Flux de Trésorerie Ambee Pharmaceuticals Plc

Actions

AMBEEPHA

BD0451AMBPH6

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Dhaka S.E. 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
746,00 ^BDT	-0,33 %		-1,01 %	+5,37 %

01/06	Ambee Pharmaceuticals PLC publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
21/04	Ambee Pharmaceuticals PLC annonce la nomination de Md. Nasim Uddin au poste de Secrétaire Général, à compter du 20 avril 2026	CI

cdf0c71fa.aKKt-6Rsuxpg1S50GSiwNn-mKc697lN1B10WtbJzZs4.CsSAnZQAyFsX5XElXnGCWDiVZ4XlwxhDbzQk8cgFMrkhk_KLlg_Qdg29SQ

Données Financières Publiées: AMBEE PHARMACEUTICALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Chiffre d'affaires	98,98 M	181 M	198 M	219 M	231 M
Total Chiffre d'affaires	98,98 M	181 M	198 M	219 M	231 M
Coût des marchandises vendues, total	59,12 M	83,62 M	92,53 M	103 M	119 M
Résultat Brut	39,85 M	97,37 M	106 M	116 M	111 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,14 M	82,51 M	92,39 M	104 M	104 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,14 M	82,51 M	92,39 M	104 M	104 M
Résultat d'Exploitation	-7,28 M	14,86 M	13,17 M	12,41 M	7,39 M
Intérêts payés, total	-5 M	-4,62 M	-2,49 M	-580 k	-88,8 k
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-4,62 M	-2,49 M	-580 k	-88,8 k
Autres produits non opérationnels	2	0	1	2	-
EBT, hors éléments non courants	-12,28 M	10,23 M	10,68 M	11,83 M	7,3 M
EBT, elements non courants inclus	-12,28 M	10,23 M	10,68 M	11,83 M	7,3 M
Charge d'impôt	731 k	2,18 M	1,59 M	2,15 M	1,99 M
Résultat des activités poursuivies	-13,01 M	8,06 M	9,09 M	9,68 M	5,31 M
Résultat net part du groupe	-13,01 M	8,06 M	9,09 M	9,68 M	5,31 M
Résultat net	-13,01 M	8,06 M	9,09 M	9,68 M	5,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,01 M	8,06 M	9,09 M	9,68 M	5,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,01 M	8,06 M	9,09 M	9,68 M	5,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,42	3,36	3,79	4,03	2,21
BPA de base - Activités poursuivies	-5,42	3,36	3,79	4,03	2,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,42	3,36	3,79	4,03	2,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,42	3,36	3,79	4,03	2,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
BPA de base normalisé	-3,2	2,67	2,78	3,08	1,9
BPA dilué normalisé	-3,2	2,67	2,78	3,08	1,9
Dividende par action	-	1	1,5	1	1
Ratio de distribution	-2,51	18,61	11	34,91	44,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,67 M	19,64 M	20,16 M	18,26 M	12,46 M
EBITA	-7,28 M	14,86 M	13,17 M	12,41 M	7,39 M
EBIT	-7,28 M	14,86 M	13,17 M	12,41 M	7,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,95	21,25	14,9	18,16	27,26
Impôts intérieurs courants	-	-	-	3,76 M	2,65 M
Total des impôts courants	1,05 M	2,05 M	2,64 M	3,76 M	2,65 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-1,61 M	-663 k
Total des impôts différés	-318 k	128 k	-1,04 M	-1,61 M	-663 k
Résultat net normalisé	-7,67 M	6,4 M	6,68 M	7,4 M	4,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	143 k	3,4 k	140 k	88,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	931 k	4,58 M	1,43 M	1,12 M	820 k
Dépenses de marketing	1,62 M	2,45 M	2,1 M	1,93 M	3,74 M
Dépense de marketing	31,41 M	60,69 M	67,73 M	84,16 M	85,71 M
Dépenses générales et administratives	14,91 M	20,17 M	22,9 M	17,62 M	17,6 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	704 k	1,28 M	562 k	503 k	287 k

Période Fiscale: Juin	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,09 M	16,92 M	28,57 M	32,74 M	32,64 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	100 M
Total des liquidités et VMP	15,09 M	16,92 M	28,57 M	32,74 M	133 M
Créances clients, total	92,23 M	113 M	136 M	181 M	195 M
Total des créances	92,23 M	113 M	136 M	181 M	195 M
Stocks	129 M	179 M	197 M	222 M	211 M
Dépenses payées d'avance	25 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Autres actifs à court terme, total	85,62 M	101 M	64,65 M	69,52 M	39,27 M
Total de l'actif circulant	322 M	409 M	426 M	505 M	578 M
Immobilisations corporelles brutes	228 M	231 M	230 M	233 M	257 M
Amortissements cumulés	-131 M	-136 M	-142 M	-148 M	-153 M
Immobilisations corporelles nettes	99,56 M	95,04 M	87,61 M	85,1 M	103 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	52,6 M
Autres actifs à long terme, total	1	-	-	-	-
Total des actifs	421 M	504 M	514 M	590 M	734 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,22 M	6,55 M	4,98 M	5,59 M	6,13 M
Charges à payer, total	79,04 M	53,02 M	53,1 M	22,15 M	31,72 M
Emprunts à court terme	236 M	344 M	392 M	477 M	639 M
Part à court terme des contrats de location	2,75 M	1,07 M	126 k	596 k	237 k
Impôts sur le revenu à payer	38,44 M	36,34 M	31,54 M	25,16 M	18,41 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	4,62 M	-
Autres passifs à court terme	5 M	3,49 M	2,49 M	21,08 M	2,18 M
Total du passif circulant	368 M	444 M	485 M	556 M	697 M
Contrats de location à long terme	1,42 M	9,9 k	-	245 k	202 k
Passif d'impôt différé Non courant	7,04 M	7,17 M	6,12 M	4,51 M	3,85 M
Autres passifs non courants	-	-	-2	-	-
Total du passif	377 M	451 M	491 M	561 M	701 M
Actions ordinaires, total	24 M	24 M	24 M	24 M	24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,84 M	28,7 M	-659 k	5,42 M	8,33 M
Total des fonds propres ordinaires	44,84 M	52,7 M	23,34 M	29,42 M	32,33 M
Total des capitaux propres	44,84 M	52,7 M	23,34 M	29,42 M	32,33 M
Total du passif et des capitaux propres	421 M	504 M	514 M	590 M	734 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Actif net par action	18,68	21,96	9,73	12,26	13,47
Actif corporel net	44,84 M	52,7 M	23,34 M	29,42 M	32,33 M
Actif corporel net par action	18,68	21,96	9,73	12,26	13,47
Total de la dette	240 M	345 M	392 M	477 M	639 M
Dette nette	225 M	328 M	364 M	445 M	506 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	47,96 M	59,77 M	63,27 M	69,2 M	84,64 M
Stocks - travaux en cours, total	2,25 M	14,97 M	15,88 M	18,75 M	7,7 M
Stocks de produits finis, total	77,8 M	103 M	118 M	134 M	118 M
Stocks - Autres	881 k	781 k	446 k	426 k	549 k
Terres possédées	50,25 M	50,25 M	50,25 M	50,25 M	50,25 M
Bâtiments, total	29,08 M	29,95 M	29,95 M	29,95 M	29,95 M
Machines, total	147 M	148 M	148 M	150 M	174 M
Employés à temps plein	487	710	477	529	474

Période Fiscale: Juin	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Résultat net	-13,01 M	8,06 M	9,09 M	9,68 M	5,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,92 M	6,05 M	7,54 M	6,05 M	5,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,92 M	6,05 M	7,54 M	6,05 M	5,51 M
Autres activités d'exploitation, total	-318 k	128 k	-37,09 M	-1,61 M	2
Variation des créances	-23,08 M	-20,28 M	-23,43 M	-45,63 M	-14,19 M
Variation des stocks	31,37 M	-50 M	-18,36 M	-24,67 M	11,11 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,84 M	-665 k	-1,57 M	605 k	538 k
Variation de l'impôt sur le revenu	1,05 M	-2,97 M	22,13 M	-9,71 M	-7,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,54 M	-13,51 M	6,46 M	-652 k	20,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,45 M	-73,18 M	-35,23 M	-65,92 M	21,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,53 M	-107 k	-2,2 M	-23,79 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-153 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	60 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,53 M	-107 k	-2,2 M	-176 M
Dette à court terme émise, total	10,62 M	133 M	101 M	81,82 M	162 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	715 k	-
Total de la dette émise	10,62 M	133 M	101 M	82,53 M	162 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-51,56 M	-52,54 M	-11,48 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-866 k	-3,09 M	-956 k	-	-402 k
Total de la dette remboursée	-866 k	-54,65 M	-53,5 M	-11,48 M	-402 k
Dividendes ordinaires payés	-326 k	-1,5 M	-1 M	-3,38 M	-2,35 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-326 k	-1,5 M	-1 M	-3,38 M	-2,35 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	4,62 M	-4,62 M
Flux de trésorerie de financement	9,43 M	76,53 M	46,98 M	72,3 M	155 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-60 k
Variation nette de la trésorerie	3,98 M	1,82 M	11,64 M	4,17 M	-100 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,82 M	5,77 M	3,69 M	1,93 M	391 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-31,12 M	5,85 M	15,47 M	14,49 M	5,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,47 M	-105 M	1,12 M	-76,5 M	-483 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	649 k	-102 M	2,68 M	-76,13 M	-483 M
Variation du fonds de roulement net	1,72 M	116 M	12,98 M	87,74 M	470 M
Dette nette émise (remboursée)	9,76 M	78,03 M	47,98 M	71,05 M	162 M

Période Fiscale: Juin	2021 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,07	2,01	1,62	1,41	0,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,6	2,72	2,02	1,68	1,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,34	16,53	23,91	36,7	17,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,34	16,53	23,91	36,7	17,19
Analyse des marges
Marge brute %	40,27	53,8	53,29	52,97	48,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,62	45,59	46,64	47,31	45,11
Marge d’EBITDA %	-1,69	10,85	10,18	8,32	5,4
Marge EBITA %	-7,36	8,21	6,65	5,66	3,2
Marge d'EBIT %	-7,36	8,21	6,65	5,66	3,2
Marge des activités poursuivies %	-13,14	4,45	4,59	4,42	2,3
Marge nette %	-13,14	4,45	4,59	4,42	2,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,14	4,45	4,59	4,42	2,3
Marge nette normalisée %	-7,75	3,53	3,37	3,37	1,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,5	-57,9	0,57	-34,88	-209,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,66	-56,3	1,35	-34,72	-209,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,39	0,39	0,4	0,35
Rotation des actifs corporels	0,96	1,86	2,17	2,54	2,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,23	1,77	1,59	1,39	1,23
Rotation des stocks (stock moyen)	0,41	0,54	0,49	0,49	0,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	0,92	0,88	0,91	0,83
Quick Ratio	0,29	0,29	0,34	0,38	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,16	-0,07	-0,12	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	297,55	206,44	228,89	264,18	297,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	892,52	671,69	741,84	743,7	662,71
Délais de paiement des fournisseurs	113,55	18,8	18,98	15,13	19,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,08 k	859,34	951,75	992,75	940,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	534,93	654,48	1,68 k	1,62 k	1,98 k
Dette totale / Capital total	84,25	86,75	94,39	94,19	95,18
Dette à long terme / Capitaux propres	3,18	0,02	-	0,83	0,62
Dette à long terme / Capital total	0,5	0	-	0,05	0,03
Dette totale / Total de l'actif	89,36	89,55	95,46	95,01	95,59
EBIT / Charges d'intérêt	-1,46	3,21	5,29	21,41	83,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,07	4,52	8,32	31,83	145,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,07	4,19	8,28	28,04	-122,69
Dette totale / EBITDA	-660,29	16,49	18,95	25,86	49,53
Dette nette / EBITDA	-618,73	15,68	17,57	24,09	39,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-660,29	17,8	19,05	29,36	-58,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-618,73	16,92	17,66	27,35	-46,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-65,31	82,86	9,45	10,71	5,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-73,65	139,18	8,41	10,04	-4,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-109,23	-1,27 k	2,63	-9,44	-31,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-163,33	-304,02	-11,34	-5,77	-40,48
EBIT, 1 an Croissance %	-163,33	-304,02	-11,34	-5,77	-40,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-457,74	-161,95	12,79	6,53	-45,17
Résultat net, Croissance 1 an	-457,74	-161,95	12,79	6,53	-45,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-348,53	-183,35	4,38	10,77	-38,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-457,74	-161,95	12,79	6,53	-45,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,38	21,99	20,83	32,88	7,86
Stocks, Croissance 1 an	-19,57	38,79	10,26	12,5	-5,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,5	-4,54	-7,82	-2,87	21,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,55	19,63	1,96	14,76	24,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,49	17,53	-55,71	26,06	9,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,49	17,53	-55,71	26,06	9,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,46	1,24 k	-51,86	87,11	-132,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-93,03	1,96 k	980,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-139,08	4,14 k	-101,07	-6,91 k	-220,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-93,77	-15,8 k	-102,63	-2,94 k	-220,68
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	50	-33,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-44,49	-20,35	41,47	10,08	7,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,47	-19,77	61,03	9,22	2,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-75,54	4,11	247,26	-3,59	-21,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,79	13,67	34,49	-8,6	-25,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,79	13,67	34,49	-8,6	-25,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,57	48,86	-16,41	9,61	-23,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,57	48,86	-16,41	9,61	-23,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,21	43,93	-6,73	7,52	-17,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	96,57	48,86	-16,41	9,61	-23,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,07	27,56	21,41	26,71	19,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,57	5,65	23,71	11,38	3,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,48	-5,53	-6,19	-5,37	8,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,26	8,53	10,44	8,18	19,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,93	-4,56	-27,85	-25,27	17,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,93	-4,56	-27,85	-25,27	17,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,8	147,24	154,22	-5,09	-21,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	46,61	-	19,93	1,39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,28	306,92	-32,6	-14,56	1,97 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-85,84	212,62	103,16	-13,57	1,24 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-18,35	-	0	-18,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,32	-17,41	-11,45	30,37	8,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-39,97	-16,82	-11,3	41,84	4,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-60,37	-11,09	3,62	121,86	-14,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,78	-9,57	4,63	19,45	-20,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,78	-9,57	4,63	19,45	-20,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,33	33,77	35,71	-9,37	-12,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,33	33,77	35,71	-9,37	-12,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,68	-7,92	29,31	-1,23	-10,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,33	33,77	35,71	-9,37	-12,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,33	20,04	25,27	25,12	20,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,75	7,37	7,17	19,86	5,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,13	-4,5	-6,3	-5,1	2,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,72	7,75	6,29	11,87	13,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,07	-3,04	-26,11	-13,1	-15,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,07	-3,04	-26,11	-13,1	-15,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,6	22,92	43,31	129,53	-33,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	60,98	-46,88	-	149,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,35	55,24	-43,8	213,88	66,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-59,96	46,55	-36,42	389,47	68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-30,66	0	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-21,93	-12,45	-10,73	-7,35	-4,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,33	-12,32	-10,54	-7,25	-5,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-41,67	-11,99	-5,58	-8,16	-7,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,99	-12,2	-5,85	-9,18	-8,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,99	-12,2	-5,85	-9,18	-8,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,99	2,13	1,92	23,53	7,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,99	2,13	1,92	23,53	7,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,5	0,79	-0,62	-2,03	8,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,99	2,13	1,92	23,53	7,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,37	9,94	13,38	22,66	23,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,84	1,58	5,08	8,95	5,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,9	-4,54	-5,56	-4,85	-0,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,03	2,23	2,98	7,92	11,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,52	-2,75	-17,65	-12,63	-10,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,52	-2,75	-17,65	-12,63	-10,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,33	32,05	13,6	10,84	12,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-38,31	-54,98	43,1	101,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	15,17	-39,92	22,25	138
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	9,97	-23,32	18,65	115,37
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-19,73	-12,94	-19,73	-7,79