Flux de Trésorerie Aspire Mining Limited

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0,2150 ^AUD	0,00 %		-10,42 %	-14,00 %

13/09	La filiale mongole d'Aspire Mining lance l'obligation Ovoot de 60 millions de dollars	MT
11/09	Aspire Mining Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASPIRE MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	765 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	56,4 k	46,76 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	56,4 k	46,76 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	56,4 k	46,76 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	678 k	542 k	1,28 M	1,42 M	1,62 M
Rémunération à base d'actions (IS)	79,99 k	49,18 k	164 k	122 k	-96,16 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	100 k	21,42 k	49,77 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	884	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,65 M	1,79 M	970 k	1,22 M	1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,41 M	2,38 M	2,52 M	2,78 M	2,93 M
Résultat d'Exploitation	-2,41 M	-2,38 M	-2,46 M	-2,74 M	-2,93 M
Intérêts payés, total	-9,28 k	-4,66 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	159 k	51,86 k	730 k	736 k	241 k
Charges d'intérêt nettes	149 k	47,19 k	730 k	736 k	241 k
Gains (pertes) de change	-2,92 M	2,76 M	-5,02 M	8,66 M	-10,16 M
Autres produits non opérationnels	17,15 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,16 M	427 k	-6,75 M	6,66 M	-12,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	22,82 k	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	461	-
EBT, elements non courants inclus	-5,16 M	427 k	-6,73 M	6,66 M	-12,85 M
Charge d'impôt	11,42 k	4,54 k	24,2 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,18 M	422 k	-6,73 M	6,66 M	-12,85 M
Résultat net part du groupe	-5,18 M	422 k	-6,73 M	6,66 M	-12,85 M
Intérêts minoritaires	8,59 k	6,32 k	2,46 k	3,25 k	2,83 k
Résultat net	-5,17 M	428 k	-6,73 M	6,66 M	-12,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,17 M	428 k	-6,73 M	6,66 M	-12,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,17 M	428 k	-6,73 M	6,66 M	-12,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	-0,01	0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,01	0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	508 M	508 M	508 M	508 M	508 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	-0,01	0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,01	0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	508 M	508 M	508 M	515 M	508 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	-0,01	0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	0	-0,01	0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,25 M	-2,31 M	-2,39 M	-2,73 M	-2,88 M
EBITA	-2,41 M	-2,38 M	-2,44 M	-2,72 M	-2,92 M
EBIT	-2,41 M	-2,38 M	-2,46 M	-2,74 M	-2,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,22	1,06	-4,52	-	-
Résultat net normalisé	-3,22 M	273 k	-4,22 M	4,17 M	-8,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,28 k	4,66 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	387 k	605 k	713 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	79,99 k	49,18 k	164 k	122 k	-96,16 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	79,99 k	49,18 k	164 k	122 k	-96,16 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,17 M	31,99 M	6,98 M	4,58 M	5,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	9,01 M	9,21 M	-
Total des liquidités et VMP	34,17 M	31,99 M	15,99 M	13,78 M	5,04 M
Autres créances	75,74 k	144 k	1,4 M	288 k	101 k
Total des créances	75,74 k	144 k	1,4 M	288 k	101 k
Dépenses payées d'avance	458 k	511 k	463 k	732 k	3,65 M
Total de l'actif circulant	34,71 M	32,65 M	17,86 M	14,8 M	8,8 M
Immobilisations corporelles brutes	36,14 M	38,57 M	27,97 M	28,3 M	31,59 M
Amortissements cumulés	-672 k	-746 k	-641 k	-687 k	-719 k
Immobilisations corporelles nettes	35,47 M	37,82 M	27,33 M	27,61 M	30,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	76,9 k	28,01 k	15,79 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	91,75 k	307 k
Total des actifs	70,25 M	70,5 M	45,21 M	42,5 M	39,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	153 k	270 k	104 k	147 k	152 k
Charges à payer, total	65,84 k	107 k	155 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	10,52 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	859	109 k	295 k	526 k
Total du passif circulant	229 k	379 k	213 k	443 k	679 k
Dette à long terme	42,97 k	-	-	-	-
Total du passif	272 k	379 k	213 k	443 k	679 k
Actions ordinaires, total	158 M	158 M	127 M	127 M	127 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-69,15 M	-68,73 M	-62,11 M	-55,45 M	-68,29 M
Résultat global et autres	-18,5 M	-18,63 M	-19,99 M	-29,58 M	-19,5 M
Total des fonds propres ordinaires	70,34 M	70,65 M	45,38 M	42,45 M	39,69 M
Intérêts minoritaires	-365 k	-528 k	-387 k	-391 k	-393 k
Total des capitaux propres	69,98 M	70,12 M	44,99 M	42,06 M	39,29 M
Total du passif et des capitaux propres	70,25 M	70,5 M	45,21 M	42,5 M	39,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	508 M	508 M	508 M	508 M	508 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	508 M	508 M	508 M	508 M	508 M
Actif net par action	0,14	0,14	0,09	0,08	0,08
Actif corporel net	70,27 M	70,62 M	45,37 M	42,45 M	39,69 M
Actif corporel net par action	0,14	0,14	0,09	0,08	0,08
Total de la dette	53,49 k	0	0	0	0
Dette nette	-34,12 M	-31,99 M	-15,99 M	-13,78 M	-5,04 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-365 k	-528 k	-387 k	-391 k	-393 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	847 k	863 k	2,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-5,17 M	428 k	-6,73 M	6,66 M	-12,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	163 k	105 k	57,51 k	-13,08 k	33,01 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	19,03 k	18,75 k	16,77 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	884	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	164 k	105 k	76,53 k	5,67 k	49,77 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	72,03 k	101 k	23,56 k	15,75 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9,76 k	-2,68 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	79,99 k	49,18 k	164 k	122 k	-96,16 k
Autres activités d'exploitation, total	2,91 M	-2,77 M	4,91 M	-7,92 M	10,16 M
Variation des créances	260 k	-60,45 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	4,67 k	196 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-89,53 k	-423 k	257 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,66 M	-1,95 M	-1,64 M	-1,54 M	-2,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-874 k	-2,72 M	-1,36 M	-1,79 M	-6,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	22,82 k	56,06 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-42,56 k	-4,45 k	-28,38 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-14,81 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-315 k	-188 k	-	906 k	9,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 M	-2,9 M	-1,38 M	-834 k	2,89 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17 k	-53,49 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-17 k	-53,49 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-17 k	-53,49 k	-	-	-
Ajustements des taux de change	-3,67 M	2,73 M	-147 k	-34,77 k	54,27 k
Variation nette de la trésorerie	-6,54 M	-2,18 M	-3,17 M	-2,4 M	463 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,28 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,42 k	4,54 k	10,55 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,74 M	-3,91 M	-4,49 M	-2,29 M	-10,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,74 M	-3,91 M	-4,49 M	-2,29 M	-10,54 M
Variation du fonds de roulement net	-325 k	-38,51 k	550 k	-1,08 M	2,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-17 k	-53,49 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,02	-2,12	-1,63	-3,9	-4,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,03	-2,13	-1,64	-3,93	-4,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,99	0,6	-0,81	15,3	-31,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,93	0,61	-0,8	15,18	-31,28
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	2,28 k	3,05 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-4,23 k	-5,84 k	-
Marge EBITA %	-	-	-4,33 k	-5,81 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-4,37 k	-5,86 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-11,93 k	14,24 k	-
Marge nette %	-	-	-11,92 k	14,25 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-11,92 k	14,25 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-7,48 k	8,91 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-586,71	-4,89 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-586,71	-4,89 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,02	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	151,41	86,24	84,05	33,45	12,96
Quick Ratio	149,42	84,89	81,87	31,8	7,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,26	-5,16	-7,74	-3,47	-3,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,08	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,06	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,06	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,39	0,54	0,47	1,04	1,7
EBIT / Charges d'intérêt	-259,46	-511,24	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-241,83	-488,82	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-335,98	-1,07 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	15,2	14,03	6,7	5,04	1,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,94	6,4	4,27	3,05	0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	1,38 k	65,82	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	1,38 k	65,82	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-48,67	1,84	-21,89	36,45	6,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,49	-1,02	-22,21	32,48	7,22
EBIT, 1 an Croissance %	-58,49	-1,02	-22,21	32,78	7,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,68	-108,15	-232,66	-434,95	-292,91
Résultat net, Croissance 1 an	-5,02	-108,29	-230,05	-435,48	-292,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,62	-108,48	-221,64	-435,78	-292,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,9	-107,84	-237,5	-432,88	-294,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,56	6,65	4,69	1,02	11,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,47	0,35	-2,61	-5,98	-5,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,57	0,5	-2,33	-6,42	-6,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,67	0,43	-2,36	-6,45	-6,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,74	17,45	10,58	9,61	61,59
CAPEX, Croissance 1 an	-38	210,63	1,8	10,16	242,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-53,98	124,41	10,27	-	361,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-54,03	125	10,35	-	361,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,93	-27,31	-11,81	-	19,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,43	-35,91	-13,21	-	19,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,43	-35,91	-13,21	-	19,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,63	-72,27	-67,11	-	154,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,52	-71,94	-67,16	-	154,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,78	-71,56	-67,89	-	154,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,83	-74,75	-67,16	-	154,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,31	1,42	5,67	-	6,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,9	-5,21	-1,14	-	-5,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,99	-5,19	-0,92	-	-6,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,92	-5,28	-0,97	-	-6,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,7	-27,09	13,96	-	33,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,18	38,78	83,87	-	94,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,88	1,62	60,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,39	1,7	60,67	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,81	-28,91	-26,11	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,38	-28,66	-32,13	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,38	-28,66	-32,13	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,49	-59,17	-53,27	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,03	-58,61	-53,21	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,11	-58,08	-53,84	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,04	-65,86	-55,58	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,39	-0,1	2,5	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,22	12,36	-4,35	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,72	12,48	-4,25	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,76	12,41	-4,32	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,6	-31,51	-16,23	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,5	12,63	27,98	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,79	-8,82	5,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,51	-8,23	5,87	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	0,78	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,75	5,09	-14,66	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	4,82	-8,99	-22,66	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	4,82	-8,99	-22,66	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,49	-38,72	-39,63	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,45	-38,53	-39,09	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,02	-38,28	-39,26	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,39	-56,66	-50,08	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,91	0,96	1,99	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,93	13,97	8,94	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,24	22,25	10,99	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,27	22,26	10,99	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,79	6,14	-10,34	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,45	7,35	20,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,56	24,28	1,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,76	36,09	3,73	-	-