Flux de Trésorerie Allogene Therapeutics, Inc.

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US0197701065

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,600 ^USD	-1,23 %		-4,19 %	+16,79 %

14/09	L'action Cellectis chute après son repositionnement stratégique dans l'édition génomique in vivo	MT
09/09	Transcript : Allogene Therapeutics, Inc. Presents at Citigroup?s Biopharma Back to School Summit 2026, Sep-09-2026 08:00 AM

1894a80f6e35c71daacec9.FS0IDfF_7nEqrxrOSbz0btmE-FZQ1fq1RJoUTolCZBc.VElLNJczniNYmjf2LteuA67piwYo5cLnAa9hFtN1PCBSXlp5wzyqQ0D-Vw

Données Financières Publiées: ALLOGENE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	38,49 M	243 k	95 k	22 k	-
Total Chiffre d'affaires	38,49 M	243 k	95 k	22 k	-
Coût des marchandises vendues, total	220 M	256 M	243 M	192 M	150 M
Résultat Brut	-182 M	-256 M	-243 M	-192 M	-150 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	74,1 M	79,3 M	71,67 M	65,2 M	56,78 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	74,1 M	79,3 M	71,67 M	65,2 M	56,78 M
Résultat d'Exploitation	-256 M	-335 M	-314 M	-257 M	-207 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-181 k	-1,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,71 M	4,57 M	18,31 M	20,15 M	19,29 M
Charges d'intérêt nettes	1,71 M	4,57 M	18,31 M	19,97 M	18,21 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,44 M	-5,19 M	-10,67 M	-1,69 M	-
Autres produits non opérationnels	517 k	3,44 M	-163 k	-275 k	215 k
EBT, hors éléments non courants	-257 M	-333 M	-307 M	-239 M	-189 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-7 M	-1,96 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-13,24 M	-15,72 M	-2,38 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-257 M	-333 M	-327 M	-257 M	-191 M
Charge d'impôt	-	-	-	443 k	-
Résultat des activités poursuivies	-257 M	-333 M	-327 M	-258 M	-191 M
Résultat net part du groupe	-257 M	-333 M	-327 M	-258 M	-191 M
Résultat net	-257 M	-333 M	-327 M	-258 M	-191 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-257 M	-333 M	-327 M	-258 M	-191 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-257 M	-333 M	-327 M	-258 M	-191 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,89	-2,32	-2,09	-1,32	-0,87
BPA de base - Activités poursuivies	-1,89	-2,32	-2,09	-1,32	-0,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	143 M	157 M	195 M	221 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,89	-2,32	-2,09	-1,32	-0,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,89	-2,32	-2,09	-1,32	-0,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	143 M	157 M	195 M	221 M
BPA de base normalisé	-1,18	-1,45	-1,22	-0,77	-0,53
BPA dilué normalisé	-1,18	-1,45	-1,22	-0,77	-0,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-245 M	-321 M	-300 M	-244 M	-195 M
EBITA	-256 M	-335 M	-314 M	-257 M	-207 M
EBIT	-256 M	-335 M	-314 M	-257 M	-207 M
EBITDAR	-236 M	-307 M	-284 M	-229 M	-182 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,17	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-161 M	-208 M	-192 M	-150 M	-118 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	74,1 M	79,3 M	71,67 M	65,2 M	56,78 M
Dépense en recherche et de développement	220 M	256 M	243 M	192 M	150 M
Charges locatives nettes, total	9,44 M	14,1 M	15,81 M	14,57 M	12,28 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	227 k	1,21 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	14,35 M	11,07 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	39,61 M	42,5 M	-	-	12,91 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	41,21 M	41,1 M	-	-	24,73 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	65,95 M	51,74 M	1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	80,82 M	83,6 M	65,95 M	51,74 M	37,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	173 M	61,9 M	83,16 M	75,22 M	51,69 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	284 M	455 M	366 M	217 M	199 M
Total des liquidités et VMP	457 M	517 M	449 M	292 M	250 M
Autres créances	6 M	3,3 M	1,7 M	1,9 M	1,5 M
Total des créances	6 M	3,3 M	1,7 M	1,9 M	1,5 M
Dépenses payées d'avance	8,02 M	8,2 M	8,72 M	9,01 M	6,04 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	471 M	529 M	459 M	303 M	258 M
Immobilisations corporelles brutes	204 M	233 M	214 M	194 M	185 M
Amortissements cumulés	-23,36 M	-36,88 M	-51,08 M	-62,54 M	-72,53 M
Immobilisations corporelles nettes	181 M	196 M	163 M	131 M	113 M
Investissements à long terme	370 M	74,97 M	3,64 M	80,67 M	8,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	16,11 M	16,86 M	16,9 M	33,39 M	37,39 M
Total des actifs	1,04 Md	817 M	643 M	549 M	416 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,26 M	13,89 M	5,9 M	5,39 M	4,27 M
Charges à payer, total	29,65 M	29,72 M	21,98 M	21,55 M	17,64 M
Part à court terme des contrats de location	3,2 M	6 M	6,78 M	7,51 M	8,21 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	423 k	885 k	86 k	-	-
Autres passifs à court terme	4,65 M	4,02 M	2,34 M	1,07 M	2,4 M
Total du passif circulant	48,17 M	54,52 M	37,08 M	35,52 M	32,51 M
Contrats de location à long terme	69,93 M	95,12 M	88,35 M	83,25 M	75,04 M
Autres passifs non courants	4,12 M	1,57 M	5,18 M	7,76 M	15,8 M
Total du passif	122 M	151 M	131 M	127 M	123 M
Actions ordinaires, total	142 k	144 k	169 k	212 k	229 k
Primes d'émissions d'actions	1,82 Md	1,91 Md	2,08 Md	2,24 Md	2,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-903 M	-1,24 Md	-1,56 Md	-1,82 Md	-2,01 Md
Résultat global et autres	-2,57 M	-9,93 M	-955 k	-89 k	269 k
Total des fonds propres ordinaires	916 M	666 M	512 M	422 M	293 M
Total des capitaux propres	916 M	666 M	512 M	422 M	293 M
Total du passif et des capitaux propres	1,04 Md	817 M	643 M	549 M	416 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	143 M	144 M	169 M	217 M	244 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	143 M	144 M	169 M	212 M	229 M
Actif net par action	6,43	4,61	3,04	1,99	1,28
Actif corporel net	916 M	666 M	512 M	422 M	293 M
Actif corporel net par action	6,43	4,61	3,04	1,99	1,28
Total de la dette	73,13 M	101 M	95,12 M	90,76 M	83,25 M
Dette nette	-384 M	-416 M	-354 M	-202 M	-167 M
Dette relative aux contrats de location	75,54 M	113 M	127 M	117 M	98,25 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	18 M	12,82 M	3,64 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	37,96 M	41,15 M	41,94 M	40,47 M	37,84 M
Employés à temps plein	308	359	232	226	150
Salariés à temps partiel	2	2	1	3	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-257 M	-333 M	-327 M	-258 M	-191 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,45 M	14,3 M	14,2 M	13,64 M	12,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,45 M	14,3 M	14,2 M	13,64 M	12,36 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,96 M	2,89 M	191 k	-6,39 M	-4,22 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	13,24 M	15,72 M	2,38 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,44 M	5,19 M	10,67 M	1,69 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	80,82 M	83,6 M	65,95 M	51,74 M	37,64 M
Autres activités d'exploitation, total	2,61 M	2,43 M	579 k	5,69 M	4,36 M
Variation des dettes fournisseurs	-767 k	4,87 M	-7,5 M	-503 k	-1,23 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-38,57 M	462 k	-3 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,25 M	-1,62 M	-7,8 M	-24,3 M	-9,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-185 M	-221 M	-238 M	-200 M	-149 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,45 M	-5,19 M	-1,52 M	-694 k	-386 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	185 M	111 M	165 M	76,38 M	95,94 M
Flux de trésorerie d'investissement	164 M	106 M	163 M	75,69 M	95,56 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	11,96 M	2,95 M	95,7 M	114 M	23,25 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	2,28 M	6,91 M
Flux de trésorerie de financement	11,96 M	2,95 M	95,7 M	117 M	30,16 M
Variation nette de la trésorerie	-9,19 M	-111 M	21,25 M	-7,94 M	-23,53 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-133 M	-111 M	-134 M	-99,13 M	-80,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-133 M	-111 M	-134 M	-99,02 M	-80,06 M
Variation du fonds de roulement net	43,17 M	-6,06 M	16,34 M	2,78 M	337 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,11	-22,6	-26,84	-27,01	-26,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,06	-23,87	-28,58	-28,73	-29,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,75	-42,04	-55,51	-55,13	-53,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,75	-42,04	-55,51	-55,13	-53,42
Analyse des marges
Marge brute %	-472,05	-105 k	-256 k	-874 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	192,54	32,64 k	75,45 k	296 k	-
Marge d’EBITDA %	-637,42	-132 k	-316 k	-1,11 M	-
Marge EBITA %	-664,58	-138 k	-331 k	-1,17 M	-
Marge d'EBIT %	-664,58	-138 k	-331 k	-1,17 M	-
Marge des activités poursuivies %	-667,74	-137 k	-344 k	-1,17 M	-
Marge nette %	-667,74	-137 k	-344 k	-1,17 M	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-667,74	-137 k	-344 k	-1,17 M	-
Marge nette normalisée %	-417,34	-85,55 k	-202 k	-680 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-346,12	-45,63 k	-141 k	-451 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-346,12	-45,63 k	-141 k	-450 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0	0	0	-
Rotation des actifs corporels	0,23	0	0	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,78	9,7	12,38	8,54	7,93
Quick Ratio	9,62	9,55	12,15	8,29	7,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,84	-4,04	-6,41	-5,64	-4,59
Délais de paiement des fournisseurs	17,11	17,19	14,87	10,74	11,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,98	15,19	18,57	21,5	28,46
Dette totale / Capital total	7,39	13,18	15,66	17,69	22,15
Dette à long terme / Capitaux propres	7,63	14,29	17,25	19,72	25,65
Dette à long terme / Capital total	7,07	12,4	14,55	16,23	19,97
Dette totale / Total de l'actif	11,77	18,51	20,32	23,06	29,66
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,42 k	-192,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,27 k	-169,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,27 k	-169,93
Dette totale / EBITDA	-0,31	-0,33	-0,33	-0,4	-0,46
Dette nette / EBITDA	1,63	1,36	1,24	0,88	0,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,32	-0,33	-0,39	-0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,49	1,33	1,24	0,88	0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-99,37	-39,1	-76,84	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,86	40,98	-5,23	-20,81	-21,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,18	30,9	-6,52	-18,8	-20,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,95	31,14	-6,27	-18,13	-19,63
EBIT, 1 an Croissance %	-0,95	31,14	-6,27	-18,13	-19,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,71	29,43	-3,86	-21,29	-25,9
Résultat net, Croissance 1 an	2,71	29,43	-3,86	-21,29	-25,9
Résultat net normalisé sur 1 an	2,71	29,43	-9,81	-22	-21,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,97	22,8	-12,31	-36,59	-34,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,04	8,51	-16,93	-19,56	-14,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,41	-21,33	-21,76	-14,64	-24,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,12	-27,34	-23,19	-17,58	-30,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,12	-27,34	-23,19	-17,58	-30,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	60,58	19,32	7,81	-15,75	-25,49
CAPEX, Croissance 1 an	-67,49	-75,8	-70,8	-54,22	-44,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,08	-16,76	20,16	-26,16	-18,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	36,08	-16,76	20,16	-26,25	-19,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-97,12	-62,45	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,12	15,21	51,29	-13,37	-21,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,43	13,16	33,01	-12,88	-19,5
EBITA, 2 ans CAGR %	12,53	13,97	32,11	-12,4	-18,88
EBIT, 2 ans CAGR %	12,53	13,97	32,11	-12,4	-18,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,99	15,3	34,08	-13,01	-23,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,99	15,3	34,08	-13,01	-23,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,89	15,3	29,86	-16,13	-21,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,78	5,73	24,73	-25,43	-35,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,91	10,75	-5,06	-18,25	-16,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,29	-18,42	-21,33	-18,28	-19,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,72	-21,47	-25,24	-20,43	-24,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,7	-21,47	-25,24	-20,43	-24,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16	38,42	13,42	-4,69	-20,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,02	-71,95	-73,41	-63,44	-49,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,21	6,43	24,97	-5,81	-22,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,21	6,43	24,97	-5,86	-22,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-94,23	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	21,01	7,96	21,92	-16,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,55	17,58	6,19	12,84	-15,39
EBITA, 3 ans CAGR %	9,87	18,42	6,79	12,63	-14,88
EBIT, 3 ans CAGR %	9,87	18,42	6,79	12,63	-14,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,71	21,69	1,13	12,27	-17,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,71	21,69	1,13	12,27	-17,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,51	21,62	-1	9,57	-17,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,26	8,36	-7,42	-0,45	-28,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	63,25	24,85	0,63	-10,16	-16,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,31	4,41	-19,4	-19,16	-20,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,27	1,92	-22,01	-22,77	-24,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,23	1,92	-22,01	-22,77	-24,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,56	17,1	27,35	2,72	-12,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	59,03	-53,25	-71,57	-68,13	-57,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-5,18	11,1	4,86	-10,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-5,18	11,1	4,82	-10,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,87	-4,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	9,38	4,3	-4,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	574,66	10,28	4,97	-4,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	574,66	10,28	4,97	-4,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	573,52	9,12	6,89	-9,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	573,52	9,12	6,89	-9,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	573,52	10,03	5,31	-9,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-22,18	-6,26	-19,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	31,43	5,39	-6,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-3,64	-5,23	-19,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	1,17 k	-6,12	-7,66	-22,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	1,17 k	-6,14	-7,67	-22,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	39,72	7,84	5,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,24	-57,62	-64,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,29	-3,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,31	-3,94