ALEXANDRIA CO. FOR PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

Flux de Trésorerie Alexandria Co. For Pharmaceuticals & Chemical Industries

Actions

AXPH

EGS38341C011

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Egyptian Exchange 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 495,64 ^EGP	-0,18 %		-0,76 %	+86,87 %

28/09	Alexandria Co. For Pharmaceuticals & Chemical Industries publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
18/05	Alexandria Co. For Pharmaceuticals & Chemical Industries publie ses résultats pour les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI

57.Yd1yhnBu5QEIg2jV4jvrmehvLmlaaiTvl1ZlWjZbcZQ.L7I47zoBkkVP3D-zkEjazZg5eVEJOkm6px5VKg9oQ8UkpD7xPizId13AJQ

Données Financières Publiées: ALEXANDRIA CO. FOR PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)	2026 (EGP)
Chiffre d'affaires	1,22 Md	1,48 Md	1,77 Md	2,75 Md	3,18 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	5,95 M
Total Chiffre d'affaires	1,22 Md	1,48 Md	1,77 Md	2,75 Md	3,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	948 M	1,22 Md	1,37 Md	2,09 Md	2,37 Md
Résultat Brut	270 M	261 M	395 M	659 M	814 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	86,5 M	83,52 M	89,03 M	102 M	102 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	13,8 M	22,44 M	38,66 M	52,04 M	39,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	100 M	106 M	128 M	154 M	142 M
Résultat d'Exploitation	169 M	155 M	267 M	505 M	673 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,8 M	5,52 M	13,52 M	19,56 M	22,3 M
Charges d'intérêt nettes	2,8 M	5,52 M	13,52 M	19,56 M	22,3 M
Gains (pertes) de change	-	11,57 M	8,03 M	-3,01 M	-2,18 M
Autres produits non opérationnels	-	-	0	-	-
EBT, hors éléments non courants	172 M	172 M	289 M	521 M	693 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,03 M	559 k	-	40,6 k
Autres éléments non courants	-4,2 M	-8,1 M	-7,57 M	-12,34 M	-11,47 M
EBT, elements non courants inclus	168 M	165 M	282 M	509 M	681 M
Charge d'impôt	38,8 M	38,52 M	65,35 M	118 M	156 M
Résultat des activités poursuivies	129 M	126 M	217 M	391 M	525 M
Résultat net part du groupe	129 M	126 M	217 M	391 M	525 M
Résultat net	129 M	126 M	217 M	391 M	525 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	129 M	126 M	217 M	391 M	525 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	129 M	126 M	217 M	391 M	525 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	25,8	25,29	43,34	78,23	92,92
BPA de base - Activités poursuivies	25,8	25,29	43,34	78,23	92,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5,65 M
Bénéfice net par action - dilué	25,8	25,29	43,34	78,23	92,92
BPA dilué - Activités poursuivies	25,8	25,29	43,34	78,23	92,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5,65 M
BPA de base normalisé	21,5	21,5	36,13	65,16	76,65
BPA dilué normalisé	21,5	21,5	36,13	65,16	76,65
Dividende par action	-	13	30	62,95	63
Ratio de distribution	50,02	60,86	37,83	44,4	65,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	196 M	183 M	305 M	548 M	1,07 Md
EBITA	169 M	155 M	267 M	505 M	673 M
EBIT	169 M	155 M	267 M	505 M	673 M
EBITDAR	196 M	183 M	306 M	550 M	1,07 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,22 Md	1,49 Md	1,78 Md	2,76 Md	3,18 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,12	23,35	23,17	23,13	22,96
Total des impôts courants	38,8 M	35,58 M	70,21 M	118 M	157 M
Total des impôts différés	-	2,94 M	-4,86 M	-621 k	-637 k
Résultat net normalisé	108 M	108 M	181 M	326 M	433 M
Provisions de pension	-	-	-	-	9,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	61,19 M	56,18 M	61,27 M	70,98 M	61,47 M
Dépense de marketing	61,19 M	56,18 M	61,27 M	70,98 M	61,47 M
Dépenses générales et administratives	25,31 M	26,8 M	27,17 M	28,93 M	35,71 M
Charges locatives nettes, total	600 k	541 k	592 k	2,3 M	4,54 M

Période Fiscale: Juin	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)	2026 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	154 M	90,51 M	150 M	286 M	397 M
Total des liquidités et VMP	154 M	90,51 M	150 M	286 M	397 M
Créances clients, total	114 M	66,91 M	62,7 M	121 M	249 M
Autres créances	22,65 M	28,14 M	87,2 M	95,44 M	87,38 M
Notes à recevoir	31,87 M	49,13 M	36,29 M	49,2 M	67,66 M
Total des créances	168 M	144 M	186 M	265 M	404 M
Stocks	272 M	345 M	523 M	607 M	538 M
Dépenses payées d'avance	361 k	268 k	195 k	194 k	194 k
Liquidités soumises à restrictions	1,89 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	594 M	580 M	859 M	1,16 Md	1,34 Md
Immobilisations corporelles brutes	520 M	613 M	689 M	715 M	829 M
Amortissements cumulés	-241 M	-273 M	-309 M	-349 M	-396 M
Immobilisations corporelles nettes	279 M	340 M	380 M	366 M	433 M
Investissements à long terme	2,39 M	2,39 M	2,39 M	2,39 M	2,39 M
Total des actifs	875 M	923 M	1,24 Md	1,53 Md	1,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	154 M	139 M	278 M	309 M	323 M
Charges à payer, total	4,32 M	4,16 M	5,17 M	6,07 M	6,04 M
Emprunts à court terme	9,11 M	12,03 M	813 k	4,08 M	9,74 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,25 M	240 k	609 k	385 k
Autres passifs à court terme	85,13 M	91,7 M	152 M	204 M	249 M
Total du passif circulant	252 M	248 M	436 M	524 M	588 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,18 M	14,44 M	9,57 M	8,95 M	8,32 M
Total du passif	263 M	263 M	446 M	533 M	597 M
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	557 M	542 M	738 M	937 M	1,12 Md
Résultat global et autres	5,72 M	67,87 M	6,74 M	7,3 M	7,3 M
Total des fonds propres ordinaires	613 M	660 M	795 M	994 M	1,18 Md
Total des capitaux propres	613 M	660 M	795 M	994 M	1,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	875 M	923 M	1,24 Md	1,53 Md	1,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	122,52	132,03	159	198,86	235,83
Actif corporel net	613 M	660 M	795 M	994 M	1,18 Md
Actif corporel net par action	122,52	132,03	159	198,86	235,83
Total de la dette	9,11 M	12,03 M	813 k	4,08 M	9,74 M
Dette nette	-145 M	-78,48 M	-149 M	-282 M	-387 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	4,33 M	4,74 M	18,38 M	36,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	192 M	223 M	376 M	485 M	367 M
Stocks - travaux en cours, total	32,76 M	50,51 M	97,99 M	63,55 M	125 M
Stocks de produits finis, total	56,12 M	84,91 M	66,17 M	78,09 M	69,57 M
Stocks - Autres	4,8 M	2,54 M	2,54 M	2,54 M	2,54 M
Terres possédées	78,18 k	78,18 k	78,18 k	78,18 k	78,18 k
Bâtiments, total	42,53 M	115 M	115 M	198 M	197 M
Machines, total	346 M	413 M	420 M	479 M	491 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,45 M	8,05 M	8,15 M	12,27 M	9,77 M

Période Fiscale: Juin	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)	2026 (EGP)
Résultat net	129 M	126 M	217 M	391 M	525 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,46 M	28 M	37,56 M	43,22 M	396 M
Amortissements et dépréciations, Total	26,46 M	28 M	37,56 M	43,22 M	396 M
Autres activités d'exploitation, total	37,28 M	-63,09 M	-64,61 M	-98,4 M	-399 M
Flux de trésorerie d'exploitation	193 M	91,34 M	190 M	336 M	522 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,85 M	-84,25 M	-62,22 M	-29,72 M	-89,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,03 M	559 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	5,25 M	5,38 M	13,33 M	2,98 M	22,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-26,6 M	-77,84 M	-48,33 M	-26,74 M	-67,15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-64,52 M	-76,94 M	-81,97 M	-174 M	-343 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-64,52 M	-76,94 M	-81,97 M	-174 M	-343 M
Flux de trésorerie de financement	-64,52 M	-76,94 M	-81,97 M	-174 M	-343 M
Variation nette de la trésorerie	102 M	-63,44 M	59,33 M	136 M	111 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	49,3 M	46,02 M	51,65 M	91,62 M	154 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	180 M	-16,18 M	123 M	249 M	715 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	180 M	-16,18 M	123 M	249 M	715 M
Variation du fonds de roulement net	-79,95 M	56,76 M	19,78 M	79,89 M	11,48 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)	2026 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,67	10,77	15,45	22,79	25,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,48	14,97	22,78	35,16	38,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,52	19,87	29,78	43,72	48,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,52	19,87	29,78	43,72	48,29
Analyse des marges
Marge brute %	22,14	17,58	22,35	23,96	25,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,11	5,63	5,04	3,72	3,2
Marge d’EBITDA %	16,08	12,32	17,25	19,92	33,56
Marge EBITA %	13,9	10,44	15,13	18,35	21,13
Marge d'EBIT %	13,9	10,44	15,13	18,35	21,13
Marge des activités poursuivies %	10,6	8,52	12,26	14,22	16,49
Marge nette %	10,6	8,52	12,26	14,22	16,49
Net Avail. Pour la marge commune %	10,6	8,52	12,26	14,22	16,49
Marge nette normalisée %	8,83	7,24	10,22	11,84	13,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,82	-1,09	6,94	9,05	22,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,82	-1,09	6,94	9,05	22,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,46	1,65	1,63	1,99	1,93
Rotation des actifs corporels	4,48	4,79	4,91	7,38	7,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,07	16,45	27,28	30	17,17
Rotation des stocks (stock moyen)	3,27	3,97	3,16	3,7	4,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	2,34	1,97	2,21	2,28
Quick Ratio	1,15	0,75	0,69	0,96	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,76	0,37	0,43	0,64	0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,96	22,19	13,41	12,16	21,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	111,55	92,03	115,69	98,59	88,29
Délais de paiement des fournisseurs	49,26	42,22	49,25	49,24	50,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	95,25	72	79,85	61,51	59,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,49	1,82	0,1	0,41	0,83
Dette totale / Capital total	1,47	1,79	0,1	0,41	0,82
Dette totale / Total de l'actif	30	28,48	35,94	34,89	33,59
Dette totale / EBITDA	0,05	0,07	0	0,01	0,01
Dette nette / EBITDA	-0,74	-0,43	-0,49	-0,51	-0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,06	0,12	0	0,01	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,88	-0,8	-0,61	-0,54	-0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,21	34,94	19,12	55,56	15,24
Résultat brut, Croissance 1 an	2,55	16,86	51,48	66,74	21,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,09	15,98	66,76	79,62	94,93
EBITA, 1 an Croissance en %	9,79	15,15	72,66	88,68	33,25
EBIT, 1 an Croissance %	9,79	15,15	72,66	88,68	33,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,26	7,67	71,39	80,53	34,16
Résultat net, Croissance 1 an	10,26	7,67	71,39	80,53	34,16
Résultat net normalisé sur 1 an	9,77	19,05	68,03	80,34	32,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,26	7,67	71,39	80,53	27,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,97	-41,11	-6,29	92,43	106,76
Stocks, Croissance 1 an	-11,74	27,22	51,27	16,24	-11,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,59	21,92	11,6	-3,61	18,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,3	5,46	34,46	23,05	16,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,5	7,76	20,43	25,07	18,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,5	7,76	20,43	25,07	18,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,87	-52,61	107,6	77,19	55,28
CAPEX, Croissance 1 an	-73,46	164,53	-26,15	-52,24	200,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-484,69	-110,42	-377,81	192,35	247,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-484,69	-110,42	-377,81	192,35	247,45
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	130,77	109,83	0,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,97	15,94	26,78	36,13	34,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,4	-0,37	33,05	58,93	43,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,48	1,45	39,07	73,07	87,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,64	0,26	41	80,49	58,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,64	0,26	41	80,49	58,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,9	3,95	35,84	75,9	55,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,9	3,95	35,84	75,9	55,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,49	4,78	41,44	74,07	54,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,34	3,95	35,84	75,9	46,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,22	-20,63	-25,71	34,28	99,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,15	5,96	38,72	32,6	1,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,67	13,46	16,65	3,72	6,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,4	7,85	19,08	28,62	19,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,49	6,12	13,92	22,73	21,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,49	6,12	13,92	22,73	21,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,42	-4,15	-0,81	91,79	65,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,13	-16,21	39,77	-40,61	19,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	193,82	-41,24	-11,12	137,42	189,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	193,82	-41,24	-11,12	137,42	189,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	14,02	-	120,05	44,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,65	13,14	16,99	35,73	28,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,03	-6,7	14,57	43,45	46,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,75	-9,18	19,73	51,45	80,07
EBITA, 3 ans CAGR %	5,09	-11,26	20,18	55,38	63,13
EBIT, 3 ans CAGR %	5,09	-11,26	20,18	55,38	63,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,56	-9,41	22,81	49,35	60,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,56	-9,41	22,81	49,35	60,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,39	-8,51	22,64	53,37	59,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,67	-4,23	22,81	49,35	54,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,49	-16,06	-16,11	2,02	55,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,68	8,46	19,31	30,78	15,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,53	27,04	12,84	9,46	8,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,28	4,75	16,08	20,39	24,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,38	4,9	10,69	17,52	21,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,38	4,9	10,69	17,52	21,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,83	-13,23	24,01	20,35	78,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,48	5,76	-19,66	-2,28	1,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,66	-8,15	37,84	17,03	152,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,66	-8,15	37,84	17,03	152,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-5,69	44,22	-	69,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,94	16,1	16,36	21,83	23,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,6	4,22	12,45	15,45	25,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,72	2,29	13,01	17,55	43,14
EBITA, 5 ans CAGR %	6,42	1,2	12,9	17,88	34,27
EBIT, 5 ans CAGR %	6,42	1,2	12,9	17,88	34,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,18	1,35	13,94	18,13	35,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,18	1,35	13,94	18,13	35,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,6	2,25	14,49	18,34	34,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,25	5,31	19,16	22,13	31,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,21	-1,79	-16,92	1,3	18,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,79	8,36	16,48	17,54	11,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,04	23,07	27,07	17,14	10,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,84	9,25	12,47	13,72	17,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,46	8,73	10,56	11,69	15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,46	8,73	10,56	11,69	15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,08	2,43	6,59	19,17	39,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,73	22	36,57	-16,04	-5,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	99,45	42,29	2,09	64,17	72,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	99,45	42,29	2,09	64,17	72,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	7,63	21,78	32,35	44,5