Flux de Trésorerie Astral Resources NL

Actions

AAR

AU000000AAR7

Or

Temps Différé Australian S.E. 03:41:55 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1675 ^AUD	+1,52 %		-6,94 %	-36,79 %

02:49	Astral Resources annonce une hausse de 102 % de l’estimation des ressources minérales de son projet aurifère en Australie-Occidentale	MT
06/10	Estrella Resources accepte de céder ses droits sur le nickel à une filiale d’Astral Resources ; l’action recule de 7 %	MT

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Données Financières Publiées: ASTRAL RESOURCES NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,45 M	1,53 M	1,47 M	2,13 M	2,43 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	650 k	1,14 M	476 k	496 k	1,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	90,41 k	102 k	102 k	141 k	187 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	168 k	748 k	310 k	37,76 k	92,47 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,36 M	3,53 M	2,36 M	2,81 M	3,93 M
Résultat d'Exploitation	-2,36 M	-3,53 M	-2,36 M	-2,81 M	-3,93 M
Intérêts payés, total	-6,5 k	-6,67 k	-8,74 k	-14,4 k	-30,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18,71 k	13,41 k	-	-	1,86 M
Charges d'intérêt nettes	12,21 k	6,74 k	-8,74 k	-14,4 k	1,83 M
Autres produits non opérationnels	6,62 k	-196 k	-217 k	455 k	-206 k
EBT, hors éléments non courants	-2,34 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,37 M	-2,3 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-13,61 k	-	-	-278 k	-41,93 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M	-2,34 M
Résultat des activités poursuivies	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M	-2,34 M
Résultat net part du groupe	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M	-2,34 M
Résultat net	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M	-2,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M	-2,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M	-2,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	596 M	654 M	814 M	1,2 Md	1,43 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	596 M	654 M	814 M	1,2 Md	1,43 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,18 M	-2,76 M	-1,95 M	-2,63 M	-3,65 M
EBITA	-2,36 M	-3,53 M	-2,36 M	-2,81 M	-3,93 M
EBIT	-2,36 M	-3,53 M	-2,36 M	-2,81 M	-3,93 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,46 M	-2,32 M	-1,61 M	-1,48 M	-1,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,5 k	6,66 k	8,74 k	14,4 k	30,72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	550 k	581 k	659 k	948 k	1,14 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	650 k	1,14 M	476 k	496 k	1,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	650 k	1,14 M	476 k	496 k	1,21 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,18 M	1,32 M	5,77 M	18,6 M	65,1 M
Total des liquidités et VMP	3,18 M	1,32 M	5,77 M	18,6 M	65,1 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	128 k	251 k	119 k	625 k	1,64 M
Total des créances	128 k	251 k	119 k	625 k	1,64 M
Dépenses payées d'avance	9,27 k	44,84 k	77,71 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	11,54 k	11,56 k	37,48 k	-	-
Total de l'actif circulant	3,33 M	1,63 M	6 M	19,23 M	66,74 M
Immobilisations corporelles brutes	19,43 M	25,42 M	29,54 M	72,66 M	91,57 M
Amortissements cumulés	-24,76 k	-37,2 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	19,4 M	25,38 M	29,54 M	72,66 M	91,57 M
Investissements à long terme	90 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	22,82 M	27,01 M	35,54 M	91,88 M	158 M
Passifs
Comptes à payer, total	721 k	984 k	384 k	1,63 M	1,93 M
Charges à payer, total	157 k	255 k	221 k	221 k	421 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	77,11 k	50,52 k	89,75 k	66,29 k	187 k
Autres passifs à court terme	918 k	115 k	172 k	2,05 M	419 k
Total du passif circulant	1,87 M	1,4 M	866 k	3,96 M	2,96 M
Contrats de location à long terme	39,96 k	-	30,06 k	58,38 k	309 k
Autres passifs non courants	86,91 k	99,44 k	132 k	470 k	599 k
Total du passif	2 M	1,5 M	1,03 M	4,49 M	3,87 M
Actions ordinaires, total	57,44 M	65,62 M	76,55 M	132 M	200 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,2 M	-42,97 M	-45,55 M	-48,2 M	-50,53 M
Résultat global et autres	2,58 M	2,86 M	3,51 M	3,83 M	4,51 M
Total des fonds propres ordinaires	20,82 M	25,5 M	34,51 M	87,39 M	154 M
Total des capitaux propres	20,82 M	25,5 M	34,51 M	87,39 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	22,82 M	27,01 M	35,54 M	91,88 M	158 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	596 M	766 M	935 M	1,42 Md	1,81 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	596 M	719 M	935 M	1,43 Md	1,8 Md
Actif net par action	0,03	0,04	0,04	0,06	0,09
Actif corporel net	20,82 M	25,5 M	34,51 M	87,39 M	154 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,04	0,06	0,09
Total de la dette	117 k	50,52 k	120 k	125 k	497 k
Dette nette	-3,06 M	-1,27 M	-5,65 M	-18,48 M	-64,61 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	101 k	101 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M	-2,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	90,41 k	102 k	102 k	141 k	187 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	168 k	748 k	310 k	37,76 k	92,47 k
Amortissements et dépréciations, Total	259 k	849 k	413 k	179 k	279 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-155 k	-	-	5,6 k	11,25 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-47,02 k	-	-1
Rémunération à base d'actions (CF)	650 k	1,14 M	476 k	496 k	1,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-8,16 k	-2,37 k	23,62 k	-28,35 k	-20,97 k
Variation des créances	2,6 k	-38,07 k	-58,74 k	151 k	-675 k
Variation des dettes fournisseurs	668 k	-108 k	224 k	-490 k	-1,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	38,36 k	-76,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-938 k	-1,87 M	-1,55 M	-2,29 M	-3,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,66 M	-7,25 M	-5,04 M	-8,99 M	-16,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	455	1,8 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	470 k	-1,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	70 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	48,71 k	13,41 k	24,06 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,61 M	-7,17 M	-5,01 M	-8,52 M	-18,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-85,61 k	-96,84 k	-99,94 k	-123 k	-156 k
Total de la dette remboursée	-85,61 k	-96,84 k	-99,94 k	-123 k	-156 k
Émission d'actions ordinaires	-	7,82 M	11,74 M	25,26 M	71,31 M
Autres activités de financement, total	-	-542 k	-626 k	-1,49 M	-3,13 M
Flux de trésorerie de financement	-85,61 k	7,18 M	11,02 M	23,65 M	68,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-6,63 M	-1,86 M	4,45 M	12,83 M	46,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,03 M	-8,07 M	-6,13 M	-7,35 M	-19,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,03 M	-8,06 M	-6,12 M	-7,34 M	-19,39 M
Variation du fonds de roulement net	-1,19 M	600 k	504 k	-2,73 M	2,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-85,61 k	-96,84 k	-99,94 k	-123 k	-156 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,4	-8,84	-4,71	-2,75	-1,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,77	-9,48	-4,9	-2,87	-2,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,85	-16,03	-8,61	-4,34	-1,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,85	-16,03	-8,61	-4,34	-1,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,16	6,93	4,85	22,57
Quick Ratio	1,77	1,12	6,8	4,85	22,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	-1,33	-1,79	-0,58	-1,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,56	0,2	0,35	0,14	0,32
Dette totale / Capital total	0,56	0,2	0,35	0,14	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,19	-	0,09	0,07	0,2
Dette à long terme / Capital total	0,19	-	0,09	0,07	0,2
Dette totale / Total de l'actif	8,76	5,57	2,89	4,89	2,44
EBIT / Charges d'intérêt	-362,81	-528,81	-269,63	-194,9	-127,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-323,02	-401,38	-222,46	-182,5	-118,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,19 k	-1,49 k	-798,29	-806,82	-648,64
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,02	-0,06	-0,05	-0,14
Dette nette / EBITDA	1,46	0,47	2,9	7,03	17,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,39	0,13	0,81	1,59	3,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,67	27,02	-27,29	35,1	38,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,08	49,45	-33,11	19,04	39,84
EBIT, 1 an Croissance %	-33,08	49,45	-33,11	19,04	39,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,87	57,81	-30,43	2,33	-11,44
Résultat net, Croissance 1 an	-35,87	57,81	-30,43	2,33	-11,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,54	58,73	-30,43	-8,41	-2,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,18	44,32	-43,87	-31,01	-26,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	45,13	30,83	16,37	145,98	26,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,86	18,36	31,59	158,53	72,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,71	22,51	35,32	153,22	76,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,71	22,51	35,32	153,22	76,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,15	99,48	-16,96	49,87	52
CAPEX, Croissance 1 an	1,53	28,22	-30,56	78,56	81,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,78	60,23	-24	19,93	163,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,82	60,28	-24,03	19,89	164
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,26	-4,81	-5,46	-0,89	36,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,44	0	-0,01	-10,77	29,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,44	0	-0,01	-10,77	29,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,81	0,6	4,78	-15,62	-4,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,81	0,6	4,78	-15,62	-4,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,13	1,15	5,09	-20,17	-5,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,23	-7,09	-10	-37,77	-28,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,59	37,79	23,39	69,19	76,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,02	7,78	24,8	84,45	111,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,61	6,33	28,75	85,11	111,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,61	6,33	28,75	85,11	111,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,19	21,37	28,7	10,69	50,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	35,61	14,1	-5,64	11,35	79,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,17	22,87	10,35	-4,53	77,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,18	22,86	10,35	-4,56	77,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	50,72	9,2	-13,94	6,49	10,86
EBITA, 3 ans CAGR %	52,71	10,92	-12,54	5,97	3,65
EBIT, 3 ans CAGR %	52,71	10,92	-12,54	5,97	3,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,08	11,08	-11,04	3,96	-14,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,08	11,08	-11,04	3,96	-14,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,79	10,23	-10,71	0,38	-14,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,45	-5,25	-21,46	-17,63	-34,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,93	44,32	30,25	55,29	53,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	52,13	30,5	15,19	59,09	80,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	53,61	30,45	15,23	61,32	82,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	53,61	30,45	15,23	61,32	82,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,59	13,67	6,95	34,7	23,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	46,63	33,1	-3,31	16,71	30,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,17	30,06	4,69	13,46	33,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,13	30,07	4,67	13,44	33,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,54	32,3	25,07	4,36	3,62
EBITA, 5 ans CAGR %	34,76	30,65	28,91	1,68	2,17
EBIT, 5 ans CAGR %	34,76	30,65	28,91	1,68	2,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,4	32,18	31,54	-0,49	-8,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,4	32,18	31,54	-0,49	-8,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,24	32,18	31,54	-3,12	-8,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,75	12,26	9,85	-19,92	-24,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	54,13	45,66	38,13	53,8	46,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	55,93	37,17	40,54	49,87	46,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	61,67	38,21	43,14	50,05	46,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	61,67	38,21	43,14	50,05	46,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,4	30,16	25,61	12,47	22,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,06	33,16	22,93	23,93	23,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,01	31,5	27,38	14,93	29,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	56,05	31,49	27,36	14,92	29,41