Compte de Résultat Al Ramz Real Estate Company

Actions

4327

SA16E1323JH6

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
52,05 ^SAR	+0,10 %		-0,38 %	-4,14 %

04/08	Alramz Real Estate obtient 300 millions de riyals de facilités de crédit auprès d'Alinma Bank	MT
03/08	Alramz Real Estate : le bénéfice net part du groupe recule au premier semestre malgré la hausse du chiffre d'affaires	MT

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Données Financières Publiées: AL RAMZ REAL ESTATE COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	343 M	633 M	532 M	952 M	1,19 Md
Total Chiffre d'affaires	343 M	633 M	532 M	952 M	1,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	249 M	468 M	404 M	785 M	878 M
Résultat Brut	94,57 M	166 M	128 M	167 M	310 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,72 M	18,3 M	26,66 M	49,65 M	71,28 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-2,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	3,33 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-1,7 M	-4,92 M	-	2,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,72 M	16,61 M	21,74 M	52,98 M	71,06 M
Résultat d'Exploitation	87,85 M	149 M	106 M	114 M	239 M
Intérêts payés, total	-523 k	-1,77 M	-2,36 M	-14,59 M	-23,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	785 k	1,98 M
Charges d'intérêt nettes	-523 k	-1,77 M	-2,36 M	-13,81 M	-21,97 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-2,36 M
Autres produits non opérationnels	158 k	0	-	19,79 M	-2,35 M
EBT, hors éléments non courants	87,49 M	147 M	103 M	120 M	213 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	28,24 M	49,84 M	83,58 M
EBT, elements non courants inclus	87,49 M	147 M	132 M	169 M	296 M
Charge d'impôt	4,35 M	7,4 M	5,14 M	11,12 M	15,13 M
Résultat des activités poursuivies	83,14 M	140 M	127 M	158 M	281 M
Résultat net part du groupe	83,14 M	140 M	127 M	158 M	281 M
Résultat net	83,14 M	140 M	127 M	158 M	281 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	83,14 M	140 M	127 M	158 M	281 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	83,14 M	140 M	127 M	158 M	281 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,77	-	4,22	5,28	9,22
BPA de base - Activités poursuivies	2,77	-	4,22	5,28	9,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	30 M	-	30 M	29,99 M	30,46 M
Bénéfice net par action - dilué	2,77	-	4,22	5,28	9,22
BPA dilué - Activités poursuivies	2,77	-	4,22	5,28	9,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30 M	-	30 M	29,99 M	30,46 M
BPA de base normalisé	1,82	-	2,16	2,49	4,36
BPA dilué normalisé	1,82	-	2,16	2,49	4,36
Dividende par action	-	1	1	1	1,75
Ratio de distribution	-	21,46	23,7	9,47	5,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	90,06 M	150 M	107 M	115 M	242 M
EBITA	87,85 M	149 M	106 M	114 M	239 M
EBIT	87,85 M	149 M	106 M	114 M	239 M
EBITDAR	90,32 M	151 M	108 M	116 M	243 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,97	5,02	3,9	6,56	5,11
Résultat net normalisé	54,68 M	92,01 M	64,69 M	74,77 M	133 M
Intérêts capitalisés	1,59 M	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,14 M	894 k
Provisions de pension	73,19 k	3,6 k	14,62 k	27,66 k	80,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,93 M	4,83 M	9,62 M	18,29 M	28,31 M
Dépenses générales et administratives	4,59 M	13,28 M	16,51 M	30,97 M	42,75 M
Charges locatives nettes, total	260 k	913 k	995 k	386 k	212 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	209 k	117 k	130 k	73,99 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	704 k	878 k	256 k	138 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,99 M	73,09 M	24,2 M	52,15 M	158 M
Total des liquidités et VMP	8,99 M	73,09 M	24,2 M	52,15 M	158 M
Créances clients, total	567 k	10,73 M	110 M	375 M	353 M
Autres créances	-	20,19 M	24,55 M	45,31 M	17,78 M
Notes à recevoir	-	-	-	28,62 M	-
Total des créances	567 k	30,91 M	135 M	449 M	371 M
Stocks	359 M	335 M	394 M	452 M	1,05 Md
Dépenses payées d'avance	856 k	187 k	4,96 M	10,37 M	7,77 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	16,92 M
Autres actifs à court terme, total	10,72 M	19,78 M	38,21 M	8,63 M	37,72 M
Total de l'actif circulant	380 M	459 M	597 M	972 M	1,64 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,3 M	1,59 M	2,55 M	26,84 M	31,28 M
Amortissements cumulés	-499 k	-312 k	-725 k	-5,04 M	-10,95 M
Immobilisations corporelles nettes	804 k	1,28 M	1,83 M	21,8 M	20,33 M
Investissements à long terme	1,55 M	134 M	317 M	331 M	1,1 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	514 k	429 k	271 k	103 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	30,59 M
Autres actifs à long terme, total	90,61 M	39,78 M	39,31 M	38,63 M	18,5 M
Total des actifs	473 M	634 M	955 M	1,36 Md	2,81 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,43 M	16,64 M	38,86 M	53,28 M	62,35 M
Charges à payer, total	968 k	16,78 M	13,75 M	39,98 M	105 M
Emprunts à court terme	1,27 M	-	-	300 k	300 k
Part à court terme de la dette à long terme	16,94 M	35,44 M	22,77 M	151 M	228 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	3,1 M	3,07 M
Impôts sur le revenu à payer	4,29 M	7,4 M	5,24 M	11,22 M	16,37 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,12 M	10,6 M	34,1 M	56,56 M	64,09 M
Autres passifs à court terme	3,14 M	1,17 M	1,21 M	18,84 M	44,75 M
Total du passif circulant	33,16 M	88,01 M	116 M	335 M	524 M
Dette à long terme	37,15 M	33 M	230 M	278 M	418 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	9,41 M	6,34 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	131 k	237 k	468 k	1,55 M	2,94 M
Total du passif	70,44 M	121 M	346 M	623 M	951 M
Actions ordinaires, total	300 M	300 M	300 M	300 M	429 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	735 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	103 M	213 M	309 M	441 M	689 M
Résultat global et autres	-23,52 k	-43,78 k	4,82 k	-471 k	4,8 M
Total des fonds propres ordinaires	403 M	513 M	609 M	740 M	1,86 Md
Total des capitaux propres	403 M	513 M	609 M	740 M	1,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	473 M	634 M	955 M	1,36 Md	2,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30 M	-	30 M	30 M	42,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30 M	-	30 M	30 M	42,86 M
Actif net par action	13,43	-	20,31	24,68	43,34
Actif corporel net	403 M	512 M	609 M	740 M	1,86 Md
Actif corporel net par action	13,43	-	20,3	24,67	43,34
Total de la dette	55,36 M	68,44 M	252 M	442 M	656 M
Dette nette	46,37 M	-4,65 M	228 M	390 M	497 M
Dette relative aux PBO non financés	-	237 k	468 k	1,55 M	2,94 M
Dette relative aux contrats de location	2,08 M	7,3 M	7,96 M	3,09 M	1,7 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	8,45 M	11,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	357 M	248 M	289 M	445 M	891 M
Stocks - Autres	2,36 M	87,29 M	105 M	6,81 M	158 M
Machines, total	520 k	1,59 M	2,55 M	11,3 M	14,55 M
Employés à temps plein	18	-	-	104	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	316 k	316 k	3,48 M	952 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	83,14 M	140 M	127 M	158 M	281 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,21 M	1,28 M	1,09 M	4,99 M	6,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,21 M	1,28 M	1,09 M	4,99 M	6,54 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	71,34 k	162 k	167 k	168 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-24,47 M	-	-	992 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-49,84 M	-83,58 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	2,36 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	316 k	-	3,48 M	-2,53 M
Autres activités d'exploitation, total	2,96 M	2,73 M	3,93 M	10,15 M	-15,66 M
Variation des créances	1,78 M	-10,48 M	-99,57 M	-268 M	-473 M
Variation des stocks	-128 M	24,51 M	-59,61 M	-57,62 M	-575 M
Variation des dettes fournisseurs	2,44 M	11,21 M	22,22 M	14,42 M	9,07 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	7,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24,92 M	-6,53 M	-7,06 M	54,74 M	82,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,31 M	138 M	-12,25 M	-129 M	-760 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-833 k	-750 k	-962 k	-8,74 M	-4,41 M
Vente (achat) de biens immobiliers	7,51 M	74,25 M	-200 k	-	6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-535 k	-77,26 k	-8,22 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,55 M	-132 M	-184 M	39,71 M	-187 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,12 M	-59,18 M	-185 M	30,96 M	-185 M
Dette à long terme émise, total	53,23 M	45,54 M	209 M	217 M	677 M
Total de la dette émise	53,23 M	45,54 M	209 M	217 M	677 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-30,73 M	-31,25 M	-47,25 M	-463 M
Total de la dette remboursée	-	-30,73 M	-31,25 M	-47,25 M	-463 M
Émission d'actions ordinaires	2,26 M	-	-	-	864 M
Dividendes ordinaires payés	-	-30 M	-30 M	-15 M	-15 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-30 M	-30 M	-15 M	-15 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-28,62 M	-
Flux de trésorerie de financement	55,49 M	-15,19 M	148 M	126 M	1,06 Md
Variation nette de la trésorerie	304 k	64,09 M	-48,89 M	27,95 M	118 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,78 M	3,83 M	21,27 M	49,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-91,91 M	115 M	-81,28 M	-203 M	-347 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-91,58 M	117 M	-79,81 M	-193 M	-332 M
Variation du fonds de roulement net	148 M	-23,41 M	146 M	261 M	484 M
Dette nette émise (remboursée)	53,23 M	14,81 M	178 M	170 M	215 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,41	16,82	8,32	6,12	7,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,15	17,91	9,17	6,95	8,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,08	30,54	22,56	23,46	21,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,08	30,54	22,56	23,46	21,63
Analyse des marges
Marge brute %	27,54	26,15	23,99	17,51	26,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,96	2,89	5,01	5,22	6
Marge d’EBITDA %	26,23	23,73	20,11	12,12	20,41
Marge EBITA %	25,58	23,53	19,9	11,94	20,14
Marge d'EBIT %	25,58	23,53	19,9	11,94	20,14
Marge des activités poursuivies %	24,21	22,08	23,8	16,64	23,66
Marge nette %	24,21	22,08	23,8	16,64	23,66
Net Avail. Pour la marge commune %	24,21	22,08	23,8	16,64	23,66
Marge nette normalisée %	15,92	14,53	12,16	7,86	11,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,77	18,24	-15,28	-21,28	-29,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,67	18,41	-15	-20,32	-27,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	1,14	0,67	0,82	0,57
Rotation des actifs corporels	823,68	607,94	342,35	80,57	56,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	235,54	112,14	8,79	3,92	3,26
Rotation des stocks (stock moyen)	0,84	1,35	1,11	1,86	1,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,47	5,21	5,15	2,91	3,13
Quick Ratio	0,29	1,18	1,37	1,41	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,82	1,57	-0,11	-0,39	-1,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,55	3,25	41,53	93,32	111,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	433,28	270,87	329,15	197,29	312,1
Délais de paiement des fournisseurs	4,08	9,09	21,83	20,01	14,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	430,75	265,03	348,85	270,6	409,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,74	13,35	41,42	59,67	35,3
Dette totale / Capital total	12,08	11,78	29,29	37,37	26,09
Dette à long terme / Capitaux propres	9,22	6,44	37,69	38,79	22,84
Dette à long terme / Capital total	8,11	5,68	26,65	24,29	16,88
Dette totale / Total de l'actif	14,88	19,12	36,22	45,7	33,87
EBIT / Charges d'intérêt	168,13	84,18	44,85	7,79	9,99
EBITDA / Charges d'intérêt	172,37	84,9	45,31	8,13	10,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	170,77	84,48	44,9	7,53	10,08
Dette totale / EBITDA	0,61	0,46	2,36	3,72	2,67
Dette nette / EBITDA	0,51	-0,03	2,13	3,28	2,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,62	0,46	2,38	4,02	2,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	-0,03	2,15	3,55	2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	355,53	84,42	-16	78,93	24,8
Résultat brut, Croissance 1 an	259,44	75,09	-22,94	30,58	86,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	271,24	66,84	-28,83	13,01	110,28
EBITA, 1 an Croissance en %	308,69	69,59	-28,95	12,59	110,5
EBIT, 1 an Croissance %	308,69	69,59	-28,95	12,59	110,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	380,31	68,18	-9,46	25,08	77,45
Résultat net, Croissance 1 an	380,31	68,18	-9,46	25,08	77,45
Résultat net normalisé sur 1 an	347,04	68,28	-29,7	15,58	77,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	25,12	74,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-75,88	1,79 k	928,23	240,02	-5,88
Stocks, Croissance 1 an	55,29	-6,82	17,8	14,61	131,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,57 k	59,21	42,85	1,09 k	-6,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,15	33,93	50,7	42,73	105,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,88	27,12	18,88	21,55	150,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,88	27,25	18,85	21,51	150,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,57	-329,59	-108,85	219,58	436,24
CAPEX, Croissance 1 an	60,46 k	-9,97	28,31	809,01	-49,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-225,65	-170,39	140,09	106,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-227,31	-168,45	133,36	109,01
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	189,85	24,46	22,6	49,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	150,87	16,16	0,31	55,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	148,87	8,97	-12,4	54,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	163,27	9,77	-12,66	53,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	163,27	9,77	-12,66	53,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	184,21	23,4	6,42	48,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	184,21	23,4	6,42	48,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	174,27	8,77	-9,86	43,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	23,4	-	47,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	113,7	1,3 k	491,28	78,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	20,29	4,77	16,2	63,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	552,5	50,81	312,74	233,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	35,53	42,07	46,66	71,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	27	22,93	20,21	74,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	27,06	22,98	20,17	74,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	10,75	-54,93	-3,33	333,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,23 k	7,48	241,51	114,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,96	32,43	102,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,65	28,8	100,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	32,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	91,81	40,47	23,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	69,27	20,78	23,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	63,97	8,58	17,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	70,13	8,96	17,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	70,13	8,96	17,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	94,11	23,96	26,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	94,11	23,96	26,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	74,23	10,99	13,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	23,97	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	260,77	771,52	220,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	19,46	7,95	46,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	293,26	200,45	151,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	40,41	42,29	64,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,23	22,47	53,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,26	22,49	53,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-52,3	28,98	76,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	787,71	118,98	80,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,13	44,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,3	41,73
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	20,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	172,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	268,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	402,58