Flux de Trésorerie Alina Holdings Plc

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LSR

GB00B1VS7G47

Sociétés de placement immobilier diversifié

Temps Différé London S.E. 12:10:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,000 ^GBX	-11,11 %		-11,11 %	-27,27 %

17/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : CEPS profite d'une cession ; croissance organique pour Victoria	AN
17/09	Alina Holdings Plc publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALINA HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Revenus de location	437 k	351 k	305 k	232 k	219 k
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	40 k	15 k
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	2 k	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	46 k	-20 k
Autres recettes, total	-	5 k	12 k	19 k	-17 k
Total Chiffre d'affaires	437 k	356 k	317 k	339 k	197 k
Dépenses immobilières	136 k	300 k	298 k	149 k	202 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	165 k	209 k	301 k	296 k	186 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Autres dépenses de fonctionnement	375 k	395 k	442 k	387 k	356 k
Total des dépenses de fonctionnement	679 k	907 k	1,04 M	835 k	747 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-242 k	-551 k	-727 k	-496 k	-550 k
Intérêts payés, total	-28 k	-42 k	-27 k	-22 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	18 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-28 k	-42 k	-9 k	-22 k	-
Gains (pertes) de change	-44 k	127 k	-19 k	1 k	-38 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-22 k
EBT, hors éléments non courants	-314 k	-466 k	-755 k	-517 k	-610 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	20 k	-237 k	-295 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4 k	-73 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	563 k	-	200 k	-191 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-10 k	-
EBT, elements non courants inclus	-294 k	-136 k	-1,12 M	-327 k	-801 k
Résultat des activités poursuivies	-294 k	-136 k	-1,12 M	-327 k	-801 k
Résultat net part du groupe	-294 k	-136 k	-1,12 M	-327 k	-801 k
Résultat net	-294 k	-136 k	-1,12 M	-327 k	-801 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-294 k	-136 k	-1,12 M	-327 k	-801 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-294 k	-136 k	-1,12 M	-327 k	-801 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,7 M	22,7 M	22,7 M	22,7 M	22,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,7 M	22,7 M	22,7 M	22,7 M	22,7 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-239 k	-548 k	-724 k	-493 k	-547 k
EBITA	-242 k	-551 k	-727 k	-496 k	-550 k
EBIT	-242 k	-551 k	-727 k	-496 k	-550 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	321 k	176 k
Résultat net normalisé	-196 k	-291 k	-472 k	-323 k	-381 k
Intérêts sur la dette à long terme	23 k	22 k	22 k	23 k	22 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	165 k	209 k	301 k	296 k	186 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	21 k	43 k	46 k	27 k	22 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	2,78 M	2,5 M	2,37 M	317 k	1,19 M
Total des actifs immobiliers	2,78 M	2,5 M	2,37 M	317 k	1,19 M
Trésorerie et équivalents	1,77 M	873 k	1,12 M	850 k	447 k
Créances clients, total	145 k	88 k	54 k	85 k	52 k
Autres créances	9 k	35 k	210 k	149 k	12 k
Investissements en titres de créance et de participation	1,82 M	2,6 M	2,01 M	-	1,62 M
Autres actifs à court terme, total	431 k	910 k	233 k	2,36 M	1,28 M
Autres actifs à long terme, total	-	5 k	17 k	1,69 M	19 k
Total des actifs	6,96 M	7,01 M	6,02 M	5,44 M	4,61 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	23 k	23 k	23 k	22 k	22 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	324 k	324 k	323 k	310 k	310 k
Comptes à payer, total	25 k	144 k	146 k	152 k	54 k
Charges à payer, total	163 k	179 k	268 k	183 k	223 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-20 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	187 k	245 k	281 k	150 k	156 k
Total du passif	722 k	915 k	1,04 M	797 k	765 k
Actions ordinaires, total	319 k	319 k	319 k	319 k	319 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,32 M	5,18 M	4,06 M	3,73 M	2,93 M
Résultat global et autres	598 k	598 k	598 k	598 k	598 k
Total des fonds propres ordinaires	6,23 M	6,1 M	4,97 M	4,65 M	3,85 M
Total des capitaux propres	6,23 M	6,1 M	4,97 M	4,65 M	3,85 M
Total du passif et des capitaux propres	6,96 M	7,01 M	6,02 M	5,44 M	4,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,7 M	22,7 M	22,7 M	22,7 M	22,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,7 M	22,7 M	22,7 M	22,7 M	22,7 M
Actif net par action	0,27	0,27	0,22	0,2	0,17
Actif corporel net	6,23 M	6,1 M	4,97 M	4,65 M	3,85 M
Actif corporel net par action	0,27	0,27	0,22	0,2	0,17
Total de la dette	347 k	347 k	346 k	332 k	332 k
Dette nette	-1,42 M	-526 k	-771 k	-518 k	-115 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	5 k	17 k	1,69 M	19 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	1	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-294 k	-136 k	-1,12 M	-327 k	-801 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-4 k	73 k	-2 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4 k	191 k	3 k	-43 k	24 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-563 k	-	-200 k	191 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	17 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	-27 k	22 k	-134 k	13 k	185 k
Variation des dettes fournisseurs	-168 k	164 k	126 k	-229 k	-31 k
Autres activités opérationnelles	3 k	229 k	280 k	-28 k	-3 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-487 k	-94 k	-772 k	-813 k	-415 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	403 k	727 k	132 k	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	403 k	727 k	132 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,79 M	-1,21 M	-562 k	406 k	9 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,79 M	-803 k	165 k	538 k	9 k
Dette à long terme émise, total	-	3 k	3 k	8 k	3 k
Total de la dette émise	-	3 k	3 k	8 k	3 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-26 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-26 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-26 k	3 k	3 k	8 k	3 k
Variation nette de la trésorerie	-2,31 M	-894 k	-604 k	-267 k	-403 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28 k	42 k	28 k	23 k	22 k
Dette nette émise / remboursée	-26 k	3 k	3 k	8 k	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-363 k	-623 k	195 k	-2,64 M	879 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-345 k	-596 k	212 k	-2,63 M	879 k
Variation du fonds de roulement net	197 k	255 k	-663 k	2,32 M	-1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,11	-4,93	-6,98	-5,41	-6,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,25	-5,29	-7,72	-6,02	-7,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,61	-2,21	-20,29	-6,8	-18,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,61	-2,21	-20,29	-6,8	-18,86
Analyse des marges
Marge brute %	68,88	15,73	5,99	56,05	-2,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	109,84	157,3	220,19	191,74	254,31
Marge d’EBITDA %	-54,69	-153,93	-228,39	-145,43	-277,66
Marge EBITA %	-55,38	-154,78	-229,34	-146,31	-279,19
Marge d'EBIT %	-55,38	-154,78	-229,34	-146,31	-279,19
Marge des activités poursuivies %	-67,28	-38,2	-354,26	-96,46	-406,6
Marge nette %	-67,28	-38,2	-354,26	-96,46	-406,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-67,28	-38,2	-354,26	-96,46	-406,6
Marge nette normalisée %	-44,91	-81,81	-148,86	-95,32	-193,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-83,01	-174,89	61,44	-780,16	446,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-79	-167,52	66,76	-776,11	446,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,05	0,06	0,04
Rotation des actifs corporels	0,16	0,13	0,13	0,25	0,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,99	3,01	4,3	3,34	3,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,91	3,23	2,25	7,07	3,93
Quick Ratio	4,83	1,69	1,92	2,23	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,22	-0,16	-1,08	-1,67	-0,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	121,95	121,15	84,97	109,64	114,17
Délais de paiement des fournisseurs	114,06	102,81	177,6	366	186,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,57	5,69	6,96	7,14	8,63
Dette totale / Capital total	5,27	5,38	6,5	6,67	7,95
Dette à long terme / Capitaux propres	5,2	5,31	6,49	6,67	8,06
Dette à long terme / Capital total	4,92	5,03	6,07	6,23	7,42
Dette totale / Total de l'actif	10,38	13,05	17,31	14,64	16,59
EBIT / Charges d'intérêt	-8,64	-13,12	-26,93	-22,55	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,54	-13,05	-26,81	-22,41	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,54	-13,05	-26,81	-22,41	-
Dette totale / EBITDA	-1,45	-0,63	-0,48	-0,67	-0,61
Dette nette / EBITDA	5,94	0,96	1,06	1,05	0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,45	-0,63	-0,48	-0,67	-0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,94	0,96	1,06	1,05	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,65	-18,54	-10,96	-1,57 k	-41,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,63	-81,4	-66,07	-156,72	-102,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	549,46	129,29	32,12	-54,1	10,95
EBITA, 1 an Croissance en %	505	127,69	31,94	-53,95	10,89
EBIT, 1 an Croissance %	505	127,69	31,94	-53,95	10,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,97	-53,74	725,74	-70,88	144,95
Résultat net, Croissance 1 an	-20,97	-53,74	725,74	-70,88	144,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,97	-53,75	725,86	-70,88	144,96
Résultat net normalisé sur 1 an	178,37	48,41	62,02	-53,96	17,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,8	-10,06	-5,31	-86,63	275,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,36	-39,31	-38,64	57,41	-38,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,92	0,82	-14,22	-9,49	-15,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,5	-2,18	-18,42	-6,57	-17,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,5	-2,18	-18,42	-6,57	-17,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-394,08	-80,7	721,28	3,57	-48,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	71,64	-131,28	10,92 k	-133,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	72,74	-135,49	36,83 k	-133,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-13,74	-14,83	-2,42	192,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-59,22	-74,88	84,2	-87,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	285,89	74,05	-5,15	-28,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	271,15	73,32	-5,12	-28,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	271,15	73,32	-5,12	-28,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-39,54	95,44	55,06	-15,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-39,54	95,44	55,06	-15,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-39,54	95,44	55,07	-15,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	103,25	55,06	5,33	-26,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-4,78	-7,72	-64,42	-29,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-22,63	-38,97	-1,72	-1,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-2,61	-7	-11,89	-12,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-3,35	-10,67	-12,7	-12,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-3,35	-10,67	-12,7	-12,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-24,66	25,91	194,09	-27,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,73	106,1	505,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,71	110,04	1,01 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,82	-8,12	-17,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-61,65	-14,22	-55,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	169,96	27,3	-0,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	162,92	27,02	-0,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	162,92	27,02	-0,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	44,53	3,61	80,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	44,53	3,61	80,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	44,53	3,61	80,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	88,46	18,08	9,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-4,96	-51,53	-21,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,38	-16,31	-16,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-6,64	-7,84	-13,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,66	-9,32	-14,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,66	-9,32	-14,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	67,05	18,63	64,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,91	12,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,79	13,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-56,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	71,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	68,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	68,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-