Flux de Trésorerie Ascent Resources Plc

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AST

GB00BJVH7905

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4150 ^GBX	-.--%		-2,35 %	+3,75 %

23/06	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le bénéfice de ValiRx recule ; Ukrproduct réduit sa perte	AN
22/06	Ascent Resources lève 400 000 GBP via un placement privé de nouvelles actions	MT

13c84a0831.yd--Lu74xkFR-dyi5I1VejgnLLXXO_46C1McxSbVRm4.oJXbQ7aJlCJnvbqWrdU4NmptHuKPc4xtMwooknGCCR-j7uQcts63AmaT7A

Données Financières Publiées: ASCENT RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	581 k	1,41 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	581 k	1,41 M	-
Coût des marchandises vendues, total	120 k	19 k	504 k	626 k	26 k
Résultat Brut	-120 k	-19 k	77 k	786 k	-26 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,28 M	1,6 M	1,47 M	1,96 M	2,42 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	397 k	328 k	214 k	1 k	2 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	40,01 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	326 k	-363 k	-3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,68 M	1,92 M	42,02 M	1,6 M	2,42 M
Résultat d'Exploitation	-2,8 M	-1,94 M	-41,95 M	-812 k	-2,44 M
Intérêts payés, total	-24 k	-26 k	-30 k	-37 k	-204 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	73 k
Charges d'intérêt nettes	-24 k	-26 k	-30 k	-37 k	-131 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-11 k	-2 k	-2 k	-2 k	40 k
EBT, hors éléments non courants	-2,83 M	-1,97 M	-41,98 M	-851 k	-2,53 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-203 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-194 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	292 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,83 M	-1,97 M	-41,89 M	-851 k	-2,73 M
Résultat des activités poursuivies	-2,83 M	-1,97 M	-41,89 M	-851 k	-2,73 M
Résultat net part du groupe	-2,83 M	-1,97 M	-41,89 M	-851 k	-2,73 M
Résultat net	-2,83 M	-1,97 M	-41,89 M	-851 k	-2,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,83 M	-1,97 M	-41,89 M	-851 k	-2,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,83 M	-1,97 M	-41,89 M	-851 k	-2,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,31	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,31	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,69 M	108 M	134 M	171 M	238 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,31	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,31	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,69 M	108 M	134 M	171 M	238 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,2	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,2	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,4 M	-1,62 M	-1,72 M	-811 k	-2,44 M
EBITA	-2,8 M	-1,94 M	-41,95 M	-812 k	-2,44 M
EBIT	-2,8 M	-1,94 M	-41,95 M	-812 k	-2,44 M
Résultat net normalisé	-1,77 M	-1,23 M	-26,24 M	-532 k	-1,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,28 M	1,6 M	1,47 M	1,96 M	2,42 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	456 k	-	2 k	106 k	262 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	456 k	-	2 k	106 k	262 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 k	97 k	325 k	475 k	111 k
Total des liquidités et VMP	115 k	97 k	325 k	475 k	111 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	49 k	42 k	33 k	9 k	-
Total des créances	49 k	42 k	33 k	9 k	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	17 k	-34 k	-22 k	314 k	58 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	357 k
Total de l'actif circulant	181 k	105 k	336 k	798 k	526 k
Immobilisations corporelles brutes	43,35 M	41,44 M	24,18 M	24,18 M	24,89 M
Amortissements cumulés	-1,82 M	-1,86 M	-24,17 M	-24,18 M	-24,18 M
Immobilisations corporelles nettes	41,54 M	39,57 M	4 k	3 k	710 k
Goodwill	653 k	653 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	300 k	300 k	300 k	262 k	893 k
Total des actifs	42,67 M	40,63 M	640 k	1,06 M	2,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	573 k	581 k	437 k	489 k	446 k
Charges à payer, total	66 k	174 k	495 k	44 k	112 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	5 k	5 k	5 k	189 k	780 k
Impôts sur le revenu à payer	56 k	16 k	44 k	29 k	29 k
Autres passifs à court terme	450 k	450 k	-	-	211 k
Total du passif circulant	1,15 M	1,23 M	981 k	751 k	1,58 M
Dette à long terme	197 k	536 k	516 k	-	-
Autres passifs non courants	328 k	312 k	663 k	690 k	1,02 M
Total du passif	1,68 M	2,07 M	2,16 M	1,44 M	2,6 M
Actions ordinaires, total	7,93 M	8 M	8,21 M	8,5 M	8,99 M
Primes d'émissions d'actions	73,86 M	75,02 M	76,3 M	77,89 M	79,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,6 M	-46,57 M	-88,46 M	-87,65 M	-90,35 M
Résultat global et autres	3,8 M	2,1 M	2,42 M	886 k	1,19 M
Total des fonds propres ordinaires	41 M	38,56 M	-1,52 M	-378 k	-468 k
Total des capitaux propres	41 M	38,56 M	-1,52 M	-378 k	-468 k
Total du passif et des capitaux propres	42,67 M	40,63 M	640 k	1,06 M	2,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	95,28 M	109 M	152 M	209 M	308 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95,28 M	109 M	152 M	209 M	308 M
Actif net par action	0,43	0,35	-0,01	-0	-0
Actif corporel net	40,34 M	37,9 M	-1,52 M	-378 k	-468 k
Actif corporel net par action	0,42	0,35	-0,01	-0	-0
Total de la dette	202 k	541 k	521 k	189 k	780 k
Dette nette	87 k	444 k	196 k	-286 k	669 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6 k	11 k	12 k	12 k	12 k
Employés à temps plein	10	7	7	7	6

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-2,83 M	-1,97 M	-41,89 M	-851 k	-2,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	397 k	328 k	214 k	1 k	2 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	40,01 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	397 k	328 k	40,23 M	1 k	2 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-89 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	106 k	262 k
Autres activités d'exploitation, total	212 k	42 k	332 k	57 k	341 k
Variation des créances	188 k	42 k	3 k	-274 k	319 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	232 k	75 k	205 k	-419 k	31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	456 k	12 k	2 k	27 k	328 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	-1,47 M	-1,21 M	-1,35 M	-1,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3 k	-1 k	-1 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-797 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3 k	-1 k	-1 k	-797 k
Dette à long terme émise, total	300 k	375 k	-	-	709 k
Total de la dette émise	300 k	375 k	-	-	709 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-417 k	-	-20 k	-368 k	-92 k
Total de la dette remboursée	-417 k	-	-20 k	-368 k	-92 k
Émission d'actions ordinaires	1,65 M	1,14 M	1,58 M	1,9 M	1,26 M
Autres activités de financement, total	-145 k	-58 k	-121 k	-28 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,39 M	1,46 M	1,44 M	1,5 M	1,88 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	38 k	-18 k	228 k	150 k	-364 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24 k	-	32 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-39,5 k	-772 k	13,74 M	-1,15 M	-1,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,5 k	-755 k	13,76 M	-1,13 M	-1,12 M
Variation du fonds de roulement net	-870 k	-134 k	248 k	726 k	-144 k
Dette nette émise (remboursée)	-117 k	375 k	-20 k	-368 k	617 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,17	-2,92	-127,05	-59,6	-95,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,28	-3,02	-137,62	85,44	-2,48 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,98	-4,96	-226,21	89,67	644,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,98	-4,96	-226,21	89,67	644,44
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	13,25	55,67	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	253,36	138,81	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-296,21	-57,44	-
Marge EBITA %	-	-	-7,22 k	-57,51	-
Marge d'EBIT %	-	-	-7,22 k	-57,51	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-7,21 k	-60,27	-
Marge nette %	-	-	-7,21 k	-60,27	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-7,21 k	-60,27	-
Marge nette normalisée %	-	-	-4,52 k	-37,67	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	2,37 k	-81,49	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	2,37 k	-79,85	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,03	1,66	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,03	403,43	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,09	0,34	1,06	0,33
Quick Ratio	0,14	0,11	0,36	0,64	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,17	-1,2	-1,23	-1,8	-0,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,47 k	11,08 k	368,62	269,96	6,58 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,49	1,4	-34,28	-50	-166,67
Dette totale / Capital total	0,49	1,38	-52,15	-100	250
Dette à long terme / Capitaux propres	0,48	1,39	-33,95	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,48	1,37	-51,65	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,93	5,1	337,5	135,56	121,98
EBIT / Charges d'intérêt	-116,5	-74,73	-1,4 k	-21,95	-11,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-99,96	-62,12	-57,37	-21,92	-11,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-99,96	-62,23	-57,4	-21,95	-11,96
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,33	-0,3	-0,23	-0,32
Dette nette / EBITDA	-0,04	-0,27	-0,11	0,35	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,33	-0,3	-0,23	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,27	-0,11	0,35	-0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	143,03	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,83	-84,17	-505,26	920,78	-103,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,49	-32,68	6,56	-52,88	200,74
EBITA, 1 an Croissance en %	2,19	-30,51	2,06 k	-98,06	200,62
EBIT, 1 an Croissance %	2,19	-30,51	2,06 k	-98,06	200,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,65	-30,38	2,03 k	-97,97	220,33
Résultat net, Croissance 1 an	-22,65	-30,38	2,03 k	-97,97	220,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,65	-30,38	2,03 k	-97,97	197,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,11	-60,88	1,61 k	-98,41	130,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,19	-4,72	-99,99	-25	23,57 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,53	-4,78	-98,42	66,09	100,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,57	-6,04	-104,01	-75,13	23,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,2	-5,94	-103,94	-75,13	23,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,26	9,36	-17,73	11,73	6,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-66,67	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-95,05	1,85 k	-1,88 k	-108,37	8,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-96,82	2,98 k	-1,92 k	-108,19	-0,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,99	-65,96	-19,9	543,18	-41,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	101,82	-16,13	-15,3	-29,14	19,05
EBITA, 2 ans CAGR %	42,24	-15,73	287,34	-35,35	-75,88
EBIT, 2 ans CAGR %	42,24	-15,73	287,34	-35,35	-75,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,01	-26,62	284,67	-34,29	-74,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,01	-26,62	284,67	-34,29	-74,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,01	-26,62	285,08	-34,29	-75,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,91	-63,59	158,92	-47,8	-80,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,43	-1,33	-99,02	-99,13	1,23 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,27	-0,71	-87,75	-83,83	82,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,23	-2,79	-80,59	-90,01	-44,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,45	-1,96	-80,74	-90,1	-44,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	93,36	-6,03	-5,15	-4,13	9,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0	-	-42,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,35	-1,66	1,77 k	22,11	-69,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,5	-1,02	2,27 k	22,17	-71,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,93	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,66	-74,68	-22,28	87,1	11,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,24	39,96	-9,16	-30,34	14,73
EBITA, 3 ans CAGR %	19,98	12,03	148,43	-33,78	7,9
EBIT, 3 ans CAGR %	19,98	12,03	148,43	-33,78	7,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,92	13,03	125,36	-33,01	11,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,92	13,03	125,36	-33,01	11,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,92	13,03	125,52	-33,01	8,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,63	-32,79	31,46	-52,58	-14,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,75	-2,54	-95,39	-95,84	-73,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,47	-2,46	-75,05	-70,79	-62,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,65	-4,18	-66,41	-78,92	-76,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,13	-3,63	-66,41	-79,03	-77,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,49	59,91	-10,1	0,17	-0,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-83,98	-30,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-81,09	77,81	158,26	207,69	17,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-83,73	74,46	161,35	258,36	13,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,52	-6,18	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,46	-7,66	-30,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,38	-	4,52	6,61	1,22
EBITA, 5 ans CAGR %	11,73	7,05	91,73	-10,09	-2,26
EBIT, 5 ans CAGR %	11,73	7,05	91,73	-10,09	-2,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,92	-5,93	84,38	-9,02	-5,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,92	-5,93	84,38	-9,02	-5,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,72	-5,93	84,46	-9,02	-7,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-59,22	-48,25	24,45	-39,25	-39,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,89	1,06	-84,35	-85,24	-55,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,4	-0,05	-57,21	-52,46	-44,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,31	2,28	-48,92	-61,22	-58,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,67	2,63	-48,92	-61,22	-58,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,58	0,78	-10,25	30,32	-2,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-66,18	-81,33	-73,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-62,2	-20,78	18,68	53	9,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-64,28	-13,71	19,33	51,29	7,71