Flux de Trésorerie Algorae Pharmaceuticals Limited

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1AI

AU0000296022

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Australian S.E. 01:32:42 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009000 ^AUD	0,00 %		0,00 %	-35,71 %

31/08	Algorae Pharmaceuticals Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
15/07	Algorae Pharmaceuticals Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 14 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALGORAE PHARMACEUTICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	3,4 k	42,02 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,4 k	42,02 k	-	-	-
Résultat Brut	3,4 k	42,02 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	201 k	176 k	862 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	765 k	35,73 k	490 k
Dépenses de R&D	1,46 M	1,31 M	739 k	855 k	941 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 M	1,31 M	1,7 M	1,07 M	2,29 M
Résultat d'Exploitation	-1,46 M	-1,27 M	-1,7 M	-1,07 M	-2,29 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-3 k	-27 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	125 k	141 k	77,67 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	125 k	138 k	50,67 k
Gains (pertes) de change	12,93 k	-20,18 k	-17,93 k	15,32 k	-4,58 k
Autres produits non opérationnels	-913 k	-820 k	-496 k	-627 k	-848 k
EBT, hors éléments non courants	-2,36 M	-2,11 M	-2,09 M	-1,54 M	-3,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-12,31 k	-	-2,11 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,37 M	-2,11 M	-2,1 M	-1,54 M	-3,1 M
Charge d'impôt	-415 k	-	-	-737 k	-384 k
Résultat des activités poursuivies	-1,96 M	-2,11 M	-2,1 M	-803 k	-2,71 M
Résultat net part du groupe	-1,96 M	-2,11 M	-2,1 M	-803 k	-2,71 M
Résultat net	-1,96 M	-2,11 M	-2,1 M	-803 k	-2,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,96 M	-2,11 M	-2,1 M	-803 k	-2,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,96 M	-2,11 M	-2,1 M	-803 k	-2,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	876 M	1,35 Md	1,66 Md	1,69 Md	1,77 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	876 M	1,35 Md	1,66 Md	1,69 Md	1,77 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,46 M	-1,27 M	-1,7 M	-	-
EBITA	-1,46 M	-1,27 M	-1,7 M	-1,07 M	-2,29 M
EBIT	-1,46 M	-1,27 M	-1,7 M	-1,07 M	-2,29 M
EBITDAR	-1,44 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	17,48	-	-	47,86	12,42
Résultat net normalisé	-1,47 M	-1,32 M	-1,31 M	-963 k	-1,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	633 k
Dépenses générales et administratives	-	-	201 k	176 k	229 k
Dépense en recherche et de développement	1,46 M	1,31 M	739 k	855 k	941 k
Charges locatives nettes, total	16,2 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-44,7 k	-1,25 k	771 k	35,73 k	490 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-44,7 k	-1,25 k	771 k	35,73 k	490 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,24 M	4,11 M	808 k	469 k	3,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,3 M	1,85 M	750 k
Total des liquidités et VMP	4,24 M	4,11 M	3,11 M	2,32 M	3,94 M
Créances clients, total	-	-	28,97 k	3,79 k	1,52 k
Autres créances	29,72 k	95,92 k	13,8 k	36,77 k	81,95 k
Total des créances	29,72 k	95,92 k	42,78 k	40,57 k	83,48 k
Stocks	-	-	-	-	181 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	41,51 k	38,77 k	237 k
Total de l'actif circulant	4,27 M	4,21 M	3,19 M	2,4 M	4,44 M
Immobilisations corporelles brutes	10,8 k	10,72 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-5,3 k	-5,75 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,5 k	4,97 k	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,27 M	4,21 M	3,19 M	2,4 M	4,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	46,85 k	184 k	117 k	68,99 k	90,14 k
Charges à payer, total	192 k	214 k	61,74 k	101 k	86,59 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	51,97 k	-	-	-
Total du passif circulant	239 k	450 k	178 k	170 k	177 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	239 k	450 k	178 k	170 k	177 k
Actions ordinaires, total	78,95 M	80,24 M	81,54 M	81,54 M	85,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-78,74 M	-80,73 M	-79,08 M	-79,89 M	-82,06 M
Résultat global et autres	3,83 M	4,25 M	557 k	573 k	846 k
Total des fonds propres ordinaires	4,03 M	3,76 M	3,01 M	2,23 M	4,26 M
Total des capitaux propres	4,03 M	3,76 M	3,01 M	2,23 M	4,26 M
Total du passif et des capitaux propres	4,27 M	4,21 M	3,19 M	2,4 M	4,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,29 Md	1,64 Md	1,69 Md	1,69 Md	2,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,29 Md	1,56 Md	1,69 Md	1,69 Md	2,03 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	4,03 M	3,76 M	3,01 M	2,23 M	4,26 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,24 M	-4,11 M	-3,11 M	-2,32 M	-3,94 M
Dette relative aux contrats de location	130 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Machines, total	10,8 k	10,72 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,96 M	-2,11 M	-2,1 M	-803 k	-2,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	743	532	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	743	532	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	13,88 k	-	2,11 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-44,7 k	-1,25 k	771 k	35,73 k	490 k
Autres activités d'exploitation, total	-12,93 k	22,68 k	13,9 k	-14,28 k	4,22 k
Variation des créances	-16,08 k	-66,19 k	53,14 k	10,83 k	-42,91 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-181 k
Variation des dettes fournisseurs	27,24 k	156 k	-180 k	-23,43 k	-10,93 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53,07 k	9,52 k	-87,9 k	8,86 k	-153 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,04 M	-1,99 M	-1,52 M	-785 k	-2,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,8 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-277 k	450 k	1,1 M
Autres activités d'investissement, total	43,3 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	39,5 k	-	-277 k	450 k	1,1 M
Dette à court terme émise, total	2,29 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,29 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,86 M	2,15 M	572 k	-	4,38 M
Autres activités de financement, total	-460 k	-299 k	-49,26 k	-3 k	-157 k
Flux de trésorerie de financement	4,69 M	1,85 M	523 k	-3 k	4,22 M
Ajustements des taux de change	-13,43 k	8,27 k	-2,36 k	-941	-2,95 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	2
Variation nette de la trésorerie	2,67 M	-128 k	-1,28 M	-339 k	2,72 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1 M	-649 k	-554 k	-637 k	-1,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1 M	-649 k	-554 k	-635 k	-1,36 M
Variation du fonds de roulement net	41,9 k	-144 k	260 k	3,74 k	414 k
Dette nette émise (remboursée)	2,29 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,84	-18,67	-28,78	-23,85	-41,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,72	-20,32	-31,45	-25,43	-44,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-72,33	-54,06	-61,85	-30,63	-83,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-72,33	-54,06	-61,85	-30,63	-83,53
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-42,85 k	-3,02 k	-	-	-
Marge EBITA %	-42,87 k	-3,02 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-42,87 k	-3,02 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-57,48 k	-5,02 k	-	-	-
Marge nette %	-57,48 k	-5,02 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-57,48 k	-5,02 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-43,31 k	-3,14 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,43 k	-1,54 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,43 k	-1,54 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,31	8,03	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,84	9,35	17,89	14,13	25,11
Quick Ratio	17,84	9,35	17,66	13,9	22,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,54	-4,42	-8,54	-4,63	-14,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,6	10,68	5,59	7,08	3,98
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-355,57	-84,93
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,91	3,24	1,82	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,9	3,24	1,82	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-98,73	1,13 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-98,73	1,13 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,18	-13,16	12,07	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	8,85	-13,16	12,06	-37,43	114,98
EBIT, 1 an Croissance %	8,85	-13,16	12,06	-37,43	114,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,01	7,68	-0,57	-61,68	237,59
Résultat net, Croissance 1 an	34,01	7,68	-0,57	-61,68	237,59
Résultat net normalisé sur 1 an	17,32	-10,68	-0,67	-26,43	100,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,04	-28,41	-18,81	-61,59	206,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	181,04	-86,91	-59,85
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-66,31	-9,66	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	160,27	-1,45	-24,2	-24,87	85,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	192,99	-6,76	-19,88	-26,06	91,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	192,99	-6,76	-19,88	-26,06	91,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,73	-2,74	-23,31	-48,45	231,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,33	-35,27	-31,11	13,51	115,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	36,33	-35,27	-31,11	13,17	113,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-92,16	-60,42	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-92,16	-60,42	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,3	-2,62	8,08	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,69	-2,78	8,07	-16,27	15,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,69	-2,78	8,07	-16,27	15,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,16	20,13	3,47	-38,28	13,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,16	20,13	3,47	-38,28	13,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,35	2,37	-5,81	-14,52	21,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,66	-21,55	-23,76	-44,15	8,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39,34	-77,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-85,89	-44,83	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,27	60,15	-13,57	-24,54	17,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,4	65,28	-13,57	-23,03	18,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,4	65,28	-13,57	-23,03	18,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,96	16,58	-13,63	-37,12	30,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,83	-6,06	-25,62	-11,06	56,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,83	-6,06	-25,62	-11,19	55,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-83,59	-57,66	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-83,59	-57,66	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,51	-11,26	8,45	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,07	-11,52	8,33	-9,93	14,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,07	-11,52	8,33	-9,93	14,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,95	29,59	12,79	-25,7	8,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,95	29,59	12,79	-25,7	8,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,32	-2,83	1,34	-13,26	13,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,37	-2	-20,65	-39,33	-1,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-47,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-68,67	-73,8	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,47	7,49	24,81	-17,52	1,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,84	9,34	29,84	-17,95	4,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,84	9,34	29,84	-17,95	4,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,86	-13,88	1,39	-27,28	9,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,31	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29	-31,7	-8,97	-14,03	19,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29	-31,7	-8,97	-14,12	19,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-68,88	-44,06	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-68,88	-44,06	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,1	-13,57	-7,43	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,47	-13,97	-7,8	-10,23	11,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,47	-13,97	-7,8	-10,23	11,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,71	41,28	-8,01	-3,68	13,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,71	41,28	-8,01	-3,68	13,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,97	-10,04	-9,16	-7,69	9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,71	17,98	-25,34	-21,74	-10,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-35,56	-45,02	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-57,07	-56,09	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,24	-11,15	-11,13	-6,69	22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,7	-12,02	-6,14	-4,99	25,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,7	-12,02	-6,14	-4,99	25,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,53	-11,07	-5,21	-24,06	12,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-56,68	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,31	-20,21	3,5	-20,74	13,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,31	-20,21	3,5	-20,79	13,06