Ratios Financiers Atea Pharmaceuticals, Inc.

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US04683R1068

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,010 ^USD	-1,18 %		-3,84 %	+40,34 %

15/09	Transcript : Atea Pharmaceuticals, Inc. Presents at Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference, Sep-15-2026 12:20 PM
13/08	Atea Pharmaceuticals, Inc. : Morgan Stanley maintient son opinion neutre	ZM

00f286f07738da58.z5nIb-nZIY-jpIMfI6MXACarEmTOnpPWSUanEpKkrO0.n-2GIYy6Strk7MBNTuF2Ynn7fSa6-MOeCi3-ePXo_YOaoa4Bne1Y19vW1g

Données Financières Publiées: ATEA PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	351 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	351 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	167 M	81,94 M	70,09 M	83,37 M	147 M
Résultat Brut	184 M	-81,94 M	-70,09 M	-83,37 M	-147 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,78 M	48,71 M	49,92 M	48,85 M	32,86 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,78 M	48,71 M	49,92 M	48,85 M	32,86 M
Résultat d'Exploitation	138 M	-131 M	-120 M	-132 M	-179 M
Intérêts perçus et revenus des placements	213 k	11,15 M	29,22 M	25,49 M	16,38 M
Charges d'intérêt nettes	213 k	11,15 M	29,22 M	25,49 M	16,38 M
EBT, hors éléments non courants	139 M	-119 M	-90,78 M	-107 M	-163 M
Autres éléments non courants	-	-	-44,15 M	-60,73 M	-1,49 M
EBT, elements non courants inclus	139 M	-119 M	-135 M	-167 M	-165 M
Charge d'impôt	17,4 M	-3,59 M	1,02 M	925 k	-6,16 M
Résultat des activités poursuivies	121 M	-116 M	-136 M	-168 M	-158 M
Résultat net part du groupe	121 M	-116 M	-136 M	-168 M	-158 M
Résultat net	121 M	-116 M	-136 M	-168 M	-158 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	121 M	-116 M	-136 M	-168 M	-158 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	121 M	-116 M	-136 M	-168 M	-158 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,46	-1,39	-1,63	-2	-1,94
BPA de base - Activités poursuivies	1,46	-1,39	-1,63	-2	-1,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	82,82 M	83,25 M	83,39 M	84,26 M	81,5 M
Bénéfice net par action - dilué	1,37	-1,39	-1,63	-2	-1,94
BPA dilué - Activités poursuivies	1,37	-1,39	-1,63	-2	-1,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	88,25 M	83,25 M	83,39 M	84,26 M	81,5 M
BPA de base normalisé	1,05	-0,9	-0,68	-0,79	-1,25
BPA dilué normalisé	0,98	-0,9	-0,68	-0,79	-1,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	138 M	-130 M	-120 M	-132 M	-179 M
EBITA	138 M	-131 M	-120 M	-132 M	-179 M
EBIT	138 M	-131 M	-120 M	-132 M	-179 M
EBITDAR	139 M	-130 M	-119 M	-131 M	-178 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,56	3	-0,75	-0,55	3,75
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-6,16 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	-6,16 M
Résultat net normalisé	86,62 M	-74,69 M	-56,74 M	-66,7 M	-102 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	45,78 M	48,71 M	49,92 M	48,85 M	32,86 M
Dépense en recherche et de développement	167 M	81,94 M	133 M	145 M	148 M
Charges locatives nettes, total	318 k	889 k	686 k	702 k	708 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	18,13 M	21,87 M	22,67 M	24,07 M	10,45 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	21,49 M	24,85 M	26,76 M	27,7 M	10,27 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	39,62 M	46,72 M	49,43 M	51,77 M	20,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	764 M	188 M	144 M	64,7 M	95,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	458 M	434 M	390 M	206 M
Total des liquidités et VMP	764 M	647 M	578 M	455 M	302 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	5,9 M	-	-
Total des créances	-	-	5,9 M	-	-
Dépenses payées d'avance	8,03 M	14,21 M	6,44 M	7,63 M	9,16 M
Total de l'actif circulant	772 M	661 M	590 M	462 M	311 M
Immobilisations corporelles brutes	345 k	4,37 M	3,81 M	3,22 M	2,61 M
Amortissements cumulés	-161 k	-273 k	-689 k	-1,1 M	-1,52 M
Immobilisations corporelles nettes	184 k	4,09 M	3,12 M	2,12 M	1,09 M
Autres actifs à long terme, total	305 k	1,69 M	1,4 M	197 k	3,14 M
Total des actifs	773 M	667 M	595 M	465 M	315 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,53 M	2,55 M	4,25 M	4,46 M	12,94 M
Charges à payer, total	24,58 M	15,11 M	27,36 M	13,34 M	26 M
Part à court terme des contrats de location	197 k	721 k	760 k	800 k	843 k
Impôts sur le revenu à payer	2,57 M	99 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	25 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	56,88 M	18,48 M	32,38 M	18,6 M	39,78 M
Contrats de location à long terme	-	2,4 M	1,64 M	842 k	-
Autres passifs non courants	5,93 M	5,26 M	5,76 M	6,36 M	-
Total du passif	62,82 M	26,14 M	39,78 M	25,8 M	39,78 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	83 k	83 k	83 k	84 k	78 k
Primes d'émissions d'actions	654 M	701 M	751 M	803 M	798 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	56,03 M	-59,88 M	-196 M	-364 M	-523 M
Résultat global et autres	-	-684 k	207 k	233 k	174 k
Total des fonds propres ordinaires	710 M	641 M	555 M	439 M	275 M
Total des capitaux propres	710 M	641 M	555 M	439 M	275 M
Total du passif et des capitaux propres	773 M	667 M	595 M	465 M	315 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,23 M	83,34 M	84,16 M	85,53 M	79,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	83,1 M	83,29 M	83,44 M	84,46 M	78,13 M
Actif net par action	8,54	7,69	6,65	5,2	3,53
Actif corporel net	710 M	641 M	555 M	439 M	275 M
Actif corporel net par action	8,54	7,69	6,65	5,2	3,53
Total de la dette	197 k	3,12 M	2,4 M	1,64 M	843 k
Dette nette	-764 M	-644 M	-576 M	-453 M	-301 M
Dette relative aux contrats de location	2,54 M	7,11 M	5,49 M	5,62 M	5,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	55 k	503 k	503 k	503 k	503 k
Employés à temps plein	59	70	75	56	55

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	121 M	-116 M	-136 M	-168 M	-158 M
Dépréciation et amortissement - CF	29 k	260 k	416 k	416 k	416 k
Amortissements et dépréciations, Total	29 k	260 k	416 k	416 k	416 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-5,46 M	-15,45 M	-11,82 M	-4,94 M
Rémunération à base d'actions (CF)	39,62 M	46,72 M	49,43 M	51,77 M	20,72 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-6,36 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	10,29 M	-1,98 M	1,7 M	206 k	8,49 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-301 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43,23 M	-44,6 M	14,46 M	-7,68 M	8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-87 M	-121 M	-85,4 M	-135 M	-132 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 k	-1,94 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-453 M	40,3 M	56,1 M	189 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4 k	-455 M	40,3 M	56,1 M	189 M
Émission d'actions ordinaires	1,46 M	370 k	257 k	267 k	259 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-26 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,46 M	370 k	257 k	267 k	-25,74 M
Variation nette de la trésorerie	-85,54 M	-576 M	-44,84 M	-79,13 M	31,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-128 M	-81,74 M	-9,44 M	-39,55 M	-71,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-128 M	-81,74 M	-9,44 M	-39,55 M	-71,38 M
Variation du fonds de roulement net	254 M	45,11 M	-15,72 M	9,1 M	-19,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,57	-11,34	-11,89	-15,6	-28,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,75	-12,06	-12,49	-16,56	-31,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,27	-17,16	-22,74	-33,88	-44,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,27	-17,16	-22,74	-33,88	-44,34
Analyse des marges
Marge brute %	52,41	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,03	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	39,39	-	-	-	-
Marge EBITA %	39,38	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	39,38	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	34,49	-	-	-	-
Marge nette %	34,49	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	34,49	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	24,65	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-36,33	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-36,33	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	3,03 k	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,58	35,77	18,24	24,85	7,82
Quick Ratio	13,44	35	18,04	24,44	7,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,53	-6,55	-2,64	-7,28	-3,32
Délais de paiement des fournisseurs	5,01	15,78	17,71	19,12	21,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,03	0,49	0,43	0,37	0,31
Dette totale / Capital total	0,03	0,49	0,43	0,37	0,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,38	0,3	0,19	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,37	0,29	0,19	-
Dette totale / Total de l'actif	8,13	3,92	6,69	5,55	12,62
Dette totale / EBITDA	0	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	-5,51	4,97	4,84	3,46	1,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,51	4,9	4,84	3,46	1,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	622,49	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	1,64 k	-144,49	12,34	18,07	75,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,36 k	-194,21	7,89	9,73	35,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,35 k	-194,42	8,02	9,7	35,68
EBIT, 1 an Croissance %	-1,35 k	-194,42	8,02	9,7	35,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,21 k	-195,64	17,3	23,85	-5,96
Résultat net, Croissance 1 an	-1,21 k	-195,64	17,3	23,85	-5,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,37 k	-186,22	-9,17	16,89	52,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-368,63	-201,63	17,09	22,57	-2,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	283,33	2,12 k	-23,86	-32,11	-48,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,51	-13,74	-10,76	-21,9	-32,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,62	-9,79	-13,33	-20,95	-37,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,62	-9,79	-13,33	-20,95	-37,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-129,32	39,05	-29,42	58,67	-2,56
CAPEX, Croissance 1 an	-84,62	48,48 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-142,43	-35,97	-86,42	305,05	80,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-142,43	-35,97	-86,42	305,05	80,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	325,54	177,89	-38,31	15,6	44,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	207,99	244,12	-7,04	9,04	22,07
EBITA, 2 ans CAGR %	207,78	244,17	-6,87	9,09	22
EBIT, 2 ans CAGR %	207,78	244,17	-6,87	9,09	22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	193,86	225,4	5,92	20,53	7,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	193,86	225,4	5,92	20,53	7,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	214,25	230,4	-19,06	3,33	33,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,75	65,23	9,09	19,8	9,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	111,84	823,53	311,58	-28,11	-40,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	491,74	-12,14	-12,26	-16,52	-27,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	278,48	8,14	-11,58	-17,23	-29,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	278,48	8,14	-11,58	-17,23	-29,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	160,42	-36,15	-0,93	5,83	24,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,42	764,47	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	303,01	-47,87	-72,81	-24,57	170,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	303,01	-47,87	-72,81	-24,57	170,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	202,17	100,47	87,63	-23,22	32,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	144,58	107,52	121,46	-1,62	17,32
EBITA, 3 ans CAGR %	144,42	107,57	121,59	-1,51	17,32
EBIT, 3 ans CAGR %	144,42	107,57	121,59	-1,51	17,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	137,35	102,14	131,58	11,59	10,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	137,35	102,14	131,58	11,59	10,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	148,2	104,2	102,41	-8,34	17,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,91	0,04	47,31	13,41	11,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,67	363,93	301,94	125,72	-35,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	180,93	211,43	-11,68	-15,6	-22,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	169,79	134,66	0,45	-14,82	-24,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	169,79	134,66	0,45	-14,82	-24,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	122,41	111,27	-33,98	15,91	2,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,66	890,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	118,28	-68,46	-32,33	0,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	118,28	-68,46	-32,33	0,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	60,04	52,31	69,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	66,1	55,3	74,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	66,15	55,36	74,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	66,15	55,36	74,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	71,88	64,37	70,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	71,88	64,37	70,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	58,54	50,04	71,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	12,55	7,52	30,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	123,41	120,06	86,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	76,37	83,93	-18,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	72,68	54,68	-12,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	72,68	54,68	-12,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	60,94	60,23	-14,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,15	-25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,15	-25