Flux de Trésorerie Afentra plc

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SEY

GB00B4X3Q493

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:25 22/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,80 ^GBX	-0,50 %		+8,45 %	-13,67 %

18/03	Afentra en pourparlers pour acheter des actifs pétroliers en Angola, mais pas de certitude sur l'accord	AN
18/03	Afentra en pourparlers pour acquérir les parts d'Etu Energias dans des blocs en Angola	MT

619b.w9hQ9MBuhBAfrbyx9Alfv55mrECBVvlwJUswEFWfNjo.uZslnIkPsWllyvaBs0gS2_E27Qj2BswYYxJzJT7bYl_2mjSAqgLcREjrjA

Données Financières Publiées: AFENTRA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	26,39 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	26,39 M
Coût des marchandises vendues, total	1,44 M	1,22 M	2,73 M	3,49 M	17,38 M
Résultat Brut	-1,44 M	-1,22 M	-2,73 M	-3,49 M	9,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	953 k	2,25 M	5,48 M	6,65 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,11 M	953 k	2,25 M	5,48 M	6,65 M
Résultat d'Exploitation	-2,55 M	-2,17 M	-4,98 M	-8,98 M	2,36 M
Intérêts payés, total	-54 k	-46 k	-39 k	-21 k	-1,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,07 M	326 k	13 k	86 k	240 k
Charges d'intérêt nettes	1,01 M	280 k	-26 k	65 k	-1,57 M
Gains (pertes) de change	-1 k	1 k	23 k	-154 k	-40 k
Autres produits non opérationnels	-61 k	-13 k	-6 k	-22 k	-1,66 M
EBT, hors éléments non courants	-1,6 M	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-906 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,6 M	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-906 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,8 M
Résultat des activités poursuivies	-1,6 M	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M
Résultat net part du groupe	-1,6 M	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M
Résultat net	-1,6 M	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,6 M	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,6 M	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 M	220 M	220 M	220 M	220 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 M	220 M	220 M	220 M	220 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,55 M	-2,17 M	-4,96 M	-8,92 M	5,05 M
EBITA	-2,55 M	-2,17 M	-4,98 M	-8,98 M	2,36 M
EBIT	-2,55 M	-2,17 M	-4,98 M	-8,98 M	2,36 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-198,57
Résultat net normalisé	-1 M	-1,19 M	-3,12 M	-5,68 M	-566 k
Intérêts sur la dette à long terme	54 k	46 k	39 k	21 k	1,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,11 M	953 k	2,25 M	5,48 M	6,65 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	965 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	965 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,85 M	42,67 M	37,73 M	20,38 M	14,73 M
Total des liquidités et VMP	44,85 M	42,67 M	37,73 M	20,38 M	14,73 M
Créances clients, total	166 k	87 k	86 k	81 k	3,21 M
Autres créances	27 k	37 k	62 k	167 k	218 k
Total des créances	193 k	124 k	148 k	248 k	3,43 M
Stocks	-	-	-	-	13,44 M
Dépenses payées d'avance	57 k	69 k	140 k	171 k	209 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	10,2 M	4,85 M
Total de l'actif circulant	45,1 M	42,87 M	38,02 M	31 M	36,66 M
Immobilisations corporelles brutes	1,3 M	1,36 M	1,48 M	1,49 M	78,96 M
Amortissements cumulés	-323 k	-516 k	-757 k	-952 k	-3,83 M
Immobilisations corporelles nettes	975 k	844 k	725 k	540 k	75,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21,12 M	21,21 M	21,29 M	21,32 M	21,87 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	76,97 M
Total des actifs	67,2 M	64,92 M	60,03 M	52,87 M	211 M
Passifs
Comptes à payer, total	108 k	113 k	256 k	478 k	929 k
Charges à payer, total	331 k	96 k	262 k	2,21 M	3,69 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	6,75 M
Part à court terme des contrats de location	208 k	205 k	234 k	210 k	155 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	27,31 M
Total du passif circulant	647 k	414 k	752 k	2,9 M	38,84 M
Dette à long terme	-	-	-	-	24,95 M
Contrats de location à long terme	735 k	581 k	347 k	127 k	-
Autres passifs non courants	30 k	34 k	36 k	33 k	98,87 M
Total du passif	1,41 M	1,03 M	1,14 M	3,06 M	163 M
Actions ordinaires, total	28,14 M	28,14 M	28,14 M	28,14 M	28,14 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	37,84 M	35,94 M	30,95 M	21,87 M	19,16 M
Résultat global et autres	-204 k	-197 k	-202 k	-202 k	667 k
Total des fonds propres ordinaires	65,78 M	63,89 M	58,89 M	49,81 M	47,97 M
Total des capitaux propres	65,78 M	63,89 M	58,89 M	49,81 M	47,97 M
Total du passif et des capitaux propres	67,2 M	64,92 M	60,03 M	52,87 M	211 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	220 M	220 M	220 M	220 M	226 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	220 M	220 M	220 M	220 M	220 M
Actif net par action	0,3	0,29	0,27	0,23	0,22
Actif corporel net	44,66 M	42,68 M	37,6 M	28,48 M	26,1 M
Actif corporel net par action	0,2	0,19	0,17	0,13	0,12
Total de la dette	943 k	786 k	581 k	337 k	31,86 M
Dette nette	-43,91 M	-41,89 M	-37,15 M	-20,05 M	17,13 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	13,44 M
Machines, total	140 k	152 k	279 k	349 k	371 k
Employés à temps plein	10	10	9	11	13

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,6 M	-1,91 M	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	191 k	193 k	241 k	244 k	2,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	191 k	193 k	241 k	244 k	2,88 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	965 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,01 M	-267 k	32 k	111 k	3,27 M
Variation des créances	140 k	57 k	-95 k	-131 k	3,12 M
Variation des stocks	-	-	-	-	4,79 M
Variation des dettes fournisseurs	-35 k	-230 k	309 k	2,17 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30 k	4 k	2 k	-3 k	3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,29 M	-2,15 M	-4,5 M	-6,7 M	12,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-12 k	-127 k	-127 k	-3,32 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-48,13 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-26 k	-90 k	-80 k	-35 k	-43 k
Autres activités d'investissement, total	1,07 M	326 k	13 k	-10,11 M	5,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,04 M	224 k	-194 k	-10,28 M	-45,9 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	45,07 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	45,07 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-201 k	-237 k	-234 k	-204 k	-14,61 M
Total de la dette remboursée	-201 k	-237 k	-234 k	-204 k	-14,61 M
Autres activités de financement, total	-54 k	-46 k	-39 k	-21 k	-2,5 M
Flux de trésorerie de financement	-255 k	-283 k	-273 k	-225 k	27,95 M
Ajustements des taux de change	39 k	31 k	23 k	-147 k	-31 k
Variation nette de la trésorerie	-1,46 M	-2,18 M	-4,95 M	-17,34 M	-5,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	54 k	46 k	39 k	21 k	2,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,36 M	-1,47 M	-2,89 M	-13,7 M	18,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,32 M	-1,44 M	-2,87 M	-13,69 M	19,89 M
Variation du fonds de roulement net	-105 k	173 k	-214 k	8,16 M	-17,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-201 k	-237 k	-234 k	-204 k	30,45 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,36	-2,06	-4,98	-9,94	1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,38	-2,07	-5,02	-10,23	2,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,4	-2,94	-8,13	-16,72	-5,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,4	-2,94	-8,13	-16,72	-5,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	34,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	25,19
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	19,14
Marge EBITA %	-	-	-	-	8,95
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	8,95
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-10,25
Marge nette %	-	-	-	-	-10,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-10,25
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-2,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	71,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	75,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,2
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	16,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	69,71	103,54	50,55	10,69	0,94
Quick Ratio	69,62	103,38	50,37	7,12	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,53	-5,19	-5,99	-2,31	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	22,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	31,6	33,12	24,63	38,37	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,43	1,23	0,99	0,68	66,41
Dette totale / Capital total	1,41	1,22	0,98	0,67	39,91
Dette à long terme / Capitaux propres	1,12	0,91	0,59	0,25	52,01
Dette à long terme / Capital total	1,1	0,9	0,58	0,25	31,26
Dette totale / Total de l'actif	2,1	1,58	1,89	5,79	77,22
EBIT / Charges d'intérêt	-47,26	-47,26	-127,77	-427,38	1,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-43,72	-43,07	-121,59	-415,76	2,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-43,72	-43,33	-124,85	-421,81	1,06
Dette totale / EBITDA	-0,4	-0,4	-0,12	-0,04	6,08
Dette nette / EBITDA	18,6	21,14	7,83	2,3	3,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,39	-0,12	-0,04	16,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	18,6	21,02	7,63	2,26	8,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	0,7	-15,44	123,91	27,69	-358,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,21	-14,8	128,6	79,69	-156,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,36	-14,81	129,21	80,11	-126,32
EBIT, 1 an Croissance %	-14,36	-14,81	129,21	80,11	-126,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,2	19,12	161,91	82,01	-70,23
Résultat net, Croissance 1 an	-18,2	19,12	161,91	82,01	-70,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,2	19,12	161,91	82,01	-90,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,22	23,8	155,56	79,52	-70,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,12	-47,59	-1,15	-5,81	3,87 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,09 k	-13,44	-14,1	-25,52	13,81 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,9	-3,39	-7,53	-11,93	298,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,4	-4,44	-11,9	-24,25	-8,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,3	-2,88	-7,82	-15,43	-3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-93,41	-6,03	109,54	48,68	-284,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	958,33	0	2,51 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-96,26	8,15	96,72	373,94	-236,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-96,35	8,74	98,95	377,52	-245,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,85	-7,73	37,6	69,09	81,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,01	-14,5	39,56	102,68	0,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,9	-14,59	39,74	103,18	-31,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,9	-14,59	39,74	103,18	-31,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,84	-1,29	76,64	118,34	-26,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,84	-1,29	76,64	118,34	-26,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,84	-1,29	76,64	118,34	-57,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,84	0	77,87	114,19	-26,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-49,89	-42,59	-28,02	-3,51	511,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	734,52	927,13	-13,77	-20,01	917,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,48	-2,15	-5,48	-9,76	87,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,79	-3,92	-8,24	-18,31	-16,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,57	-2,59	-5,38	-11,71	-9,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,78	-75,11	40,32	76,5	65,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	73,21	-	225,32	410,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,04	-79,88	45,86	205,34	154,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,47	-80,07	47,08	208,22	163,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,86	-37,95	24	34,21	94,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,77	-33,32	18,67	51,83	32,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,22	-40,2	18,69	52,07	2,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,22	-40,2	18,69	52,07	2,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,75	-40,39	36,66	78,41	12,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,75	-40,39	36,66	78,41	12,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,75	-40,39	36,66	78,41	-21,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,78	-39,63	36,72	78,42	10,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-58,05	-49,13	-31,19	-21,27	233,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	285,64	292,11	349,18	-17,88	346,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,5	-14,44	-3,98	-7,68	48,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,14	-4,01	-6,66	-13,92	-15,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,68	-2,67	-4,36	-8,86	-9,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,71	-19,71	-49,36	43,05	78,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	19,68	216,65	-	551,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,94	-50,04	-56,97	116,04	133,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,36	-50,37	-57,09	117,79	139,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	118,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,56	-17,57	35,34	-7,34	44,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,4	-22,9	26,04	4,02	11,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,48	-33,08	-11,09	-2,46	-4,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,59	-33,08	-11,09	-2,46	-4,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,52	-34,62	-10,16	0,19	6,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,52	-34,62	-10,16	0,19	6,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,04	-34,62	-10,16	0,19	-14,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,52	-34,12	-9,93	0,19	6,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-42,75	1,69	-47,94	-34,29	64,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	68,4	90,1	111,83	107,61	523,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,92	-12,37	-12,25	-12,6	25,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,61	-7,11	-8,78	-10,01	-10,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,48	-5,94	-5,56	-6,39	-6,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,05	-15,27	-14,63	10,03	-18,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-5,59	53,3	78,54	283,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,81	-35,74	-22,3	3,06	-12,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,17	-35,99	-22,43	3,04	-11,33