EBT, elements non courants inclus	23,08 M	43,04 M	51,64 M	64,6 M	106 M
Charge d'impôt	1,01 M	1,99 M	1,32 M	912 k	3,03 M
Résultat des activités poursuivies	22,07 M	41,04 M	50,32 M	63,69 M	103 M
Résultat net part du groupe	22,07 M	41,04 M	50,32 M	63,69 M	103 M
Résultat net	22,07 M	41,04 M	50,32 M	63,69 M	103 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,07 M	41,04 M	50,32 M	63,69 M	103 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,07 M	41,04 M	50,32 M	63,69 M	103 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,41	8,21	10,06	12,74	20,65
BPA de base - Activités poursuivies	4,41	8,21	10,06	12,74	20,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	4,41	8,21	10,06	12,74	20,65
BPA dilué - Activités poursuivies	4,41	8,21	10,06	12,74	20,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	2,88	5,38	6,45	8,08	13,28
BPA dilué normalisé	2,88	5,38	6,45	8,08	13,28
Dividende par action	1	-	4	3	15
Ratio de distribution	-	12,18	149,04	86,35	38,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,94 M	43,72 M	51,9 M	62,34 M	105 M
EBITA	22,91 M	42,88 M	51,07 M	61,53 M	104 M
EBIT	22,91 M	42,88 M	51,07 M	61,53 M	104 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,39	4,63	2,55	1,41	2,85
Résultat net normalisé	14,42 M	26,9 M	32,27 M	40,38 M	66,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	14,66 k	6,28 k	16,89 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	76,56 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	27,4 M	28,55 M	30,29 M
Dépense de marketing	-	-	27,48 M	28,55 M	30,29 M
Dépenses générales et administratives	13,98 M	9,75 M	14,31 M	14,38 M	17,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,09 M	77,75 M	29,8 M	33,01 M	82,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	750 k
Total des liquidités et VMP	39,09 M	77,75 M	29,8 M	33,01 M	83,62 M
Créances clients, total	-	1,02 M	1,6 M	-	22,34 M
Total des créances	-	1,02 M	1,6 M	-	22,34 M
Dépenses payées d'avance	-	2,57 M	-	-	4,08 M
Autres actifs à court terme, total	263 k	645 k	672 k	2,03 M	2,79 M
Total de l'actif circulant	39,35 M	81,98 M	32,08 M	35,04 M	113 M
Immobilisations corporelles brutes	11,25 M	11,29 M	11,86 M	12,3 M	13,85 M
Amortissements cumulés	-5,79 M	-6,62 M	-7,65 M	-8,7 M	-9,85 M
Immobilisations corporelles nettes	5,46 M	4,67 M	4,21 M	3,61 M	4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	615 k	461 k	308 k	154 k	0
Autres actifs à long terme, total	35,4 M	30,4 M	60,4 M	60,4 M	67,31 M
Total des actifs	80,82 M	118 M	97 M	99,2 M	184 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1,97 M	489 k	5,04 M
Charges à payer, total	568 k	752 k	3,02 M	3,29 M	6,5 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	244 k	-	247 k
Impôts sur le revenu à payer	1,09 M	2,07 M	1,3 M	906 k	2,73 M
Autres passifs à court terme	161 k	330 k	2,95 M	15,33 k	11,11 M
Total du passif circulant	1,82 M	3,15 M	9,48 M	4,7 M	25,63 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,91 M	2,88 M	3,6 M	4,63 M	5,6 M
Autres passifs non courants	5 M	5 M	2,29 M	-	-
Total du passif	9,72 M	11,03 M	15,37 M	9,34 M	31,23 M
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,72 M	57,76 M	33,08 M	39,86 M	103 M
Résultat global et autres	-616 k	-1,28 M	-1,45 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	71,1 M	106 M	81,63 M	89,86 M	153 M
Total des capitaux propres	71,1 M	106 M	81,63 M	89,86 M	153 M
Total du passif et des capitaux propres	80,82 M	118 M	97 M	99,2 M	184 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	14,22	21,3	16,33	17,97	30,58
Actif corporel net	70,49 M	106 M	81,32 M	89,71 M	153 M
Actif corporel net par action	14,1	21,2	16,26	17,94	30,58
Total de la dette	0	0	244 k	0	247 k
Dette nette	-39,09 M	-77,75 M	-29,56 M	-33,01 M	-83,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	-	3
Terres possédées	-	-	1,25 M	1,25 M	1,25 M
Bâtiments, total	2,5 M	2,5 M	1,25 M	1,25 M	1,25 M
Machines, total	2,7 M	2,74 M	2,83 M	3,23 M	3,96 M
Employés à temps plein	-	40	45	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	22,07 M	41,04 M	50,32 M	63,69 M	103 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,03 M	833 k	1,03 M	1,05 M	1,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,03 M	833 k	1,03 M	1,05 M	1,15 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	154 k	154 k	154 k	154 k	154 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-429 k
Autres activités d'exploitation, total	3,98 M	288 k	-212 k	-4,81 M	2,61 M
Variation des créances	590 k	-1,02 M	-582 k	1,6 M	-22,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	1,97 M	-1,48 M	4,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,24 M	-2,6 M	4,72 M	-1,31 M	8,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26,58 M	38,7 M	57,4 M	58,9 M	97,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-301 k	-45,05 k	-91,62 k	-444 k	-1,06 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	5 M	-30 M	-	-6,48 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-769 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,07 M	4,95 M	-30,1 M	-444 k	-7,54 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-25,39 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-251 k	-251 k	-251 k
Total de la dette remboursée	-25,39 M	-	-251 k	-251 k	-251 k
Dividendes ordinaires payés	-	-5 M	-75 M	-55 M	-40 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-5 M	-75 M	-55 M	-40 M
Autres activités de financement, total	-17,17 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-25,41 M	-5 M	-75,25 M	-55,25 M	-40,25 M
Variation nette de la trésorerie	93,93 k	38,66 M	-47,94 M	3,2 M	49,87 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	25,11 M	41,06 M	34,92 M	58,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	25,11 M	41,06 M	34,93 M	58,78 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,64 M	-8,05 M	4,29 M	6,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-25,39 M	-	-251 k	-251 k	-251 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	27,03	29,76	39,2	45,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	30,19	33,89	44,78	53,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	46,23	53,5	74,28	85,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	46,23	53,5	74,28	85,06
Analyse des marges
Marge brute %	93,67	65,42	86,6	87,09	91,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,4	11,9	38,56	35,47	28,31
Marge d’EBITDA %	58,89	53,34	47,9	51,5	62,48
Marge EBITA %	56,35	52,32	47,13	50,83	61,94
Marge d'EBIT %	56,35	52,32	47,13	50,83	61,94
Marge des activités poursuivies %	54,29	50,08	46,44	52,62	61,47
Marge nette %	54,29	50,08	46,44	52,62	61,47
Net Avail. Pour la marge commune %	54,29	50,08	46,44	52,62	61,47
Marge nette normalisée %	35,49	32,82	29,78	33,36	39,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	30,63	37,89	28,85	34,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	30,63	37,89	28,86	34,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,83	1,01	1,23	1,19
Rotation des actifs corporels	-	16,19	24,4	30,96	44,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	82,67	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,67	26,04	3,38	7,45	4,4
Quick Ratio	21,53	25,02	3,31	7,02	4,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	14,64	12,29	6,05	12,52	3,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	4,42	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	28,76	66,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,3	-	0,16
Dette totale / Capital total	-	-	0,3	-	0,16
Dette totale / Total de l'actif	12,03	9,39	15,85	9,41	16,96
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	9,79 k	6,16 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	9,96 k	6,23 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	9,89 k	6,17 k
Dette totale / EBITDA	-	-	0	-	0
Dette nette / EBITDA	-1,63	-1,78	-0,57	-0,53	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0	-	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,65	-1,78	-0,57	-0,53	-0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	101,65	32,21	11,7	38,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	40,83	75,02	12,34	45,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	82,63	18,72	20,11	68,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	87,22	19,09	20,48	69,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	87,22	19,09	20,48	69,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	86,01	22,6	26,57	62,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	86,01	22,6	26,57	62,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	86,48	19,98	25,11	64,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	86,01	22,6	26,57	62,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	57,1	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14,43	-9,8	-14,37	10,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	45,39	-17,45	2,27	85,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	50,41	-23,29	10,31	70,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	49,76	-23,34	10,08	70,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	45,64	48,31	2,61	65,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-85,04	103,36	384,84	139,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	63,52	-14,94	68,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	63,52	-14,93	68,29
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-25	400
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,28	21,52	24,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	56,99	40,22	27,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	47,25	19,41	42,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	49,32	19,78	42,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	49,32	19,78	42,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	51,01	24,57	43,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,01	24,57	43,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	49,58	22,52	43,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	51,01	24,57	43,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	273,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,15	-12,11	-2,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,55	-8,12	37,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,41	-8,01	37,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,15	-8,13	36,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	46,97	23,36	30,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,84	214,01	240,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,94	19,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,94	19,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	100	-	93,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,87	27,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,42	41,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,58	33,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,01	34,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,01	34,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,38	36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,38	36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,93	35,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	42,38	36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	179,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,89	-5,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,07	16,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,37	12,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,12	12,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,38	36,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,84	186,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,22	-