Flux de Trésorerie Alithya Group Inc.

Actions

ALYA

CA01643B1067

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,070 ^CAD	-0,47 %		+0,94 %	-35,93 %

24/08	Alithya fait l'acquisition de certains actifs de Project Technologies	MT
14/08	Alithya Group Inc. : Barrington Research n'est plus à l'achat	ZM

f88fc6041d843.LIGb8rNl5gol_QS-LGat2asSWMSdf1q6KqRVOiHsvVI.QOr3lsICsGhfsmzqSyzou8F4OZasBzTNeuk-DRG_izFIwuK41wGybBK2VQ

Données Financières Publiées: ALITHYA GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	438 M	523 M	491 M	473 M	477 M
Total Chiffre d'affaires	438 M	523 M	491 M	473 M	477 M
Coût des marchandises vendues, total	333 M	381 M	350 M	326 M	328 M
Résultat Brut	105 M	141 M	141 M	147 M	149 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	98,84 M	127 M	122 M	114 M	122 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,44 M	6,54 M	5,91 M	4,52 M	3,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,28 M	27,5 M	23,1 M	18,93 M	18,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	-10,87 M	-10,69 M	-8,47 M	-8,92 M	-12,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	108 M	150 M	142 M	128 M	131 M
Résultat d'Exploitation	-2,4 M	-8,78 M	-1,26 M	18,53 M	17,76 M
Intérêts payés, total	-4,66 M	-9,68 M	-12,3 M	-8,72 M	-8,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	80 k	349 k	668 k	402 k	390 k
Charges d'intérêt nettes	-4,58 M	-9,34 M	-11,64 M	-8,32 M	-8,47 M
Gains (pertes) de change	26 k	-159 k	-102 k	258 k	-674 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-220 k	-562 k	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-6,96 M	-18,28 M	-13,22 M	9,91 M	7,61 M
Charges de restructuration	-	-	-3,38 M	-1,26 M	-2,34 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-11,62 M	-18,08 M	-	-2,87 M	-3,8 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-5,14 M	-36,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,9 M
Autres éléments non courants	-	-	-	3,44 M	2,09 M
EBT, elements non courants inclus	-18,58 M	-36,35 M	-16,6 M	4,07 M	-37,56 M
Charge d'impôt	-3,03 M	-6,26 M	61 k	2,78 M	1,22 M
Résultat des activités poursuivies	-15,55 M	-30,1 M	-16,66 M	1,3 M	-38,78 M
Résultat net part du groupe	-15,55 M	-30,1 M	-16,66 M	1,3 M	-38,78 M
Résultat net	-15,55 M	-30,1 M	-16,66 M	1,3 M	-38,78 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,55 M	-30,1 M	-16,66 M	1,3 M	-38,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,55 M	-30,1 M	-16,66 M	1,3 M	-38,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,32	-0,17	0,01	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,32	-0,17	0,01	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,3 M	94,18 M	95,53 M	96,31 M	97,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,32	-0,17	0,01	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,32	-0,17	0,01	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85,3 M	94,18 M	95,53 M	96,31 M	97,86 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,12	-0,09	0,06	0,05
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,12	-0,09	0,06	0,05
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,44 M	17,68 M	20,9 M	35,11 M	36,78 M
EBITA	10,87 M	14,87 M	17,56 M	33,1 M	35,14 M
EBIT	-2,4 M	-8,78 M	-1,26 M	18,53 M	17,76 M
EBITDAR	16,21 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	16,3	17,21	-0,37	68,18	-3,23
Total des impôts courants	-20 k	569 k	317 k	1,28 M	2,72 M
Total des impôts différés	-3,01 M	-6,83 M	-256 k	1,5 M	-1,51 M
Résultat net normalisé	-4,35 M	-11,42 M	-8,26 M	6,19 M	4,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,4 M	8,34 M	11,92 M	8,05 M	7,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	2,77 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,04 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,73 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-246 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,32 M	6,74 M	6,26 M	5,59 M	6,82 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,32 M	6,74 M	6,26 M	5,34 M	6,82 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,66 M	22,58 M	8,86 M	15,96 M	12,83 M
Total des liquidités et VMP	17,66 M	22,58 M	8,86 M	15,96 M	12,83 M
Créances clients, total	116 M	113 M	113 M	110 M	105 M
Autres créances	11,09 M	12,39 M	10,4 M	11,17 M	12,22 M
Total des créances	127 M	126 M	124 M	121 M	117 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	6,16 M	7,68 M	7,07 M	8,68 M	8,51 M
Liquidités soumises à restrictions	3,25 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	154 M	156 M	140 M	146 M	138 M
Immobilisations corporelles brutes	30,44 M	25,95 M	20,52 M	20,92 M	18,6 M
Amortissements cumulés	-4,88 M	-7,87 M	-10,32 M	-12,68 M	-12,35 M
Immobilisations corporelles nettes	25,56 M	18,08 M	10,2 M	8,24 M	6,24 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	2,5 M
Goodwill	146 M	166 M	166 M	181 M	159 M
Autres immobilisations incorporelles, total	102 M	104 M	81,27 M	74,45 M	55,32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,25 M	6 M	5,72 M	4,88 M	5,27 M
Autres actifs à long terme, total	13,18 M	13,22 M	13,2 M	11,31 M	15 M
Total des actifs	448 M	464 M	416 M	426 M	382 M
Passifs
Comptes à payer, total	26,6 M	53,14 M	41,75 M	42,33 M	37,48 M
Charges à payer, total	61,99 M	37,91 M	33,17 M	37,8 M	37,24 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	19,32 M	12,81 M	12,69 M	8,06 M	8,48 M
Part à court terme des contrats de location	3,51 M	3,87 M	4,14 M	3,55 M	1,59 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	21,42 M	22,49 M	25,29 M	25,02 M	22,36 M
Autres passifs à court terme	50 k	-	-	776 k	3,18 M
Total du passif circulant	133 M	130 M	117 M	118 M	110 M
Dette à long terme	87,36 M	114 M	105 M	102 M	112 M
Contrats de location à long terme	17,75 M	14,64 M	7,38 M	5,45 M	4,24 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,96 M	8,63 M	8,1 M	11,23 M	9,58 M
Autres passifs non courants	-	9,16 M	4,08 M	5,36 M	2,7 M
Total du passif	248 M	277 M	241 M	241 M	239 M
Actions ordinaires, total	305 M	312 M	312 M	317 M	308 M
Primes d'émissions d'actions	7,13 M	11,97 M	15,56 M	14,95 M	15,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-112 M	-141 M	-157 M	-155 M	-187 M
Résultat global et autres	-947 k	4,61 M	4,61 M	8 M	6,08 M
Total des fonds propres ordinaires	200 M	187 M	175 M	185 M	143 M
Total des capitaux propres	200 M	187 M	175 M	185 M	143 M
Total du passif et des capitaux propres	448 M	464 M	416 M	426 M	382 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	92,58 M	95,19 M	95,35 M	99,31 M	96,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	92,73 M	95,2 M	95,42 M	99,31 M	96,87 M
Actif net par action	2,15	1,97	1,84	1,86	1,47
Actif corporel net	-48,26 M	-83,66 M	-72,56 M	-71,3 M	-72 M
Actif corporel net par action	-0,52	-0,88	-0,76	-0,72	-0,74
Total de la dette	128 M	146 M	129 M	119 M	127 M
Dette nette	110 M	123 M	120 M	103 M	114 M
Dette relative aux contrats de location	22,13 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	2,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Machines, total	6,8 M	8,52 M	8,93 M	10,6 M	10,05 M
Employés à temps plein	3,7 k	3,6 k	3 k	2,8 k	2,6 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-15,55 M	-30,1 M	-16,66 M	1,3 M	-38,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,44 M	6,54 M	5,91 M	4,52 M	3,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,28 M	23,65 M	18,82 M	14,56 M	17,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,71 M	30,19 M	24,73 M	19,09 M	20,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,28 M	3,84 M	4,28 M	4,36 M	1,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	262 k	-	-	-	515 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,7 M	1,46 M	5,29 M	41,13 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,32 M	6,74 M	4,86 M	4,01 M	5,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-8,54 M	12,21 M	7,24 M	4,16 M	6,3 M
Variation des créances	-15,03 M	11,27 M	2,25 M	10,36 M	5,03 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	17,65 M	-6,16 M	-17,05 M	1,15 M	-12,97 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,08 M	-366 k	2,99 M	-1,71 M	-411 k
Variation de l'impôt sur le revenu	628 k	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-5,69 M	-1,61 M	1,17 M	702 k	-1,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-765 k	-837 k	401 k	-282 k	-1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,63 M	28,88 M	15,67 M	48,43 M	25,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,72 M	-1,74 M	-746 k	-1,2 M	-1,42 M
Acquisitions en espèces	-15,7 M	-14,4 M	-	-6,38 M	-10,93 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-951 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,36 M	-849 k	-41 k	-239 k	-316 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-153 k	3,25 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-18,94 M	-13,73 M	-787 k	-7,82 M	-13,61 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	157 M	98,68 M	148 M	103 M	61,38 M
Total de la dette émise	157 M	98,68 M	148 M	103 M	61,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-149 M	-101 M	-165 M	-128 M	-62,65 M
Total de la dette remboursée	-149 M	-101 M	-165 M	-128 M	-62,65 M
Émission d'actions ordinaires	25,3 M	346 k	6 k	-	100 k
Rachat d'actions ordinaires	-1,16 M	-1,03 M	-953 k	-550 k	-5,41 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-314 k	-8,15 M	-11,05 M	-8,12 M	-8,16 M
Flux de trésorerie de financement	31,4 M	-11,33 M	-28,58 M	-34,15 M	-14,74 M
Ajustements des taux de change	-77 k	1,1 M	-29 k	636 k	-596 k
Variation nette de la trésorerie	10,75 M	4,93 M	-13,72 M	7,1 M	-3,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,15 M	8,47 M	11,5 M	7,8 M	7,48 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-354 k	-411 k	-601 k	-702 k	-2,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,75 M	32,69 M	15,42 M	40,2 M	31,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,38 M	38,74 M	23,11 M	45,65 M	36,99 M
Variation du fonds de roulement net	-928 k	-6,04 M	10,59 M	-6,72 M	1,32 M
Dette nette émise (remboursée)	7,57 M	-2,49 M	-16,58 M	-25,48 M	-1,26 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,44	-1,2	-0,18	2,75	2,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,59	-1,66	-0,25	3,81	3,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,1	-15,56	-9,14	0,72	-23,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,1	-15,56	-9,14	0,72	-23,7
Analyse des marges
Marge brute %	24,04	27,03	28,68	31,05	31,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,57	24,24	24,75	24,07	25,59
Marge d’EBITDA %	3,07	3,38	4,26	7,41	7,7
Marge EBITA %	2,48	2,85	3,58	6,99	7,36
Marge d'EBIT %	-0,55	-1,68	-0,26	3,91	3,72
Marge des activités poursuivies %	-3,55	-5,76	-3,39	0,27	-8,12
Marge nette %	-3,55	-5,76	-3,39	0,27	-8,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,55	-5,76	-3,39	0,27	-8,12
Marge nette normalisée %	-0,99	-2,19	-1,68	1,31	1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,82	6,25	3,14	8,49	6,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,43	7,41	4,7	9,64	7,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,27	1,15	1,12	1,12	1,18
Rotation des actifs corporels	19,41	23,96	34,74	51,37	65,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,55	4,57	4,33	4,24	4,45
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,2	1,19	1,24	1,25
Quick Ratio	1,09	1,14	1,13	1,17	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,22	0,13	0,41	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,24	79,95	84,47	86,02	82,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	22,94	51,03	49,69	47	44,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,05	77,89	73,57	64,43	88,81
Dette totale / Capital total	39,04	43,79	42,39	39,18	47,04
Dette à long terme / Capitaux propres	52,62	68,97	63,97	58,14	81,75
Dette à long terme / Capital total	32,08	38,77	36,86	35,36	43,3
Dette totale / Total de l'actif	55,38	59,69	57,93	56,67	62,64
EBIT / Charges d'intérêt	-0,52	-0,91	-0,1	2,12	2
EBITDA / Charges d'intérêt	3,5	2,21	1,91	4,31	4,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,13	2,03	1,85	4,18	4,2
Dette totale / EBITDA	7,85	6,81	5,49	3,16	3,28
Dette nette / EBITDA	6,76	5,75	5,11	2,74	2,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,77	7,41	5,67	3,27	3,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,56	6,26	5,28	2,83	3,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,23	19,37	-6,04	-3,59	0,83
Résultat brut, Croissance 1 an	38,36	33,88	-0,17	4,38	1,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-818,77	31,54	18,2	61,83	4,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-391,42	36,79	18,07	80,29	6,18
EBIT, 1 an Croissance %	-83,08	265,11	-85,7	-4,14 k	-4,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,32	93,57	-44,65	-107,77	-3,09 k
Résultat net, Croissance 1 an	-10,32	93,57	-44,65	-107,77	-3,09 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,26	162,65	-27,69	-179,77	-23,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,8	75,32	-45,43	-107,71	-3,05 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	50,13	-1,85	-0,13	-2,99	-4,75
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,62	-29,27	-43,6	-19,21	-24,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	84,05	3,66	-10,26	2,28	-10,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,15 k	73,34	-11,01	-1,74	0,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	84,93	-6,35	-7,39	5,34	-22,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	257,24	1,46 k	-45,75	209,1	-46,67
CAPEX, Croissance 1 an	-18,3	0,99	-57,03	61,13	17,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	104,85	98,49	-53,34	152,62	-21,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	93,84	99,9	-40,36	93,41	-18,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,28	34,8	5,9	-4,82	-1,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,64	36,26	15,53	2,08	2,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	95,85	207,48	24,69	40,92	30,2
EBITA, 2 ans CAGR %	121,01	99,66	27,08	49,17	38,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,66	-21,4	-27,73	45,27	521,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,39	31,75	3,51	-79,26	52,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,39	31,75	3,51	-79,26	52,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,13	0,88	37,81	-26,38	-21,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,09	3,58	-2,18	-79,49	50,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,74	21,39	-0,99	-1,57	-3,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,02	-3,88	-36,84	-32,5	-21,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,78	38,12	-3,55	-4,2	-4,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	386,05	650,83	22,61	-6,49	-0,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,23	31,6	-6,35	-1,23	-9,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,71	695,85	191,03	29,5	28,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,11	-9,17	-34,12	-16,79	37,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,87	99,97	-3,25	10,31	40,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,43	96,84	9,19	8,55	25,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,86	23,28	19,52	2,64	-2,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,71	19,41	22,78	11,69	1,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	119,61	71,52	123,57	37,72	27,65
EBITA, 3 ans CAGR %	235,08	88,35	67,58	44,92	33,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,28	1,27	-55,46	97,51	26,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,62	-8,79	-1,32	-56,33	8,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,62	-8,79	-1,32	-56,33	8,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,88	19,76	-9,72	12,5	-25,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,59	-23,12	-16,34	-58,06	7,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,13	15,16	13,75	-1,66	-2,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	121,9	-1,06	-19,53	-31,44	-29,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,64	21,65	19,63	-1,65	-6,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,75	244,68	265,67	13,89	-4,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,66	13,67	17,5	-2,6	-8,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,34	49,22	225,11	196,93	-3,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,44	-27,14	-29,22	-11,24	-6,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1	41,81	23,54	34,64	-1,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,92	44,95	32,21	33,05	-1,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,47	26,83	18,58	11,16	10,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,65	32,42	21,01	12,12	14,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,27	39,98	75,12	58,55	81,45
EBITA, 5 ans CAGR %	26,01	43,79	127,37	71,57	56,6
EBIT, 5 ans CAGR %	6,48	21,59	-29,88	16,99	4,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,22	33,03	5,96	-49,56	17,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,22	33,03	5,96	-49,56	17,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,6	27,34	6,81	-1,42	-15,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,34	0,74	-12,39	-54,68	5,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,94	23,27	11,19	8,15	6,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	71,41	58,26	34,24	-15,09	-20,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39	31,98	11,95	10,56	9,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	83,46	41,33	24,49	103,5	117,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,03	42,33	2,96	7,7	5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,06	76,42	-4,35	41	124,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,91	30,25	-5,39	-23,16	-7,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,06	108,36	-1,06	28,53	30,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,39	142,81	9,03	29,12	29,91