Flux de Trésorerie AsiaStrategy

Actions

SORA

KYG8946B1086

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,090 ^USD	+1,46 %		-9,17 %	-31,48 %

06/10	AsiaStrategy publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/10	AsiaStrategy et Plume Network signent un protocole d’accord pour faire progresser la tokenisation des actifs réels en Asie	CI

846a04168734e911ad6d1fdd667d6.HAhXZXlDyrOu90z74aqdA3K1HEltOWZqVOVZkwE-NOk.eD9vJzc7mNLHkACRrf-uNUblTQwue1QBHb80w1hHca5EaTQCIHWS5-uPAQ

Données Financières Publiées: ASIASTRATEGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	14,23 M	18,81 M	17,62 M	10,99 M
Total Chiffre d'affaires	14,23 M	18,81 M	17,62 M	10,99 M
Coût des marchandises vendues, total	12,96 M	17,44 M	16,2 M	10,6 M
Résultat Brut	1,26 M	1,37 M	1,42 M	382 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	845 k	1,19 M	1,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 M	845 k	1,19 M	1,96 M
Résultat d'Exploitation	194 k	527 k	228 k	-1,58 M
Intérêts payés, total	-171 k	-337 k	-283 k	-296 k
Intérêts perçus et revenus des placements	322	488	1,7 k	120 k
Charges d'intérêt nettes	-170 k	-336 k	-281 k	-176 k
Autres produits non opérationnels	22,11 k	22,42 k	2,08 k	-939 k
EBT, hors éléments non courants	45,42 k	213 k	-50,83 k	-2,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	15,14 M
Autres éléments non courants	30,65 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	76,06 k	213 k	-50,83 k	12,45 M
Charge d'impôt	4,07 k	16,12 k	-8,62 k	159 k
Résultat des activités poursuivies	71,99 k	197 k	-42,22 k	12,29 M
Résultat net part du groupe	71,99 k	197 k	-42,22 k	12,29 M
Résultat net	71,99 k	197 k	-42,22 k	12,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	71,99 k	197 k	-42,22 k	12,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	71,99 k	197 k	-42,22 k	12,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	-0	0,51
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	-0	0,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	20,64 M	24,19 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	-0	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	-0	0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20 M	20,64 M	24,66 M
BPA de base normalisé	0	0,01	-0	-0,07
BPA dilué normalisé	0	0,01	-0	-0,07
Ratio de distribution	620,87	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	196 k	528 k	230 k	-1,57 M
EBITA	194 k	527 k	228 k	-1,58 M
EBIT	194 k	527 k	228 k	-1,58 M
EBITDAR	315 k	647 k	307 k	-1,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,36	7,57	16,95	1,28
Impôts intérieurs courants	4,55 k	19,2 k	-	-
Total des impôts courants	4,55 k	19,2 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-474	-3,07 k	-8,62 k	159 k
Total des impôts différés	-474	-3,07 k	-8,62 k	159 k
Résultat net normalisé	28,38 k	133 k	-31,77 k	-1,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	64,93 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	221 k	164 k	58,76 k	149 k
Dépenses générales et administratives	729 k	563 k	1,05 M	1,76 M
Charges locatives nettes, total	119 k	119 k	76,89 k	44,9 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	55,05 k	31,8 k	11 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	63,74 k	45,1 k	33,9 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	807 k	1,12 M	2,64 M	1,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	17,62 M
Total des liquidités et VMP	807 k	1,12 M	2,64 M	19,08 M
Créances clients, total	315 k	142 k	-	42,94 k
Autres créances	48,74 k	-	-	86,27 k
Notes à recevoir	-	-	-	5,45 M
Total des créances	363 k	142 k	-	5,58 M
Stocks	3,16 M	2 M	2,17 M	7,13 M
Dépenses payées d'avance	10,31 k	9,49 k	75,12 k	271 k
Liquidités soumises à restrictions	378 k	378 k	380 k	-
Autres actifs à court terme, total	324 k	951 k	560 k	88,22 k
Total de l'actif circulant	5,04 M	4,6 M	5,83 M	32,15 M
Immobilisations corporelles brutes	255 k	227 k	228 k	1,06 M
Amortissements cumulés	-251 k	-225 k	-227 k	-228 k
Immobilisations corporelles nettes	3,95 k	2,23 k	1,02 k	833 k
Investissements à long terme	-	-	-	3,48 M
Actifs d'impôts différés à long terme	147 k	150 k	160 k	-
Charges différées à long terme	-	-	640 k	-
Autres actifs à long terme, total	802 k	817 k	-	3,27 M
Total des actifs	5,99 M	5,57 M	6,63 M	39,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	244 k	278 k	61,79 k	3,48 M
Charges à payer, total	23,24 k	75,53 k	14,66 k	258 k
Emprunts à court terme	2,11 M	2,2 M	1,76 M	960 k
Part à court terme de la dette à long terme	166 k	164 k	191 k	213 k
Impôts sur le revenu à payer	-	19,98 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	108 k	14,52 k	-	24,62 k
Autres passifs à court terme	551 k	-	-	-
Total du passif circulant	3,2 M	2,75 M	2,03 M	4,94 M
Dette à long terme	3,58 M	3,41 M	3,23 M	12,99 M
Total du passif	6,78 M	6,16 M	5,25 M	17,92 M
Actions ordinaires, total	10 k	10 k	11,1 k	12,43 k
Primes d'émissions d'actions	1,28 k	1,28 k	2 M	10,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-793 k	-596 k	-638 k	11,66 M
Résultat global et autres	-8,05 k	-6,63 k	377	-10,08 k
Total des fonds propres ordinaires	-790 k	-592 k	1,37 M	21,8 M
Total des capitaux propres	-790 k	-592 k	1,37 M	21,8 M
Total du passif et des capitaux propres	5,99 M	5,57 M	6,63 M	39,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	24,86 M	24,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	22,2 M	24,86 M
Actif net par action	-0,04	-0,03	0,06	0,88
Actif corporel net	-790 k	-592 k	1,37 M	21,8 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,03	0,06	0,88
Total de la dette	5,86 M	5,77 M	5,18 M	14,16 M
Dette nette	5,05 M	4,65 M	2,54 M	-4,92 M
Dette relative aux contrats de location	950 k	950 k	615 k	359 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	3,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks de produits finis, total	3,16 M	2,02 M	-	-
Stocks - Autres	-	-	2,2 M	7,16 M
Machines, total	255 k	227 k	228 k	233 k
Employés à temps plein	-	7	7	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,19 k	5,43 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	71,99 k	197 k	-42,22 k	12,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,26 k	1,71 k	1,21 k	97,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,26 k	1,71 k	1,21 k	97,76 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-15,14 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-5,14 k	-753	-5,43 k	90,7 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,17 k	-19,28 k	-8,62 k	956 k
Variation des créances	-247 k	172 k	148 k	-42,94 k
Variation des stocks	-1,43 M	1,15 M	-162 k	-4,95 M
Variation des dettes fournisseurs	-198 k	33,92 k	-216 k	3,42 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,76 k	-93,1 k	-14,53 k	24,62 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-108 k	68,5 k	-20 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-232 k	-153 k	-143 k	-1,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,16 M	1,36 M	-463 k	-4,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-4,8 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-5,95 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-5,54 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-3,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-15 M
Dette à court terme émise, total	524 k	-	1,23 M	7,89 k
Dette à long terme émise, total	9,24 M	10,93 M	7,49 M	16,51 M
Total de la dette émise	9,77 M	10,93 M	8,72 M	16,52 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-969 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,34 M	-11,01 M	-8,12 M	-7,51 M
Total de la dette remboursée	-7,34 M	-11,98 M	-8,12 M	-7,51 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	2 M	9,3 M
Dividendes ordinaires payés	-447 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-447 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-640 k	-515 k
Flux de trésorerie de financement	1,98 M	-1,05 M	1,97 M	17,79 M
Ajustements des taux de change	-983	-689	19,47 k	-21,71 k
Variation nette de la trésorerie	-176 k	313 k	1,52 M	-1,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	171 k	337 k	283 k	231 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	112 k	-49,3 k	38,81 k	38,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	336 k	-52,67 k	-7,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	547 k	124 k	-7,08 M
Variation du fonds de roulement net	-	-216 k	19,74 k	6,19 M
Dette nette émise (remboursée)	2,43 M	-1,05 M	606 k	9 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,7	2,34	-4,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,43	2,43	-4,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-28,49	-10,8	106,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-28,49	-10,8	106,1
Analyse des marges
Marge brute %	8,88	7,29	8,04	3,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,52	4,49	6,74	17,82
Marge d’EBITDA %	1,38	2,81	1,3	-14,33
Marge EBITA %	1,36	2,8	1,3	-14,35
Marge d'EBIT %	1,36	2,8	1,3	-14,35
Marge des activités poursuivies %	0,51	1,05	-0,24	111,91
Marge nette %	0,51	1,05	-0,24	111,91
Net Avail. Pour la marge commune %	0,51	1,05	-0,24	111,91
Marge nette normalisée %	0,2	0,71	-0,18	-15,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,79	-0,3	-66,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,91	0,7	-64,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,25	2,89	0,47
Rotation des actifs corporels	-	6,09 k	10,84 k	26,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	82,34	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,77	7,77	2,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	1,67	2,87	6,51
Quick Ratio	0,37	0,46	1,3	3,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,67	0,49	-0,23	-0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,43	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	53,93	47,08	160,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,84	3,79	41,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	52,52	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-741,63	-975,85	377,05	64,95
Dette totale / Capital total	115,59	111,42	79,04	39,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-453,36	-576,81	234,9	59,57
Dette à long terme / Capital total	70,66	65,86	49,24	36,11
Dette totale / Total de l'actif	113,18	110,62	79,28	45,12
EBIT / Charges d'intérêt	1,13	1,56	0,81	-5,32
EBITDA / Charges d'intérêt	1,15	1,57	0,81	-4,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,15	1,57	0,81	-5,01
Dette totale / EBITDA	29,91	10,92	22,55	-9,58
Dette nette / EBITDA	25,79	8,8	11,05	3,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	29,91	10,92	22,55	-9,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	25,79	8,8	11,05	3,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	32,26	-6,35	-37,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,68	3,25	-73,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	169,93	-56,55	-785,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-	172,21	-56,64	-790,02
EBIT, 1 an Croissance %	-	172,21	-56,64	-790,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	173,27	-121,46	-29,22 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	173,27	-121,46	-29,22 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	368,68	-123,88	5,19 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	173,3	-120,79	-24,6 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-54,71	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-36,73	8,7	228,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-43,58	-53,99	81,17 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,08	19,03	499,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-25,09	-332,16	1,49 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-25,09	-332,16	1,49 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-163	-134,05	833,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-115,66	13,7 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-77,28	-5,8 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,29	-23,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	5,93	-47,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	8,3	72,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	8,64	72,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	8,64	72,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,42	690,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,42	690,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	5,8	255,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-24,62	615,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-45,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,07	88,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-49,05	1,83 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,16	167,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	31,87	507,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,87	507,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,69	78,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	364,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	259,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	454,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	454,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	289,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	418,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	495,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	87,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	202,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	202,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,04