Flux de Trésorerie Adya Inc.

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ADYA

CA00783P2061

Services intégrés de télécommunications

Temps Différé Toronto S.E. 15:35:15 06/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3700 ^CAD	-.--%		-.--%	+85,00 %

27/08	Adya Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/07	Adya Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ADYA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	4,91 M	4,16 M	2,17 M	1,79 M	66,13 M
Total Chiffre d'affaires	4,91 M	4,16 M	2,17 M	1,79 M	66,13 M
Coût des marchandises vendues, total	2,6 M	1,89 M	1 M	780 k	65,79 M
Résultat Brut	2,31 M	2,27 M	1,16 M	1,01 M	338 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,47 M	2,63 M	1,5 M	1,1 M	1,26 M
Provision pour créances douteuses	-	-	23,69 k	-	-
Dépenses de R&D	306 k	302 k	266 k	201 k	69,26 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	331 k	264 k	207 k	155 k	112 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,1 M	3,2 M	2 M	1,45 M	1,44 M
Résultat d'Exploitation	-797 k	-925 k	-833 k	-441 k	-1,1 M
Intérêts payés, total	-118 k	-90,41 k	-79,32 k	-156 k	-193 k
Charges d'intérêt nettes	-118 k	-90,41 k	-79,32 k	-156 k	-193 k
Autres produits non opérationnels	170 k	8,07 k	8,58 k	3,01 k	14,52 k
EBT, hors éléments non courants	-745 k	-1,01 M	-904 k	-595 k	-1,28 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	420 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	20 k	-	14,01 k
EBT, elements non courants inclus	-745 k	-1,01 M	-464 k	-595 k	-1,26 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-745 k	-1,01 M	-464 k	-595 k	-1,26 M
Résultat net part du groupe	-745 k	-1,01 M	-464 k	-595 k	-1,26 M
Résultat net	-745 k	-1,01 M	-464 k	-595 k	-1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-745 k	-1,01 M	-464 k	-595 k	-1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-745 k	-1,01 M	-464 k	-595 k	-1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,61 M	23,61 M	23,61 M	23,61 M	23,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,61 M	23,61 M	23,61 M	23,61 M	23,61 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-700 k	-862 k	-780 k	-436 k	-1,1 M
EBITA	-797 k	-925 k	-833 k	-441 k	-1,1 M
EBIT	-797 k	-925 k	-833 k	-441 k	-1,1 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-466 k	-629 k	-565 k	-372 k	-798 k
Intérêts sur la dette à long terme	48,91 k	28,3 k	11,43 k	75,86 k	39,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	285 k	97,45 k	39,38 k	25,43 k	21,94 k
Dépenses générales et administratives	2,18 M	2,53 M	1,46 M	1,07 M	1,23 M
Dépense en recherche et de développement	306 k	302 k	266 k	201 k	69,26 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	96,06 k	57,47 k	21,46 k	52,52 k	67,78 k
Total des liquidités et VMP	96,06 k	57,47 k	21,46 k	52,52 k	67,78 k
Créances clients, total	267 k	162 k	34,36 k	561 k	641 k
Autres créances	-	-	99,8 k	-	-
Total des créances	267 k	162 k	134 k	561 k	641 k
Stocks	33,88 k	16,41 k	12,11 k	12,86 k	9,64 k
Dépenses payées d'avance	487 k	492 k	310 k	309 k	157 k
Total de l'actif circulant	884 k	728 k	477 k	935 k	875 k
Immobilisations corporelles brutes	2,63 M	2,43 M	2,12 M	2,71 M	2,12 M
Amortissements cumulés	-2,13 M	-2,2 M	-2,09 M	-2,1 M	-2,1 M
Immobilisations corporelles nettes	498 k	239 k	31,94 k	618 k	21,25 k
Autres immobilisations incorporelles, total	984	0	-	-	-
Total des actifs	1,38 M	968 k	509 k	1,55 M	897 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,06 M	1,61 M	1,46 M	1,55 M	1,51 M
Charges à payer, total	453 k	771 k	1,09 M	312 k	-9,94 k
Emprunts à court terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	178 k	819 k	933 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	221 k	184 k	32,7 k	122 k	32,2 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	60,8 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	506 k	452 k	378 k	385 k	253 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,42 M	3,84 M	3,94 M	2,36 M	1,84 M
Dette à long terme	701 k	60 k	-	2,68 M	4,34 M
Contrats de location à long terme	218 k	34,15 k	-	530 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-1	-
Total du passif	3,34 M	3,93 M	3,94 M	5,57 M	6,18 M
Actions ordinaires, total	5,63 M	5,63 M	5,63 M	5,63 M	5,63 M
Primes d'émissions d'actions	621 k	621 k	621 k	621 k	621 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,21 M	-9,22 M	-9,68 M	-10,28 M	-11,54 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,95 M	-2,96 M	-3,43 M	-4,02 M	-5,28 M
Total des capitaux propres	-1,95 M	-2,96 M	-3,43 M	-4,02 M	-5,28 M
Total du passif et des capitaux propres	1,38 M	968 k	509 k	1,55 M	897 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,61 M	23,61 M	23,61 M	23,61 M	23,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,61 M	23,61 M	23,61 M	23,61 M	23,61 M
Actif net par action	-0,08	-0,13	-0,15	-0,17	-0,22
Actif corporel net	-1,96 M	-2,96 M	-3,43 M	-4,02 M	-5,28 M
Actif corporel net par action	-0,08	-0,13	-0,15	-0,17	-0,22
Total de la dette	1,32 M	1,1 M	1,01 M	3,33 M	4,37 M
Dette nette	1,22 M	1,04 M	984 k	3,28 M	4,3 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,21 M	2,22 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	49,56 k	78,37 k	76,33 k	92,42 k	2,27 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-745 k	-1,01 M	-464 k	-595 k	-1,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	324 k	263 k	207 k	155 k	112 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	324 k	263 k	207 k	155 k	112 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,96 k	984	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-420 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	48,91 k	28,3 k	-8,57 k	75,86 k	25,79 k
Variation des créances	79,93 k	105 k	27,8 k	81,85 k	-110 k
Variation des stocks	1,72 k	17,48 k	4,3 k	-748	3,22 k
Variation des dettes fournisseurs	288 k	668 k	207 k	278 k	-300 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-40,82 k	-54,29 k	-74,16 k	6,72 k	-132 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-34,32 k	-55,12 k	270 k	-705 k	182 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-69,76 k	-34,26 k	-250 k	-703 k	-1,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,46 k	-4,33 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	100 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,46 k	-4,33 k	100 k	-	-
Dette à long terme émise, total	77,21 k	-	305 k	856 k	1,66 M
Total de la dette émise	77,21 k	-	305 k	856 k	1,66 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-191 k	-122 k	-121 k
Total de la dette remboursée	-	-	-191 k	-122 k	-121 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-39,8 k
Flux de trésorerie de financement	77,21 k	-	114 k	734 k	1,5 M
Variation nette de la trésorerie	2,99 k	-38,59 k	-36,01 k	31,06 k	15,26 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	39,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	324 k	555 k	-51,44 k	-1,33 M	-1,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	398 k	611 k	-1,86 k	-1,24 M	-932 k
Variation du fonds de roulement net	-569 k	-929 k	-312 k	1,11 M	357 k
Dette nette émise (remboursée)	77,21 k	-	114 k	734 k	1,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,34	-49,19	-70,54	-26,75	-56,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	260,55	46,19	24,31	17,75	85,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,09	40,97	14,53	15,97	27,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	47,09	40,97	14,53	15,97	27,15
Analyse des marges
Marge brute %	47	54,66	53,71	56,46	0,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,23	63,3	69,21	61,21	1,9
Marge d’EBITDA %	-14,26	-20,73	-35,95	-24,33	-1,66
Marge EBITA %	-16,22	-22,24	-38,43	-24,66	-1,66
Marge d'EBIT %	-16,22	-22,24	-38,43	-24,66	-1,66
Marge des activités poursuivies %	-15,17	-24,22	-21,4	-33,21	-1,91
Marge nette %	-15,17	-24,22	-21,4	-33,21	-1,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,17	-24,22	-21,4	-33,21	-1,91
Marge nette normalisée %	-9,48	-15,14	-26,06	-20,76	-1,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,59	13,34	-2,37	-74,44	-1,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,1	14,7	-0,09	-68,98	-1,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,09	3,54	2,94	1,74	53,98
Rotation des actifs corporels	7,46	11,28	15,99	5,51	206,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,01	19,4	22,09	6,02	110,09
Rotation des stocks (stock moyen)	74,92	74,97	70,39	62,45	5,85 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	0,19	0,12	0,4	0,48
Quick Ratio	0,15	0,06	0,04	0,26	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,01	-0,06	-0,3	-0,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,79	18,81	16,52	60,83	3,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,87	4,87	5,18	5,86	0,06
Délais de paiement des fournisseurs	121,05	260,92	560,85	692,23	8,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-93,39	-237,24	-539,14	-625,53	-5,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-67,39	-37,02	-29,35	-82,87	-82,72
Dette totale / Capital total	-206,65	-58,79	-41,55	-483,7	-478,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-46,99	-3,18	-	-79,83	-82,11
Dette à long terme / Capital total	-144,1	-5,05	-	-465,96	-475,04
Dette totale / Total de l'actif	241,37	406,11	772,64	358,8	689,3
EBIT / Charges d'intérêt	-6,73	-10,23	-10,51	-2,83	-5,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,99	-7,32	-7,89	-1,83	-5,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,03	-7,37	-7,89	-1,83	-5,11
Dette totale / EBITDA	-2,79	-1,66	-1,61	-11,63	-4,43
Dette nette / EBITDA	-2,59	-1,57	-1,57	-11,45	-4,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,76	-1,65	-1,61	-11,63	-4,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,56	-1,56	-1,57	-11,45	-4,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,29	-15,34	-47,85	-17,44	3,59 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,2	-1,54	-48,75	-13,22	-66,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,81	23,05	-9,43	-44,13	152,1
EBITA, 1 an Croissance en %	15,21	16,1	-9,88	-47,03	148,85
EBIT, 1 an Croissance %	15,21	16,1	-9,88	-47,03	148,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,93	35,18	-53,91	28,12	112,41
Résultat net, Croissance 1 an	-4,93	35,18	-53,91	28,12	112,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,75	35,18	-10,22	-34,23	114,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,58	34,38	-53,92	28,13	112,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,07	-39,27	-78,78	1,53 k	14,22
Stocks, Croissance 1 an	-4,84	-51,58	-26,2	6,18	-25,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-39,11	-51,97	-86,65	1,84 k	-96,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,93	-30,02	-47,36	205,02	-42,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,62	51,45	15,67	17,36	31,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,59	51,52	15,67	17,36	31,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,26	-50,89	630,69	180,8	193,3
CAPEX, Croissance 1 an	-76,74	-2,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	70,75	71,28	-109,27	2,49 k	-21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,01	53,63	-100,31	66,12 k	-24,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,34	-14,82	-33,55	-34,38	452,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,56	-2,88	-28,96	-33,31	-46,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	91,89	16,77	5,51	-28,87	18,68
EBITA, 2 ans CAGR %	64,94	15,65	2,29	-30,91	14,81
EBIT, 2 ans CAGR %	64,94	15,65	2,29	-30,91	14,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,59	13,37	-21,07	-23,16	64,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,59	13,37	-21,07	-23,16	64,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,73	13,47	10,16	-23,16	18,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,65	13,83	-21,63	-23,16	64,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,35	-31,65	-64,11	86,08	331,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,83	-32,12	-40,22	-11,48	-10,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,15	-45,92	-74,68	60,73	-18,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,9	-26,56	-39,31	26,71	32,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	110,61	55,96	32,36	16,51	24,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	114,21	56,48	32,39	16,51	24,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,14	-61,14	89,43	352,96	143,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,14	-52,5	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	83,53	71,01	-60,15	55	352,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	593,6	55,8	-93,15	42,15	2,14 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,74	-16,01	-27,67	-28,56	151,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,64	-10,43	-21,52	-24,06	-46,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	212,58	65,47	7,24	-14,64	8,45
EBITA, 3 ans CAGR %	96,02	46,72	6,43	-17,86	5,91
EBIT, 3 ans CAGR %	88,32	46,72	6,43	-17,86	5,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	130,8	73,52	-16,02	-7,24	7,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	130,8	73,52	-16,02	-7,24	7,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,76	31,52	4,95	-7,24	8,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,17	2,37	-16,02	-7,67	7,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,53	-28,46	-53,72	28,12	58,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,09	-16,92	-30,2	-27,6	-16,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,48	-32,04	-66,08	7,46	-55,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,25	-19,65	-34,28	3,96	-2,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,68	88,69	41,18	27,16	21,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,07	90,86	41,48	27,18	21,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,08	-35,54	3,33	115,99	251,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,93	16,19	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,54	79,35	-35,27	60,25	23,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,1	319,66	-80,51	45,88	15,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19,64	-17,67	-23,92	-23,91	63,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,39	-13,25	-20,68	-20,4	-32,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	50,59	31,95	102,44	18,02	11,68
EBITA, 5 ans CAGR %	53,46	69,38	51,12	8,56	9,7
EBIT, 5 ans CAGR %	20,72	99,7	47,53	8,56	9,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,07	18,14	50,26	25,27	10,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,07	18,14	50,26	25,27	10,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,38	29,17	19,27	6,08	10,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,74	-25,32	-5,44	-8,88	10,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,2	-22,16	-41,74	4,86	13,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,21	-18,5	-21,11	-14,78	-22,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,34	-14,03	-39,38	-4,1	-51,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,81	-19,3	-24,8	-3,59	-12,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,1	10,22	12,99	55,59	34,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,99	10,75	13,26	56,67	34,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,12	-16,45	-3,16	40,61	45,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,5	6,57	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,87	79,26	-41,54	69,18	40,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,93	28,47	-68,34	172,17	29,92