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Flux de Trésorerie Amasse Capital Holdings Limited

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KYG024821004

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:03 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0630 ^HKD	+3,28 %		0,00 %	-53,33 %

07/09	Amasse Capital Holdings Limited annonce la révocation de Xie Lei de son poste de directeur exécutif, avec effet au 5 septembre 2026	CI
07/09	Amasse Capital Holdings Limited annonce la révocation de Xie Lei de ses fonctions de Directeur général	CI

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Données Financières Publiées: AMASSE CAPITAL HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	5,57 M	7,74 M	12,33 M	9,99 M	12,24 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-769 k	-3,48 M	-2,42 M	-2,05 M	177 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	205 k	142 k	528 k	481 k	324 k
Autres recettes, total	127 k	34 k	38 k	37 k	-
Total Chiffre d'affaires	5,13 M	4,44 M	10,48 M	8,46 M	12,74 M
Coût des marchandises vendues, total	10,5 M	7,97 M	9,38 M	11,02 M	12,02 M
Résultat Brut	-5,37 M	-3,53 M	1,1 M	-2,56 M	715 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	653 k	873 k	322 k	3,05 M	3,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,43 M	1,25 M	115 k	637 k	1,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,32 M	1,83 M	2,39 M	2,58 M	2,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,4 M	3,95 M	2,83 M	6,26 M	7,04 M
Résultat d'Exploitation	-9,78 M	-7,49 M	-1,73 M	-8,82 M	-6,33 M
Intérêts payés, total	-144 k	-121 k	-152 k	-73 k	-78 k
Charges d'intérêt nettes	-144 k	-121 k	-152 k	-73 k	-78 k
Gains (pertes) de change	367 k	132 k	-58 k	-161 k	-77 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-9,55 M	-7,48 M	-1,94 M	-9,06 M	-6,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	207 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,81 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,55 M	-9,28 M	-1,94 M	-8,85 M	-6,48 M
Charge d'impôt	-123 k	-	-	6 k	-2 k
Résultat des activités poursuivies	-9,43 M	-9,28 M	-1,94 M	-8,86 M	-6,48 M
Résultat net part du groupe	-9,43 M	-9,28 M	-1,94 M	-8,86 M	-6,48 M
Résultat net	-9,43 M	-9,28 M	-1,94 M	-8,86 M	-6,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,43 M	-9,28 M	-1,94 M	-8,86 M	-6,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,43 M	-9,28 M	-1,94 M	-8,86 M	-6,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1,08 Md	1,1 Md	1,18 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1,08 Md	1,1 Md	1,18 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,6 M	-7,33 M	-1,62 M	-8,56 M	-6,11 M
EBITA	-9,78 M	-7,49 M	-1,73 M	-8,82 M	-6,33 M
EBIT	-9,78 M	-7,49 M	-1,73 M	-8,82 M	-6,33 M
EBITDAR	-9,57 M	-7,31 M	-1,6 M	-8,36 M	-6,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,29	-	-	-0,07	0,03
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-123 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,97 M	-4,67 M	-1,21 M	-5,66 M	-4,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	73 k	64 k	76 k	66 k	78 k
Provisions de pension	-216 k	-34 k	107 k	148 k	14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	21 k	20 k	20 k	193 k	20 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,88 k	1,84 k	2,53 k	22,63 k	11,05 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	17,12 k	18,16 k	17,47 k	170 k	8,95 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,67 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,67 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,9 M	17,48 M	23,97 M	17,66 M	18,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	360 k	6 k	332 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	21,19 M	14,32 M	10,43 M	44 k	116 k
Total des liquidités et VMP	40,09 M	31,8 M	34,75 M	17,72 M	18,62 M
Créances clients, total	1,13 M	1,56 M	4,5 M	3,08 M	4,51 M
Autres créances	2 k	24 k	27 k	29 k	19 k
Total des créances	1,13 M	1,58 M	4,52 M	3,11 M	4,53 M
Dépenses payées d'avance	612 k	588 k	303 k	345 k	320 k
Total de l'actif circulant	41,84 M	33,97 M	39,58 M	21,17 M	23,47 M
Immobilisations corporelles brutes	3,43 M	1,5 M	1,5 M	3,87 M	2,52 M
Amortissements cumulés	-2,41 M	-1,31 M	-1,43 M	-1,39 M	-1,24 M
Immobilisations corporelles nettes	1,02 M	184 k	69 k	2,49 M	1,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	18 k	6 k	-	327 k	-
Total des actifs	42,87 M	34,16 M	39,65 M	23,99 M	24,76 M
Passifs
Charges à payer, total	482 k	486 k	347 k	355 k	676 k
Emprunts à court terme	9,36 M	9,03 M	7,62 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	790 k	1,11 M	724 k	975 k	642 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	6 k	4 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	82 k	22 k	217 k	-	309 k
Autres passifs à court terme	92 k	44 k	154 k	130 k	1 k
Total du passif circulant	10,81 M	10,69 M	9,06 M	1,47 M	1,63 M
Contrats de location à long terme	-	724 k	-	642 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	171 k	137 k	244 k	392 k	486 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	10,98 M	11,55 M	9,3 M	2,5 M	2,12 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	11 M	11 M	12,05 M
Primes d'émissions d'actions	27,3 M	27,3 M	35,97 M	35,97 M	40,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,4 M	-18,69 M	-20,63 M	-29,49 M	-35,97 M
Résultat global et autres	4 M	4 M	4 M	4 M	5,67 M
Total des fonds propres ordinaires	31,89 M	22,61 M	30,34 M	21,49 M	22,64 M
Total des capitaux propres	31,89 M	22,61 M	30,34 M	21,49 M	22,64 M
Total du passif et des capitaux propres	42,87 M	34,16 M	39,65 M	23,99 M	24,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 Md	1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 Md	1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,2 Md
Actif net par action	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02
Actif corporel net	31,89 M	22,61 M	30,34 M	21,49 M	22,64 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02
Total de la dette	10,15 M	10,86 M	8,34 M	1,62 M	642 k
Dette nette	-29,94 M	-20,94 M	-26,41 M	-16,1 M	-17,97 M
Dette relative aux contrats de location	168 k	160 k	160 k	1,54 M	160 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,33 M	1,33 M	1,33 M	1,75 M	1,75 M
Employés à temps plein	15	12	17	17	20
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,7 M	3,58 M	1,81 M	4,72 M	5,59 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	-9,43 M	-9,28 M	-1,94 M	-8,86 M	-6,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,43 M	1,25 M	115 k	637 k	1,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,43 M	1,25 M	115 k	637 k	1,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-200 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	263 k	3,48 M	2,42 M	2,05 M	-177 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,81 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,67 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	653 k	873 k	322 k	3,05 M	3,16 M
Autres activités d'exploitation, total	719 k	-10 k	-258 k	-254 k	-154 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-3,55 M	3,39 M	1,48 M	8,33 M	105 k
Variation des créances	881 k	-1,3 M	-3,26 M	-1,64 M	-4,59 M
Variation des dettes fournisseurs	-545 k	-44 k	-29 k	-16 k	192 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-294 k	-60 k	195 k	-217 k	309 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	309 k	14 k	-72 k	-17 k	36 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,56 M	121 k	-1,04 M	2,87 M	-4,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-1,09 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	200 k	-
Autres activités d'investissement, total	101 k	97 k	517 k	481 k	324 k
Flux de trésorerie d'investissement	101 k	97 k	517 k	-411 k	324 k
Dette à court terme émise, total	9,05 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	9,05 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-333 k	-1,41 M	-7,62 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,22 M	-1,19 M	-1,11 M	-1,07 M	-975 k
Total de la dette remboursée	-1,22 M	-1,52 M	-2,52 M	-8,69 M	-975 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	9,68 M	-	5,96 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-4 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-144 k	-121 k	-152 k	-73 k	-78 k
Flux de trésorerie de financement	3,69 M	-1,64 M	7,01 M	-8,76 M	4,91 M
Variation nette de la trésorerie	-5,77 M	-1,42 M	6,48 M	-6,3 M	503 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	144 k	121 k	152 k	73 k	78 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,02 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,15 M	-4,03 M	-3,55 M	5,53 M	-2,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,06 M	-3,95 M	-3,46 M	5,57 M	-1,98 M
Variation du fonds de roulement net	-1,61 M	528 k	2,49 M	-11,54 M	895 k
Dette nette émise (remboursée)	7,83 M	-1,52 M	-2,52 M	-8,69 M	-975 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,19	-12,15	-2,93	-17,33	-16,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,63	-12,39	-3	-17,85	-17,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,42	-34,07	-7,33	-34,18	-29,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,42	-34,07	-7,33	-34,18	-29,38
Analyse des marges
Marge brute %	-104,72	-79,57	10,45	-30,26	5,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-187,04	-165,13	-15,42	-101,16	-47,97
Marge EBITA %	-190,57	-168,64	-16,52	-104,34	-49,69
Marge d'EBIT %	-190,57	-168,64	-16,52	-104,34	-49,69
Marge des activités poursuivies %	-183,82	-209,17	-18,52	-104,73	-50,89
Marge nette %	-183,82	-209,17	-18,52	-104,73	-50,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-183,82	-209,17	-18,52	-104,73	-50,89
Marge nette normalisée %	-116,39	-105,25	-11,58	-66,94	-31,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-61,44	-90,79	-33,92	65,33	-15,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-59,69	-89,09	-33,02	65,87	-15,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,12	0,28	0,27	0,52
Rotation des actifs corporels	2,96	7,39	82,84	6,62	6,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,94	5,77	4,08	2,64	3,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,87	3,18	4,37	14,44	14,38
Quick Ratio	3,81	3,12	4,33	14,21	14,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	0,01	-0,11	1,96	-2,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	124,31	63,24	89,56	138,89	113,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,83	48,03	27,5	7,53	2,84
Dette totale / Capital total	24,14	32,45	21,57	7	2,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,2	-	2,99	-
Dette à long terme / Capital total	-	2,16	-	2,78	-
Dette totale / Total de l'actif	25,61	33,81	23,47	10,42	8,56
EBIT / Charges d'intérêt	-67,89	-61,87	-11,39	-120,88	-81,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-57,93	-51,52	-10,63	-112,15	-65,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-57,93	-51,52	-10,63	-127,11	-65,76
Dette totale / EBITDA	-1,22	-1,74	-5,16	-0,2	-0,13
Dette nette / EBITDA	3,59	3,36	16,34	1,97	3,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,22	-1,74	-5,16	-0,17	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,59	3,36	16,34	1,73	3,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-78,64	-16,97	137,89	-19,3	50,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-143,13	-31,5	-130,71	-333,7	-127,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-257,35	-23,61	-77,95	429,39	-28,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-268,03	-23,42	-76,88	409,76	-28,29
EBIT, 1 an Croissance %	-268,03	-23,42	-76,88	409,76	-28,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-267,7	-1,54	-79,1	356,31	-26,83
Résultat net, Croissance 1 an	-267,7	-1,54	-79,1	356,31	-26,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-267,71	-21,75	-74,03	366,67	-28,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-267,7	-1,54	-80,69	349,02	-31,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-57,6	37,73	189,13	-31,41	46,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-58,48	-81,93	-62,5	3,5 k	-48,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,86	-20,33	16,07	-39,5	3,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,63	-29,11	34,21	-29,19	5,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,63	-29,11	34,21	-29,19	5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,41	-101,27	-957,85	-376,49	-264,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-152,19	27,87	-11,8	-139,59	-136,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-150,06	29,16	-12,51	-140,2	-135,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-33,11	-57,01	40,01	38,56	10,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	204,6	-46,75	-53,92	-15,29	-19,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,59	9,64	-58,96	8,03	94,45
EBITA, 2 ans CAGR %	44,89	13,43	-57,92	8,57	91,2
EBIT, 2 ans CAGR %	44,89	13,43	-57,92	8,57	91,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,15	28,5	-54,63	-2,33	82,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,15	28,5	-54,63	-2,33	82,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,07	14,56	-54,92	10,08	82,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,15	28,5	-56,4	-6,88	75,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,88	-23,58	99,56	40,83	0,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,73	-72,61	-73,97	267,57	331,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,44	-17,16	-3,83	-16,2	-20,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,57	-29,37	-2,46	-2,52	-13,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,57	-29,37	-2,46	-2,52	-13,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,65	-89,12	-67,04	387,02	113,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,69	-18,31	6,2	17,09	-61,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,96	-19,59	6,3	18,69	-62,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-38,87	-27,12	-24,16	16,52	42,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,4	82,72	-55,53	-20,83	-41,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,37	17,97	-35,77	-3,75	-5,89
EBITA, 3 ans CAGR %	6,64	17,14	-33,24	-3,36	-5,45
EBIT, 3 ans CAGR %	6,64	17,14	-33,24	-3,36	-5,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	109,54	25,77	-29,85	-2,07	-11,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	109,54	25,77	-29,85	-2,07	-11,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,82	17	-30,15	-1,76	-4,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	102,78	25,77	-31,68	-5,13	-15,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,96	-26,11	19,07	39,79	42,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	58,84	-38,76	-69,58	34,66	91,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,77	-9,43	-7,3	-17,6	-10,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,24	-19,72	-12,52	-12,34	0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,24	-19,72	-12,52	-12,34	0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,35	-73,15	-53,33	-33,03	239,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,7	-0,09	-16,2	20,58	-20,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,43	-0,72	-17,3	22,08	-20,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-25,94	-28,95	-14,14	-5,91	-11,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,9	-27,18	-38,49	34,61	-43,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,43	-14,21	-27,74	13,89	0,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,92	-13,68	-26,48	13,63	1,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,92	-13,68	-26,48	13,63	1,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,26	4,88	13,62	13,67	2,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,26	4,88	13,62	13,67	2,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,34	-13,71	-24,78	14,18	2,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	0,3	9,65	11,52	-0,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-21,27	-8,04	-1	-4,36	11,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,07	-14,17	-22,94	25,42	-12,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,26	17,15	-5	-12,2	-13,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,68	24,63	-9,08	-13,24	-12,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,68	24,63	-9,08	-13,24	-12,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7	-61,14	-27,6	-14,42	-14,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,75	-33,36	20,84	6,45	-19,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,16	-33,61	20,18	6,63	-20,2