Flux de Trésorerie Aptiv PLC

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APTV

JE00BTDN8H13

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,61 ^USD	+2,39 %		-0,40 %	-41,37 %

15/09	L'action Aptiv recule après une dégradation de JPMorgan	MT
15/09	Aptiv PLC : JPMorgan Chase n'est plus acheteur	ZM

d2f665839f4b30a6ccfb4b.1etWj92U42zEGqZfP7zrfcyP7McM11_lb6hdwVGFtHQ.j4Qw3uTxsBm1UN81ftbeHJ7ipopptCigIpkJjXzm8ySngzPalNyxHLc31Q

Données Financières Publiées: APTIV PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	15,62 Md	17,49 Md	20,05 Md	19,71 Md	20,4 Md
Total Chiffre d'affaires	15,62 Md	17,49 Md	20,05 Md	19,71 Md	20,4 Md
Coût des marchandises vendues, total	13,18 Md	14,84 Md	16,59 Md	15,98 Md	16,49 Md
Résultat Brut	2,44 Md	2,65 Md	3,46 Md	3,73 Md	3,91 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 Md	1,13 Md	1,38 Md	1,41 Md	1,48 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	148 M	149 M	233 M	211 M	208 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,23 Md	1,28 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,69 Md
Résultat d'Exploitation	1,21 Md	1,37 Md	1,84 Md	2,11 Md	2,22 Md
Intérêts payés, total	-150 M	-219 M	-285 M	-337 M	-361 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9 M	86 M	111 M	87 M	60 M
Charges d'intérêt nettes	-141 M	-133 M	-174 M	-250 M	-301 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-200 M	-279 M	-299 M	487 M	8 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-12 M	9 M	-2 M	16 M
EBT, hors éléments non courants	869 M	946 M	1,38 Md	2,35 Md	1,94 Md
Charges de restructuration	-24 M	-85 M	-211 M	-193 M	-185 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-15 M	-87 M	-84 M	-80 M	-30 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-648 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	9 M	-52 M	-24 M	-3 M	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-8 M	-18 M	-22 M	-16 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-127 M	-3 M	-1 M	-15 M	-180 M
EBT, elements non courants inclus	710 M	711 M	1,04 Md	2,03 Md	881 M
Charge d'impôt	101 M	121 M	-1,93 Md	223 M	700 M
Résultat des activités poursuivies	609 M	590 M	2,97 Md	1,81 Md	181 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	609 M	590 M	2,97 Md	1,81 Md	181 M
Intérêts minoritaires	-19 M	4 M	-28 M	-23 M	-16 M
Résultat net	590 M	594 M	2,94 Md	1,79 Md	165 M
Dividende privilégié et autres ajustements	63 M	63 M	29 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	527 M	531 M	2,91 Md	1,79 Md	165 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	527 M	531 M	2,91 Md	1,79 Md	165 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,95	1,96	10,5	6,97	0,75
BPA de base - Activités poursuivies	1,95	1,96	10,5	6,97	0,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	270 M	271 M	277 M	256 M	220 M
Bénéfice net par action - dilué	1,94	1,96	10,39	6,96	0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	1,94	1,96	10,39	6,96	0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	271 M	271 M	283 M	257 M	221 M
BPA de base normalisé	1,94	2,2	3	5,63	5,43
BPA dilué normalisé	1,93	2,2	2,94	5,62	5,41
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	10,68	10,61	1,09	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,98 Md	2,12 Md	2,74 Md	3,05 Md	3,19 Md
EBITA	1,36 Md	1,52 Md	2,07 Md	2,32 Md	2,42 Md
EBIT	1,21 Md	1,37 Md	1,84 Md	2,11 Md	2,22 Md
EBITDAR	2,11 Md	2,26 Md	2,9 Md	3,23 Md	3,38 Md
Taux d’imposition effectif (%)	14,23	17,02	-185,74	10,97	79,46
Total des impôts courants	161 M	265 M	236 M	257 M	306 M
Total des impôts différés	-60 M	-144 M	-2,16 Md	-34 M	394 M
Résultat net normalisé	524 M	595 M	832 M	1,44 Md	1,2 Md
Intérêts sur la dette à long terme	150 M	219 M	285 M	1 M	-
Provisions de pension	21 M	15 M	28 M	26 M	26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,35 Md	1,5 Md	1,78 Md	1,63 Md	1,7 Md
Charges locatives nettes, total	128 M	132 M	157 M	178 M	186 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	34,27 M	40,49 M	52,07 M	61,23 M	63,26 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	93,73 M	91,51 M	105 M	117 M	123 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	87 M	86 M	115 M	120 M	139 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	87 M	86 M	115 M	120 M	139 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,14 Md	1,53 Md	1,64 Md	1,57 Md	1,85 Md
Total des liquidités et VMP	3,14 Md	1,53 Md	1,64 Md	1,57 Md	1,85 Md
Créances clients, total	2,78 Md	3,46 Md	3,6 Md	3,33 Md	3,54 Md
Autres créances	342 M	297 M	382 M	471 M	486 M
Notes à recevoir	16 M	8 M	9 M	6 M	5 M
Total des créances	3,14 Md	3,76 Md	3,99 Md	3,8 Md	4,04 Md
Stocks	2,01 Md	2,34 Md	2,36 Md	2,32 Md	2,56 Md
Dépenses payées d'avance	63 M	75 M	91 M	97 M	137 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	1 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	78 M	76 M	159 M	32 M	157 M
Total de l'actif circulant	8,44 Md	7,78 Md	8,25 Md	7,83 Md	8,74 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,4 Md	8,03 Md	8,94 Md	9,1 Md	9,96 Md
Amortissements cumulés	-3,72 Md	-4,08 Md	-4,62 Md	-4,91 Md	-5,68 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,68 Md	3,95 Md	4,32 Md	4,19 Md	4,28 Md
Investissements à long terme	1,89 Md	1,81 Md	1,51 Md	1,61 Md	1,5 Md
Goodwill	2,51 Md	5,11 Md	5,15 Md	5,02 Md	4,6 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	964 M	2,58 Md	2,4 Md	2,14 Md	2 Md
Créances à long terme	-	43 M	67 M	65 M	92 M
Actifs d'impôts différés à long terme	159 M	259 M	2,35 Md	2,28 Md	1,83 Md
Charges différées à long terme	69 M	69 M	55 M	47 M	46 M
Autres actifs à long terme, total	298 M	285 M	324 M	271 M	331 M
Total des actifs	18,01 Md	21,88 Md	24,43 Md	23,46 Md	23,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,95 Md	3,15 Md	3,15 Md	2,87 Md	3,16 Md
Charges à payer, total	815 M	1,08 Md	968 M	958 M	1,03 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	450 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	5 M	25 M	4 M	55 M	77 M
Part à court terme des contrats de location	95 M	115 M	126 M	128 M	146 M
Impôts sur le revenu à payer	157 M	188 M	175 M	187 M	240 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	90 M	93 M	111 M	84 M
Autres passifs à court terme	182 M	222 M	291 M	372 M	302 M
Total du passif circulant	4,21 Md	4,86 Md	4,81 Md	5,13 Md	5,04 Md
Dette à long terme	4,05 Md	6,45 Md	6,2 Md	7,84 Md	7,47 Md
Contrats de location à long terme	314 M	373 M	462 M	417 M	405 M
Recettes non acquises Non courantes	-	9 M	16 M	13 M	6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	440 M	354 M	417 M	374 M	430 M
Passif d'impôt différé Non courant	153 M	481 M	394 M	290 M	260 M
Autres passifs non courants	283 M	260 M	291 M	310 M	310 M
Total du passif	9,45 Md	12,79 Md	12,58 Md	14,37 Md	13,91 Md
Actions ordinaires, total	3 M	3 M	3 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	3,94 Md	3,99 Md	4,03 Md	2,97 Md	3,62 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,08 Md	5,61 Md	8,16 Md	7 Md	6,23 Md
Résultat global et autres	-672 M	-791 M	-645 M	-1,17 Md	-641 M
Total des fonds propres ordinaires	8,35 Md	8,81 Md	11,55 Md	8,8 Md	9,21 Md
Intérêts minoritaires	214 M	285 M	296 M	289 M	292 M
Total des capitaux propres	8,56 Md	9,09 Md	11,84 Md	9,08 Md	9,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,01 Md	21,88 Md	24,43 Md	23,46 Md	23,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	271 M	271 M	279 M	229 M	213 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	271 M	271 M	279 M	235 M	213 M
Actif net par action	30,86	32,51	41,39	37,42	43,28
Actif corporel net	4,87 Md	1,12 Md	4 Md	1,63 Md	2,61 Md
Actif corporel net par action	18,01	4,13	14,33	6,94	12,25
Total de la dette	4,46 Md	6,96 Md	6,79 Md	8,89 Md	8,09 Md
Dette nette	1,32 Md	5,43 Md	5,15 Md	7,32 Md	6,24 Md
Dette relative aux PBO non financés	428 M	347 M	407 M	363 M	424 M
Dette relative aux contrats de location	1,02 Md	1,06 Md	1,26 Md	1,42 Md	1,49 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	214 M	285 M	296 M	289 M	292 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,8 Md	1,72 Md	1,44 Md	1,43 Md	1,43 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,31 Md	1,57 Md	1,51 Md	1,46 Md	1,58 Md
Stocks - travaux en cours, total	172 M	164 M	178 M	199 M	244 M
Stocks de produits finis, total	531 M	606 M	680 M	658 M	733 M
Terres possédées	82 M	79 M	79 M	74 M	79 M
Bâtiments, total	679 M	699 M	764 M	768 M	841 M
Machines, total	5,7 Md	6,13 Md	6,86 Md	7,19 Md	7,89 Md
Employés à temps plein	155 k	160 k	154 k	141 k	140 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	37 M	52 M	52 M	37 M	45 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	590 M	594 M	2,94 Md	1,79 Md	165 M
Dépréciation et amortissement - CF	623 M	605 M	671 M	731 M	767 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	148 M	149 M	233 M	211 M	208 M
Amortissements et dépréciations, Total	771 M	754 M	904 M	942 M	975 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8 M	9 M	9 M	12 M	9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1 M	2 M	6 M	-2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-54 M	26 M	91 M	-23 M	654 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	206 M	284 M	304 M	-475 M	12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	87 M	86 M	115 M	120 M	139 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	97 M	-88 M	-2,12 Md	16 M	426 M
Variation des créances	37 M	-497 M	-112 M	285 M	-216 M
Variation des stocks	-710 M	-258 M	-20 M	45 M	-241 M
Variation des dettes fournisseurs	265 M	137 M	4 M	-210 M	251 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-75 M	215 M	-215 M	-59 M	13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,22 Md	1,26 Md	1,9 Md	2,45 Md	2,18 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-611 M	-844 M	-906 M	-830 M	-656 M
Vente d'immobilisations corporelles	9 M	4 M	4 M	6 M	20 M
Acquisitions en espèces	-130 M	-4,31 Md	-83 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-17 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	20 M	-39 M	-6 M	319 M	134 M
Autres activités d'investissement, total	-17 M	7 M	6 M	-2 M	4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-729 M	-5,18 Md	-1 Md	-507 M	-498 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,94 Md	-
Dette à long terme émise, total	1,45 Md	2,47 Md	-	3,52 Md	-
Total de la dette émise	1,45 Md	2,47 Md	-	6,46 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-22 M	-1 M	-23 M	-2,5 Md	-462 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,48 Md	-4 M	-309 M	-1,79 Md	-546 M
Total de la dette remboursée	-1,5 Md	-5 M	-332 M	-4,29 Md	-1,01 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-45 M	-36 M	-431 M	-4,13 Md	-423 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-63 M	-63 M	-32 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-63 M	-63 M	-32 M	-	-
Autres activités de financement, total	-30 M	-9 M	-12 M	-3 M	-11 M
Flux de trésorerie de financement	-191 M	2,36 Md	-807 M	-1,96 Md	-1,44 Md
Ajustements des taux de change	-16 M	-24 M	-2 M	-40 M	35 M
Variation nette de la trésorerie	286 M	-1,58 Md	85 M	-66 M	280 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	159 M	190 M	275 M	286 M	363 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	172 M	194 M	307 M	249 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	515 M	386 M	693 M	1,53 Md	1,3 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	601 M	514 M	862 M	1,73 Md	1,52 Md
Variation du fonds de roulement net	402 M	338 M	401 M	-174 M	325 M
Dette nette émise (remboursée)	-53 M	2,47 Md	-332 M	2,16 Md	-1,01 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,25	4,29	4,97	5,51	5,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,9	5,89	6,63	7,21	7,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,31	6,68	28,33	17,3	1,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,49	6,19	28,58	17,57	1,83
Analyse des marges
Marge brute %	15,61	15,13	17,24	18,94	19,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,92	6,44	6,9	7,16	7,28
Marge d’EBITDA %	12,68	12,14	13,69	15,49	15,64
Marge EBITA %	8,69	8,69	10,34	11,78	11,88
Marge d'EBIT %	7,74	7,83	9,18	10,71	10,86
Marge des activités poursuivies %	3,9	3,37	14,79	9,18	0,89
Marge nette %	3,78	3,4	14,65	9,06	0,81
Net Avail. Pour la marge commune %	3,37	3,04	14,51	9,06	0,81
Marge nette normalisée %	3,36	3,4	4,15	7,32	5,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,3	2,21	3,46	7,74	6,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,85	2,94	4,3	8,75	7,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	0,88	0,87	0,82	0,87
Rotation des actifs corporels	4,25	4,59	4,85	4,63	4,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,58	5,6	5,68	5,69	5,94
Rotation des stocks (stock moyen)	7,96	6,82	7,05	6,82	6,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	1,6	1,72	1,53	1,74
Quick Ratio	1,49	1,09	1,17	1,05	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,26	0,39	0,48	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,39	65,13	64,24	64,3	61,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,85	53,53	51,75	53,65	54,02
Délais de paiement des fournisseurs	72,54	73,43	69,19	69,15	65,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	38,69	45,23	46,79	48,81	49,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,13	76,54	57,3	97,83	85,21
Dette totale / Capital total	34,27	43,36	36,43	49,45	46,01
Dette à long terme / Capitaux propres	50,96	75,01	56,21	90,86	82,86
Dette à long terme / Capital total	33,5	42,49	35,73	45,93	44,74
Dette totale / Total de l'actif	52,46	58,44	51,51	61,27	59,43
EBIT / Charges d'intérêt	8,06	6,26	6,46	6,26	6,14
EBITDA / Charges d'intérêt	14,05	10,3	10,18	9,59	9,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,98	6,45	7	7,12	7,53
Dette totale / EBITDA	2,12	3,09	2,34	2,75	2,4
Dette nette / EBITDA	0,63	2,41	1,77	2,26	1,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,98	4,93	3,4	3,7	2,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	3,85	2,58	3,05	2,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,53	11,98	14,65	-1,69	3,47
Résultat brut, Croissance 1 an	25,03	8,53	30,65	7,98	4,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,6	7,27	29,19	11,71	4,49
EBITA, 1 an Croissance en %	42,24	11,94	36,47	12,01	4,35
EBIT, 1 an Croissance %	49,26	13,32	34,31	14,73	4,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,58	-3,12	402,71	-38,98	-90
Résultat net, Croissance 1 an	-67,3	0,68	394,61	-39,18	-90,77
Résultat net normalisé sur 1 an	52,97	13,57	40,96	73,47	-17,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,89	1,03	429,9	-32,99	-89,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1	24,17	4,17	-7,64	6,58
Stocks, Croissance 1 an	55,28	16,19	1,07	-1,9	10,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,11	7,32	9,6	-3,05	1,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,77	21,53	11,62	-3,97	-0,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,07	-77,05	257,6	-59,18	59,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,59	5,53	31,09	-23,83	4,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,52	3,36	50,12	29,01	-10,67
CAPEX, Croissance 1 an	4,62	38,13	7,35	-8,39	-20,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,91	-24,96	79,33	123,9	-14,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,38	-14,38	67,62	102,75	-12,06
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,3	15,69	13,31	6,17	0,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,07	16,49	19,08	18,78	6,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,22	16,54	17,72	20,12	8,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,31	26,18	23,6	23,64	8,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,34	30,05	23,37	24,13	9,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,31	-43,09	120,69	75,15	-75,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,8	-42,62	123,15	73,45	-76,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,47	31,81	25,99	55,88	19,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,01	-45,77	131,38	88,44	-73,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,1	10,88	13,73	-1,91	-0,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	25,14	34,32	8,36	-0,43	4,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,61	3,54	8,45	3,08	-0,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,67	11,76	16,47	3,53	-2,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	364,3	-48,61	-9,41	20,82	-19,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,84	5,56	17,62	-0,07	-10,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,26	-5,46	24,56	39,16	7,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,55	20,22	21,77	-0,83	-14,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,68	-43,13	16	100,87	38,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,44	-36,82	19,8	84,61	33,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,66	6,8	15,34	8,07	5,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,74	-0,04	21,03	15,26	13,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,03	0,16	20,61	15,53	14,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,63	-0,59	29,52	19,61	16,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,88	-0,91	31,46	20,42	17,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,06	-16,38	17,64	43,78	-32,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,92	-15,66	17,65	44,69	-34,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,12	-8,95	34,41	40,16	26,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,56	-20,15	15,94	53,09	-27,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,83	10,4	8,59	6,11	0,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,4	22,08	22,17	4,83	3,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,97	1,97	5,52	4,47	2,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13	17,59	11,71	9,22	2,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	122,05	70,39	-1,89	-30,55	32,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,13	32,13	13,47	1,76	1,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,12	-8,04	10,3	26,03	20,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,28	2,62	15,76	10,75	-8,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,97	14,63	-16,61	43,67	50,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,81	13,36	-12,53	42,15	44,18
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,94	6,3	6,79	6,55	9,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,37	0,17	4,81	7,1	14,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,88	0,62	4,14	7,63	15,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,56	-1,51	3,78	8,48	20,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,47	-2,08	2,86	8,44	22,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,84	-11,11	21,79	12,4	-36,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,04	-15,21	22,46	12,54	-38,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,6	-6,19	-2	12,85	28,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,83	-11,92	20,91	12,57	-35,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,5	7,22	7,68	5,3	4,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,58	16,66	13,12	12,53	14,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,6	7,07	6,35	2,41	3,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,94	12,45	14,38	11,75	5,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	81,26	52,4	55,13	48,5	-9,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,3	21,71	27,27	18,16	3,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,84	-2,96	3,09	8,54	9,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,44	3,87	1,38	1,22	2,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,91	-13,41	8	42,87	1,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,65	-10,07	9,29	37,35	3,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-