Flux de Trésorerie Aega ASA Oslo Bors

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NOFIN

NO0012958539

Energie renouvelable - Equipements et services

Marché Fermé - Oslo Bors 16:45:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,310 ^NOK	-0,76 %		-5,07 %	-25,57 %

28/08	Nordic Financials ASA publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Nordic Financials ASA publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AEGA ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (NOK)
Chiffre d'affaires	1,84 M	2,64 M	3,38 M	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	1,12 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,84 M	2,64 M	3,38 M	-	1,12 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	1,84 M	2,64 M	3,38 M	-	1,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	399 k	460 k	418 k	431 k	1,19 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	899 k	1,4 M	1,74 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,05 M	1,24 M	1,25 M	477 k	9,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,35 M	3,1 M	3,41 M	909 k	10,27 M
Résultat d'Exploitation	-510 k	-456 k	-23,26 k	-909 k	-9,14 M
Intérêts payés, total	-247 k	-584 k	-830 k	-128 k	-363 k
Intérêts perçus et revenus des placements	54,4 k	88,22 k	31,07 k	1,44 k	269 k
Charges d'intérêt nettes	-193 k	-496 k	-799 k	-127 k	-94 k
Gains (pertes) de change	-234 k	423 k	73,99 k	476	11 k
Autres produits non opérationnels	11,35 k	65,36 k	-1	-	-2,69 M
EBT, hors éléments non courants	-925 k	-464 k	-748 k	-1,03 M	-11,92 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	704 k	-1,45 M	-900 k	-421 k	-
EBT, elements non courants inclus	-221 k	-1,91 M	-1,65 M	-1,46 M	-11,92 M
Charge d'impôt	75,33 k	62,87 k	216 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-296 k	-1,97 M	-1,86 M	-1,46 M	-11,92 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-216 k	-
Résultat net part du groupe	-296 k	-1,97 M	-1,86 M	-1,67 M	-11,92 M
Résultat net	-296 k	-1,97 M	-1,86 M	-1,67 M	-11,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-296 k	-1,97 M	-1,86 M	-1,67 M	-11,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-296 k	-1,97 M	-1,86 M	-1,46 M	-11,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,71	-15,75	-13,71	-12,3	-0,61
BPA de base - Activités poursuivies	-2,71	-15,75	-13,71	-10,71	-0,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	109 k	125 k	136 k	136 k	19,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,71	-15,75	-13,71	-12,3	-0,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,71	-15,75	-13,71	-10,71	-0,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	109 k	125 k	136 k	136 k	19,69 M
BPA de base normalisé	-5,29	-2,31	-3,44	-4,76	-0,38
BPA dilué normalisé	-5,29	-2,31	-3,44	-4,76	-0,38
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	50,8 k	233 k	414 k	311 k	-
EBITA	-510 k	-456 k	-23,26 k	-909 k	-9,14 M
EBIT	-510 k	-456 k	-23,26 k	-909 k	-9,14 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,84 M	2,64 M	3,38 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-34,08	-3,29	-13,09	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	62,87 k	216 k	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-578 k	-290 k	-468 k	-647 k	-7,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	145 k	211 k	273 k	189 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (NOK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,3 M	2,53 M	1,99 M	55,61 k	16,6 M
Total des liquidités et VMP	4,3 M	2,53 M	1,99 M	55,61 k	16,6 M
Créances clients, total	1,1 M	1,86 M	1,59 M	-	-
Autres créances	1,14 M	750 k	-	-	-
Total des créances	2,24 M	2,61 M	1,59 M	-	-
Dépenses payées d'avance	-	328 k	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	162 k	1,11 M	317 k	475 k
Total de l'actif circulant	6,54 M	5,63 M	4,69 M	373 k	17,07 M
Immobilisations corporelles brutes	11,11 M	19,1 M	18,57 M	-	-
Amortissements cumulés	-1,05 M	-2,03 M	-3,17 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	10,07 M	17,08 M	15,4 M	-	-
Investissements à long terme	2,89 M	1,5 M	532 k	92,67 k	12,67 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	19,5 M	24,21 M	20,62 M	466 k	29,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	542 k	1,06 M	907 k	365 k	905 k
Emprunts à court terme	474 k	769 k	800 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	84,78 k	-
Part à court terme des contrats de location	232 k	467 k	484 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	94,32 k	113 k	64,87 k	-	-
Autres passifs à court terme	1	-	1	-	-
Total du passif circulant	1,34 M	2,41 M	2,26 M	450 k	905 k
Dette à long terme	4,34 M	8,08 M	7,07 M	-	-
Contrats de location à long terme	3,56 M	5,06 M	4,57 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1	-	-1	-1	-
Total du passif	9,24 M	15,55 M	13,9 M	450 k	905 k
Actions ordinaires, total	7 M	7,5 M	2,49 M	1,24 M	34,46 M
Primes d'émissions d'actions	7,76 M	7,67 M	7,67 M	5,71 M	45,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,6 M	-6,57 M	-3,42 M	-6,95 M	-50,82 M
Résultat global et autres	102 k	69,08 k	-6,86 k	14,14 k	-
Total des fonds propres ordinaires	10,26 M	8,66 M	6,72 M	15,33 k	28,83 M
Total des capitaux propres	10,26 M	8,66 M	6,72 M	15,33 k	28,83 M
Total du passif et des capitaux propres	19,5 M	24,21 M	20,62 M	466 k	29,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	119 k	128 k	136 k	7,2 M	19,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 k	128 k	136 k	136 k	19,69 M
Actif net par action	86,37	67,48	49,44	0,11	1,46
Actif corporel net	10,26 M	8,66 M	6,72 M	15,33 k	28,83 M
Actif corporel net par action	86,37	67,48	49,44	0,11	1,46
Total de la dette	8,6 M	14,38 M	12,92 M	84,78 k	0
Dette nette	4,3 M	11,84 M	10,94 M	29,17 k	-16,6 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,42 M	13,75 M	13,81 M	-	-
Employés à temps plein	1	2	2	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (NOK)
Résultat net	-296 k	-1,97 M	-1,86 M	-1,67 M	-11,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	899 k	1,4 M	1,74 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	899 k	1,4 M	1,74 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-704 k	1,45 M	727 k	421 k	-21 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	1,14 M	-
Autres activités d'exploitation, total	13,88 k	-31,45 k	439 k	2,12 M	-11,14 M
Variation des créances	35,59 k	-661 k	114 k	-353 k	-311 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,89 k	-43,02 k	130 k	-133 k	-884 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,78 k	138 k	1,28 M	1,53 M	-24,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-61,38 k	-	-
Acquisitions en espèces	-344 k	-3,83 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-176 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1	-	-	-139 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-520 k	-3,83 M	-61,38 k	-139 k	-
Dette à long terme émise, total	-	2,82 M	-	84,78 k	2 M
Total de la dette émise	-	2,82 M	-	84,78 k	2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-786 k	-1,31 M	-1,38 M	-1,42 M	-
Total de la dette remboursée	-786 k	-1,31 M	-1,38 M	-1,42 M	-
Émission d'actions ordinaires	2,54 M	406 k	-	-	38,21 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-392 k	-1,98 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,76 M	1,92 M	-1,77 M	-3,32 M	40,21 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	1,21 M	-1,77 M	-548 k	-1,93 M	15,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	392 k	505 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	61,45 k	94,32 k	113 k	64,87 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-578 k	428 k	1,34 M	1,13 M	-6,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-423 k	793 k	1,86 M	1,21 M	-5,86 M
Variation du fonds de roulement net	1 M	322 k	-195 k	-1,78 M	144 k
Dette nette émise (remboursée)	-786 k	1,52 M	-1,38 M	-1,33 M	2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (NOK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,07	-1,3	-0,06	-5,39	-32,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,13	-1,36	-0,07	-5,75	-38,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,31	-20,87	-24,24	-43,21	-82,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,31	-20,87	-24,24	-43,21	-82,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,67	17,41	12,34	-	106,33
Marge d’EBITDA %	2,76	8,84	12,24	-	-
Marge EBITA %	-27,7	-17,28	-0,69	-	-815,06
Marge d'EBIT %	-27,7	-17,28	-0,69	-	-815,06
Marge des activités poursuivies %	-16,1	-74,8	-55,09	-	-1,06 k
Marge nette %	-16,1	-74,8	-55,09	-	-1,06 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,1	-74,8	-55,09	-	-1,06 k
Marge nette normalisée %	-31,41	-10,97	-13,82	-	-663,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,39	16,21	39,62	-	-542,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,99	30,03	54,94	-	-522,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,12	0,15	-	0,06
Rotation des actifs corporels	0,24	0,19	0,21	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,06	1,79	1,96	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,87	2,34	2,08	0,83	18,86
Quick Ratio	4,87	2,13	1,59	0,12	18,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,06	0,57	3,39	-26,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	177,31	204,19	186,05	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83,79	165,97	192,28	552,94	-
Dette totale / Capital total	45,59	62,4	65,79	84,68	-
Dette à long terme / Capitaux propres	76,91	151,69	173,17	-	-
Dette à long terme / Capital total	41,85	57,03	59,25	-	-
Dette totale / Total de l'actif	47,37	64,22	67,4	96,71	3,04
EBIT / Charges d'intérêt	-2,06	-0,78	-0,03	-7,09	-25,19
EBITDA / Charges d'intérêt	1,57	1,62	2,07	2,43	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,57	1,62	2	2,43	-
Dette totale / EBITDA	22,09	15,24	7,53	0,27	-
Dette nette / EBITDA	11,05	12,55	6,37	0,09	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	22,09	15,24	7,81	0,27	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,05	12,55	6,61	0,09	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	175,97	43,43	28,17	-	-122,94
Résultat brut, Croissance 1 an	175,97	43,43	28,17	-	-122,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-128,97	359,44	77,5	-244,81	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,39	-10,56	-94,9	39,29	-40,82
EBIT, 1 an Croissance %	-9,39	-10,56	-94,9	39,29	-40,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,84	566,32	-5,61	-4,9	-29,59
Résultat net, Croissance 1 an	58,84	566,32	-5,61	-10,32	-37,91
Résultat net normalisé sur 1 an	610,67	-49,9	61,39	28,71	-29,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,02	480,75	-10,57	-4,9	-99,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,01	69,7	-14,4	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	94,27	69,65	-9,83	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,98	24,16	-14,84	-97,74	441,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,05	-15,61	-22,4	-99,77	16,38 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,05	-15,61	-22,4	-99,77	16,38 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-116,59	-734,1	429,88	18,85	-231,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	552,23	-174,07	213,27	-360,85	-169,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	799,16	-287,34	134,49	-541,5	-160,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	405,19	98,95	35,58	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	405,19	98,95	35,58	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-75,66	15,37	185,57	15,45	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,42	-9,98	-78,64	41,14	8,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,42	-9,98	-78,64	41,14	8,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,99	225,33	150,79	-14,15	-18,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,48	225,33	150,79	-8	-26,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,58	88,7	-10,08	49,43	11,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,5	177,94	124,85	-16,43	-93,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	45,78	63,75	20,52	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	69,76	81,55	23,68	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,93	46,13	2,83	-86,13	-65,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,38	6,36	-19,07	-95,79	-39,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,38	6,36	-19,07	-95,79	-39,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,7	2,57	668,05	150,95	26,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,85	119,8	52,33	62,52	8,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,46	310,42	109,59	23,55	34,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,51	232,03	71,83	-	-67,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,3	232,03	71,83	-	-67,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-71,42	-35,2	33,19	82,95	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,46	-21,48	-65,42	21,23	19,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,46	-21,48	-65,42	21,23	19,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,64	24,8	115,37	69,98	-20,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,64	-11,01	115,37	78	-20,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,11	-23,02	79,12	3,81	29,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,93	12,47	88,76	58,05	-85,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,83	53,35	31,91	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,88	69,72	43,77	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,6	27,32	22,06	-71,2	-53,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,06	1,54	-4,25	-88,57	-34,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,06	1,54	-4,25	-88,57	-34,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-75,53	-44,76	113,9	312,34	103,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,73	-36,25	147,36	25,07	6,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,57	-21,78	240,56	41,94	-14,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,84	-3,73	0,63	-	-32,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,92	-1,84	2,96	-	-32,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-44,35	-31,01	-28,23	-18,36	-
EBITA, 5 ans CAGR %	84,29	16,41	-50,9	-0,72	6,54
EBIT, 5 ans CAGR %	84,29	16,41	-50,9	-0,72	6,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,83	-5,07	64,06	7,45	40,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,83	-5,07	64,06	-9,82	40,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,19	18,29	20,82	0,37	50,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,81	-12,94	50,32	-0,66	-52,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,12	4,48	6,57	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,87	0,41	-2,56	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,89	3,38	-1,08	-47,55	-26,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,08	6,81	-1,09	-71,58	-20,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,08	6,81	-1,09	-71,58	-20,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-56,95	-32,34	-2,87	13,25	73,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,39	-12,51	11,28	-7,3	42,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,77	-7,11	9,87	-6,09	60,1
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-