Flux de Trésorerie AsiaBaseMetals Inc.

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CA04521E5074

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:39:49 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^CAD	+12,50 %		+20,00 %	-30,77 %

21/05	AsiaBaseMetals Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
21/02	AsiaBaseMetals Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ASIABASEMETALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	4,45 k	7,5 k	-	-
Résultat Brut	-	-4,45 k	-7,5 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	251 k	251 k	225 k	217 k	196 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,49 k	6,09 k	3,95 k	1,24 k	3,49 k
Rémunération à base d'actions (IS)	101 k	-	316 k	92,61 k	1,77 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	56,33 k	3,49 k	3,95 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	353 k	257 k	601 k	315 k	206 k
Résultat d'Exploitation	-353 k	-261 k	-608 k	-315 k	-206 k
Intérêts payés, total	-438	-471	-7,01 k	-7,09 k	-9,01 k
Charges d'intérêt nettes	-438	-471	-7,01 k	-7,09 k	-9,01 k
Gains (pertes) de change	-1,12 k	1,07 k	-216	581	-1,06 k
Autres produits non opérationnels	-14,03 k	-26,21 k	-47,4 k	-14,22 k	-9,23 k
EBT, hors éléments non courants	-369 k	-287 k	-663 k	-335 k	-225 k
Autres éléments non courants	-	9,77 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-369 k	-277 k	-663 k	-335 k	-225 k
Résultat des activités poursuivies	-369 k	-277 k	-663 k	-335 k	-225 k
Résultat net part du groupe	-369 k	-277 k	-663 k	-335 k	-225 k
Résultat net	-369 k	-277 k	-663 k	-335 k	-225 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-369 k	-277 k	-663 k	-335 k	-225 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-369 k	-277 k	-663 k	-335 k	-225 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,49 M	46,81 M	49,19 M	49,4 M	49,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,49 M	46,81 M	49,19 M	49,4 M	49,67 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-552 k	-311 k	-202 k
EBITA	-353 k	-261 k	-608 k	-315 k	-206 k
EBIT	-353 k	-261 k	-608 k	-315 k	-206 k
Résultat net normalisé	-230 k	-179 k	-414 k	-210 k	-141 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	244 k	245 k	222 k	215 k	196 k
Frais d'exploration et de forage	1,49 k	6,09 k	3,95 k	1,24 k	3,49 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	101 k	-	316 k	92,61 k	1,77 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	101 k	-	316 k	92,61 k	1,77 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,55 k	40,16 k	1,49 k	1,78 k	544
Total des liquidités et VMP	65,55 k	40,16 k	1,49 k	1,78 k	544
Autres créances	14,26 k	20,65 k	5,83 k	8,2 k	7,55 k
Total des créances	14,26 k	20,65 k	5,83 k	8,2 k	7,55 k
Dépenses payées d'avance	4,78 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	84,59 k	60,82 k	7,32 k	9,97 k	8,1 k
Immobilisations corporelles brutes	11,69 k	11,69 k	3,49 k	3,95 k	3,92 k
Immobilisations corporelles nettes	11,69 k	11,69 k	3,49 k	3,95 k	3,92 k
Autres actifs à long terme, total	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Total des actifs	106 k	82,5 k	20,81 k	23,93 k	22,02 k
Passifs
Comptes à payer, total	61,8 k	91,05 k	135 k	209 k	211 k
Charges à payer, total	296 k	83,24 k	280 k	452 k	632 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	358 k	174 k	416 k	661 k	843 k
Total du passif	358 k	174 k	416 k	661 k	843 k
Actions ordinaires, total	4,18 M	4,62 M	4,66 M	4,66 M	4,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,84 M	-6,12 M	-6,78 M	-7,12 M	-7,34 M
Résultat global et autres	1,41 M	1,41 M	1,73 M	1,82 M	1,82 M
Total des fonds propres ordinaires	-251 k	-91,78 k	-395 k	-638 k	-821 k
Total des capitaux propres	-251 k	-91,78 k	-395 k	-638 k	-821 k
Total du passif et des capitaux propres	106 k	82,5 k	20,81 k	23,93 k	22,02 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,08 M	49,1 M	49,4 M	49,69 M	49,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,08 M	49,1 M	49,4 M	49,4 M	49,69 M
Actif net par action	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-251 k	-91,78 k	-395 k	-638 k	-821 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-65,55 k	-40,16 k	-1,49 k	-1,78 k	-544
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-369 k	-277 k	-663 k	-335 k	-225 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	56,33 k	3,49 k	3,95 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	56,33 k	3,49 k	3,95 k
Rémunération à base d'actions (CF)	101 k	-	316 k	92,61 k	1,77 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-9,77 k	-	-	-
Variation des créances	2,72 k	-6,39 k	14,82 k	-2,37 k	645
Variation des dettes fournisseurs	-122 k	-174 k	241 k	246 k	181 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,04 k	4,78 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-378 k	-462 k	-35,18 k	4,24 k	-37,21 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-23,49 k	-3,95 k	-3,92 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-23,49 k	-3,95 k	-3,92 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	327 k	437 k	20 k	-	39,9 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	327 k	437 k	20 k	-	39,9 k
Variation nette de la trésorerie	-51,15 k	-25,38 k	-38,68 k	290	-1,23 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-230 k	-349 k	220 k	135 k	49,67 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-230 k	-348 k	224 k	139 k	55,3 k
Variation du fonds de roulement net	110 k	185 k	-256 k	-244 k	-182 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-160,28	-173,11	-736,2	-879,26	-559,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	78,61	95,23	156,35	38,11	17,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	131,33	161,6	272,61	64,99	30,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	131,33	161,6	272,61	64,99	30,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,35	0,02	0,02	0,01
Quick Ratio	0,22	0,35	0,02	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,06	-2,65	-0,08	0,01	-0,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	14,46 k	5,51 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	336,54	211,24	2 k	2,76 k	3,83 k
EBIT / Charges d'intérêt	-806,43	-555,06	-86,84	-44,39	-22,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-78,8	-43,9	-22,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-82,15	-44,45	-22,83
Dette nette / EBITDA	-	-	0	0,01	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0	0,01	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	68,43	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-43,64	-35,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,53	-25,98	132,75	-48,29	-34,64
EBIT, 1 an Croissance %	-64,53	-25,98	132,75	-48,29	-34,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-64,21	-24,82	139,15	-49,42	-32,92
Résultat net, Croissance 1 an	-64,21	-24,82	139,15	-49,42	-32,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,57	-22,17	131,01	-49,42	-32,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,16	-28,54	127,59	-49,64	-33,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	-70,11	13,17	-0,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,19	-22,37	-74,78	14,98	-7,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,97	-63,49	330,07	61,51	28,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,97	-63,49	330,07	61,51	28,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,17	22,32	-92,39	-112,06	-977
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-83,17	-0,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-632,3	51,5	-163,02	-38,75	-63,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-627,78	51,55	-164,33	-37,97	-60,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	179,02	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,68	-48,76	31,25	9,71	-41,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,68	-48,76	31,25	9,71	-41,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,2	-48,13	34,09	9,98	-41,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,2	-48,13	34,09	9,98	-41,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,2	-47,49	34,09	8,1	-41,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,67	-50,83	27,52	7,06	-42,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,03	0	-45,33	-41,84	5,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,31	-30,17	-55,75	-46,15	2,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	749,32	-45,61	25,3	163,56	44,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	749,32	-45,61	25,3	163,56	44,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,24	14,49	-69,49	-90,42	2,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-59,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,6	183,98	-2,29	-37,87	-52,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,69	182,82	-1,26	-36,83	-50,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-4,17	135,81	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-6	-31,21	-15,15	-3,78	-7,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-6	-31,21	-15,15	-3,78	-7,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,84	-30,52	-13,67	-3,11	-6,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,84	-30,52	-13,67	-3,11	-6,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,84	-29,71	-13,95	-3,11	-7,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,84	-34,76	-18,06	-6,44	-8,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,43	-20,43	-33,14	-30,33	-30,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,7	-16,44	-50,27	-39,17	-35,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,4	197,52	8,36	36,37	107,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,4	197,52	8,36	36,37	107,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,34	-1,97	-53,62	-77,61	-56,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,02	27,96	71,93	-16,37	-47,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,06	28,04	72,64	-15,43	-45,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	7,88	69,38	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	5,82	-17,08	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,65	-14,66	7,43	-17,09	-27,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,65	-14,66	7,43	-17,09	-27,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,85	-13,86	8,46	-16,51	-26,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,85	-13,86	8,46	-16,51	-26,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,85	-13,69	8,46	-16,51	-26,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,08	-19,58	2,19	-20,47	-28,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,22	-11,34	-31,53	-29,81	-19,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,47	-28,66	-41,09	-29,91	-33,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,59	-26,31	8,52	183,44	21,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,59	-26,31	8,52	183,44	21,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,79	1,67	-37,3	-61,33	-36,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	16,23	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,04	10,47	2,04	-4,15	2,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,08	10,48	2,48	-3,48	4,89