Flux de Trésorerie Alithya Group Inc.
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15:37:09 14/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,070 CAD | -2,73 % |
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-14,40 % | -35,93 % |
| 13/08 | Groupe Alithya Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 13/08 | Transcript : Alithya Group Inc., Q1 2027 Earnings Call, Aug 13, 2026 |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -15,55 M | -30,1 M | -16,66 M | 1,3 M | -38,78 M | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 5,44 M | 6,54 M | 5,91 M | 4,52 M | 3,5 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 13,28 M | 23,65 M | 18,82 M | 14,56 M | 17,38 M | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 18,71 M | 30,19 M | 24,73 M | 19,09 M | 20,88 M | |||||
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | 1,28 M | 3,84 M | 4,28 M | 4,36 M | 1,25 M | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | 262 k | - | - | - | 515 k | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | 3,7 M | 1,46 M | 5,29 M | 41,13 M | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 3,32 M | 6,74 M | 4,86 M | 4,01 M | 5,5 M | |||||
Autres activités d'exploitation, total | -8,54 M | 12,21 M | 7,24 M | 4,16 M | 6,3 M | |||||
Variation des créances | -15,03 M | 11,27 M | 2,25 M | 10,36 M | 5,03 M | |||||
Variation des stocks | - | - | - | - | - | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 17,65 M | -6,16 M | -17,05 M | 1,15 M | -12,97 M | |||||
Variation des revenus collectés avant livraison | 2,08 M | -366 k | 2,99 M | -1,71 M | -411 k | |||||
Variation de l'impôt sur le revenu | 628 k | - | - | - | - | |||||
Variation des impôts différés | -5,69 M | -1,61 M | 1,17 M | 702 k | -1,29 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -765 k | -837 k | 401 k | -282 k | -1,33 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | -1,63 M | 28,88 M | 15,67 M | 48,43 M | 25,83 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -1,72 M | -1,74 M | -746 k | -1,2 M | -1,42 M | |||||
Acquisitions en espèces | -15,7 M | -14,4 M | - | -6,38 M | -10,93 M | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | - | -951 k | |||||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -1,36 M | -849 k | -41 k | -239 k | -316 k | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | - | - | - | - | - | |||||
Autres activités d'investissement, total | -153 k | 3,25 M | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -18,94 M | -13,73 M | -787 k | -7,82 M | -13,61 M | |||||
Dette à court terme émise, total | - | - | - | - | - | |||||
Dette à long terme émise, total | 157 M | 98,68 M | 148 M | 103 M | 61,38 M | |||||
Total de la dette émise | 157 M | 98,68 M | 148 M | 103 M | 61,38 M | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | - | - | - | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -149 M | -101 M | -165 M | -128 M | -62,65 M | |||||
Total de la dette remboursée | -149 M | -101 M | -165 M | -128 M | -62,65 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | 25,3 M | 346 k | 6 k | - | 100 k | |||||
Rachat d'actions ordinaires | -1,16 M | -1,03 M | -953 k | -550 k | -5,41 M | |||||
Dividendes ordinaires payés | - | - | - | - | - | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | - | - | - | |||||
Autres activités de financement, total | -314 k | -8,15 M | -11,05 M | -8,12 M | -8,16 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | 31,4 M | -11,33 M | -28,58 M | -34,15 M | -14,74 M | |||||
Ajustements des taux de change | -77 k | 1,1 M | -29 k | 636 k | -596 k | |||||
Variation nette de la trésorerie | 10,75 M | 4,93 M | -13,72 M | 7,1 M | -3,12 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 3,15 M | 8,47 M | 11,5 M | 7,8 M | 7,48 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | -354 k | -411 k | -601 k | -702 k | -2,67 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 16,75 M | 32,69 M | 15,42 M | 40,2 M | 31,46 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 19,38 M | 38,74 M | 23,11 M | 45,65 M | 36,99 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | -928 k | -6,04 M | 10,59 M | -6,72 M | 1,32 M | |||||
Dette nette émise (remboursée) | 7,57 M | -2,49 M | -16,58 M | -25,48 M | -1,26 M |
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