Flux de Trésorerie Aptamer Group PLC

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13/07	Zenith Energy investit à Rome ; hausse du chiffre d'affaires pour Concurrent	AN

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Données Financières Publiées: APTAMER GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	1,28 M	4,04 M	1,75 M	860 k	1,2 M
Total Chiffre d'affaires	1,28 M	4,04 M	1,75 M	860 k	1,2 M
Coût des marchandises vendues, total	742 k	1,35 M	1,39 M	610 k	624 k
Résultat Brut	538 k	2,68 M	359 k	250 k	579 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,58 M	4,35 M	5,03 M	3,17 M	2,93 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	457 k	84 k	49 k	116 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	244 k	374 k	756 k	232 k	207 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19,08 k	22 k	44 k	13 k	22 k
Autres dépenses de fonctionnement	-3,88 k	-3 k	-3 k	-127 k	-158 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,84 M	5,2 M	5,92 M	3,33 M	3,12 M
Résultat d'Exploitation	-2,3 M	-2,52 M	-5,56 M	-3,08 M	-2,54 M
Intérêts payés, total	-28,85 k	-46 k	-134 k	-81 k	-57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	27	-	-	24 k	27 k
Charges d'intérêt nettes	-28,82 k	-46 k	-134 k	-57 k	-30 k
Gains (pertes) de change	-1,99 k	-14 k	-7 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-106	-2 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,33 M	-2,58 M	-5,7 M	-3,14 M	-2,57 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-59 k	-2,6 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,33 M	-2,64 M	-8,3 M	-3,14 M	-2,57 M
Charge d'impôt	-479 k	-545 k	-462 k	-183 k	-145 k
Résultat des activités poursuivies	-1,85 M	-2,09 M	-7,84 M	-2,96 M	-2,42 M
Résultat net part du groupe	-1,85 M	-2,09 M	-7,84 M	-2,96 M	-2,42 M
Résultat net	-1,85 M	-2,09 M	-7,84 M	-2,96 M	-2,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,85 M	-2,09 M	-7,84 M	-2,96 M	-2,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,85 M	-2,09 M	-7,84 M	-2,96 M	-2,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,15	-0,03	-0,11	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-1,15	-0,03	-0,11	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 M	64,55 M	69,06 M	415 M	1,79 Md
Bénéfice net par action - dilué	-1,15	-0,03	-0,11	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,15	-0,03	-0,11	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,6 M	64,55 M	69,06 M	415 M	1,79 Md
BPA de base normalisé	-0,91	-0,02	-0,05	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,91	-0,02	-0,05	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,21 M	-2,42 M	-5,16 M	-2,93 M	-2,4 M
EBITA	-2,3 M	-2,52 M	-5,56 M	-3,08 M	-2,54 M
EBIT	-2,3 M	-2,52 M	-5,56 M	-3,08 M	-2,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,56	20,66	5,57	5,83	5,64
Impôts intérieurs courants	-479 k	-545 k	-462 k	-183 k	-145 k
Total des impôts courants	-479 k	-545 k	-462 k	-183 k	-145 k
Total des impôts différés	-	-	-	0	-
Résultat net normalisé	-1,46 M	-1,61 M	-3,56 M	-1,96 M	-1,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,41 k	23 k	125 k	74 k	56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	27,01 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,55 M	4,35 M	5,03 M	3,17 M	2,93 M
Dépense en recherche et de développement	491 k	848 k	474 k	317 k	305 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	44,23 k	457 k	84 k	49 k	116 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	44,23 k	457 k	84 k	49 k	116 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	369 k	6,69 M	234 k	870 k	1,06 M
Total des liquidités et VMP	369 k	6,69 M	234 k	870 k	1,06 M
Créances clients, total	190 k	629 k	356 k	110 k	342 k
Autres créances	665 k	1,07 M	618 k	359 k	190 k
Total des créances	855 k	1,7 M	974 k	469 k	532 k
Stocks	90,3 k	420 k	204 k	119 k	80 k
Dépenses payées d'avance	9,07 k	167 k	177 k	162 k	151 k
Total de l'actif circulant	1,32 M	8,98 M	1,59 M	1,62 M	1,82 M
Immobilisations corporelles brutes	994 k	2,6 M	4,54 M	4,44 M	4,45 M
Amortissements cumulés	-476 k	-777 k	-3,82 M	-3,83 M	-4,04 M
Immobilisations corporelles nettes	519 k	1,82 M	721 k	611 k	414 k
Autres immobilisations incorporelles, total	222 k	341 k	70 k	165 k	225 k
Autres actifs à long terme, total	-	379 k	373 k	373 k	373 k
Total des actifs	2,06 M	11,52 M	2,75 M	2,77 M	2,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	538 k	514 k	656 k	452 k	414 k
Charges à payer, total	-	959 k	463 k	304 k	292 k
Part à court terme de la dette à long terme	10 k	39 k	50 k	38 k	9 k
Part à court terme des contrats de location	176 k	209 k	264 k	215 k	240 k
Impôts sur le revenu à payer	80,4 k	105 k	85 k	56 k	58 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	543 k	314 k	117 k	136 k	57 k
Autres passifs à court terme	517 k	234 k	8 k	79 k	105 k
Total du passif circulant	1,87 M	2,37 M	1,64 M	1,28 M	1,18 M
Dette à long terme	39,25 k	-	19 k	9 k	-
Contrats de location à long terme	28,33 k	1,06 M	745 k	555 k	242 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	7 k	3 k	-
Autres passifs non courants	26,25 k	35 k	35 k	35 k	35 k
Total du passif	1,96 M	3,47 M	2,45 M	1,88 M	1,45 M
Actions ordinaires, total	29,85 k	69 k	69 k	467 k	1,99 M
Primes d'émissions d'actions	5,2 M	9,57 M	9,58 M	12,67 M	13,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,4 M	-2,31 M	-10,07 M	-12,94 M	-15,05 M
Résultat global et autres	269 k	723 k	729 k	689 k	804 k
Total des fonds propres ordinaires	106 k	8,05 M	304 k	887 k	1,38 M
Total des capitaux propres	106 k	8,05 M	304 k	887 k	1,38 M
Total du passif et des capitaux propres	2,06 M	11,52 M	2,75 M	2,77 M	2,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,74 M	69,02 M	69,09 M	467 M	1,99 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,74 M	69,02 M	69,09 M	467 M	1,99 Md
Actif net par action	0	0,12	0	0	0
Actif corporel net	-116 k	7,71 M	234 k	722 k	1,16 M
Actif corporel net par action	-0	0,11	0	0	0
Total de la dette	253 k	1,31 M	1,08 M	817 k	491 k
Dette nette	-116 k	-5,38 M	844 k	-53 k	-568 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	81,36 k	420 k	385 k	300 k	261 k
Stocks - travaux en cours, total	8,94 k	-	-	-	-
Machines, total	29,83 k	40 k	44 k	36 k	40 k
Employés à temps plein	31	49	46	34	31
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	12 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,85 M	-2,09 M	-7,84 M	-2,96 M	-2,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	241 k	373 k	756 k	232 k	207 k
Amortissements et dépréciations, Total	241 k	373 k	756 k	232 k	207 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,08 k	22 k	44 k	13 k	22 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	35,01 k	1 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	59 k	2,6 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	44,23 k	457 k	84 k	49 k	116 k
Autres activités d'exploitation, total	-235 k	124 k	213 k	362 k	296 k
Variation des créances	83,01 k	-1,43 M	648 k	239 k	-97 k
Variation des stocks	-15,62 k	-330 k	216 k	85 k	39 k
Variation des dettes fournisseurs	573 k	445 k	-790 k	-306 k	-103 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-2,38 M	-4,06 M	-2,28 M	-1,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-158 k	-277 k	-1,98 M	-14 k	-10 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-181 k	-141 k	-53 k	-108 k	-82 k
Autres activités d'investissement, total	27	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-339 k	-418 k	-2,03 M	-122 k	-92 k
Dette à long terme émise, total	49,25 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	39,4 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-252 k	-405 k	-229 k	-369 k	-326 k
Total de la dette remboursée	-202 k	-405 k	-229 k	-369 k	-326 k
Émission d'actions ordinaires	1,69 M	9,58 M	5 k	3,91 M	2,89 M
Autres activités de financement, total	-30,95 k	-62 k	-141 k	-500 k	-340 k
Flux de trésorerie de financement	1,5 M	9,12 M	-365 k	3,04 M	2,22 M
Variation nette de la trésorerie	61,05 k	6,32 M	-6,46 M	636 k	189 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,95 k	62 k	141 k	81 k	57 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-213 k	-598 k	-534 k	-464 k	-188 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,05 M	-4,57 M	-1,5 M	-1,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,02 M	-4,48 M	-1,45 M	-1,45 M
Variation du fonds de roulement net	-	885 k	-134 k	-303 k	114 k
Dette nette émise (remboursée)	-162 k	-405 k	-229 k	-369 k	-326 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-23,16	-48,66	-69,81	-56,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-32,38	-64,66	-124,92	-88,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-51,32	-187,58	-496,73	-213,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-51,32	-187,58	-496,73	-213,66
Analyse des marges
Marge brute %	42,05	66,53	20,49	29,07	48,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	201,32	107,83	287,33	368,26	243,64
Marge d’EBITDA %	-172,76	-59,96	-294,24	-341,05	-199,09
Marge EBITA %	-179,51	-62,36	-317,12	-358,6	-211,06
Marge d'EBIT %	-179,51	-62,36	-317,12	-358,6	-211,06
Marge des activités poursuivies %	-144,51	-51,86	-447,26	-343,95	-201,5
Marge nette %	-144,51	-51,86	-447,26	-343,95	-201,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-144,51	-51,86	-447,26	-343,95	-201,5
Marge nette normalisée %	-113,7	-39,94	-203,23	-228,27	-133,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-50,86	-260,63	-174,78	-123,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-50,15	-255,85	-168,9	-120,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,59	0,25	0,31	0,43
Rotation des actifs corporels	-	3,45	1,38	1,29	2,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,86	3,56	3,69	4,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,3	4,46	3,78	6,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,71	3,78	0,97	1,27	1,55
Quick Ratio	0,66	3,53	0,74	1,05	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-1	-2,47	-1,78	-1,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	37,03	102,6	99,16	83,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	68,89	81,75	96,9	58,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	114,21	181,41	386,22	270,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-8,28	2,94	-190,16	-128,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	240	16,25	354,61	92,11	35,53
Dette totale / Capital total	70,59	13,98	78	47,95	26,21
Dette à long terme / Capitaux propres	64,05	13,17	251,32	63,59	17,51
Dette à long terme / Capital total	18,84	11,33	55,28	33,1	12,92
Dette totale / Total de l'actif	94,89	30,11	88,96	67,97	51,24
EBIT / Charges d'intérêt	-79,63	-54,72	-41,46	-38,07	-44,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-71,28	-46,61	-35,82	-35,21	-40,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-76,76	-52,63	-50,56	-35,38	-41,09
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,61	-0,22	-0,29	-0,21
Dette nette / EBITDA	0,06	2,51	-0,18	0,02	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,54	-0,16	-0,29	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	2,22	-0,12	0,02	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	215,31	-56,59	-50,91	39,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	398,7	-86,63	-30,36	131,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	8,15	113,02	-43,1	-18,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-	9,55	120,74	-44,49	-17,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	9,55	120,74	-44,49	-17,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	13,16	274,39	-62,25	-18,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	13,16	274,39	-62,25	-18,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	10,78	120,9	-44,87	-18,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	3,39	250,02	-93,72	-80,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	231,05	-43,4	-69,1	62,09
Stocks, Croissance 1 an	-	366,67	-51,43	-41,67	-32,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	251,25	-60,45	-15,26	-32,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	458,14	-76,1	0,58	2,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,69 k	-96,96	208,55	60,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,57 k	-96,22	191,78	55,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	116,07	71,12	-43,8	-14,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	75,76	613	-99,29	-28,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	122,3	-67,08	-1,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	121,45	-67,6	-0,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,99	-53,84	-17,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,34	-69,49	27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,78	10,09	-31,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	55,5	10,69	-32,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	55,5	10,69	-32,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	105,83	18,88	-44,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	105,83	18,88	-44,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	56,43	10,36	-32,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	90,23	-53,12	-88,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	36,88	-58,18	-1,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	50,55	-46,77	-37,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	17,86	-42,11	-24,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,49	-50,97	1,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,42	-69,4	122,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	70,15	-66,81	113,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	92,28	-1,93	-30,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	254	-77,52	-92,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,46	-43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,29	-43,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,42	-33,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,56	-40,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,44	-0,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,31	0,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,31	0,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,94	5,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,94	5,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,5	-0,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-38,98	-64,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,66	-18,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,76	-42,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,59	-38,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,29	-37,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,42	-46,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,66	-44,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,61	-6,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,38	-66,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-10,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-10,57