Flux de Trésorerie Augros Cosmetic Packaging

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FR0000061780

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PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,880 ^EUR	0,00 %		0,00 %	-23,75 %

26/06	Augros Cosmetic Packaging SA publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI
11/12	Augros Cosmetic Packaging SA publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: AUGROS COSMETIC PACKAGING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	15,39 M	21,09 M	20,83 M	12,36 M	10,69 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	15,39 M	21,09 M	20,83 M	12,36 M	10,69 M
Coût des marchandises vendues, total	8,71 M	12,9 M	14,38 M	8,94 M	6,59 M
Résultat Brut	6,67 M	8,19 M	6,44 M	3,42 M	4,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,65 M	6,74 M	7,06 M	6,05 M	5,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	839 k	862 k	900 k	989 k	1,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,17 k	4,17 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	99,9 k	-216 k	-1,58 M	-175 k	241 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,59 M	7,39 M	6,38 M	6,86 M	6,66 M
Résultat d'Exploitation	84 k	798 k	61,37 k	-3,44 M	-2,56 M
Intérêts payés, total	-51,76 k	-84,74 k	-290 k	-306 k	-177 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-51,76 k	-84,74 k	-290 k	-306 k	-177 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2	-	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	32,24 k	713 k	-229 k	-3,75 M	-2,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,05 k	6,56 k	82,47 k	71,43 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	695	-150 k	-562 k	700 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-50 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	50,32 k	50,01 k	-60,83 k	-542 k	-
EBT, elements non courants inclus	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M	-2,74 M
Résultat des activités poursuivies	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M	-2,74 M
Résultat net part du groupe	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M	-2,74 M
Résultat net	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M	-2,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M	-2,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M	-2,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,43	-0,54	-2,47	-1,92
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,43	-0,54	-2,47	-1,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,43	-0,54	-2,47	-1,92
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,43	-0,54	-2,47	-1,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M
BPA de base normalisé	0,01	0,31	-0,1	-1,64	-1,2
BPA dilué normalisé	0,01	0,31	-0,1	-1,64	-1,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	928 k	1,66 M	961 k	-2,46 M	-1,53 M
EBITA	95,1 k	805 k	64,11 k	-3,44 M	-2,56 M
EBIT	84 k	798 k	61,37 k	-3,44 M	-2,56 M
Total des revenus (tels que rapportés)	15,88 M	22,13 M	22,27 M	13,02 M	10,57 M
Résultat net normalisé	20,15 k	446 k	-143 k	-2,34 M	-1,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	898 k	1,8 M	743 k	737 k	314 k
Total des liquidités et VMP	898 k	1,8 M	743 k	737 k	314 k
Créances clients, total	890 k	1,35 M	2,58 M	646 k	915 k
Autres créances	1,14 M	1,46 M	2,02 M	1,5 M	1,03 M
Total des créances	2,03 M	2,81 M	4,61 M	2,15 M	1,95 M
Stocks	1,5 M	2,17 M	1,75 M	1,5 M	1,06 M
Dépenses payées d'avance	103 k	813 k	1,12 M	1,09 M	834 k
Autres actifs à court terme, total	504 k	66,16 k	59,74 k	42,28 k	38,73 k
Total de l'actif circulant	5,03 M	7,66 M	8,28 M	5,52 M	4,2 M
Immobilisations corporelles brutes	9,87 M	10,91 M	12,15 M	12,43 M	12,43 M
Amortissements cumulés	-4,55 M	-5,41 M	-6,22 M	-7,21 M	-8,24 M
Immobilisations corporelles nettes	5,32 M	5,51 M	5,93 M	5,22 M	4,19 M
Investissements à long terme	18,5 k	18,5 k	18,5 k	18,5 k	-
Goodwill	244 k	244 k	244 k	244 k	244 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5,98 k	2,99 k	59,08 k	59,08 k	59,08 k
Charges différées à long terme	8,35 k	4,17 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	143 k	143 k	143 k	143 k	143 k
Total des actifs	10,77 M	13,58 M	14,68 M	11,2 M	8,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,51 M	5,14 M	5,84 M	4,4 M	4,55 M
Charges à payer, total	855 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	116 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	830 k	1,07 M	1,58 M	1,31 M	1,69 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,3 M	1,67 M	2,04 M	2,18 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,4 k	-	65,12 k	945 k	-
Autres passifs à court terme	700	77,01 k	50,41 k	1,18 M	959 k
Total du passif circulant	4,31 M	7,59 M	9,21 M	9,87 M	9,37 M
Dette à long terme	3,36 M	2,52 M	2,15 M	2,22 M	3,11 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	400 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	150 k	772 k	84,71 k	60 k
Total du passif	8,07 M	10,26 M	12,13 M	12,18 M	12,54 M
Actions ordinaires, total	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-412 k	208 k	-562 k	-4,08 M	-6,82 M
Résultat global et autres	2,91 M	2,91 M	2,91 M	2,91 M	2,91 M
Total des fonds propres ordinaires	2,7 M	3,32 M	2,55 M	-974 k	-3,71 M
Total des capitaux propres	2,7 M	3,32 M	2,55 M	-974 k	-3,71 M
Total du passif et des capitaux propres	10,77 M	13,58 M	14,68 M	11,2 M	8,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
Actif net par action	1,91	2,34	1,8	-0,69	-2,61
Actif corporel net	2,45 M	3,07 M	2,24 M	-1,28 M	-4,01 M
Actif corporel net par action	1,73	2,17	1,59	-0,9	-2,82
Total de la dette	4,3 M	3,59 M	3,73 M	3,53 M	4,8 M
Dette nette	3,41 M	1,79 M	2,99 M	2,8 M	4,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	778 k	1,05 M	998 k	829 k	628 k
Stocks - travaux en cours, total	766 k	1,25 M	817 k	720 k	475 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	192 k	192 k	192 k	192 k	192 k
Machines, total	9,19 M	9,4 M	10,51 M	11,17 M	11,18 M
Employés à temps plein	122	133	129	124	106
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M	-2,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	832 k	859 k	897 k	989 k	1,03 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,1 k	7,17 k	2,74 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	844 k	867 k	900 k	989 k	1,03 M
Autres activités d'exploitation, total	-100 k	150 k	490 k	-6,18 M	-29,05 k
Variation des créances	255 k	-1,05 M	-2,1 M	487 k	710 k
Variation des stocks	-426 k	-676 k	491 k	2,65 M	446 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-985 k	2,76 M	1,1 M	5,65 M	-764 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-376 k	2,67 M	111 k	84,39 k	-1,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-977 k	-1,05 M	-1,32 M	-277 k	-3,33 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	18,5 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-977 k	-1,05 M	-1,32 M	-277 k	15,17 k
Dette à long terme émise, total	-	173 k	1,36 M	1,2 M	160 k
Total de la dette émise	-	173 k	1,36 M	1,2 M	160 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-458 k	-777 k	-1,22 M	-1,39 M	-576 k
Total de la dette remboursée	-458 k	-777 k	-1,22 M	-1,39 M	-576 k
Autres activités de financement, total	-1,03 M	-1	-	367 k	1,3 M
Flux de trésorerie de financement	-1,49 M	-604 k	137 k	177 k	879 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-2,85 M	1,02 M	-1,07 M	-15,82 k	-447 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,67 M	1,69 M	-1,14 M	2,06 M	-290 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,64 M	1,75 M	-955 k	2,25 M	-179 k
Variation du fonds de roulement net	1,56 M	-1,43 M	576 k	-3,69 M	-391 k
Dette nette émise (remboursée)	-458 k	-604 k	137 k	-191 k	-416 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,44	4,1	0,27	-16,64	-15,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,68	7,17	0,58	-48,72	-79,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,39	20,61	-26,24	-447,56	116,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,39	20,61	-26,24	-447,56	116,85
Analyse des marges
Marge brute %	43,37	38,83	30,94	27,64	38,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,69	31,96	33,9	48,93	49,81
Marge d’EBITDA %	6,03	7,9	4,62	-19,87	-14,3
Marge EBITA %	0,62	3,82	0,31	-27,88	-23,96
Marge d'EBIT %	0,55	3,78	0,29	-27,88	-23,96
Marge des activités poursuivies %	0,24	2,94	-3,7	-28,5	-25,62
Marge nette %	0,24	2,94	-3,7	-28,5	-25,62
Net Avail. Pour la marge commune %	0,24	2,94	-3,7	-28,5	-25,62
Marge nette normalisée %	0,13	2,11	-0,69	-18,97	-16,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,88	8,03	-5,46	16,65	-2,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,67	8,28	-4,58	18,2	-1,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,28	1,73	1,47	0,95	1,07
Rotation des actifs corporels	2,93	3,89	3,64	2,22	2,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,45	18,85	10,6	7,65	13,69
Rotation des stocks (stock moyen)	6,79	7,03	7,33	5,49	5,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	1,01	0,9	0,56	0,45
Quick Ratio	0,68	0,61	0,58	0,29	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,35	0,01	0,01	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,32	19,37	34,44	47,81	26,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	53,74	51,89	49,81	66,64	71,01
Délais de paiement des fournisseurs	102,32	102,88	143,54	215,6	265,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-19,26	-31,62	-59,3	-101,15	-167,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	159,55	108,24	146,47	-362,79	-129,33
Dette totale / Capital total	61,47	51,98	59,43	138,05	440,94
Dette à long terme / Capitaux propres	124,49	75,93	84,39	-228,04	-83,9
Dette à long terme / Capital total	47,96	36,46	34,24	86,78	286,07
Dette totale / Total de l'actif	74,95	75,57	82,64	108,69	142,03
EBIT / Charges d'intérêt	1,62	9,42	0,21	-11,25	-14,46
EBITDA / Charges d'intérêt	17,92	19,64	3,31	-8,02	-8,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,96	7,31	-1,23	-8,92	-8,65
Dette totale / EBITDA	4,64	2,16	3,88	-1,44	-3,14
Dette nette / EBITDA	3,67	1,07	3,11	-1,14	-2,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-86,86	5,8	-10,48	-1,29	-3,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-68,73	2,89	-8,4	-1,02	-2,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,5	37,04	1,8	-40,66	-13,53
Résultat brut, Croissance 1 an	12,53	22,69	-14,75	-48,55	20,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	181,29	79,47	-42,25	-355,44	-37,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-119,16	813,21	-92,01	-5,71 k	-25,67
EBIT, 1 an Croissance %	-116,78	850,05	-92,31	-5,71 k	-25,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-105,57	1,56 k	-224,17	357,58	-22,27
Résultat net, Croissance 1 an	-105,57	1,56 k	-224,17	357,58	-22,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-105,98	2,11 k	-132,11	1,54 k	-27,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-105,57	1,56 k	-224,17	357,58	-22,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,71	51,34	91,67	-74,97	41,55
Stocks, Croissance 1 an	39,85	45,18	-19,24	-14,36	-29,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,43	3,49	7,72	-12,01	-19,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,38	26,12	8,08	-23,67	-21,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,84	25,45	-26,89	-156,89	214,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,4	22,98	-23,2	-138,23	281,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-189,82	-810,7	-95,86	-23,7	-1,69 k
CAPEX, Croissance 1 an	80,2	6,99	26,02	-78,98	-98,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-816,97	-201,16	-167,09	-281,12	-117,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-736,7	-206,38	-154,66	-335,63	-109,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,53	20,24	16,34	-22,28	-28,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,2	17,5	-1,73	-32,77	-21,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,35	124,68	1,81	21,46	26,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,95	27,37	-14,73	107,22	545,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,43	26,27	-14,53	107,76	545,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-76,54	-3,84	354,18	138,36	88,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,54	-3,84	354,18	138,36	88,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,64	14,98	166,54	129,32	245,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,54	-3,84	354,18	138,36	88,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,31	-7,7	70,32	-30,74	-40,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,94	42,49	8,28	-16,84	-22,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,46	2,96	5,59	-2,64	-15,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,68	1,46	16,75	-9,17	-22,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,78	13,03	-4,23	-35,51	33,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10	11,67	-2,82	-45,81	20,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,93	152,66	-45,74	-82,22	248,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,83	38,85	16,11	-48,53	-94,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	175,31	169,32	-17,62	10,22	-49,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	192,88	160,26	-23,75	13,47	-56,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,12	5,43	12,61	-7,05	-19,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,03	1,85	2,81	-20	-18,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,95	11,3	42,86	38,34	-2,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,48	17,99	-49,45	239,32	47,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-62,08	17,98	-50,32	244,85	47,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-68,77	-2,95	4,71	355,31	64,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-68,77	-2,95	4,71	355,31	64,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-72,23	15,42	-24,84	388,18	56,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,77	-2,95	4,71	355,31	64,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,36	-8,89	17,75	-10,12	-12,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,48	23,53	17,92	0,14	-21,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,01	0,17	4,52	-0,64	-8,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,08	10,68	3,62	1,33	-13,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,82	-0,05	-2,25	-19,5	9,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,56	-0,13	-1,43	-28,79	3,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,33	27,6	-35,81	-39,21	-20,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,35	-3,84	34,43	-34,32	-85,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,44	97,19	69,46	7,11	-44,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,26	108,97	54,7	11,06	-53,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,65	7,6	2,94	-7,24	-6,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,15	4,69	-6,18	-15,11	-7,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,24	16,93	-15,21	15,26	35,88
EBITA, 5 ans CAGR %	2,74	32,6	-47,05	47,69	38,84
EBIT, 5 ans CAGR %	0,22	32,36	-47,52	47,95	38,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,33	15,59	-8,87	39,02	32,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,33	15,59	-8,87	39,02	32,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,85	39,03	-31,38	51,9	38,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,33	15,59	-8,87	39,02	32,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	45,92	57,17	20,47	-18,35	-10,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,93	16,43	8,4	5,45	-0,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,79	1,92	3,42	-0,97	-4,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,71	9,95	10,22	2,26	-7,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,99	21,21	-1,23	-16,12	10,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,07	18,37	-0,8	-21,8	6,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	22,59	-30,14	-41,99	26,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	19,78	14,44	-25,11	-63,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	29,96	18,71	56,26	4,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	28,66	16,38	63,68	-7,01