Ratios Financiers Apogee Minerals Ltd.

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APMI

CA03768V1076

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:53:14 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	0,00 %		+21,74 %	+154,55 %

21/09	Apogee Minerals nomme Brady Rak au poste de directeur général	MT
14/07	Apogee Minerals va acquérir le projet Knife Lake auprès de Trident Resources	MT

f91f8c98a2b3.KwwlLoHbUp6rBq3Ms7IA7Tuog7C6nrEIPszDzRq4Alg.fVUUeciKPPb8U9emg91Fvm2YyIPbq9Rrd_2qhE7aLy18fhV7sqo30cpN3g

Données Financières Publiées: APOGEE MINERALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	103 k	388 k	164 k	258 k	181 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	103 k	388 k	164 k	258 k	181 k
Résultat d'Exploitation	-103 k	-388 k	-164 k	-258 k	-181 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,52 k	4,28 k	17,86 k	14,13 k	1,62 k
Charges d'intérêt nettes	2,52 k	4,28 k	17,86 k	14,13 k	1,62 k
Autres produits non opérationnels	-38,73 k	-31,07 k	-19,72 k	-26,04 k	-19,48 k
EBT, hors éléments non courants	-139 k	-415 k	-166 k	-270 k	-199 k
EBT, elements non courants inclus	-139 k	-415 k	-166 k	-270 k	-199 k
Résultat des activités poursuivies	-139 k	-415 k	-166 k	-270 k	-199 k
Résultat net part du groupe	-139 k	-415 k	-166 k	-270 k	-199 k
Résultat net	-139 k	-415 k	-166 k	-270 k	-199 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-139 k	-415 k	-166 k	-270 k	-199 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-139 k	-415 k	-166 k	-270 k	-199 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,53 M	20,83 M	20,98 M	21,3 M	21,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,53 M	20,83 M	20,98 M	21,3 M	21,84 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-103 k	-388 k	-164 k	-258 k	-181 k
EBIT	-103 k	-388 k	-164 k	-258 k	-181 k
Résultat net normalisé	-87,14 k	-259 k	-104 k	-169 k	-124 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	103 k	385 k	164 k	258 k	181 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,35 M	752 k	560 k	161 k	62,2 k
Total des liquidités et VMP	1,35 M	752 k	560 k	161 k	62,2 k
Autres créances	50 k	17,63 k	10,96 k	17,93 k	2,41 k
Total des créances	50 k	17,63 k	10,96 k	17,93 k	2,41 k
Dépenses payées d'avance	-	4,61 k	10,46 k	11,88 k	3,63 k
Total de l'actif circulant	1,4 M	774 k	581 k	191 k	68,24 k
Immobilisations corporelles brutes	54,45 k	209 k	299 k	350 k	468 k
Immobilisations corporelles nettes	54,45 k	209 k	299 k	350 k	468 k
Autres actifs à long terme, total	-	49,44 k	15,92 k	131 k	23,18 k
Total des actifs	1,45 M	1,03 M	896 k	672 k	559 k
Passifs
Comptes à payer, total	50,74 k	2,46 k	1,32 k	851	-
Charges à payer, total	3 k	10 k	20 k	20 k	20 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	51,77 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	30,83 k
Total du passif circulant	53,74 k	12,46 k	21,32 k	20,85 k	103 k
Total du passif	53,74 k	12,46 k	21,32 k	20,85 k	103 k
Actions ordinaires, total	1,7 M	1,73 M	1,75 M	1,8 M	1,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-398 k	-813 k	-979 k	-1,25 M	-1,45 M
Résultat global et autres	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Total des fonds propres ordinaires	1,4 M	1,02 M	875 k	651 k	456 k
Total des capitaux propres	1,4 M	1,02 M	875 k	651 k	456 k
Total du passif et des capitaux propres	1,45 M	1,03 M	896 k	672 k	559 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,53 M	20,83 M	21,13 M	21,83 M	21,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,53 M	20,83 M	21,13 M	21,83 M	21,93 M
Actif net par action	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02
Actif corporel net	1,4 M	1,02 M	875 k	651 k	456 k
Actif corporel net par action	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	51,77 k
Dette nette	-1,35 M	-752 k	-560 k	-161 k	-10,44 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-139 k	-415 k	-166 k	-270 k	-199 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	1,77 k
Variation des créances	-	32,37 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	44,92 k	-38,13 k	8,86 k	-468	-851
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-4,61 k	3,15 k	-8,39 k	54,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-94,5 k	-425 k	-154 k	-279 k	-144 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,45 k	-176 k	-37,82 k	-4,76 k	-113 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-115 k	108 k
Flux de trésorerie d'investissement	-34,45 k	-176 k	-37,82 k	-120 k	-5 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	50 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	50 k
Émission d'actions ordinaires	958 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	5,88 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	958 k	5,88 k	-	-	50 k
Variation nette de la trésorerie	829 k	-595 k	-192 k	-399 k	-98,59 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-104 k	-432 k	-131 k	-175 k	-172 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-104 k	-432 k	-131 k	-175 k	-172 k
Variation du fonds de roulement net	5,08 k	13,52 k	-9,68 k	8,86 k	-53,75 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	50 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,55	-19,53	-10,64	-20,6	-18,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,77	-20,06	-10,83	-21,17	-19,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,63	-34,32	-17,52	-35,43	-35,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,63	-34,32	-17,52	-35,43	-35,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,99	62,13	27,27	9,14	0,67
Quick Ratio	25,99	61,76	26,78	8,57	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,76	-34,13	-7,22	-13,39	-1,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	11,34
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	10,19
Dette totale / Total de l'actif	3,7	1,21	2,38	3,1	18,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,25	275,9	-57,69	57,44	-29,86
EBIT, 1 an Croissance %	-15,25	275,9	-57,69	57,44	-29,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,67	197,48	-59,98	62,86	-26,34
Résultat net, Croissance 1 an	1,67	197,48	-59,98	62,86	-26,34
Résultat net normalisé sur 1 an	1,67	197,48	-59,98	62,86	-26,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,24	193,23	-50	26,9	-21,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	283,78	43,07	17,14	33,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	180,17	-28,85	-13,19	-25,03	-16,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	174,47	-27,01	-14,22	-25,58	-29,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	174,47	-27,01	-14,22	-25,58	-29,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,42	349,84	-67,77	81,32	-48,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	409,75	-72,09	-87,43	2,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	727,54	314,84	-66,61	33,97	-1,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	727,54	314,84	-66,61	33,97	-1,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	19,13	78,49	26,11	-18,39	5,09
EBIT, 2 ans CAGR %	19,13	78,49	26,11	-18,39	5,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,66	73,91	9,11	-19,27	9,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,66	73,91	9,11	-19,27	9,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,66	73,91	9,11	-19,27	9,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-86,84	-14,8	21,35	-20,35	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	134,33	29,46	25,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,62	41,19	-21,41	-19,32	-21,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,72	41,54	-20,87	-20,1	-27,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,72	41,54	-20,87	-20,1	-27,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,92	140,35	27,64	-23,55	-3,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	4,78	-81,27	72,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	74,57	485,92	12,09	-33,12	14,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,57	485,92	12,09	-33,12	14,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	128,96	74,73	10,46	35,79	-22,41
EBIT, 3 ans CAGR %	128,96	74,73	10,46	35,79	-22,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	153,1	52,01	6,57	24,7	-21,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	153,1	52,01	6,57	24,7	-21,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	153,11	52,01	6,57	24,7	-21,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-62,96	-28,56	23,17	-20,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,97	30,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,48 k	20,4	20,06	-22,63	-18,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	630,59	20,96	19,78	-22,47	-23,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	630,59	20,96	19,78	-22,47	-23,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	373,53	58,5	27,9	43,49	-33,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,32	-5,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	132,95	118,26	18,95	-23,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	132,95	118,26	18,95	-23,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	80,36	28,86	8,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	80,36	28,86	8,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	80,77	18,02	7,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	80,77	18,02	7,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	80,77	18,02	7,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-49,64	-18,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	374,91	2,58	1,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	200,29	2,47	-2,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	200,29	2,47	-2,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	180,29	21,2	14,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,68	68,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,68	68,83