Compte de Résultat Alkhabeer REIT Fund

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4348

SA14LG523U13

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,640 ^SAR	+0,18 %		+0,53 %	+1,99 %

11/08	Alkhabeer REIT Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/07	Alkhabeer REIT Fund annonce le versement d'un dividende trimestriel	CI

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Données Financières Publiées: ALKHABEER REIT FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Revenus de location	118 M	119 M	124 M	129 M	135 M
Total Chiffre d'affaires	118 M	119 M	124 M	129 M	135 M
Dépenses immobilières	14,78 M	14,86 M	19,69 M	20,25 M	18,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	702 k	791 k	793 k	786 k	785 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	39,95 M	43,41 M	43,54 M	43,35 M	43,31 M
Provision pour créances douteuses	20,5 M	15 M	2,21 M	174 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	4,39 M	3,56 M	4,89 M	4,85 M	4,35 M
Total des dépenses de fonctionnement	80,32 M	77,61 M	71,11 M	69,41 M	66,94 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	37,45 M	41,15 M	52,61 M	59,95 M	68,11 M
Intérêts payés, total	-30,03 M	-38,03 M	-31,83 M	-40,93 M	-47,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,06 M	3,29 M
Charges d'intérêt nettes	-30,03 M	-38,03 M	-31,83 M	-39,87 M	-44,65 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	9,48 M
EBT, hors éléments non courants	7,42 M	3,12 M	20,78 M	20,08 M	32,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	22,22 M	2,66 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-41,14 M	40,25 M	16,65 M	17,03 M	1,86 M
Autres éléments non courants	-118 k	-	-2,3 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-33,83 M	43,38 M	35,14 M	59,34 M	37,47 M
Résultat des activités poursuivies	-33,83 M	43,38 M	35,14 M	59,34 M	37,47 M
Résultat net part du groupe	-33,83 M	43,38 M	35,14 M	59,34 M	37,47 M
Résultat net	-33,83 M	43,38 M	35,14 M	59,34 M	37,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,83 M	43,38 M	35,14 M	59,34 M	37,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,83 M	43,38 M	35,14 M	59,34 M	37,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	0,31	0,25	0,42	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	0,31	0,25	0,42	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	141 M	141 M	141 M	141 M	141 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	0,31	0,25	0,42	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	0,31	0,25	0,42	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 M	141 M	141 M	141 M	141 M
BPA de base normalisé	0,03	0,01	0,09	0,09	0,15
BPA dilué normalisé	0,03	0,01	0,09	0,09	0,15
Dividende par action	0,5	0,48	0,42	0,42	0,42
Ratio de distribution	-159,68	146,46	113,91	89,93	142,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	67,62 M	74,73 M	86,23 M	93 M	101 M
EBITA	37,45 M	41,15 M	52,61 M	59,95 M	68,11 M
EBIT	37,45 M	41,15 M	52,61 M	59,95 M	68,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	4,64 M	1,95 M	12,99 M	12,55 M	20,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	857 k	38,03 M	31,83 M	57,81 M	59,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	702 k	791 k	793 k	786 k	785 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,91 Md	1,98 Md	2 Md	1,95 Md	1,89 Md
Amortissements cumulés	-59,7 M	-132 M	-175 M	-215 M	-256 M
Immobilisations corporelles nettes	1,85 Md	1,85 Md	1,82 Md	1,74 Md	1,63 Md
Total des actifs immobiliers	1,85 Md	1,85 Md	1,82 Md	1,74 Md	1,63 Md
Trésorerie et équivalents	50,97 M	23,43 M	27,11 M	108 M	30,12 M
Créances clients, total	21,98 M	7,96 M	5,66 M	11,79 M	11,32 M
Autres créances	-	-	-	-	10,5 M
Autres actifs à court terme, total	9,83 M	6,86 M	6,43 M	415 k	378 k
Autres actifs à long terme, total	5,17 M	-	-	-	3,5 M
Total des actifs	1,93 Md	1,88 Md	1,86 Md	1,86 Md	1,69 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	8,42 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,17 M	1,06 M	1,08 M	1,11 M	1,14 M
Dette à long terme	738 M	738 M	738 M	738 M	588 M
Contrats de location à long terme	15,21 M	14,57 M	13,74 M	12,88 M	11,97 M
Charges à payer, total	7,2 M	20,4 M	18,65 M	25,49 M	18,22 M
Recettes non acquises, courantes	-	22,39 M	23,85 M	21,12 M	17,68 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	526 k	17,66 M	20,15 M	15,69 M	28,27 M
Recettes non acquises Non courantes	49,81 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	16,98 M	-	-	-	-
Total du passif	837 M	814 M	815 M	814 M	665 M
Actions ordinaires, total	1,1 Md	1,07 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,02 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,1 Md	1,07 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,02 Md
Total des capitaux propres	1,1 Md	1,07 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,93 Md	1,88 Md	1,86 Md	1,86 Md	1,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	141 M	141 M	141 M	141 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 M	141 M	141 M	141 M	141 M
Actif net par action	7,78	7,59	7,42	7,42	7,26
Actif corporel net	1,1 Md	1,07 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,02 Md
Actif corporel net par action	7,78	7,59	7,42	7,42	7,26
Total de la dette	762 M	753 M	752 M	751 M	601 M
Dette nette	711 M	730 M	725 M	643 M	570 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	35 M	50 M	52,21 M	52,38 M	52,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	-33,83 M	43,38 M	35,14 M	59,34 M	37,47 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	39,95 M	43,41 M	43,54 M	43,35 M	43,31 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	39,95 M	43,41 M	43,54 M	43,35 M	43,31 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-22,22 M	-2,66 M
Total des dépréciations d'actifs	41,14 M	-40,25 M	-16,65 M	-17,03 M	-1,86 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	20,5 M	15 M	2,21 M	174 k	-
Variation des créances	-13,76 M	-7,95 M	-4,3 M	-12,16 M	-5,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	7,37 M	-14,87 M	-22,5 M	-15,44 M	-8,77 M
Autres activités opérationnelles	30,03 M	38,03 M	31,83 M	39,87 M	49,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	91,39 M	76,73 M	69,25 M	75,88 M	111 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-138 M	-1,37 M	-1,77 M	-2,05 M	-4,04 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	87,6 M	71,75 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-138 M	-1,37 M	-1,77 M	85,55 M	67,71 M
Autres activités d'investissement, total	-658 k	-1,12 M	-1,48 M	-555 k	3,13 M
Flux de trésorerie d'investissement	-139 M	-2,48 M	-3,24 M	85 M	70,84 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,71 M	-1,58 M	-1,58 M	-1,58 M	-152 M
Total de la dette remboursée	-1,71 M	-1,58 M	-1,58 M	-1,58 M	-152 M
Émission d'actions ordinaires	139 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-54,02 M	-63,53 M	-40,02 M	-53,36 M	-53,36 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-54,02 M	-63,53 M	-40,02 M	-53,36 M	-53,36 M
Autres activités de financement, total	-28,63 M	-36,69 M	-20,72 M	-25,02 M	-55,07 M
Flux de trésorerie de financement	54,44 M	-102 M	-62,32 M	-79,96 M	-260 M
Variation nette de la trésorerie	6,86 M	-27,54 M	3,68 M	80,91 M	-77,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,63 M	36,69 M	20,72 M	25,02 M	55,07 M
Dette nette émise / remboursée	-1,71 M	-1,58 M	-1,58 M	-1,58 M	-152 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	56,15 M	45,03 M	61,45 M	54,79 M	47,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	74,92 M	68,8 M	81,35 M	80,37 M	77,77 M
Variation du fonds de roulement net	-11,56 M	327 k	-4,93 M	456 k	8,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,3	1,35	1,76	2,01	2,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,35	1,4	1,82	2,08	2,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,46	4	3,32	5,67	3,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,46	4	3,32	5,67	3,62
Analyse des marges
Marge brute %	87,45	87,49	84,09	84,35	86,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,6	0,67	0,64	0,61	0,58
Marge d’EBITDA %	57,41	62,92	69,69	71,89	74,84
Marge EBITA %	31,8	34,65	42,52	46,34	50,43
Marge d'EBIT %	31,8	34,65	42,52	46,34	50,43
Marge des activités poursuivies %	-28,72	36,52	28,4	45,87	27,74
Marge nette %	-28,72	36,52	28,4	45,87	27,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,72	36,52	28,4	45,87	27,74
Marge nette normalisée %	3,94	1,64	10,5	9,7	15,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,67	37,92	49,67	42,35	35,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	63,61	57,93	65,75	62,13	57,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08
Rotation des actifs corporels	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,08	7,93	18,16	14,82	11,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,78	0,62	0,62	1,9	0,8
Quick Ratio	4,21	0,51	0,51	1,89	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,28	1,25	1,09	1,2	1,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,37	46,01	20,1	24,7	31,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	69,5	70,4	71,95	71,86	58,66
Dette totale / Capital total	41	41,32	41,84	41,81	36,97
Dette à long terme / Capitaux propres	68,63	70,31	71,85	71,76	58,54
Dette à long terme / Capital total	40,49	41,26	41,78	41,75	36,9
Dette totale / Total de l'actif	43,28	43,2	43,8	43,76	39,37
EBIT / Charges d'intérêt	1,25	1,08	1,65	1,46	1,42
EBITDA / Charges d'intérêt	2,58	2,22	3,02	2,52	2,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,58	2,22	3,02	2,52	2,32
Dette totale / EBITDA	9,85	8,91	7,82	7,27	5,39
Dette nette / EBITDA	9,19	8,63	7,54	6,23	5,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,85	8,91	7,82	7,27	5,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,19	8,63	7,54	6,23	5,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,49	0,83	4,18	4,56	4,4
Résultat brut, Croissance 1 an	30,61	0,88	0,13	4,88	6,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,71	10,51	15,39	10,81	8,68
EBITA, 1 an Croissance en %	8,29	9,87	27,84	19,17	13,61
EBIT, 1 an Croissance %	8,29	9,87	27,84	19,17	13,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,1 k	-228,21	-19	68,89	-36,86
Résultat net, Croissance 1 an	-3,1 k	-228,21	-19	68,89	-36,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,29 k	-228,21	-19	68,89	-36,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,95	-57,95	565,73	8,65	64,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16	-0,04	-1,28	-4,51	-6,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,42	-63,78	-28,84	108,2	-4,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,22	-2,61	-1,2	-0,06	-9,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,11	-2,47	-2,25	0,01	-2,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,11	-2,47	-2,25	0,01	-2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,23	-15,91	-9,76	9,57	46,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	106,32	-64,31	36,47	-8,71	-12,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	89,37	-52,54	18,23	0,58	-3,24
Dividende par action, 1 an de croissance	5,26	-4	-12,5	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,95	16,02	2,49	4,37	4,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,12	14,79	0,5	2,48	5,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,73	19,73	12,92	11,56	9,74
EBITA, 2 ans CAGR %	47,65	9,08	18,52	20,7	16,36
EBIT, 2 ans CAGR %	47,65	9,08	18,52	20,7	16,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,55	519,68	1,91	16,96	3,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,55	519,68	1,91	16,96	3,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,21	429,56	1,91	16,96	3,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,76	-54,12	67,32	153,63	33,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,62	7,68	-0,66	-2,91	-5,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,87	-52,77	-49,24	21,72	41,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,21	5,93	-1,91	-0,63	-4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,51	11,78	-2,36	-1,13	-1,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,51	11,78	-2,36	-1,13	-1,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	116,18	7,34	-12,89	-0,56	26,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	28,64	-30,21	10,3	-10,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	31,88	-25,09	8,08	-1,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,98	0,52	-8,35	-6,46	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	21,25	11,93	3,18	4,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	18,92	9,68	1,94	3,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	38,31	18,26	11,21	10,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	33,8	15	16,98	18,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	33,8	15	16,98	18,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-9,96	214,49	20,6	-4,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-9,96	214,49	20,6	-4,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-29,94	183,21	20,6	-4,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	5,36	11,9	39,34	119,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	26,69	4,61	-1,96	-3,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-32,51	-45,86	-18,74	12,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	25,35	3,5	-1,29	-3,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	23,22	6,89	-1,58	-1,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	23,22	6,89	-1,58	-1,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	57,73	1,31	-5,97	13,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	31,2	-24,28	2,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	27,16	-17,85	4,17
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-6	-4,02	-5,65	-4,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,19	8,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,05	8,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,91	14,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,4	14,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,4	14,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,03	101,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,03	101,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14	89,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,72	17,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,9	0,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,56	-20,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,23	0,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,83	3,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,83	3,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,15	10,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,47
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,18	-2,43