Flux de Trésorerie Adex Mining Inc.

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ADE

CA0069032070

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:57:34 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^CAD	0,00 %		+27,78 %	+155,56 %

12/08	Adex Mining Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/04	Adex Mining Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ADEX MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	332 k	282 k	348 k	424 k	1,22 M
Résultat Brut	-332 k	-282 k	-348 k	-424 k	-1,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	318 k	295 k	204 k	289 k	567 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	23,97 M	-3,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	22,15 k	21,02 k	19,4 k	19,22 k	18,81 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	340 k	316 k	223 k	24,28 M	-2,75 M
Résultat d'Exploitation	-672 k	-598 k	-572 k	-24,71 M	1,54 M
Intérêts payés, total	-263 k	-362 k	-412 k	-474 k	-542 k
Intérêts perçus et revenus des placements	616	19,06 k	55,99 k	57,29 k	39,54 k
Charges d'intérêt nettes	-263 k	-343 k	-356 k	-417 k	-503 k
Gains (pertes) de change	-12,4 k	-338 k	160 k	-680 k	423 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-5,76 k	-
EBT, hors éléments non courants	-947 k	-1,28 M	-768 k	-25,81 M	1,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	9,5 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-947 k	-1,28 M	-768 k	-25,8 M	1,46 M
Résultat des activités poursuivies	-947 k	-1,28 M	-768 k	-25,8 M	1,46 M
Résultat net part du groupe	-947 k	-1,28 M	-768 k	-25,8 M	1,46 M
Résultat net	-947 k	-1,28 M	-768 k	-25,8 M	1,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-947 k	-1,28 M	-768 k	-25,8 M	1,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-947 k	-1,28 M	-768 k	-25,8 M	1,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,04	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,04	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	677 M	677 M	677 M	677 M	677 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,04	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,04	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	677 M	677 M	677 M	677 M	677 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,02	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,02	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-627 k	-559 k	-532 k	-687 k	1,58 M
EBITA	-672 k	-598 k	-572 k	-24,71 M	2,34 M
EBIT	-672 k	-598 k	-572 k	-24,71 M	1,54 M
EBITDAR	-623 k	-555 k	-529 k	-683 k	1,59 M
Résultat net normalisé	-592 k	-800 k	-480 k	-16,13 M	912 k
Intérêts sur la dette à long terme	263 k	362 k	412 k	474 k	542 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	314 k	292 k	200 k	285 k	564 k
Charges locatives nettes, total	3,58 k	3,36 k	3,35 k	3,63 k	3,07 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,19 k	2,32 k	2,25 k	2,35 k	1,96 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,39 k	1,04 k	1,1 k	1,28 k	1,11 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	52,27 k	25,96 k	62,53 k	57,27 k	89,03 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	90,22 k	89,61 k	83,72 k	201 k	225 k
Total des liquidités et VMP	90,22 k	89,61 k	83,72 k	201 k	225 k
Autres créances	34,11 k	10,5 k	19,49 k	6,75 k	21,11 k
Total des créances	34,11 k	10,5 k	19,49 k	6,75 k	21,11 k
Dépenses payées d'avance	28,33 k	33,6 k	86,66 k	57,2 k	69,96 k
Total de l'actif circulant	153 k	134 k	190 k	265 k	316 k
Immobilisations corporelles brutes	734 k	552 k	789 k	927 k	927 k
Amortissements cumulés	-143 k	-	-276 k	-448 k	-493 k
Immobilisations corporelles nettes	591 k	552 k	513 k	479 k	434 k
Autres actifs à long terme, total	1,07 M	1,09 M	1,14 M	1,19 M	1,23 M
Total des actifs	1,82 M	1,78 M	1,85 M	1,93 M	1,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	115 k	87,32 k	36,08 k	164 k
Charges à payer, total	91,65 k	1,44 M	23,98 k	36,3 k	52,93 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,61 M	-	-	80 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	218 k	6,16 M	111 k	72,38 k	297 k
Dette à long terme	3,8 M	-	5,21 M	6,52 M	7 M
Autres passifs non courants	911 k	-	1,68 M	26,29 M	24,17 M
Total du passif	4,92 M	6,16 M	7 M	32,89 M	31,47 M
Actions ordinaires, total	55,89 M	55,89 M	55,89 M	55,89 M	55,89 M
Primes d'émissions d'actions	2,88 M	2,88 M	2,88 M	2,88 M	2,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,87 M	-63,15 M	-63,92 M	-89,72 M	-88,26 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,11 M	-4,38 M	-5,15 M	-30,95 M	-29,49 M
Total des capitaux propres	-3,11 M	-4,38 M	-5,15 M	-30,95 M	-29,49 M
Total du passif et des capitaux propres	1,82 M	1,78 M	1,85 M	1,93 M	1,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	677 M	677 M	677 M	677 M	677 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	677 M	677 M	677 M	677 M	677 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0,01	-0,05	-0,04
Actif corporel net	-3,11 M	-4,38 M	-5,15 M	-30,95 M	-29,49 M
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,01	-0,05	-0,04
Total de la dette	3,8 M	4,61 M	5,21 M	6,52 M	7,08 M
Dette nette	3,71 M	4,52 M	5,13 M	6,32 M	6,86 M
Dette relative aux contrats de location	28,61 k	26,86 k	26,78 k	29,02 k	24,55 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	143 k	-	-	139 k	139 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-947 k	-1,28 M	-768 k	-25,8 M	1,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,83 k	39,43 k	39,43 k	45,18 k	45,18 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	798 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	23,97 M	-3,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	44,83 k	39,43 k	39,43 k	24,02 M	-2,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-9,5 k	-
Autres activités d'exploitation, total	276 k	701 k	251 k	1,15 M	119 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,26 k	14,68 k	-122 k	-38,92 k	140 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,03 k	19,34 k	-61,05 k	47,42 k	-27,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-643 k	-505 k	-660 k	-631 k	-805 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-11,5 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	9,5 k	-
Autres activités d'investissement, total	-302	-18,07 k	-52,89 k	-51,82 k	-35,29 k
Flux de trésorerie d'investissement	-302	-18,07 k	-52,89 k	-53,82 k	-35,29 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	694 k	523 k	707 k	802 k	865 k
Total de la dette émise	694 k	523 k	707 k	802 k	865 k
Flux de trésorerie de financement	694 k	523 k	707 k	802 k	865 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	51,47 k	-616	-5,88 k	117 k	24,38 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-556 k	791 k	-759 k	8,27 M	-1,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-391 k	1,02 M	-501 k	8,57 M	-1,42 M
Variation du fonds de roulement net	16,3 k	-1,35 M	184 k	-3,28 k	-117 k
Dette nette émise (remboursée)	694 k	523 k	707 k	802 k	865 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,22	-20,78	-19,71	-816,96	49,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,68	-81,59	-251,65	126,71	-4,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,99	34,17	16,1	142,92	-4,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,99	34,17	16,1	142,92	-4,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,02	1,71	3,66	1,07
Quick Ratio	0,57	0,02	0,93	2,87	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,95	-0,08	-5,93	-8,72	-2,71
Délais de paiement des fournisseurs	142,23	156,48	105,95	53,22	30,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-122,23	-105,15	-101,13	-21,07	-24,01
Dette totale / Capital total	549,83	2,04 k	8,97 k	-26,69	-31,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-122,23	-	-101,13	-21,07	-23,74
Dette à long terme / Capital total	549,83	-	8,97 k	-26,69	-31,25
Dette totale / Total de l'actif	270,7	346,65	379,06	1,7 k	1,59 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,55	-1,65	-1,39	-52,11	2,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,38	-1,54	-1,29	-1,45	2,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,38	-1,54	-1,29	-1,47	2,92
Dette totale / EBITDA	-6,05	-8,25	-9,79	-9,49	4,47
Dette nette / EBITDA	-5,91	-8,09	-9,63	-9,2	4,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,05	-8,25	-9,79	-9,34	4,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,91	-8,09	-9,63	-9,05	4,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	7,05	-15,1	23,72	21,82	186,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,01	-10,91	-4,73	29,09	-330,54
EBITA, 1 an Croissance en %	13,75	-10,99	-4,42	4,22 k	-419,19
EBIT, 1 an Croissance %	13,75	-10,99	-4,42	4,22 k	-106,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,91	35,1	-40	3,26 k	-105,65
Résultat net, Croissance 1 an	30,91	35,1	-40	3,26 k	-105,65
Résultat net normalisé sur 1 an	30,91	35,1	-40	3,26 k	-105,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,9	35,12	-40,02	3,26 k	-105,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,04	-6,67	-7,14	-6,57	-9,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,17	-2,27	3,86	4,75	2,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,88	41,21	17,51	500,74	-4,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,88	41,21	17,51	500,74	-4,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,23	-21,34	30,58	-4,42	27,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,24	-242,31	43,78	-1,19 k	-121,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,68	-360,06	66,41	-1,81 k	-116,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,99	-4,67	2,49	22,77	86,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,43	1,22	-7,87	10,9	72,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,45	0,62	-7,76	542,78	102,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,45	0,62	-7,76	542,78	64,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,07	32,99	-9,97	349,04	37,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,07	32,99	-9,97	349,04	37,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,07	32,99	-9,97	349,12	37,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,08	32,99	-9,98	349,08	37,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,86	-6,86	-6,91	-6,86	-8,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,99	-0,57	0,75	4,3	3,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,12	42,54	28,81	165,69	139,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,12	42,54	28,81	165,69	139,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,85	-3,16	1,35	11,72	10,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,41	-8,56	16,82	295,95	52,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	142,79	13,26	13,19	433,33	68,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,63	-7,85	3,99	8,57	62,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,09	-4,05	-0,8	3,09	41,53
EBITA, 3 ans CAGR %	0,05	-4,09	-1,09	232,55	57,51
EBIT, 3 ans CAGR %	0,05	-4,09	-1,09	232,55	37,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,39	18,56	2	200,89	4,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,39	18,56	2	200,89	4,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,36	18,56	2	200,93	4,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,4	18,58	1,99	200,92	4,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,65	-6,79	-6,95	-6,79	-7,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,23	-1,42	0,89	2,07	3,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,98	45,12	33,65	115,21	88,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,98	45,12	33,65	115,21	88,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,61	-4,13	6,99	-0,61	16,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,46	60,48	-7,1	145,96	49,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,1	148,42	-14,19	179,77	67,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,3	-2,21	3,17	3,36	31,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,75	-8,31	-3,18	1,67	23,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-45,84	-8	-3,15	105,28	31,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-45,84	-8	-3,15	105,28	21,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,02	6,76	5,57	101,97	15,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,02	6,76	5,57	101,97	15,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-42,02	6,76	-4,9	101,98	15,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,02	6,76	5,57	101,99	15,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,28	-6,5	-6,75	-6,82	-7,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,13	-2,22	-1,05	0,83	1,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,85	121,94	50,52	84,84	68,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,85	121,94	50,52	84,84	68,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,52	-4,94	-2,89	1,92	8,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,74	18,03	-2,43	112,38	13,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-39,19	28,04	-8,16	164,35	12,31