Compte de Résultat AMCIL Limited

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AU000000AMH3

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 07:36:55 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8950 ^AUD	+1,13 %		+1,13 %	-11,39 %

01/10	Transcript : AMCIL Limited - Shareholder/Analyst Call
20/08	AMCIL Limited annonce le départ à la retraite de Roger Brown, administrateur non exécutif, à compter du 1er octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: AMCIL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-678 k	-6 k	209 k	86 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	10,73 M	9,77 M	9,52 M	9,14 M	9,27 M
Autres recettes, total	391 k	578 k	396 k	357 k	530 k
Total Chiffre d'affaires	10,44 M	10,34 M	10,13 M	9,58 M	9,8 M
Résultat Brut	10,44 M	10,34 M	10,13 M	9,58 M	9,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 M	2,24 M	2,06 M	2,31 M	2,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 M	2,24 M	2,06 M	2,31 M	2,11 M
Résultat d'Exploitation	8,44 M	8,1 M	8,07 M	7,27 M	7,69 M
Intérêts payés, total	-115 k	-91 k	-113 k	-90 k	-92 k
Charges d'intérêt nettes	-115 k	-91 k	-113 k	-90 k	-92 k
EBT, hors éléments non courants	8,33 M	8,01 M	7,96 M	7,18 M	7,6 M
EBT, elements non courants inclus	8,33 M	8,01 M	7,96 M	7,18 M	7,6 M
Charge d'impôt	212 k	456 k	477 k	499 k	677 k
Résultat des activités poursuivies	8,12 M	7,56 M	7,48 M	6,68 M	6,92 M
Résultat net part du groupe	8,12 M	7,56 M	7,48 M	6,68 M	6,92 M
Résultat net	8,12 M	7,56 M	7,48 M	6,68 M	6,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,12 M	7,56 M	7,48 M	6,68 M	6,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,12 M	7,56 M	7,48 M	6,68 M	6,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	303 M	311 M	314 M	317 M	317 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	303 M	311 M	314 M	317 M	317 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	200,33	141,95	144,34	162,78	157,27
Éléments supplémentaires
EBITA	8,44 M	8,1 M	8,07 M	7,27 M	7,69 M
EBIT	8,44 M	8,1 M	8,07 M	7,27 M	7,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,44 M	10,34 M	10,13 M	9,58 M	9,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,55	5,69	6	6,95	8,91
Total des impôts courants	239 k	523 k	628 k	670 k	935 k
Total des impôts différés	69 k	8 k	17 k	11 k	-8 k
Résultat net normalisé	5,2 M	5,01 M	4,97 M	4,49 M	4,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2 M	2,24 M	2,06 M	2,31 M	2,11 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,71 M	4,95 M	11,95 M	18,04 M	16,89 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	21,71 M	4,95 M	11,95 M	18,04 M	16,89 M
Créances clients, total	1,99 M	1,39 M	1,36 M	1,28 M	1,33 M
Total des créances	1,99 M	1,39 M	1,36 M	1,28 M	1,33 M
Total de l'actif circulant	23,71 M	6,34 M	13,3 M	19,32 M	18,22 M
Investissements à long terme	301 M	335 M	379 M	393 M	322 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	786 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,8 M	6,2 M	7,2 M	-	-
Total des actifs	330 M	348 M	399 M	412 M	341 M
Passifs
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	10,24 M	286 k	687 k	5,98 M	2,18 M
Autres passifs à court terme	1,15 M	401 k	249 k	222 k	144 k
Total du passif circulant	11,39 M	687 k	936 k	6,21 M	2,33 M
Passif d'impôt différé Non courant	17,99 M	27,6 M	43,33 M	43,18 M	25,48 M
Total du passif	29,38 M	28,28 M	44,27 M	49,39 M	27,81 M
Actions ordinaires, total	222 M	224 M	227 M	227 M	226 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	51,83 M	48,2 M	45,74 M	53,71 M	46,5 M
Résultat global et autres	27,34 M	48,18 M	82,38 M	82,01 M	40,1 M
Total des fonds propres ordinaires	301 M	320 M	355 M	363 M	313 M
Total des capitaux propres	301 M	320 M	355 M	363 M	313 M
Total du passif et des capitaux propres	330 M	348 M	399 M	412 M	341 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	310 M	312 M	315 M	315 M	315 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	310 M	312 M	315 M	315 M	315 M
Actif net par action	0,97	1,03	1,13	1,15	0,99
Actif corporel net	301 M	320 M	355 M	363 M	313 M
Actif corporel net par action	0,97	1,03	1,13	1,15	0,99
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-21,71 M	-4,95 M	-11,95 M	-18,04 M	-16,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	8,12 M	7,56 M	7,48 M	6,68 M	6,92 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,02 M	-	-	-129 k	-137 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	47 k	-390 k	30 k	75 k	-11 k
Variation des dettes fournisseurs	10 k	48 k	-53 k	61 k	-5 k
Variation de l'impôt sur le revenu	92 k	1,16 M	-1,21 M	-113 k	-376 k
Variation des impôts différés	69 k	-913 k	888 k	-11 k	8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13 k	200 k	-99 k	-88 k	-73 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,32 M	7,66 M	7,04 M	6,47 M	6,33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,57 M	-5,51 M	12,09 M	12,94 M	19,56 M
Autres activités d'investissement, total	-5,66 M	-10,21 M	-	-698 k	-6,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	7,9 M	-15,71 M	12,09 M	12,24 M	13,45 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,87 M	2,03 M	3,3 M	4,15 M	6,96 M
Dividendes ordinaires payés	-16,26 M	-10,72 M	-10,79 M	-10,87 M	-10,88 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16,26 M	-10,72 M	-10,79 M	-10,87 M	-10,88 M
Dividende spécial versé	-	-	-4,62 M	-1,55 M	-9,34 M
Autres activités de financement, total	-54 k	-11 k	-17 k	-4,34 M	-7,67 M
Flux de trésorerie de financement	-3,44 M	-8,71 M	-12,13 M	-12,62 M	-20,93 M
Variation nette de la trésorerie	10,78 M	-16,76 M	6,99 M	6,1 M	-1,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	115 k	91 k	113 k	90 k	92 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,72 M	10,42 M	797 k	1,32 M	7,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,18 M	-5,09 M	5,25 M	9,83 M	817 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,26 M	-5,04 M	5,32 M	9,89 M	875 k
Variation du fonds de roulement net	-6,98 M	10,1 M	-279 k	-5,35 M	3,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,47	1,49	1,35	1,12	1,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,66	1,63	1,49	1,27	1,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,55	2,43	2,21	1,86	2,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,55	2,43	2,21	1,86	2,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,15	21,67	20,35	24,15	21,54
Marge EBITA %	80,85	78,33	79,65	75,85	78,46
Marge d'EBIT %	80,85	78,33	79,65	75,85	78,46
Marge des activités poursuivies %	77,71	73,04	73,83	69,7	70,61
Marge nette %	77,71	73,04	73,83	69,7	70,61
Net Avail. Pour la marge commune %	77,71	73,04	73,83	69,7	70,61
Marge nette normalisée %	49,84	48,4	49,09	46,82	48,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	116,69	-49,23	51,84	102,61	8,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	117,37	-48,68	52,54	103,2	8,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	9,23	14,21	3,11	7,83
Quick Ratio	2,08	9,23	14,21	3,11	7,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	11,15	7,52	1,04	2,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,89	8,12	11,08	11,99	8,16
EBIT / Charges d'intérêt	73,41	89,03	71,4	80,76	83,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,73	-0,94	-2,08	-5,4	2,28
Résultat brut, Croissance 1 an	19,73	-0,94	-2,08	-5,4	2,28
EBITA, 1 an Croissance en %	22,86	-4,03	-0,42	-9,92	5,79
EBIT, 1 an Croissance %	22,86	-4,03	-0,42	-9,92	5,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,76	-6,9	-1,02	-10,68	3,61
Résultat net, Croissance 1 an	19,76	-6,9	-1,02	-10,68	3,61
Résultat net normalisé sur 1 an	22,89	-3,79	-0,7	-9,77	5,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,89	-9,31	-1,99	-11,29	3,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,91	-30,42	-2,16	-5,53	4,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,44	5,49	14,64	3,13	-17,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,25	6,39	10,94	2,08	-13,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,25	6,39	10,94	2,08	-13,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	65,43	21,18	-8,15	-7,99	-2,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	100,01	-141,79	-203,12	87,25	-91,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	99,24	-141,08	-205,68	85,82	-91,16
Dividende par action, 1 an de croissance	40	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,95	8,91	-1,51	-3,75	-1,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,95	8,91	-1,51	-3,75	-1,64
EBITA, 2 ans CAGR %	12,38	8,59	-2,24	-5,29	-2,38
EBIT, 2 ans CAGR %	12,38	8,59	-2,24	-5,29	-2,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,66	5,59	-4,01	-5,98	-3,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,66	5,59	-4,01	-5,98	-3,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,43	8,73	-2,26	-5,34	-2,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,69	2,08	-5,72	-6,75	-4,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,45	-35,34	-17,49	-3,86	-0,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,71	-5	9,97	8,73	-7,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,66	-2,28	8,64	6,42	-6,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,66	-2,28	8,64	6,42	-6,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,69	41,59	5,5	-8,07	-5,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,77	-8,57	-34,35	38,96	-60,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,37	-9,53	-34,11	40,14	-59,46
Dividende par action, 2 ans CAGR %	18,32	18,32	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,82	6,84	5,12	-2,82	-1,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,82	6,84	5,12	-2,82	-1,78
EBITA, 3 ans CAGR %	5,34	6,62	5,5	-4,87	-1,73
EBIT, 3 ans CAGR %	5,34	6,62	5,5	-4,87	-1,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,98	8,21	3,34	-6,29	-2,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,98	8,21	3,34	-6,29	-2,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,17	6,74	5,49	-4,83	-1,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,95	4,2	0,7	-7,61	-3,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,69	24,45	-25,77	-13,68	-1,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,89	7,62	1,14	7,64	-0,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,73	7,9	1,94	6,41	-0,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,73	7,9	1,94	6,41	-0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,46	12,02	22,57	0,8	-6,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,99	-2,13	-4,83	-6,9	-45,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,02	-2,86	-4,72	-6,91	-44,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-13,99	11,87	11,87	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,86	5,21	2,24	2,47	2,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,86	5,21	2,24	2,47	2,36
EBITA, 5 ans CAGR %	7,62	5,16	2,24	1,69	2,28
EBIT, 5 ans CAGR %	7,62	5,16	2,24	1,69	2,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,56	3,88	1,29	2,29	0,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,56	3,88	1,29	2,29	0,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,51	5,12	2,13	1,73	2,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,06	0,28	-1,77	-0,33	-1,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,08	-27,81	-14,64	12,24	-16,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,96	5,13	8,11	8,07	-2,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,64	5,47	7,49	7,3	-1,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,64	5,47	7,49	7,3	-1,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,34	6,95	9,63	3,5	10,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,58	15,08	-8,11	12,6	-33,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,33	15,16	-7,95	12,48	-32,3
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-3,81	-8,64	6,96	6,96