Flux de Trésorerie Amesite Inc.

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AMST

US0310942042

Logiciels

Temps Différé Nasdaq 20:55:21 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,030 ^USD	-0,96 %		-3,74 %	-45,50 %

23/09	Amesite Inc. publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
23/09	L’auditeur d’Amesite Inc. émet des réserves sur la continuité d’exploitation	CI

f700c04c28fc1618b73.kqHTXTqdAHdOzEEUKSlJFsh0HFHZFnUsNxil5CgH_mQ.6JCYD07kNEYIozRbEFEqZ4I-VgGXXBZdbVbnnVswzwj-6rEnUd9yFRf_Kg

Données Financières Publiées: AMESITE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	697 k	845 k	167 k	110 k	365 k
Total Chiffre d'affaires	697 k	845 k	167 k	110 k	365 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	697 k	845 k	167 k	110 k	365 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,69 M	3,55 M	3,67 M	3,02 M	2,89 M
Dépenses de R&D	3,06 M	1,52 M	1,07 M	691 k	614 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,75 M	5,07 M	4,75 M	3,71 M	3,51 M
Résultat d'Exploitation	-9,06 M	-4,22 M	-4,58 M	-3,6 M	-3,14 M
Intérêts payés, total	-12,64 k	-1,62 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9,23 k	72,82 k	176 k	77,4 k	47,27 k
Charges d'intérêt nettes	-3,4 k	71,2 k	176 k	77,4 k	47,27 k
EBT, hors éléments non courants	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,53 M	-3,1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-90,87 k	-
EBT, elements non courants inclus	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M	-3,1 M
Résultat des activités poursuivies	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M	-3,1 M
Résultat net part du groupe	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M	-3,1 M
Résultat net	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M	-3,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M	-3,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M	-3,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,67	-1,68	-1,73	-1,03	-0,63
BPA de base - Activités poursuivies	-4,67	-1,68	-1,73	-1,03	-0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,94 M	2,47 M	2,54 M	3,53 M	4,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,67	-1,68	-1,73	-1,03	-0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,67	-1,68	-1,73	-1,03	-0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,94 M	2,47 M	2,54 M	3,53 M	4,94 M
BPA de base normalisé	-2,92	-1,05	-1,08	-0,63	-0,39
BPA dilué normalisé	-2,92	-1,05	-1,08	-0,63	-0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,03 M	-4,2 M	-4,55 M	-3,58 M	-3,12 M
EBITA	-9,06 M	-4,22 M	-4,58 M	-3,6 M	-3,14 M
EBIT	-9,06 M	-4,22 M	-4,58 M	-3,6 M	-3,14 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,66 M	-2,6 M	-2,75 M	-2,2 M	-1,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	174 k	143 k
Dépense de marketing	1,51 M	1,05 M	764 k	545 k	384 k
Dépenses générales et administratives	5,18 M	2,49 M	2,91 M	2,48 M	2,51 M
Dépense en recherche et de développement	846 k	657 k	508 k	408 k	252 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,59 M	251 k	834 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	226 k	668 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,59 M	251 k	834 k	226 k	668 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,16 M	5,36 M	2,07 M	2,33 M	2,3 M
Total des liquidités et VMP	7,16 M	5,36 M	2,07 M	2,33 M	2,3 M
Créances clients, total	14,54 k	15 k	30,06 k	6,34 k	14,73 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	14,54 k	15 k	30,06 k	6,34 k	14,73 k
Dépenses payées d'avance	560 k	107 k	403 k	94,1 k	99,45 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	100 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,73 M	5,48 M	2,6 M	2,43 M	2,41 M
Immobilisations corporelles brutes	154 k	181 k	182 k	182 k	188 k
Amortissements cumulés	-66,86 k	-92,21 k	-118 k	-143 k	-168 k
Immobilisations corporelles nettes	87,19 k	88,97 k	64,78 k	39,44 k	19,62 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,07 M	778 k	645 k	524 k	497 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	100 k	100 k
Total des actifs	8,88 M	6,35 M	3,31 M	3,1 M	3,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	122 k	70,07 k	48,91 k	25,41 k	50,49 k
Charges à payer, total	283 k	141 k	750 k	296 k	289 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	343 k	53,96 k	-	36,74 k	36,82 k
Total du passif circulant	748 k	265 k	798 k	359 k	376 k
Total du passif	748 k	265 k	798 k	359 k	376 k
Actions ordinaires, total	2,56 k	255	255	458	655
Primes d'émissions d'actions	37,41 M	39,51 M	40,35 M	44,19 M	47,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,28 M	-33,43 M	-37,83 M	-41,45 M	-44,55 M
Total des fonds propres ordinaires	8,14 M	6,08 M	2,52 M	2,74 M	2,65 M
Total des capitaux propres	8,14 M	6,08 M	2,52 M	2,74 M	2,65 M
Total du passif et des capitaux propres	8,88 M	6,35 M	3,31 M	3,1 M	3,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,53 M	2,54 M	2,79 M	4,57 M	6,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,17 M	2,54 M	2,54 M	4,57 M	6,55 M
Actif net par action	3,76	2,39	0,99	0,6	0,41
Actif corporel net	7,07 M	5,31 M	1,87 M	2,21 M	2,16 M
Actif corporel net par action	3,26	2,09	0,74	0,48	0,33
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,16 M	-5,36 M	-2,07 M	-2,33 M	-2,3 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	154 k	181 k	182 k	182 k	188 k
Employés à temps plein	14	12	9	6	5
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	17,28 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M	-3,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,98 k	25,35 k	25,35 k	25,35 k	25,54 k
Amortissements et dépréciations, Total	29,98 k	25,35 k	25,35 k	25,35 k	25,54 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	846 k	657 k	508 k	408 k	252 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	90,87 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,59 M	251 k	834 k	226 k	268 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	17,28 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-104 k	-
Variation des créances	36,58 k	-455	-15,06 k	23,72 k	-25,66 k
Variation des dettes fournisseurs	77,92 k	-52,21 k	-21,16 k	-23,49 k	25,08 k
Variation des revenus collectés avant livraison	9,47 k	-289 k	-53,96 k	36,74 k	80
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-246 k	312 k	311 k	478 k	387 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,72 M	-3,25 M	-2,81 M	-2,46 M	-2,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,58 k	-27,12 k	-1,17 k	-	-5,72 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-695 k	-369 k	-375 k	-378 k	-225 k
Flux de trésorerie d'investissement	-712 k	-396 k	-376 k	-378 k	-231 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,87 M	1,85 M	-	3,1 M	2,34 M
Flux de trésorerie de financement	3,87 M	1,85 M	-	3,1 M	2,34 M
Variation nette de la trésorerie	-3,56 M	-1,79 M	-3,19 M	262 k	-34,61 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,13 M	-2,13 M	-1,65 M	-2,08 M	-1,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,12 M	-2,13 M	-1,65 M	-2,08 M	-1,25 M
Variation du fonds de roulement net	218 k	29,83 k	-221 k	107 k	-3,59 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-53	-34,66	-59,24	-70,26	-64,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-56,97	-37,13	-66,56	-85,73	-72,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-91,19	-58,41	-102,4	-137,68	-114,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-91,19	-58,41	-102,4	-137,68	-114,83
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	960,34	419,64	2,2 k	2,74 k	793,44
Marge d’EBITDA %	-1,3 k	-496,94	-2,73 k	-3,24 k	-854,65
Marge EBITA %	-1,3 k	-499,94	-2,74 k	-3,26 k	-861,65
Marge d'EBIT %	-1,3 k	-499,94	-2,74 k	-3,26 k	-861,65
Marge des activités poursuivies %	-1,3 k	-491,51	-2,64 k	-3,27 k	-848,69
Marge nette %	-1,3 k	-491,51	-2,64 k	-3,27 k	-848,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,3 k	-491,51	-2,64 k	-3,27 k	-848,69
Marge nette normalisée %	-812,4	-307,19	-1,65 k	-2 k	-530,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-592,68	-252,45	-987,98	-1,88 k	-341,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-591,54	-252,33	-987,98	-1,88 k	-341,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,11	0,03	0,03	0,12
Rotation des actifs corporels	7,42	9,59	2,17	2,12	12,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,23	57,2	7,41	6,07	34,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,33	20,66	3,26	6,79	6,42
Quick Ratio	9,58	20,26	2,63	6,52	6,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,98	-12,25	-3,52	-6,85	-5,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,19	6,38	49,41	60,14	10,54
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,42	4,18	24,09	11,58	12,41
EBIT / Charges d'intérêt	-716,78	-2,61 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-714,41	-2,59 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-715,72	-2,61 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,79	1,28	0,45	0,65	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	1,27	0,45	0,65	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,32	21,23	-80,25	-33,81	230,24
Résultat brut, Croissance 1 an	3,32	21,23	-80,25	-33,81	230,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,46	-53,48	8,46	-21,43	-12,87
EBITA, 1 an Croissance en %	13,58	-53,35	8,41	-21,31	-12,78
EBIT, 1 an Croissance %	13,58	-53,35	8,41	-21,31	-12,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,8	-54,16	6,02	-17,85	-14,41
Résultat net, Croissance 1 an	-21,8	-54,16	6,02	-17,85	-14,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,8	-54,16	6,02	-19,92	-12,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,47	-64,01	2,99	-40,76	-38,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-71,55	3,13	100,4	-78,91	132,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,32	2,04	-27,18	-39,13	-50,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,8	-28,52	-47,81	-6,55	-2,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,17	-24,94	-64,74	18,38	-2,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,67	-25,21	-58,65	8,86	-3,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,89	-51,62	-13,4	-12,74	-12,57
CAPEX, Croissance 1 an	-77,43	63,64	-95,7	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,52	-48,36	-26,17	34,14	-29,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,32	-48,29	-26,14	34,14	-29,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	241,55	11,92	-51,07	-63,84	47,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	241,55	11,92	-51,07	-63,84	47,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	49,44	-27,35	-28,97	-7,69	-17,26
EBITA, 2 ans CAGR %	48,94	-27,21	-28,89	-7,64	-17,16
EBIT, 2 ans CAGR %	48,94	-27,21	-28,89	-7,64	-17,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,39	-40,13	-30,29	-6,68	-16,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,39	-40,13	-30,29	-6,68	-16,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,39	-40,13	-30,29	-7,86	-16,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,83	-51,44	-39,12	-21,89	-39,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-51,22	-45,83	43,76	-34,98	-30,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,72	-5,96	-13,8	-33,42	-44,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,79	-28,66	-38,92	-30,16	-4,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	102,56	-28,65	-48,56	-35,39	7,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,68	-27,99	-44,39	-32,91	2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,59	-21,96	-35,27	-13,07	-12,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,11	-39,22	-73,48	-	121,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,45	-36,34	-36,82	-3,55	-10,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,88	-18,22	-36,76	-3,53	-10,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	260,15	141,83	-37,22	-45,88	-24,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	260,15	141,83	-37,22	-45,88	-24,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,91	1,28	-16,97	-26,54	-9,45
EBITA, 3 ans CAGR %	31,64	1,15	-16,88	-26,45	-9,39
EBIT, 3 ans CAGR %	31,64	1,15	-16,88	-26,45	-9,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32	-0,14	-27,57	-26,37	-9,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32	-0,14	-27,57	-26,37	-9,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32	-0,14	-27,57	-26,99	-9,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,94	-19,75	-37,61	-39,67	-28,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-37,39	-16,22	-24,17	-0,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,93	25,22	-13,64	-23,24	-39,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,83	3,64	-35,72	-29,62	-21,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	101,01	45,49	-43,59	-32,08	-25,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,99	26,58	-40,15	-30,44	-24,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,31	4,96	-19,2	-28,5	-12,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,54	36,09	-74,87	-	-40,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,62	0,62	-32,09	-20,48	-17,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,54	0,39	-19,73	-20,43	-17,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	62,08	13,08	-11,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	43,53	62,08	13,08	-11,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	33,85	2,98	-2,41	-17,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	33,93	2,9	-2,46	-16,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	33,93	2,9	-2,46	-16,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	33,48	2,25	-2,81	-23,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	33,48	2,25	-2,81	-23,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	33,48	2,25	-3,3	-23,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-13,68	-20,61	-38,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,44	-22,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-1,45	-6,29	-2,74	-27,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	6,98	8,78	-11,5	-24,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	4,89	16,54	5,15	-27,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	7,29	6,4	-1,81	-25,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	64,63	4,72	-2,66	-16,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-30,63	-48,38	-	-39,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,87	-0,16	-25,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,87	-0,29	-17,13